证券时报多媒体数字报

  证券代码：002082 证券简称：栋梁新材 公告编号：2015-001

  浙江栋梁新材股份有限公司

  第六届董事会第五次会议决议

  公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  2015年1月30日，浙江栋梁新材股份有限公司在公司行政大楼四楼会议室以现场加通讯方式召开了第六届董事会第五次会议。有关会议召开的通知，公司于2015年1月25日以书面、通讯的方式送达各位董事。本公司董事会成员9名，实际出席本次会议董事9名。监事、高级管理人员列席了会议。会议符合有关法律、法规、规章及公司章程的规定。本次会议由陆志宝董事长主持，经出席会议的全体董事审议、书面表决后，形成以下决议：

  一、审议通过《关于运用闲置自有资金投资低风险理财产品的议案》；

  为合理利用闲置资金，提高资金使用效率，增加公司收益，在不影响公司正常经营的情况下，同意公司及其所属（全资及控股）子公司使用不超过人民币10,000万元的自有闲置资金购买低风险理财产品，且在不超过上述额度范围内，资金可以循环使用，投资期限为自本次董事会通过之日起两年内有效。董事会授权公司经营管理层行使该项投资决策权，公司财务负责人负责组织实施，授权期限与投资期限一致。

  为控制风险，上述额度内资金只能用于购买投资期限不超过一年的低风险理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的理财产品。

  详见同日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及中国证监会指定信息披露互联网：http://www.cninfo.com.cn上披露的公司2015-002号公告。

  表决结果：赞成 9票；反对0票；弃权0票。

  二、审议通过《关于制定<委托理财管理制度>的议案》

  表决结果：赞成 9票；反对0票；弃权0票。

  详见同日在中国证监会指定信息披露互联网：http://www.cninfo.com.cn上披露制度全文。

  特此公告！

  浙江栋梁新材股份有限公司

  董事会

  2015年2月3日

  证券代码：002082 证券简称：栋梁新材 公告编号：2015-002

  浙江栋梁新材股份有限公司

  关于运用自有闲置资金投资低风险

  理财产品的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  浙江栋梁新材股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议审议通过了《关于运用自有闲置资金投资低风险理财产品的议案》，同意公司及其所属（全资及控股）子公司根据自身经营情况及资金安排，在不影响正常生产经营的情况下，循环使用额度不超过人民币10,000万元的自有闲置资金投资低风险的理财产品。具体情况公告如下：

  一、对外投资概述

  （一）投资理财的基本情况

  1、投资目的

  为提高资金使用效率与效益，合理利用自有闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司及其所属（全资及控股）子公司拟利用自有闲置资金投资低风险的理财产品，以增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

  2、投资额度

  公司及其所属（全资及控股）子公司拟利用不超过人民币10,000万元的自有闲置资金进行低风险的理财产品投资，该额度自董事会审议通过之日起两年内可循环使用，但任一时点购买理财产品的金额不得超过上述额度。

  3、投资品种

  公司及其所属（全资和控股）子公司运用自有闲置资金投资的品种需为固定收益类或保本型理财产品，但无担保的债券投资除外，收益需高于同期活期银行存款利率。

  上述投资品种不涉及到《中小企业板信息披露业务备忘录第30号-风险投资》的规定，即不涉及投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品，以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为标的的理财产品。

  4、投资期限

  公司及其所属（全资和控股）子公司主要投资短期理财产品，单笔投资的期限不超过一年，总期限为两年。

  5、资金来源

  公司及其所属（全资和控股）子公司在现金流充裕，保证公司正常经营所需流动资金的情况下，使用自有闲置资金，资金来源合法合规。

  （二）公司内部需履行的审批程序

  《关于运用自有闲置资金投资低风险理财产品的议案》已经公司第六届董事会第五次会议审议通过，公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

  根据《公司章程》的规定，《关于运用自有闲置资金投资低风险理财产品的议案》无需提交公司股东大会审议。

  二、授权情况

  （一）公司董事会授权公司管理层在前述额度范围内行使该项投资决策权，公司财务负责人负责组织实施。

  （二）授权期限自董事会审议通过之日起两年内。

  三、投资风险分析及风险控制措施

  （一）投资风险分析

  1、尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

  2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

  3、相关工作人员的操作风险及道德风险。

  （二）针对前述投资风险，公司控制投资风险的具体措施

  1、公司董事会授权管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部在选择具体理财产品时，充分平衡风险与收益，合理搭配投资品种；及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

  2、公司审计部对低风险投资理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对资金使用情况进行审计、核实。

  3、董事会审计委员会在公司审计部定期审计的基础上，进行不定期核查。

  4、公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露。

  四、对公司的影响

  （一）公司运用闲置资金进行低风险的理财产品投资是在确保公司日常运营和资金安全的前提下，以自有闲置资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。

  （二）通过进行适度的低风险理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，在风险可控的前提下为公司股东谋取更多的投资回报。

  五、独立董事意见

  公司目前经营情况良好，财务状况稳健，为提高公司所属（全资及控股）子公司资金使用效率，在保证公司主营业务正常经营和资金安全的情况下，利用闲置自有资金购买低风险型理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，该事项决策程序合法、合规。我们一致同意公司及其控股子公司使用不超过10,000万元自有闲置资金购买低风险理财产品。在额度范围内，资金可以循环使用。

  六、公告日前十二个月内购买理财产品情况

  全资子公司上海兴栋铝贸易有限公司于2014年12月31日使用闲置自有资金向交通银行上海市分行购买总金额3,100万元的保本型的理财产品，并于2015年1月5日赎回该笔产品，该次购买理财产品共获得利息收入16,136.99元。

  截至本公告日，公司及所属（全资及控股）子公司在过去十二个月内累计使用自有资金购买理财产品并到期的金额共计（未含本次）为3, 100万元，占公司最近一期经审计的净资产的2.63%。

  七、备查文件

  1、第六届董事会第五次会议决议

  2、独立董事意见

  特此公告。

  浙江栋梁新材股份有限公司

  董事会

  2015年2月3日