证券时报多媒体数字报

  一 重要提示

  1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  1.2 公司简介

  ■

  二 主要财务数据和股东情况

  2.1 公司主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

  ■

  2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

  单位: 股

  ■

  2.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

  ■

  三 管理层讨论与分析

  本报告期，公司完成了历时六年的重新登记（换发新的金融许可证）及更名工作；启动了向控股股东非公开发行股票工作，拟非公开发行2.5亿股新股，该事项经董事会、股东大会审议通过后，已获银监会行政许可、监管意见书、中国证监会正式受理；2014年7月实施了2013年度利润分配，现金分红比例32.48%。董事会和管理层继续完善公司治理，规范运作，优化业务结构，加大业务创新力度，进一步明确产融结合的盈利模式，精炼企业文化，提升品牌形象，增加团队凝聚力。

  公司2014年度共实现主营业务收入180,938万元，归属于母公司的净利润102,353万元，归属于母公司的所有者权益为180,464万元，实现每股收益2.25元，取得了公司自成立以来的最好业绩。

  2015年，公司将在巩固现有经营成果的基础上，继续对业务转型创新、风险管控、营销能力、渠道拓展、人才建设等方面进行升级和完善。公司力争实现目标净利润12亿元。公司将继推进非公开发行股票事宜，完成增资扩股；继续增强营销和财富管理能力，全面拓展财富管理职能，为公司向现代化财富管理机构的彻底转型夯实基础；继续加大业务转型创新的力度，筛选优质项目，升级业务模式；继续严格落实风险防控，推进风险处置；做好信息披露，及时传达正确信息，切实维护公司股东和客户的利益；继续引进优秀人才，完善激励机制。

  四 涉及财务报告的相关事项

  4.1与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

  √ 不适用

  4.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

  √ 不适用

  4.3与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

  √ 不适用

  4.4年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

  √ 不适用

  2014年度信托业务年度报告

  （未经审计）

  一、信托财务报表

  1、信托项目资产负债汇总表

  ■

  2、信托项目利润及利润分配汇总表

  ■

  二、编制基础

  公司以信托业务实际发生的交易和事项，按财政部颁布的《企业会计准则》的规定进行确认和计量，在此基础上编制信托财务报表。

  三、会计报表中重要项目的明细资料

  1、信托资产

  金额单位：万元

  ■

  1.1 主动管理型信托业务的信托资产

  金额单位：万元

  ■

  1.2 被动管理型信托业务的信托资产

  金额单位：万元

  ■

  2、本年度已清算结束的信托项目

  金额单位：万元

  ■

  2.1 本年度已清算结束的主动管理型信托项目

  金额单位：万元

  ■

  2.2 本年度已清算结束的被动管理型信托项目

  金额单位：万元

  ■

  3、本年度新增信托项目

  金额单位：万元

  ■

  4、信托资产运用与分布表

  金额单位：万元

  ■

  四、关联关系及其交易

  1、信托与关联方交易情况

  本期无信托与关联方之间的交易。

  2、信托公司自有资金运用于自已管理的信托项目、信托公司管理的信托项目之间关联交易情况

  本期无固有与信托财产之间的交易。

  五、主要财务指标

  ■

  六、本公司履行受托人义务情况及因本公司自身责任而导致的信托资产损失情况

  近年来，部分信托业务受宏观经济面影响，出现了不同程度的流动性风险。对此，本公司已制定相应的风险管理策略，并建立了有效的危机处理机制。公司根据《信托法》及《信托公司管理办法》等相关法律法规和信托文件的规定，在管理和处分信托财产时，履行了恪尽职守、诚实、信用、谨慎、有效管理的义务。没有发生任何损害受益人利益的情况，也无自身责任而导致信托财产损失的情况。

  七、信托赔偿准备金的提取、使用和管理情况

  根据2008年11月18日召开的第二次临时股东大会通过的修改后的公司章程规定，我公司从2008年度起按母公司税后净利润5%提取信托赔偿准备金。本年度提取信托赔偿准备金5,117.64万元，信托赔偿准备金余额为8,854.00万元。

  证券代码：600816 股票简称：安信信托 编号：临2015-007

  安信信托股份有限公司

  第七届董事会第二十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  安信信托股份有限公司第七届董事会第二十一次会议于2015年2月9日在公司会议室召开，公司九名董事全部参加书面表决，会议符合《中华人民共和国公司法》和《安信信托股份有限公司章程》的规定。经与会董事审议，通过如下决议：

  一、审议通过《公司2014年度董事会报告》的议案

  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  二、审议通过《公司2014年度财务决算报告》的议案

  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  三、审议通过《公司2014年度利润分配预案》的议案

  经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2014年度归属于母公司净利润为102,352.79万元，母公司累计可供分配利润为104,412.43万元。本年度拟以2014年末总股本454,109,778股为基数，向全体股东每10股派发现金红利7元（含税），共派发现金红利317,876,844.60元，剩余未分配利润结转下一年度。

  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

  本议案尚需提交股东大会审议

  四、审议通过《公司2014年年度报告及摘要》的议案

  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  五、审议通过《公司2014年度经营管理工作总结及2015年度工作要点》的议案

  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

  六、审议通过《董事会风险控制与审计委员会2014年度履职情况报告》

  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

  七、审议通过《安信信托股份有限公司2014年度内部控制的自我评价

  报告》的议案

  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

  八、审议通过《安信信托股份有限公司2014年度社会责任报告》的议案

  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

  九、审议通过《安信信托股份有限公司2014年度稽核审计报告》的议案

  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

  十、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2015年度审计机构》的议案

  从公司审计工作的持续、完整的角度考虑，续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度报告审计的会计师事务所。

  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  十一、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2015年度内部控制审计机构》的议案

  根据财政部、证监会、审计署、银监会、保监会关于上市公司实施企业内部控制规范体系的要求，考虑公司内部控制审计工作的持续、完整，续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年内部控制审计机构。

  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  十二、审议通过《关于公司与关联方资金往来及公司对外担保情况专项说明》的议案

  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

  本议案尚提交股东大会审议。

  十三、审议通过《关于批准董事会薪酬与考核委员会相关决议》的议案

  2014年度公司管理层勤勉尽职，取得了优异的成绩，净利润与上年相比增幅超过260%，公司治理水平稳步提升，实现了固有业务与信托业务的安全、有效运行。未发现上述人员在履行职责时有违反法律、法规、公司章程及损害公司及股东利益的行为。

  关联董事王少钦、杨晓波、赵宝英、高超回避表决。

  表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

  十四、审议通过《关于聘任高超女士为公司副总裁》的议案

  根据总裁提名，聘任高超女士为公司副总裁。

  董事高超回避表决。

  表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

  十五、审议通过《关于聘任董玉舸先生为公司副总裁》的议案

  根据总裁提名，聘任董玉舸先生为公司副总裁。

  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

  十六、审议通过《安信信托股份有限公司2014年度合规风险评估报告》的议案

  根据行业监管要求，公司对2014年度合规风险工作进行了自我评估。本报告经董事会审议通过后报送行业监管部门。

  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

  十七、审议通过《安信信托股份有限公司薪酬激励方案》的议案

  为了推动经营业绩不断上升，更好地保留和吸引优秀人才，秉承内部公平性、外部竞争性、成本合理性和激励有效性的宗旨，建立市场化的薪酬激励机制方案，公司制定了《安信信托股份有限公司薪酬激励方案》。

  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

  十八、审议通过《关于组织结构优化调整》的议案

  为适应公司业务发展的需要，积极应对市场的变化，构筑可持续发展的经营环境，拟对公司的组织机构进行优化调整，成立金融市场部、品牌市场部和资金运营部，并授权公司经营管理层对公司组织结构根据需要及时优化调整。

  表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

  特此公告。

  安信信托股份有限公司

  二○一五年二月十日

  证券代码：600816 股票简称：安信信托 编号：临2015-008

  安信信托股份有限公司

  第七届监事会第十五次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  安信信托股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十五次会议于2015年2月9日以现场会议方式在公司会议室召开。公司3名监事全部参加书面表决。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事审议，通过如下决议：

  1、审议通过《公司2014年度监事会工作报告》的议案

  表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

  本议案需提交股东大会审议。

  2、审议通过《公司2014年年度报告及报告摘要》的议案

  表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

  本议案需提交股东大会审议。

  3、审议通过《安信信托股份有限公司2014年度公司内部控制的自我评价报告》的议案

  表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

  4、审议通过《安信信托股份有限公司2014年度社会责任报告》的议案

  表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

  5、审议通过《监事会对2014年度公司有关事项的意见》的议案

  表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

  6、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2015年度审计机构》的议案

  表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

  本议案需提交股东大会审议。

  7、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2015年度内部控制审计机构》的议案

  表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

  本议案需提交股东大会审议。

  8、审议通过《公司与关联方资金往来及公司对外担保情况的专项说明》的议案

  表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

  本议案需提交股东大会审议。

  特此公告。

  安信信托股份有限公司

  二○一五年二月十日