证券时报多媒体数字报

截止日期：2015－01－30 三年评级 五年评级 上月 本月 上季度 本季度 上一年 本年以来

代码 名称 成立日期 单位净值（元） 选证能力 择时能力 夏普比率 选证能力 择时能力 夏普比率 净值增长率（％） 相对基准增长率（％） 净值增长率（％） 相对基准增长率（％） 净值增长率（％） 相对基准增长率（％） 净值增长率（％） 相对基准增长率（％） 净值增长率（％） 相对基准增长率（％） 净值增长率（％） 相对基准增长率（％）

股票型                                          

２１３００３ 宝盈策略 ２００７－１－１９ １．２７４４ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ －０．６０ －１５．９０ １０．４４ １０．７４ １４．３０ －１２．９１ １０．４４ １０．７４ ６１．４７ ２２．０８ １０．４４ １０．７４

２１３００２ 宝盈增长 ２００５－３－８ ０．５７２９ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★ －７．１４ －２３．５０ ４．８７ ５．２３ －２．９３ －３２．０８ ４．８７ ５．２３ ２１．５６ －２０．５６ ４．８７ ５．２３

２１３００８ 宝盈资源 ２００８－４－１５ １．７８６１ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ －１．４５ －２０．４５ ８．３７ １０．２１ ８．１１ －２４．１６ ８．３７ １０．２１ ５０．２６ １１．６４ ８．３７ １０．２１

０５００１４ 博时创业 ２０１０－６－１ １．２５７０ ★★★ ★★★ ★★★       －１．３１ －６．２３ ７．９２ ４．４４ －０．４１ －１３．１１ ７．９２ ４．４４ １７．４７ －１４．０４ ７．９２ ４．４４

０５０００８ 博时三产 ２００７－４－１２ ０．８９２０ ★★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ １１．２２ －８．９９ １．３９ ３．３４ １４．４３ －２０．６２ １．３９ ３．３４ ２２．４０ －２０．５６ １．３９ ３．３４

０５００１０ 博时特许 ２００８－５－２８ １．３４７０ ★★ ★★★★★ ★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ２１．０８ ０．８７ －４．１１ －２．１６ ３８．８４ ３．７９ －４．１１ －２．１６ ５８．９２ １５．９６ －４．１１ －２．１６

０５０００９ 博时新兴 ２００７－７－６ ０．６７４０ ★ ★★★ ★ ★ ★★★ ★ ６．５０ －１３．７１ ５．４８ ７．４３ １０．３６ －２４．６９ ５．４８ ７．４３ １５．７６ －２７．２０ ５．４８ ７．４３

０５００１８ 博时行业 ２０１０－１２－１０ ０．８９７０ ★ ★★ ★       ９．４０ －１０．８１ －１．２１ ０．７４ １５．３７ －１９．６８ －１．２１ ０．７４ １６．１１ －２６．８５ －１．２１ ０．７４

１６０５０５ 博时主题 ２００５－１－６ ２．５８７０ ★★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ２６．７３ １０．７３ ０．１７ ０．９８ ３９．１０ １１．９０ ０．１７ ０．９８ ６１．３９ ２５．５８ ０．１７ ０．９８

１６０５１２ 博时卓越 ２０１１－４－２２ １．３８５０ ★★★★★ ★ ★★★★★       ２．１２ －１８．１３ １．６８ ３．６３ ３．７２ －３１．３３ １．６８ ３．６３ ２４．９３ －１７．９２ １．６８ ３．６３

１６２００６ 长城久富 ２００７－２－１２ １．１６９０ ★★ ★★★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★ ７．９１ －１１．２６ ３．６４ ５．５５ ８．６６ －２４．２９ ３．６４ ５．５５ １５．４３ －２４．７９ ３．６４ ５．５５

２０００１０ 长城双动力 ２００９－１－１５ １．５００５ ★★★★★ ★ ★★★★★ ★★★★ ★★ ★★★★ －５．１２ －２３．２９ １６．１６ １８．０４ －１．０９ －３１．３５ １６．１６ １８．０４ １９．００ －１９．３３ １６．１６ １８．０４

２００００６ 长城消费 ２００６－４－６ ０．８６２３ ★ ★★ ★ ★★ ★★ ★ ４．１５ －１５．１２ ２．２０ ４．２３ ０．５０ －３１．２０ ２．２０ ４．２３ ５．１２ －３４．０８ ２．２０ ４．２３

２００００８ 长城优选 ２００７－８－６ １．００４５ ★★ ★★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ １７．７３ －０．２４ ７．４３ ９．４０ ２６．８５ －２．３５ ７．４３ ９．４０ ２９．１３ －６．４１ ７．４３ ９．４１

２０００１２ 长城中小盘 ２０１１－１－２７ １．１８４０ ★★★ ★★★★ ★★★       ２０．２０ １３．４１ －３．９０ －６．６６ ３６．２８ １９．８１ －３．９０ －６．６６ ３８．２７ ２．０８ －３．９０ －６．６６

０８０００５ 长盛红利 ２００９－１１－２５ １．４１１０ ★★★ ★★★★ ★★★       －３．９０ －１７．１２ ８．１２ ７．６８ ４．０７ －１９．４４ ８．１２ ７．６８ ４３．４１ ３．０９ ８．１２ ７．６８

５１９０３９ 长盛同德 ２００７－１０－２５ １．１７０４ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ １７．１３ －３．２２ －２．４３ －０．４０ ２５．６３ －８．９６ －２．４３ －０．４０ ４４．１０ ２．９４ －２．４３ －０．４０

５１９９８７ 长信恒利 ２００９－７－３０ １．１０００ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ －１．８７ －１９．５５ ２．９７ ４．６２ ６．１８ －２３．８２ ２．９７ ４．６２ ２８．５０ －７．６１ ２．９７ ４．６２

５１９９９５ 长信金利 ２００６－４－３０ ０．８３５０ ★ ★★★★★ ★ ★★ ★★★★★ ★★ １４．８９ ０．６４ －０．１４ ０．０１ ２４．５８ －０．９７ －０．１４ ０．０１ ５１．０５ １３．５６ －０．１４ ０．０１

５１９９８３ 长信量化 ２０１０－１１－１８ １．３２５０ ★★★★ ★★★★ ★★★★       －０．８９ －１９．７５ －１．１２ ０．６５ ７．２９ －２５．３５ －１．１２ ０．６５ ５７．８３ １７．４８ －１．１２ ０．６５

５１９９９７ 长信银利 ２００５－１－１７ ０．７１４８ ★ ★★ ★ ★ ★★ ★ －２．５４ －２６．９８ １１．４３ １４．８１ －２．４５ －４１．７１ １１．４３ １４．８１ ６．９２ －３５．４７ １１．４３ １４．８１

５１９９９３ 长信增利 ２００６－１１－９ ０．９１３７ ★★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★ ★★ ０．４５ －１７．２３ ６．７９ ８．４５ ５．４７ －２４．５２ ６．７９ ８．４５ １９．００ －１７．１１ ６．７９ ８．４５

０９０００７ 大成策略 ２００８－１１－２６ １．３５９０ ★★★★★ ★ ★★★★ ★★★★★ ★ ★★★★ １０．７６ －９．７１ ６．７４ ８．８３ １７．９４ －１７．１９ ６．７４ ８．８３ ２６．２２ －１６．２４ ６．７４ ８．８３

５１９０１７ 大成成长 ２００７－１－１６ １．０８９０ ★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ ３．８１ －１６．４２ ６．０１ ７．９８ １３．４５ －２１．４３ ６．０１ ７．９８ ２１．７６ －２０．８１ ６．０１ ７．９８

０９００１１ 大成核心 ２０１０－６－２２ １．１８５０ ★★★★ ★★★ ★★★       １１．２３ －７．６３ ４．９６ ６．７３ ２３．９３ －８．７０ ４．９６ ６．７３ ２５．８６ －１４．４９ ４．９６ ６．７３

５１９０１９ 大成景阳 ２００７－１２－１１ ０．７４１０ ★ ★★★ ★ ★★ ★★★ ★★ １．０５ －１９．４２ ９．７８ １１．８６ ３．０５ －３２．０８ ９．７８ １１．８６ ８．３５ －３４．１１ ９．７８ １１．８６

０９００１５ 大成内需 ２０１１－６－１４ １．５４１０ ★★★★ ★★★ ★★★★       ４．４４ －１５．７９ ０．７８ ２．７５ １１．０４ －２３．８４ ０．７８ ２．７５ ３６．０３ －６．５４ ０．７８ ２．７５

０９０００９ 大成行业 ２００９－９－８ １．１２６０ ★ ★★★★★ ★★       １７．０９ －３．１４ １．４４ ３．４１ ２５．２８ －９．５９ １．４４ ３．４１ ３５．７０ －６．８８ １．４４ ３．４１

２３３００９ 大摩精选 ２０１１－５－１７ １．４５１０ ★★★★ ★ ★★★★       －１０．７８ －２５．６０ ７．０１ ７．２７ －６．８５ －３３．５５ ７．０１ ７．２７ ３６．５７ －３．４１ ７．０１ ７．２７

２３３００６ 大摩领先 ２００９－９－２２ １．３６９４ ★★ ★★★★ ★★       －６．１１ －２６．２７ ５．６５ ７．６０ ４．９５ －２９．９３ ５．６５ ７．６０ １７．８９ －２４．８４ ５．６５ ７．６０

２３３００７ 大摩卓越 ２０１０－５－１８ １．７１１５ ★★★★ ★★★ ★★★★       －１０．９９ －３１．２２ １１．４２ １３．３９ －４．３０ －３９．１７ １１．４２ １３．３９ １５．７４ －２６．８３ １１．４２ １３．３９

４００００７ 东方策略 ２００８－６－３ ２．０７１０ ★★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ １５．０５ －１．８９ ４．５７ ６．２９ ２９．３６ １．０３ ４．５７ ６．２９ ４６．３９ １０．１３ ４．５７ ６．２９

４０００１１ 东方动力 ２００９－６－２４ １．０５７４ ★★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★ ７．１９ －１３．０５ ５．０９ ７．０４ １３．８２ －２１．２３ ５．０９ ７．０４ ２０．１４ －２２．７０ ５．０９ ７．０４

５８０００２ 东吴动力 ２００６－１２－１５ １．２４５３ ★★ ★★ ★★ ★★ ★★★ ★★★ －４．４５ －３６．４０ １．６９ ０．６１ －９．５７ －６７．３４ １．６９ ０．６１ ７．３１ －７１．２７ １．６９ ０．６１

５８０００７ 东吴新创业 ２０１０－６－２９ １．２４１０ ★★★ ★★★ ★★★       ６．１３ ０．８０ ３．８５ １．３１ １１．３７ －１．９１ ３．８５ １．３１ ２１．３２ －１０．９３ ３．８５ １．３１

５８０００６ 东吴新经济 ２００９－１２－３０ １．２５１０ ★ ★★★★★ ★       ２０．３３ １．１７ １．６２ ３．５３ ３３．３７ ０．４３ １．６２ ３．５３ ３３．９５ －６．２７ １．６２ ３．５３

５８０００３ 东吴行业 ２００８－４－２３ ０．６８１２ ★ ★★★★★ ★ ★ ★★★★★ ★ １０．０４ －９．１３ ４．８０ ６．７１ １４．５２ －１８．４３ ４．８０ ６．７１ ２３．８８ －１６．３４ ４．８０ ６．７１

５１９０３５ 富国天博 ２００７－４－２７ １．１４６２ ★★ ★★★★★ ★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ３．５４ －１５．７２ １２．７５ １４．７７ １３．１６ －１８．５５ １２．７５ １４．７７ ２７．９１ －１１．３０ １２．７５ １４．７７

１０００２６ 富国天合 ２００６－１１－１５ １．３１７９ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ －１．４１ －２０．６７ １２．３３ １４．３５ ６．１１ －２５．５９ １２．３３ １４．３５ ２４．４０ －１４．８０ １２．３３ １４．３５

１０００３９ 富国主题 ２０１０－５－１２ １．２９６０ ★★★ ★★★ ★★★★       －１．９２ －２２．０９ １２．８２ １４．７８ ４．２６ －３０．６３ １２．８２ １４．７８ ３４．０９ －８．６３ １２．８２ １４．７８

４８１００４ 工银成长 ２００６－１２－６ １．６８９３ ★★★ ★ ★★★ ★★★★ ★ ★★★ －０．９３ －２１．２７ ３．１４ ５．１７ －１．３４ －３５．９３ ３．１４ ５．１７ ７．７６ －３３．３９ ３．１４ ５．１７

４８１００６ 工银红利 ２００７－７－１８ ０．８５３２ ★ ★★★ ★ ★ ★★★★ ★ －１．６５ －１９．６１ －０．８９ －１．０１ ７．４０ －２３．７８ －０．８９ －１．０１ １６．７６ －３１．９５ －０．８９ －１．０１

４８１００１ 工银价值 ２００５－８－３１ ０．４４６４ ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ １０．９７ －７．２０ ３．５７ ５．４６ １８．２４ －１２．０２ ３．５７ ５．４６ ３０．４５ －７．８９ ３．５７ ５．４６

４８１００８ 工银蓝筹 ２００８－８－４ １．１１９０ ★★★ ★★★★ ★★ ★★ ★★★ ★★ ２４．３２ ３．９８ －２．７０ －０．６７ ３５．６１ １．０３ －２．７０ －０．６７ ４７．６３ ６．４７ －２．７０ －０．６７

４８１０１３ 工银消费 ２０１１－４－２１ １．１６５０ ★★★ ★ ★★       ３．６３ －１６．７１ －０．４３ １．６０ ５．１２ －２９．４６ －０．４３ １．６０ ２０．３７ －２０．７９ －０．４３ １．６０

４８１０１０ 工银小盘 ２０１０－２－１０ １．１７４０ ★★★ ★★★★ ★★★       ０．０９ －５．３０ ８．１０ ４．５６ ５．５４ －７．４０ ８．１０ ４．５６ ２５．８４ －５．３８ ８．１０ ４．５６

３６０００５ 光大红利 ２００６－３－２４ ３．２７４４ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★ １２．９２ －２．５４ ６．２４ ８．１１ ２１．６１ －７．４５ ６．２４ ８．１１ ２９．７８ －１０．０７ ６．２４ ８．１１

３６００１０ 光大精选 ２００９－３－４ １．００６２ ★ ★★★ ★ ★ ★★ ★ ０．５５ －１８．３３ ８．３７ １０．１１ ７．５９ －２５．２６ ８．３７ １０．１１ ４．６３ －３６．０６ ８．３７ １０．１１

３６０００１ 光大量化 ２００４－８－２７ １．０６５８ ★★ ★ ★★ ★★★★ ★ ★★★ ３．７３ －１９．３０ ２．７９ ５．２６ ９．１８ －２９．９５ ２．７９ ５．２６ １６．９１ －２７．２６ ２．７９ ５．２６

３６００１２ 光大小盘 ２０１０－４－１４ １．１１５２ ★★ ★★★ ★★       －２．１９ －７．１６ １１．０３ ７．５５ ２．０５ －１０．６５ １１．０３ ７．５５ ７．６８ －２３．７１ １１．０３ ７．５５

３６０００７ 光大优势 ２００７－８－２４ １．０３２６ ★★★★★ ★★ ★★★ ★★★★★ ★ ★★★★ １４．１７ －４．７１ ４．６３ ６．３７ ２３．０２ －９．８３ ４．６３ ６．３７ ３０．３２ －１０．３８ ４．６３ ６．３７

３６０００６ 光大增长 ２００６－９－１４ １．４４２４ ★★★ ★ ★★★ ★★★ ★ ★★ ２．９１ －１５．９９ ５．７４ ７．５３ ６．８１ －２５．８４ ５．７４ ７．５３ ２３．１９ －１４．３０ ５．７４ ７．５３

２７０００８ 广发核心 ２００８－７－１６ ２．０２８０ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ －１．２２ －２１．５６ ８．８０ １０．８３ －０．９０ －３５．４９ ８．８０ １０．８３ －８．５４ －４９．７０ ８．８０ １０．８３

２７０００５ 广发聚丰 ２００５－１２－２３ ０．７６３７ ★ ★ ★ ★★ ★ ★★ １．１０ －１９．１５ ７．４９ ９．４４ １．９２ －３３．１３ ７．４９ ９．４４ ３．３６ －３９．４９ ７．４９ ９．４４

２７００２１ 广发聚瑞股票 ２００９－６－１６ １．７７５０ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ －４．８０ －４８．１２ ４．１１ ５．５９ －０．５３ －８０．８１ ４．１１ ５．５９ １８．９０ －８０．５３ ４．１１ ５．５９

１６２７０３ 广发小盘 ２００５－２－２ ２．１４８６ ★ ★ ★ ★★ ★★ ★★ ３．５２ １．９２ ３．０７ －２．４５ １０．５７ ０．８２ ３．０７ －２．４５ １５．３４ －２２．４８ ３．０７ －２．４５

２７００２５ 广发行业 ２０１０－１１－２３ １．５１７０ ★★★★★ ★★★ ★★★★★       １４．４８ －５．７６ ２．０９ ４．０４ ２２．９１ －１２．１４ ２．０９ ４．０４ ４６．９８ ４．１４ ２．０９ ４．０４

４５０００７ 国富成长 ２００９－３－２５ １．４１７０ ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ２１．３９ －０．１８ ３．３６ ５．５８ ３５．０７ －１．９２ ３．３６ ５．５８ ５１．８９ ８．０７ ３．３６ ５．５８

４５０００２ 国富弹性 ２００６－６－１４ １．４２７２ ★★★ ★ ★★ ★★ ★ ★★ ２．９２ －１１．２７ ４．７６ ５．２７ ２．０５ －２３．５４ ４．７６ ５．２７ ７．９７ －２５．７９ ４．７６ ５．２７

４５０００４ 国富价值 ２００８－７－３ １．２８２０ ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★ ０．３２ －２１．１９ ３．３９ ５．５６ －２．２９ －３９．４４ ３．３９ ５．５６ ４．１１ －４０．１５ ３．３９ ５．５６

４５０００３ 国富潜力 ２００７－３－２２ １．２９８２ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ７．９２ －９．６７ １．９５ ２．８３ １６．４１ －１４．５６ １．９５ ２．８３ ２６．０６ －１３．９５ １．９５ ２．８３

４５０００９ 国富中小盘 ２０１０－１１－２３ １．２８８０ ★★★ ★★★ ★★★       １０．４７ ４．４６ ０．８６ －２．９４ １２．９１ －１．３５ ０．８６ －２．９４ ３２．３３ －２．００ ０．８６ －２．９４

２５７０４０ 国联安红利 ２００８－１０－２２ ０．９９７０ ★★★★ ★ ★★★★ ★★★ ★★ ★★★ １８．７３ －１．６２ －５．００ －２．９７ ２５．１６ －９．４２ －５．００ －２．９７ ３５．８８ －５．２７ －５．００ －２．９７

２５７０２０ 国联安精选股票 ２００５－１２－２８ １．００５０ ★★★★ ★ ★★★★ ★★★★★ ★ ★★★★ ８．２８ －１３．４１ ４．０２ ６．２５ ７．９４ －２８．９９ ４．０２ ６．２５ １６．４７ －２７．２６ ４．０２ ６．２５

２５７０３０ 国联安优势 ２００７－１－２４ １．０５２０ ★★★★ ★★ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★★ １９．２６ １．５８ ０．８３ ２．４８ ２１．５１ －８．４９ ０．８３ ２．４８ ２８．５９ －７．５３ ０．８３ ２．４８

２５７０７０ 国联安优选 ２０１１－５－２３ １．３６９０ ★★★★ ★★ ★★★★       －９．８８ －３０．２２ １７．２１ １９．２４ －０．９３ －３５．５２ １７．２１ １９．２４ ４．２９ －３６．８７ １７．２１ １９．２４

２５７０５０ 国联安主题 ２００９－８－２６ １．４２７０ ★★★★★ ★ ★★★★       １８．６１ －１．７４ ０．８５ ２．８８ ２０．９４ －１３．６４ ０．８５ ２．８８ ２８．６４ －１２．５２ ０．８５ ２．８８

１６０２１５ 国泰价值 ２０１０－８－１３ １．１８５０ ★★★ ★★★★ ★★★       ８．３１ －１１．９４ ３．３１ ５．２６ １４．２４ －２０．８１ ３．３１ ５．２６ ３４．１５ －８．７０ ３．３１ ５．２６

０２００１０ 国泰金牛 ２００７－５－１８ １．４３００ ★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ４．５１ －１５．８４ １０．５９ １２．６２ ８．５６ －２６．０２ １０．５９ １２．６２ １４．２４ －２６．９２ １０．５９ １２．６２

０２０００１ 国泰金鹰 ２００２－５－８ １．１５２０ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ －０．０８ －２０．７２ ７．５５ ８．３０ １．８８ －３５．０９ ７．５５ ８．３０ ２３．３７ －２９．６９ ７．５５ ８．３０

０２００１５ 国泰区位 ２００９－５－２７ １．５５５０ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ０．４７ －１９．８８ ３．７４ ５．７７ ３．０９ －３１．４９ ３．７４ ５．７７ １３．９９ －２７．１７ ３．７４ ５．７７

１６０２１１ 国泰小盘 ２００９－１０－１９ １．５２６０ ★★★ ★★★★★ ★★★★       ０．９２ ０．５６ ７．３１ ０．４８ ２．６０ －３．２４ ７．３１ ０．４８ ２６．６３ ５．００ ７．３１ ０．４８

１２１００８ 国投成长 ２００８－１－１０ ０．８４３４ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ７．６５ －１１．７６ ２．０１ ４．０７ １３．７７ －１８．４６ ２．０１ ４．０７ ２７．４１ －１３．０２ ２．０１ ４．０７

１２１００５ 国投创新 ２００６－１１－１５ ０．７３５０ ★ ★★★★ ★ ★★ ★★★ ★★ １０．２７ －９．１３ ０．８３ ２．８９ １２．１４ －２０．０９ ０．８３ ２．８９ １５．８９ －２４．５４ ０．８３ ２．８９

１２１００３ 国投核心 ２００６－４－１９ ０．９５４１ ★★ ★★★ ★★ ★ ★★★★ ★★ １６．９１ －６．２０ －０．１３ ２．４９ ２６．０３ －１２．０２ －０．１３ ２．４９ ２８．０９ －１８．１３ －０．１３ ２．４９

５１９００５ 海富通股票 ２００５－７－２９ ０．７０４０ ★ ★★★ ★ ★ ★★★ ★ ９．２７ －７．３６ －２．０９ －１．３２ １１．８２ －１７．２１ －２．０９ －１．３２ ２０．４４ －１７．２２ －２．０９ －１．３２

５１９０２５ 海富通领先 ２００９－４－３０ １．２４８０ ★★ ★★★★★ ★★ ★★ ★★★★★ ★★★ １４．０６ －２．５７ －２．０４ －１．２７ ２４．７８ －４．２５ －２．０４ －１．２７ ３３．９６ －３．６９ －２．０４ －１．２７

５１９０２６ 海富通小盘 ２０１０－４－１４ １．０１６０ ★ ★ ★       ０．５４ －４．８５ －８．８８ －１２．４２ ２．５８ －１０．３７ －８．８８ －１２．４２ ６．３９ －２４．８３ －８．８８ －１２．４２

５１９０１３ 海富通优势 ２００６－１０－１９ ０．９１２０ ★ ★★★ ★ ★ ★★ ★ ８．２５ －７．３０ －８．５３ －７．８７ １０．２９ －１６．８８ －８．５３ －７．８７ １４．６０ －２０．８１ －８．５３ －７．８７

０４０００７ 华安成长 ２００７－４－１０ １．１６９７ ★★ ★★★★ ★★ ★ ★★★ ★ １１．１９ ９．９１ ４．０１ －２．６３ １９．３８ １２．２４ ４．０１ －２．６３ ２４．６９ ３．００ ４．０１ －２．６３

０４００１１ 华安核心 ２００８－１０－２２ １．３５７２ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ １５．５７ －４．７３ １．５１ ３．６７ ２６．４９ －７．７１ １．５１ ３．６７ ３５．７１ －４．９９ １．５１ ３．６７

０４０００５ 华安宏利 ２００６－９－６ ３．０７７７ ★★★ ★ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★ ２．６９ －１９．１２ １０．３１ １２．７６ ６．３３ －２９．４６ １０．３１ １２．７６ １２．４３ －３１．０７ １０．３１ １２．７６

０４００２０ 华安升级 ２０１１－４－２２ １．２６００ ★★★ ★★ ★★★       ０．００ －２０．２１ １２．７０ １４．６５ ０．９９ －３４．０６ １２．７０ １４．６５ ８．５４ －３４．４２ １２．７０ １４．６５

０４００１６ 华安行业 ２０１０－５－１１ １．３３３４ ★★★★ ★★ ★★★       １２．０２ －８．１９ １．９５ ３．９０ ２０．９９ －１４．０６ １．９５ ３．９０ ４０．００ －２．９６ １．９５ ３．９０

０４０００８ 华安优选 ２００７－８－２ ０．８６７１ ★★ ★★★★★ ★★ ★★ ★★★★★ ★★ １５．４１ －３．８７ ４．９６ ６．９５ ２４．７５ －７．０７ ４．９６ ６．９５ ２９．５６ －９．９９ ４．９６ ６．９５

２４０００９ 华宝成长 ２００６－１１－７ ２．３４２５ ★★★★ ★ ★★★★ ★★★ ★ ★★★ －８．９５ －２９．６０ １５．９４ １６．７０ －２．４５ －３９．４４ １５．９４ １６．７０ １３．６３ －３９．４２ １５．９４ １６．７０

２４００１１ 华宝大盘 ２００８－１０－７ １．７４７９ ★★ ★★★★ ★★ ★★ ★★★ ★★ ８．５３ －１１．８１ １．０９ ３．１２ １２．０５ －２２．５４ １．０９ ３．１２ １８．０３ －２３．１３ １．０９ ３．１２

２４０００４ 华宝动力 ２００５－１１－１７ １．１８０５ ★★ ★★★★ ★★ ★★★ ★★★★ ★★★ －３．３０ －２６．００ ７．２４ １０．３０ －０．７０ －３９．２０ ７．２４ １０．３０ ３１．８２ －１３．７２ ７．２４ １０．３０

２４００１７ 华宝新兴 ２０１０－１２－７ １．８２８１ ★★★★★ ★ ★★★★★       －９．２２ －１２．８４ １１．７５ ４．７８ －６．６２ －１２．９４ １１．７５ ４．７８ １１．７７ －１１．４８ １１．７５ ４．７８

２４００１０ 华宝行业 ２００７－６－１４ １．２７３７ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ４．９２ －２０．８９ ３．１５ ５．９６ ９．７５ －３４．４２ ３．１５ ５．９６ １７．３５ －３４．３１ ３．１５ ５．９６

４１０００３ 华富成长 ２００７－３－１９ ０．８５３３ ★★ ★★★★★ ★★★ ★★ ★★★★★ ★★★ －１．４０ －２０．８０ ９．２３ １１．２９ １．８６ －３０．３７ ９．２３ １１．２９ ２８．６１ －１１．８１ ９．２３ １１．２９

４１０００９ 华富量子 ２０１１－４－１ ０．８９６６ ★ ★★★ ★       －４．４２ －２３．３０ ３．９２ ５．６６ ０．５２ －３２．３３ ３．９２ ５．６６ １８．８９ －２１．８０ ３．９２ ５．６６

６３０００６ 华商产业 ２０１０－６－１８ １．０３５０ ★★★ ★★★ ★★★★       －１．３０ －１９．３２ ５．１８ ６．９８ ９．２１ －２０．５４ ５．１８ ６．９８ ２４．７１ －１２．５５ ５．１８ ６．９８

６３００１０ 华商价值 ２０１１－５－３１ １．７８２０ ★★★★★ ★★ ★★★★★       －３．７６ －２２．７６ １４．０１ １５．８５ －０．０６ －３２．３４ １４．０１ １５．８５ ３９．４８ ０．８６ １４．０１ １５．８５

６３０００２ 华商盛世 ２００８－９－２３ ２．７８７０ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ －１．５３ －１６．３４ １０．４４ １０．６９ ３．１６ －２０．０３ １０．４４ １０．６９ ２２．０５ －８．５４ １０．４４ １０．６９

４６０００５ 华泰价值 ２００８－７－１６ １．６６８３ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ １４．７６ －５．５８ ５．４６ ７．４９ ２６．２０ －８．３８ ５．４６ ７．４９ ３３．５２ －７．６４ ５．４６ ７．４９

４６０００９ 华泰量化 ２０１０－６－２２ １．０８２０ ★★ ★ ★★       ３．５４ －１６．８１ ８．７４ １０．７７ ７．５７ －２７．０２ ８．７４ １０．７７ ６．４２ －３４．７４ ８．７４ １０．７７

４６０００１ 华泰盛世 ２００５－４－２７ ０．７４０１ ★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ６．７３ －１０．０３ １．２０ ２．８１ １１．６７ －１６．０５ １．２０ ２．８１ ２０．１０ －１４．８９ １．２０ ２．８１

４６０００７ 华泰行业 ２００９－８－３ １．２４４０ ★★★★ ★★★★★ ★★★★       １９．５０ －０．８３ ３．５８ ５．６４ ２８．７２ －５．７７ ３．５８ ５．６４ ３９．６５ －１．２５ ３．５８ ５．６４

００００３１ 华夏复兴 ２００７－９－１０ １．６２５０ ★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ０．２５ －２０．１０ ０．９９ ３．０２ ６．０６ －２８．５２ ０．９９ ３．０２ １６．５９ －２４．５６ ０．９９ ３．０２

００００６１ 华夏盛世 ２００９－１２－１１ ０．９７００ ★ ★★★★ ★★       ６．０９ －１４．２５ ５．０９ ７．１２ １３．３９ －２１．１９ ５．０９ ７．１２ ２３．８９ －１７．２７ ５．０９ ７．１２

２８８００２ 华夏收入 ２００５－１１－１７ ３．５５７０ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ １２．４６ －５．４８ ４．２５ ６．７４ １９．８０ －１０．７１ ４．２５ ６．７４ ３１．７４ －１３．０７ ４．２５ ６．７４

１６０３１４ 华夏行业 ２００７－１１－２２ １．０２００ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ １．４８ －１８．８６ ６．５８ ８．６１ ５．８６ －２８．７２ ６．５８ ８．６１ ２２．８６ －１８．２９ ６．５８ ８．６１

００００２１ 华夏优势 ２００６－１１－２４ １．４６４０ ★★ ★★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ ３．０５ －１２．９１ ５．７８ ６．５６ １０．７２ －１６．８４ ５．７８ ６．５６ １１．２５ －２６．０４ ５．７８ ６．５６

５４０００６ 汇丰大盘 ２００９－６－２４ １．７２３７ ★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ３４．３１ １１．２７ －３．８２ －１．３４ ６３．６８ ２４．５４ －３．８２ －１．３４ ６０．２５ １４．４４ －３．８２ －１．３４

５４０００８ 汇丰低碳 ２０１０－６－８ １．４０５３ ★★★ ★★ ★★★       －５．２７ －２８．３０ ７．５８ １０．０５ －４．７３ －４３．８７ ７．５８ １０．０５ ９．５２ －３６．２９ ７．５８ １０．０５

５４００１０ 汇丰科技 ２０１１－７－２７ １．７００２ ★★★★ ★★★ ★★★★       －１３．７１ －３６．７５ １８．４７ ２０．９５ ０．９４ －３８．１９ １８．４７ ２０．９５ ４．６１ －４１．２１ １８．４７ ２０．９５

５４０００２ 汇丰龙腾 ２００６－９－２７ １．５７３４ ★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ３１．２５ ２３．０６ －６．１９ －８．８５ ５５．７９ ４２．５１ －６．１９ －８．８５ ５５．０１ ３５．７９ －６．１９ －８．８５

５４０００９ 汇丰消费 ２０１０－１２－８ ０．９１１０ ★ ★★ ★       －７．８１ －３０．８４ ４．３８ ６．８５ －５．１３ －４４．２６ ４．３８ ６．８５ －５．５４ －５１．３６ ４．３８ ６．８５

５４０００７ 汇丰中小盘 ２００９－１２－１１ １．２０３１ ★★★ ★★★ ★★★★       １１．０７ ５．０７ ３．０２ －０．７８ ３０．６３ １６．３６ ３．０２ －０．７８ ３８．０９ ３．７６ ３．０２ －０．７８

４７０００８ 汇添富策略 ２００９－１２－２２ １．２７００ ★★ ★★★ ★★★       －１．３６ －２１．７０ ２．８３ ４．８６ ３．７８ －３０．８０ ２．８３ ４．８６ ２２．９９ －１８．１７ ２．８３ ４．８６

５１９０６９ 汇添富价值 ２００９－１－２３ １．８９２０ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ １３．４５ －６．８９ ５．８２ ７．８５ ２４．４３ －１０．１６ ５．８２ ７．８５ ３８．２７ －２．８９ ５．８２ ７．８５

５１９０６８ 汇添富焦点 ２００７－３－１２ １．４７２２ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ０．２８ －２０．０７ ６．８１ ８．８４ ７．５０ －２７．０８ ６．８１ ８．８４ １９．０９ －２２．０７ ６．８１ ８．８４

５１９０１８ 汇添富均衡 ２００６－８－７ ０．８３６８ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ －１．５７ －２１．９２ ７．９２ ９．９５ ２．７４ －３１．８４ ７．９２ ９．９５ １３．２１ －２７．９５ ７．９２ ９．９５

４７０００９ 汇添富民营 ２０１０－５－５ １．８０７０ ★★★★★ ★★★ ★★★★★       －９．９５ －７．３１ １４．７３ ７．８４ －４．６６ －６．７０ １４．７３ ７．８４ ２７．９４ ３．６９ １４．７３ ７．８４

４７０００６ 汇添富医药 ２０１０－９－２１ １．４３００ ★★★★★ ★ ★★★★★       －６．１３ －５．４３ ８．５８ ２．４９ －３．２３ －５．６２ ８．５８ ２．４９ １０．３０ １．１４ ８．５８ ２．４９

４７００２８ 汇添富责任 ２０１１－３－２９ １．３９６０ ★★★ ★★★ ★★★       －７．２１ －２７．４６ １５．４７ １７．４２ ３．１６ －３１．９０ １５．４７ １７．４２ ２０．７８ －２２．０７ １５．４７ １７．４２

６２０００５ 惠理核心动力 ２０１０－２－１１ １．０８２０ ★★ ★★★★★ ★       ２５．６７ －０．７０ －３．４８ ０．６２ ５０．２７ ６．０１ －３．４８ ０．６２ ５３．７７ ４．７４ －３．４８ ０．６２

６２０００４ 惠理价值增长 ２００９－９－１１ １．０６３０ ★★ ★★★★ ★★       １７．０４ －３．３０ －２．０３ －０．１０ ３２．８０ －２．５０ －２．０３ －０．１０ ２０．８２ －２２．０９ －２．０３ －０．１０

６２０００６ 惠理消费主题 ２０１０－９－１５ １．１１７０ ★★★ ★★ ★★       １３．６５ －６．５６ －３．４６ －１．５０ ２３．２２ －１１．８４ －３．４６ －１．５０ ２７．９９ －１４．９７ －３．４６ －１．５０

０７００２１ 嘉实动力 ２０１０－１２－７ １．１５７０ ★★★ ★ ★★★       －１．４０ －２５．８３ ９．５６ １２．１８ －２．３１ －４４．０４ ９．５６ １２．１８ ７．２１ －４１．７８ ９．５６ １２．１８

０７００１９ 嘉实价值 ２０１０－６－７ １．３７２０ ★★★ ★★ ★★★       ４．９６ －１９．４６ ６．３６ ８．９７ ４．２０ －３７．５２ ６．３６ ８．９７ １１．７９ －３７．２０ ６．３６ ８．９７

０７００１３ 嘉实精选 ２００８－５－２７ ２．１７００ ★★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ９．９１ －１４．５２ ３．６９ ６．３０ １５．１３ －２６．６０ ３．６９ ６．３０ ３２．８５ －１６．１３ ３．６９ ６．３０

０７００１７ 嘉实量化 ２００９－３－２０ １．０６２０ ★ ★★★★★ ★ ★ ★★★ ★ ４．４１ －１４．６０ －０．３８ １．４７ １１．０４ －２１．２３ －０．３８ １．４７ ２１．９７ －１６．６５ －０．３８ １．４７

０７００２２ 嘉实领先 ２０１１－５－３１ １．５４６０ ★★★★ ★★ ★★★★       １２．１４ －１２．２８ １．４４ ４．０６ １５．６３ －２６．０９ １．４４ ４．０６ ２６．４７ －２２．５１ １．４４ ４．０６

０７００９９ 嘉实优质 ２００７－１２－８ １．１４６０ ★★ ★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ －０．６６ －２５．０８ ９．６７ １２．２８ ３．２３ －３８．５０ ９．６７ １２．２８ ２．２３ －４６．７５ ９．６７ １２．２８

５３０００３ 建信成长 ２００６－９－８ １．２９３８ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★ ★★★★ ９．７６ １．７０ ９．１１ ６．２７ ２１．６８ ７．８４ ９．１１ ６．２７ ３３．８２ １２．７５ ９．１１ ６．２７

５３０００１ 建信价值 ２００５－１２－１ ０．６６５６ ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ －３．６１ －１９．２９ ６．９８ ７．７１ －１．５４ －２９．１７ ６．９８ ７．７１ １３．３２ －２３．２４ ６．９８ ７．７１

５３０００６ 建信精选 ２００８－１１－２５ １．２６６０ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ４．０２ －１４．８２ ６．４８ ８．２２ ９．３８ －２３．４６ ６．４８ ８．２２ ２８．５３ －１２．３０ ６．４８ ８．２２

５３００１１ 建信内生 ２０１０－１１－１６ １．３３９０ ★★★★★ ★ ★★★       １７．９５ －０．８９ ２．９２ ４．６７ ２５．５３ －７．３２ ２．９２ ４．６７ ３４．９７ －５．８６ ２．９２ ４．６７

１６５３１０ 建信双利 ２０１１－５－６ １．１６００ ★★★ ★★ ★★★       １１．０４ －１３．３７ －２．６２ ０．０２ １９．４３ －２２．２０ －２．６２ ０．０２ ２３．８０ －２４．８９ －２．６２ ０．０２

５１９６９２ 交银成长 ２００６－１０－２３ ３．３８５７ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★ ★★★★ －２．４２ －１０．４５ ８．６８ ５．８５ １．２３ －１２．１７ ８．６８ ５．８５ ５．２０ －１４．４５ ８．６８ ５．８５

５１９６８８ 交银精选 ２００５－９－２９ ０．７８１５ ★★ ★ ★ ★ ★ ★ ３．０３ －１６．１３ ７．９６ ９．８７ ２．７２ －３０．２２ ７．９６ ９．８７ １．９６ －３８．２６ ７．９６ ９．８７

５１９６９４ 交银蓝筹 ２００７－８－８ ０．８４４１ ★★ ★★★ ★ ★ ★★ ★ ６．５４ －１８．３５ ３．３７ ７．２９ ８．１４ －３３．２９ ３．３７ ７．２９ ８．８８ －３６．９３ ３．３７ ７．２９

５１９７０２ 交银趋势 ２０１０－１２－２２ １．０４２０ ★★ ★★ ★★       ６．６０ －１２．５６ ７．５３ ９．４４ ６．７２ －２６．２３ ７．５３ ９．４４ ２１．２８ －１８．９４ ７．５３ ９．４４

５１９６９８ 交银先锋 ２００９－４－１０ １．３７１２ ★★★ ★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ３．７８ －１．４４ ４．７５ １．４５ ４．９８ －７．８１ ４．７５ １．４５ １３．２６ －１７．６９ ４．７５ １．４５

５１９７０４ 交银制造 ２０１１－６－２２ １．４９００ ★★★★ ★★ ★★★★★       －３．５２ －２．７７ １３．３１ ６．６２ －３．５２ －７．３０ １３．３１ ６．６２ １４．０５ －１４．７４ １３．３１ ６．６２

２１０００４ 金鹰稳健 ２０１０－４－１４ １．２３９０ ★★★ ★★★★ ★★★★★       １．８４ －１７．１６ ６．７２ ８．５３ １４．５０ －１７．９３ ６．７２ ８．５３ ３８．３８ －０．７５ ６．７２ ８．５３

２１０００３ 金鹰行业 ２００９－７－１ １．０１６１ ★ ★★★★★ ★ ★★ ★★★★ ★★ ３．５３ －１５．４７ ７．９９ ９．８１ １３．０３ －１９．３９ ７．９９ ９．８１ １９．６２ －１９．５１ ７．９９ ９．８１

２１０００５ 金鹰主题 ２０１０－１２－２０ ０．８０４０ ★ ★★★ ★       ５．２４ －１３．７７ ０．００ １．８１ ９．９９ －２２．４４ ０．００ １．８１ １８．２４ －２０．８９ ０．００ １．８１

２６０１０９ 景内需贰 ２００６－１０－１１ １．０９４０ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★★ ７．８０ －７．５８ －３．２０ －３．００ ５．５９ －２２．３４ －３．２０ －３．００ ７．４４ －３５．６６ －３．２０ －３．００

２６０１０８ 景顺成长 ２００６－６－２８ ０．７８４０ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ２．０１ －６．６７ ３．１６ ０．３８ １．２０ －１２．８３ ３．１６ ０．３８ １．７４ －１８．０４ ３．１６ ０．３８

１６２６０５ 景顺鼎益 ２００５－３－１６ １．２１９０ ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★ ８．４８ －１３．９３ ５．９１ ８．９８ １１．２１ －２４．７６ ５．９１ ８．９８ １０．４６ －２７．６４ ５．９１ ８．９８

２６０１０１ 景顺股票 ２００３－１０－２４ １．６６８４ ★★★★★ ★ ★★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★★ ２．３０ －１３．０８ １０．８２ １１．０３ １．９５ －２５．９７ １０．８２ １１．０３ ９．４３ －３３．６７ １０．８２ １１．０３

２６０１１０ 景顺蓝筹 ２００７－６－１８ １．２４９０ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★ ★★★★ １５．８０ －４．４１ ５．８５ ７．８０ １９．８０ －１５．２５ ５．８５ ７．８０ ３３．４８ －９．４８ ５．８５ ７．８０

２６０１１２ 景顺能源 ２００９－１０－２０ １．３８００ ★★ ★★★★ ★★       ８．８４ －１１．４０ １５．５８ １７．５３ １２．６４ －２２．４１ １５．５８ １７．５３ １７．２９ －２５．５６ １５．５８ １７．５３

２６０１０４ 景顺增长 ２００４－６－２５ ４．７１１０ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★ ★★★★★ ７．５４ －７．８４ －２．５１ －２．３０ ５．３７ －２２．５５ －２．５１ －２．３０ ７．０８ －３６．０３ －２．５１ －２．３０

２６０１１１ 景顺治理 ２００８－１０－２２ １．３５８０ ★★ ★ ★★ ★★★★ ★ ★★★ １２．３８ －７．８７ ７．６１ ９．５６ １６．９６ －１８．１０ ７．６１ ９．５６ １８．５０ －２４．３５ ７．６１ ９．５６

２６０１１５ 景顺中小盘 ２０１１－３－２２ １．２３２０ ★★★ ★★ ★★★       －５．１９ －１０．４９ ８．７４ ５．１１ －３．８２ －１７．１６ ８．７４ ５．１１ １．３４ －３１．４５ ８．７４ ５．１１

１６２６０７ 景顺资源 ２００６－１－２６ ０．８５６０ ★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ ５．４８ －１６．８４ ９．６８ １２．５５ ５．８９ －３０．８９ ９．６８ １２．５５ １４．３４ －２６．５３ ９．６８ １２．５５

６９０００３ 民生精选 ２０１０－２－３ ０．８６１０ ★ ★★★★★ ★       ０．００ －２０．３４ ３．４９ ５．５２ １２．４３ －２２．１５ ３．４９ ５．５２ １７．１８ －２３．９８ ３．４９ ５．５２

６９０００５ 民生内需 ２０１１－１－２８ １．０７３０ ★★ ★★★★ ★★       －２．３３ －２２．６７ ２．２９ ４．３２ １０．１９ －２４．３９ ２．２９ ４．３２ ２７．９３ －１３．２３ ２．２９ ４．３２

６９０００４ 民生稳健 ２０１０－６－２９ １．０１６０ ★★ ★★★★ ★★★       －１．２０ －２１．５４ ２．５２ ４．５５ １１．４７ －２３．１１ ２．５２ ４．５５ ３１．２６ －９．９０ ２．５２ ４．５５

２０２０１９ 南方策略 ２０１０－３－３０ ０．９４００ ★ ★★★★★ ★★       ８．５３ －１１．８２ １．１８ ３．２１ １６．７１ －１７．８７ １．１８ ３．２１ ４８．４０ ７．２４ １．１８ ３．２１

２０２００５ 南方成份 ２００７－５－１４ １．０４９３ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ２４．３８ ４．０４ －０．７６ １．２７ ４３．８１ ９．２３ －０．７６ １．２７ ５８．１５ １６．９９ －０．７６ １．２７

１６０１０６ 南方高增 ２００５－７－１３ １．６９５０ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★ ６．０８ －１２．３４ ３．３８ ３．９３ １２．４５ －２０．４５ ３．３８ ３．９３ ２９．０８ －１８．２７ ３．３８ ３．９３

２０２００３ 南方绩优 ２００６－１１－１６ １．３８３６ ★★★ ★★ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★ －０．４０ －２０．７５ ６．５７ ８．６０ ５．２４ －２９．３５ ６．５７ ８．６０ １２．７３ －２８．４３ ６．５７ ８．６０

２０２０１１ 南方价值 ２００８－６－１８ １．４９７０ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ １１．３７ －８．９７ ４．２４ ６．２７ ２３．２８ －１１．３１ ４．２４ ６．２７ ３５．１６ －６．００ ４．２４ ６．２７

２０２００７ 南方隆元 ２００７－１１－９ ０．５９８０ ★ ★★★★ ★ ★ ★★★★ ★ －３．５７ －２５．２７ １０．７４ １２．９６ ３．０５ －３３．８８ １０．７４ １２．９６ ４．０５ －３９．６９ １０．７４ １２．９６

２０２００９ 南方盛元 ２００８－３－２１ １．００４０ ★ ★★★★ ★★ ★★ ★★★ ★★ －４．４１ －２３．２１ １．３１ ３．８４ －０．１０ －３４．９１ １．３１ ３．８４ ２７．０４ －１９．１５ １．３１ ３．８４

６６０００４ 农银策略 ２００９－９－２９ １．３３４５ ★★★ ★★★★ ★★★       ４．２９ －１４．８７ －０．６６ １．２５ １１．９０ －２１．０４ －０．６６ １．２５ ９．５０ －３０．７１ －０．６６ １．２５

６６０００１ 农银成长 ２００８－８－４ １．９７９３ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ０．４１ －１８．７５ ９．４１ １１．３２ ２．１５ －３０．８０ ９．４１ １１．３２ １３．０６ －２７．１５ ９．４１ １１．３２

６６０００６ 农银大盘 ２０１０－９－１ １．０６１６ ★★ ★★ ★★       ５．４４ －１３．４５ １１．２６ １３．００ １２．８４ －２０．０１ １１．２６ １３．００ １．２２ －３９．４７ １１．２６ １３．００

６６０００５ 农银中小盘 ２０１０－３－２５ １．７６７４ ★★★★ ★★★★ ★★★★       －４．７３ －９．６９ ８．００ ４．５２ －４．７８ －１７．４９ ８．００ ４．５２ ９．８３ －２１．５５ ８．００ ４．５２

３２０００７ 诺安成长 ２００９－３－１０ ０．９４８０ ★ ★★ ★ ★★ ★★★ ★★ －０．２１ －１０．４３ １．６１ ０．９５ ７．００ －１３．１２ １．６１ ０．９５ ９．００ －２９．５５ １．６１ ０．９５

３２０００３ 诺安股票 ２００５－１２－１９ １．１３２８ ★★ ★★★ ★★ ★★ ★★ ★★ －０．４８ －１６．５４ ８．６０ ９．３６ ３．３７ －２４．０３ ８．６０ ９．３６ ２１．８９ －１４．８６ ８．６０ ９．３６

３２０００５ 诺安价值 ２００６－１１－２１ １．０２８９ ★★★ ★ ★★ ★★ ★ ★★ １２．２５ －３．８２ ２．６３ ３．３９ ２２．５８ －４．８２ ２．６３ ３．３９ ３６．９９ ０．２５ ２．６３ ３．３９

３２００１１ 诺安中小盘 ２０１０－４－２８ １．７６５０ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★       １７．１３ ８．１４ ２．８６ ０．７９ ３７．９４ １８．２２ ２．８６ ０．７９ ５８．６０ ２１．１９ ２．８６ ０．７９

３２００１２ 诺安主题 ２０１０－９－１５ １．４２２０ ★★★★★ ★★ ★★★★★       １５．５６ －３．３２ １．８６ ３．６０ ２５．５４ －７．３１ １．８６ ３．６０ ５２．９９ １２．２９ １．８６ ３．６０

５７０００７ 诺德３０ ２０１１－５－５ １．０６３０ ★★ ★★ ★★       －２．８９ －２３．２０ １２．８５ １５．００ －１．０５ －３５．３０ １２．８５ １５．００ １２．８１ －２７．３３ １２．８５ １５．００

５７０００５ 诺德成长 ２００９－９－２２ １．５２００ ★★★★ ★★★ ★★★★       ２．２６ －１８．０８ ５．０４ ７．０７ ９．５４ －２５．０５ ５．０４ ７．０７ ３４．７３ －６．４３ ５．０４ ７．０７

５７０００１ 诺德价值 ２００７－４－１９ １．０７１５ ★★ ★★ ★ ★★★ ★ ★★ ５．３４ －１５．００ ４．９２ ６．９５ １２．１８ －２２．４０ ４．９２ ６．９５ ２１．５３ －１９．６３ ４．９２ ６．９５

５７０００６ 诺德中小盘 ２０１０－６－２８ １．４２５０ ★★★★ ★ ★★★★★       －０．７４ －１１．２５ ６．１１ －３．１８ ９．８１ －１６．７７ ６．１１ －３．１８ ２７．５４ －３３．７６ ６．１１ －３．１８

１６０６１３ 鹏华创新 ２００８－１０－１０ １．４２６０ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★ １０．６０ －８．２６ ３．５７ ５．３４ ２１．６７ －１０．９６ ３．５７ ５．３４ ３０．１８ －１０．１８ ３．５７ ５．３４

１６０６０７ 鹏华价值 ２００６－７－１８ １．０７８０ ★★★★★ ★ ★★★ ★★★★★ ★ ★★★★ ２０．４３ １１．４８ ０．４９ －０．２４ ３５．５０ １７．６８ ０．４９ －０．２４ ４６．１７ １１．７０ ０．４９ －０．２４

２０６００２ 鹏华精选 ２００９－９－９ １．２０４０ ★★★★ ★★ ★★★★       ４．２３ －１５．９９ １１．１７ １３．１４ ７．３３ －２７．５４ １１．１７ １３．１４ １７．７２ －２４．８６ １１．１７ １３．１４

１６０６０３ 鹏华收益 ２００３－７－１２ １．０２００ ★★ ★★★ ★★ ★★★ ★ ★★★ ６．７４ －２．２０ ０．６９ ０．００ １０．３５ －７．３７ ０．６９ ０．００ ２７．５８ －６．５４ ０．６９ ０．００

２０６００９ 鹏华新兴产业 ２０１１－６－１５ １．６４２０ ★★★★ ★★ ★★★★★       －１．９９ －５．４８ １５．１５ ８．１０ ０．９９ －５．６１ １５．１５ ８．１０ １５．６５ －９．１４ １５．１５ ８．１０

２０６００７ 鹏华优选 ２０１０－１２－２８ １．３９８０ ★★★★ ★★★ ★★★★       ２５．８５ ５．６２ ２．１９ ４．１６ ３２．５６ －２．３２ ２．１９ ４．１６ ３６．１２ －６．４５ ２．１９ ４．１６

１６０６１１ 鹏华治理 ２００７－４－２５ ０．９１８０ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ７．４７ －１１．３９ １．３２ ３．０９ １０．７６ －２１．８７ １．３２ ３．０９ ６．９７ －３３．３９ １．３２ ３．０９

５１９１１５ 浦银红利 ２００９－１２－３ １．１９２０ ★★ ★★★★★ ★★       －１２．９０ －２６．２５ ６．３３ ５．９４ －８．６４ －３１．９５ ６．３３ ５．９４ ２２．５１ －１６．５８ ６．３３ ５．９４

５１９１１０ 浦银价值 ２００８－４－１６ １．６０６０ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ －６．８５ －２５．８５ １６．３４ １８．１６ ４．７２ －２７．７０ １６．３４ １８．１６ ４９．４３ １０．３０ １６．３４ １８．１６

１６１６０９ 融通动力 ２００６－１１－１５ １．５８１０ ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★ ★★★★★ ★★★ １１．９６ －８．２１ －４．０７ －２．１１ ２２．９９ －１１．９０ －４．０７ －２．１１ ４４．３１ １．５８ －４．０７ －２．１１

１６１６１０ 融通领先 ２００７－４－３０ ０．８０８０ ★ ★★★ ★ ★ ★★★ ★ －１０．７８ －３１．２６ １０．９９ １３．０７ －４．２１ －３９．３４ １０．９９ １３．０７ －０．５５ －４３．００ １０．９９ １３．０７

１６１６１１ 融通内需 ２００９－４－２２ ０．９２９０ ★★★ ★★ ★★★ ★ ★★ ★ １６．１０ －４．３７ －２．４２ －０．３３ ３０．９５ －４．１８ －２．４２ －０．３３ ２７．９６ －１４．５０ －２．４２ －０．３３

３７７０１０ 上 投 α ２００５－１０－１１ ２．４９９２ ★ ★ ★ ★ ★★ ★ －０．１８ －２０．３９ ９．２０ １１．１６ ４．４２ －３０．６３ ９．２０ １１．１６ －０．９２ －４３．８８ ９．２０ １１．１６

３７６５１０ 上投大盘 ２０１０－１２－２０ １．２３３０ ★★★ ★★ ★★★       １８．３３ －３．３６ ０．００ ２．２２ ２３．３０ －１３．６３ ０．００ ２．２２ １８．３３ －２５．４０ ０．００ ２．２２

３７７０２０ 上投动力 ２００７－４－１３ １．１６２７ ★★★ ★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ －７．１３ －２７．４７ １２．４１ １４．４４ －５．２１ －３９．７９ １２．４１ １４．４４ －１２．３５ －５３．５１ １２．４１ １４．４４

３７８０１０ 上投先锋 ２００６－９－２０ １．３３３９ ★★ ★ ★★ ★ ★ ★ －２．９８ －２３．１９ ４．１３ ６．０８ －０．７２ －３５．７７ ４．１３ ６．０８ －７．３１ －５０．２７ ４．１３ ６．０８

３７９０１０ 上投小盘 ２００９－１－２１ １．６８３０ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ １３．６０ ６．６６ －３．１１ －５．７９ ２１．８１ ５．５９ －３．１１ －５．７９ ３３．００ －１．６９ －３．１１ －５．７９

３７７２４０ 上投新兴 ２０１１－７－１３ １．８０１０ ★★★★ ★★★ ★★★★★       －５．３３ －２５．６７ １５．２３ １７．２６ －５．１６ －３９．７４ １５．２３ １７．２６ －５．５０ －４６．６６ １５．２３ １７．２６

３７７５３０ 上投行业 ２０１０－１－２８ １．５２４０ ★★★★★ ★★ ★★★★★       －３．３１ －２３．６６ ８．７８ １０．８１ －０．２１ －３４．８０ ８．７８ １０．８１ １０．６６ －３０．５０ ８．７８ １０．８１

１６３１１０ 申万量化 ２０１１－６－１６ １．４２３０ ★★★★ ★ ★★★★       －５．３７ －６．７４ ４．７９ －０．４８ ６．５９ －０．９０ ４．７９ －０．４８ ２８．３６ －６．４８ ４．７９ －０．４８

３１０３８８ 申万消费 ２００９－６－１２ １．１５３０ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★★ －６．１２ －２６．４７ １１．８０ １３．８０ －５．８７ －４０．５７ １１．８０ １３．８０ １４．７４ －２６．８３ １１．８０ １３．８０

３１０３２８ 申万新动力 ２００５－１１－１０ ０．８４５３ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★ １５．１２ －５．２３ －１．５５ ０．４６ ２８．１５ －６．５６ －１．５５ ０．４６ ３８．２５ －３．３２ －１．５５ ０．４６

３１０３６８ 申万优势 ２００８－７－４ １．３３４４ ★★ ★★★★★ ★★ ★★ ★★★★★ ★★★ ９．９２ －１０．４２ －６．９３ －４．９２ １９．４４ －１５．２７ －６．９３ －４．９２ ３０．８４ －１０．７４ －６．９３ －４．９２

１６２２１２ 泰达红利 ２００９－１２－３ １．４６６０ ★★★ ★★★★ ★★★       １１．６１ －１．８６ ７．０１ ８．２７ １３．０７ －９．９９ ７．０１ ８．２７ １１．４７ －２７．９９ ７．０１ ８．２７

１６２２０４ 泰达精选 ２００４－７－９ ３．５９２７ ★★ ★★ ★★ ★★★ ★ ★★★ ８．９５ －４．８５ ２．７７ ３．２８ ９．９５ －１４．２５ ２．７７ ３．２８ ９．９１ －２３．８３ ２．７７ ３．２８

１６２２１４ 泰达领先 ２０１１－１－２６ １．１７８０ ★★★ ★★★ ★★★       －６．５７ －１１．９６ ６．２２ ２．６８ １．７４ －１１．２０ ６．２２ ２．６８ １５．１６ －１６．０６ ６．２２ ２．６８

１６２２０９ 泰达市值 ２００７－８－３ ０．８７３６ ★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★ ★★★ ７．２２ －１１．７９ －４．１８ －２．３４ １０．１８ －２２．１０ －４．１８ －２．３４ ８．８１ －２９．８１ －４．１８ －２．３４

１６２２０８ 泰达首选 ２００６－１２－１ １．４９６５ ★★★ ★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ９．３７ －１６．０８ ３．２４ ６．７６ １６．５５ －２４．５８ ３．２４ ６．７６ １８．５０ －２４．９１ ３．２４ ６．７６

２９０００８ 泰信发展 ２０１０－１２－１５ １．２７４０ ★★★★ ★★★★ ★★★★       １８．０８ －０．８０ －５．４１ －３．６７ ２７．１６ －５．７０ －５．４１ －３．６７ ５２．２５ １１．５６ －５．４１ －３．６７

２９０００６ 泰信蓝筹 ２００９－４－２２ １．２６８１ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ５．７５ －１３．２６ ５．４６ ７．３０ １０．８４ －２１．４３ ５．４６ ７．３０ ４２．１７ ３．５５ ５．４６ ７．３０

２９０００４ 泰信优质 ２００６－１２－１５ １．０７０７ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★ ★★★★ ★★ ６．６８ －８．２４ ３．３７ ４．０６ １９．６５ －５．７８ ３．３７ ４．０６ ２４．９３ －８．７５ ３．３７ ４．０６

４２０００５ 天弘策略 ２００９－１２－１７ １．１０００ ★★★★ ★★★ ★★★★       －１．４４ －２０．２０ ５．５７ ７．３８ ２．４８ －３０．１２ ５．５７ ７．３８ ２４．９８ －１４．６５ ５．５７ ７．３８

４２０００３ 天弘永定 ２００８－１２－２ １．２４７３ ★★ ★★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ０．８７ －１９．４７ ４．７８ ６．８１ ６．８２ －２７．７６ ４．７８ ６．８１ ４１．８０ ０．６４ ４．７８ ６．８１

３５０００５ 天治创新 ２００８－５－８ １．４７８０ ★★ ★★★★★ ★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ ４．１８ －１２．５８ －１．９１ －０．３１ １２．３９ －１５．３３ －１．９１ －０．３１ １３．９４ －２１．０６ －１．９１ －０．３１

１６３５０３ 天治核心 ２００６－１－２０ ０．７０７０ ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ １０．６４ ０．６４ ３．６４ ２．９９ ２２．９０ ４．３５ ３．６４ ２．９９ １７．８２ －１３．８３ ３．６４ ２．９９

５１９１８５ 万家精选 ２００９－５－１８ １．１１５６ ★★★★ ★ ★★★★ ★★★ ★ ★★ ２．９４ －１７．４１ ７．１５ ９．１８ ４．６０ －２９．９８ ７．１５ ９．１８ －４．４７ －４５．６３ ７．１５ ９．１８

６７１０１０ 西部策略 ２０１１－１－２５ ０．９４９０ ★★ ★★ ★       ６．６９ －１３．６６ －０．８４ １．１９ ４．４８ －３０．１１ －０．８４ １．１９ １４．７５ －２６．４１ －０．８４ １．１９

５１９０８９ 新华成长 ２００８－７－２５ １．１９５３ ★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★ ★★★ －３．５６ －２３．９１ １．２２ ３．２５ －２．１１ －３６．６９ １．２２ ３．２５ ６．７０ －３４．４５ １．２２ ３．２５

５１９０９３ 新华品质 ２０１０－２－３ １．７８７０ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★       １４．３８ －５．９７ ２．１１ ４．１４ ２９．６３ －４．９５ ２．１１ ４．１４ ５９．９６ １８．８０ ２．１１ ４．１４

５１９０９７ 新华市值 ２０１１－１－２８ １．４８５０ ★★★★★ ★★★ ★★★★★       ２．１２ －３．２７ ６．２２ ２．６８ ８．３７ －４．５７ ６．２２ ２．６８ ３４．６８ ３．４６ ６．２２ ２．６８

５１９０９５ 新华行业 ２０１０－７－２１ ２．０８７０ ★★★★★ ★★ ★★★★★       １０．１４ －１０．２１ ５．５６ ７．５９ １９．７５ －１４．８４ ５．５６ ７．５９ ３９．２３ －１．９３ ５．５６ ７．５９

５１９０９９ 新华主题 ２０１１－７－１３ １．５２４０ ★★★★★ ★★★ ★★★★★       ６．３２ －１４．０３ －０．４６ １．５７ １６．１６ －１８．４２ －０．４６ １．５７ ３９．１８ －１．９８ －０．４６ １．５７

１６５５１２ 信诚机遇 ２０１１－８－１ １．６６３０ ★★★★★ ★★ ★★★★★       ６．８０ －１３．６７ ３．８１ ５．８９ １１．１７ －２３．９６ ３．８１ ５．８９ ２２．２０ －２０．２６ ３．８１ ５．８９

５５０００２ 信诚精萃 ２００６－１１－２７ ０．６６５４ ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ ２８．４９ ９．２３ －３．２４ －１．２２ ３９．１３ ７．４２ －３．２４ －１．２２ ３０．７２ －８．４８ －３．２４ －１．２２

１６５５０８ 信诚深度 ２０１０－７－３０ １．５７２０ ★★★★★ ★★★ ★★★★       ２７．４１ ４．２７ －７．０９ －３．５１ ４８．９４ ８．９８ －７．０９ －３．５１ ４７．２６ －１．１７ －７．０９ －３．５１

５５０００３ 信诚盛世 ２００８－６－４ １．７８８０ ★★ ★★★★ ★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ －１．８６ －３０．２１ ５．９２ １１．８２ ０．０６ －４５．１９ ５．９２ １１．８２ １１．３８ －３７．１１ ５．９２ １１．８２

５５０００９ 信诚小盘 ２０１０－２－１０ １．３６５０ ★★★★★ ★★ ★★★★★       １３．４６ ６．４０ －０．６６ －３．２８ ２３．３４ ６．６４ －０．６６ －３．２８ ４４．７８ ８．８４ －０．６６ －３．２８

５５０００８ 信诚优胜 ２００９－８－２６ １．４８８０ ★★★★ ★★★★ ★★★★       １０．７６ ０．４２ ３．９８ ３．３８ １４．１１ －６．４９ ３．９８ ３．３８ ３６．９４ －２．８８ ３．９８ ３．３８

６１０００６ 信达产业 ２０１１－６－１３ １．４９３０ ★★★★★ ★★★ ★★★★       １８．５２ －１．６９ １．０１ ２．９７ ２８．６３ －６．４２ １．０１ ２．９７ ５３．１６ １０．２０ １．０１ ２．９７

６１０００５ 信达红利 ２０１０－７－２８ １．０９６０ ★★★ ★★★★★ ★★       ３０．４９ １６．３６ －４．０５ －４．４５ ４５．２６ ２０．０８ －４．０５ －４．４５ ５５．８７ １２．９４ －４．０５ －４．４５

６１０００１ 信达领先 ２００７－３－８ １．３０４２ ★★ ★★★★ ★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ １４．５７ －５．６５ －０．５９ １．３６ ２１．０３ －１４．０２ －０．５９ １．３６ ２９．１０ －１３．８６ －０．５９ １．３６

６１０００４ 信达小盘 ２００９－１２－１ １．１３１０ ★★ ★★★★★ ★★       １６．７９ １１．５２ ０．３５ －３．２６ １７．６４ ４．３１ ０．３５ －３．２６ ２７．７８ －５．１２ ０．３５ －３．２６

１６３４０６ 兴全合润 ２０１０－４－２２ １．６５４９ ★★★★★ ★★★ ★★★★★       １０．２６ －１０．０８ １．８０ ３．７３ １３．４５ －２１．８５ １．８０ ３．７３ ３８．３３ －４．５９ １．８０ ３．７３

１６３４０９ 兴全绿色 ２０１１－５－６ １．９３７０ ★★★★★ ★★ ★★★★★       １３．７５ －６．５９ ２．２７ ４．２０ ２１．１８ －１４．１２ ２．２７ ４．２０ ４４．０３ １．１１ ２．２７ ４．２０

３４０００６ 兴全视野 ２００６－９－２０ １．７５９０ ★★★★ ★ ★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★★ ９．２３ －１０．０３ ５．９８ ８．００ １０．８９ －２０．８２ ５．９８ ８．００ ２１．５３ －１７．６７ ５．９８ ８．００

３４０００７ 兴全责任 ２００８－４－３０ １．９６７０ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ －３．２７ －２２．５４ １４．６３ １６．６１ －０．９２ －３２．７４ １４．６３ １６．６１ １５．２５ －２４．３１ １４．６３ １６．６１

１１０００９ 易方达价值 ２００６－６－１３ １．１４７６ ★ ★★★★ ★ ★★ ★★★★ ★★ －６．２１ －２６．５５ １１．５２ １３．５５ １．４８ －３３．１０ １１．５２ １３．５５ ９．９１ －３１．２５ １１．５２ １３．５５

１１００１３ 易方达科翔 ２００８－１１－１３ １．６２３０ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ －６．４６ －２０．５９ １１．００ １０．６０ ３．１６ －２２．０１ １１．００ １０．６０ １８．５２ －２４．４１ １１．００ １０．６０

１１００２９ 易方达科讯 ２００７－１２－１８ １．１１６４ ★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★★ ★★ ★★★★★ －３．６２ －２３．８３ １８．８３ ２０．７８ －３．５８ －３８．６３ １８．８３ ２０．７８ ４．５５ －３８．４１ １８．８３ ２０．７８

１１００２２ 易方达消费 ２０１０－８－２０ １．０９９０ ★★★ ★★★ ★★       ５．４８ －２．６９ ５．７７ １．１０ ５．７０ －６．４４ ５．７７ １．１０ ８．４６ －７．０４ ５．７７ １．１０

１１００１５ 易方达行业 ２００９－３－２６ １．４０００ ★★★ ★ ★★★ ★★★ ★ ★★★ －０．９６ －２１．１７ ４．７９ ６．７４ －２．６２ －３７．６８ ４．７９ ６．７４ １．０５ －４１．９１ ４．７９ ６．７４

１１００２３ 易方达医疗 ２０１１－１－２８ １．３７３０ ★★★★ ★ ★★★★       －２．４７ １．０９ ８．８８ ２．６７ －４．４７ －３．８５ ８．８８ ２．６７ －２．０２ －１７．３７ ８．８８ ２．６７

１１００１１ 易方达中小盘 ２００８－６－１９ ２．１８４０ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ １８．９１ １０．７５ ２．５６ ０．２３ ２４．４９ ５．９４ ２．５６ ０．２３ ３１．４３ －５．６８ ２．５６ ０．２３

５１９６６８ 银河成长 ２００８－５－２６ １．２２０７ ★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ －３．５６ －２３．９０ １１．３３ １３．３６ ４．６５ －２９．９３ １１．３３ １３．３６ １１．５８ －２９．５８ １１．３３ １３．３６

５１９６７４ 银河创新 ２０１０－１２－２９ １．７２９３ ★★★★★ ★★ ★★★★★       ０．０９ －１．１５ ７．７０ ３．１２ ８．１７ １．５２ ７．７０ ３．１２ １８．８４ －１１．０３ ７．７０ ３．１２

５１９６７２ 银河蓝筹 ２０１０－７－１６ １．４５１０ ★★★ ★★★★ ★★★       １４．１４ －４．８７ －１．２３ ０．６２ ２４．３９ －７．８９ －１．２３ ０．６２ ３８．４５ －０．１６ －１．２３ ０．６２

５１９６７８ 银河消费 ２０１１－７－２９ １．３２７０ ★★★ ★★ ★★       ０．８５ －１８．１５ －６．６２ －４．７７ ６．０４ －２６．２３ －６．６２ －４．７７ ２３．２４ －１５．３７ －６．６２ －４．７７

５１９６７０ 银河行业 ２００９－４－２４ ２．０２７０ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ －４．７３ －２５．０８ １９．２２ ２１．２５ ０．４４ －３４．１４ １９．２２ ２１．２５ ３０．４７ －１０．６９ １９．２２ ２１．２５

１８００１２ 银华富裕 ２００６－１１－１６ １．３５３５ ★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ ８．４５ －１１．７６ ９．９１ １１．８６ １０．７５ －２４．３１ ９．９１ １１．８６ １６．１０ －２６．８６ ９．９１ １１．８６

１８００１３ 银华领先 ２００８－８－２０ １．７８５５ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★ ９．４６ －８．２２ １３．０６ １４．７１ １４．９３ －１５．０６ １３．０６ １４．７１ ３５．０８ －１．０４ １３．０６ １４．７１

１６１８１０ 银华内需 ２００９－７－１ １．１２２０ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★ ★★★★ ★★ １０．１６ －１０．１８ １０．１１ １２．１４ １０．７６ －２３．８２ １０．１１ １２．１４ ２５．０３ －１６．１３ １０．１１ １２．１４

５１９００１ 银华优选 ２００５－９－２７ １．７３１７ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ ４．１８ －１６．０３ ９．３２ １１．２８ １０．５８ －２４．４７ ９．３２ １１．２８ １８．６９ －２４．２７ ９．３２ １１．２８

１８００１０ 银华优质 ２００６－６－９ １．９４９８ ★★★★ ★★ ★★★★ ★★★★ ★★ ★★★★ ２．２３ －１７．９８ ８．７９ １０．７４ ２．００ －３３．０５ ８．７９ １０．７４ １１．２０ －３１．７６ ８．７９ １０．７４

１６１７０６ 招商成长 ２００５－１１－１７ １．２９０３ ★ ★★★ ★ ★ ★★★★ ★ ９．２３ －１５．１９ ２．７３ ５．３７ ２０．５１ －２１．１２ ２．７３ ５．３７ １５．６５ －３３．０６ ２．７３ ５．３７

２１７０１０ 招商大盘 ２００８－６－１９ １．６５８０ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★ ★★★★ １４．１１ －４．８９ －１．８９ －０．０８ ３１．０１ －１．４２ －１．８９ －０．０８ ５９．４３ ２０．３０ －１．８９ －０．０８

２１７００１ 招商股票 ２００３－４－２８ ０．４７５３ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★ １１．５６ －９．９２ ４．６２ ７．８８ ２４．５６ －１２．１９ ４．６２ ７．８８ ４８．０１ ３．７８ ４．６２ ７．８８

２１７０１２ 招商领先 ２００９－６－１９ １．２４００ ★ ★★★★★ ★★ ★★ ★★★★ ★★ －０．８６ －２０．０２ －２．６７ －０．７６ １１．８５ －２１．０９ －２．６７ －０．７６ ３４．５３ －５．６９ －２．６７ －０．７６

２１７０１３ 招商小盘 ２００９－１２－２５ １．２７３０ ★★ ★★★★★ ★★★       ２．６４ －４．４３ －０．９３ －３．５６ ７．９８ －８．７２ －０．９３ －３．５６ ２４．６４ －１１．３０ －０．９３ －３．５６

６８８８８８ 浙商成长 ２０１１－５－１７ １．０５５０ ★ ★★ ★       １６．２６ －２．７４ －０．２８ １．５６ ２１．１９ －１１．０８ －０．２８ １．５６ １９．２８ －１９．３４ －０．２８ １．５６

３９８０４１ 中海量化 ２００９－６－２４ １．０９００ ★ ★★★★ ★ ★★ ★★★★ ★★ １．９０ －１８．３１ ７．０７ ９．０３ ７．８４ －２７．２１ ７．０７ ９．０３ １８．３７ －２４．５９ ７．０７ ９．０３

１６６００９ 中欧动力 ２０１１－２－１０ １．５９３９ ★★★★★ ★★ ★★★★★       －３．３９ －２２．２８ ５．４８ ７．２２ －０．８７ －３３．７３ ５．４８ ７．２２ ３０．３８ －１０．３１ ５．４８ ７．２２

１６６００５ 中欧价值 ２００９－７－２４ １．５１１０ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ －１．３１ －２１．６５ ５．５２ ７．５５ ２．８０ －３１．７８ ５．５２ ７．５５ ２８．６６ －１２．５０ ５．５２ ７．５５

１６６００１ 中欧趋势 ２００７－１－２９ ０．９７４７ ★★★ ★★★ ★★★ ★ ★★★★ ★★ －０．０３ －１６．１０ ３．６９ ４．４５ ２．１１ －２５．３０ ３．６９ ４．４５ ２６．０９ －１０．６５ ３．６９ ４．４５

１６３８０５ 中银动态 ２００８－４－３ １．４２２８ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ２．６５ －１６．３６ １６．９５ １８．７６ ８．６１ －２３．８１ １６．９５ １８．７６ ２６．７７ －１２．３６ １６．９５ １８．７６

１６３８０３ 中银增长 ２００６－３－１７ ０．８５９０ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ １９．９６ ２．２５ －１．１３ －０．２５ ３４．９１ ４．００ －１．１３ －０．２５ ３３．２８ －６．６４ －１．１３ －０．２５

５９０００２ 中邮成长 ２００７－８－１７ ０．６９１６ ★★ ★★★★ ★★ ★ ★★ ★ ３．４２ －１６．７９ ４．５５ ６．５０ ５．６４ －２９．４１ ４．５５ ６．５０ ３８．８０ －４．１６ ４．５５ ６．５０

５９０００１ 中邮优选 ２００６－９－２８ １．２８３７ ★ ★★★★ ★ ★ ★ ★ ６．６７ －１３．５４ －０．７６ １．２０ １１．６６ －２３．３９ －０．７６ １．２０ ２５．００ －１６．７８ －０．７６ １．２０

５９０００５ 中邮主题 ２０１０－５－１９ １．５２７０ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★       ６．４９ －１３．８５ １．１９ ３．２２ １６．７１ －１７．８８ １．１９ ３．２２ ６０．１９ １９．０３ １．１９ ３．２２

混合型                                          

２１３００６ 宝盈核心Ａ ２００９－３－１７ １．４７８０ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ １０．４８ －５．８８ ３．４６ ４．９３ ２８．１３ ０．３８ ３．４６ ４．９３ ８０．０６ ４６．４３ ３．４６ ４．９３

２１３００１ 宝盈鸿利 ２００２－１０－８ ０．８４０６ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ３．９１ －６．３１ ０．１９ －０．４７ １３．６４ －６．４７ ０．１９ －０．４７ ５３．８９ １５．３５ ０．１９ －０．４７

０５００１２ 博时策略 ２００９－８－１１ １．０８００ ★★★ ★★ ★★       ７．４５ －７．３５ ５．４７ ６．６０ １０．８２ －１５．５９ ５．４７ ６．６０ ２１．６２ －１２．９５ ５．４７ ６．６０

０５０００１ 博时价值 ２００２－１０－９ ０．８０７０ ★ ★ ★ ★ ★★★ ★ １２．９４ －４．５４ －３．７０ －２．１６ １７．８６ －１２．８１ －３．７０ －２．１６ ２３．２４ －１５．４９ －３．７０ －２．１６

０５０００４ 博时精选 ２００４－６－２２ １．４７５１ ★★ ★★★★ ★★ ★★ ★★★★ ★★ １１．３６ －３．５９ ３．７１ ４．４４ １９．５０ －５．８７ ３．７１ ４．４４ ３１．６２ －１．７９ ３．７１ ４．４４

０５０００７ 博时平衡 ２００６－５－３１ １．０４２０ ★★ ★★★ ★★ ★★ ★★ ★★ ６．０５ －２．６１ ２．８２ ２．７６ １１．７８ －４．５４ ２．８２ ２．７６ １７．９０ －７．１４ ２．８２ ２．７６

２００００７ 长城回报 ２００６－８－２２ ０．７９８１ ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★ ２．６４ ２．１８ ４．２９ ３．８４ ０．００ －１．４５ ４．２９ ３．８４ ７．５０ １．４９ ４．２９ ３．８５

２０００１１ 长城景气行业 ２００９－６－３０ １．３０８０ ★★ ★★★★ ★★★ ★★ ★★★★ ★★★ ３．８３ －９．５５ ４．９８ ５．９１ １０．８５ －１３．１２ ４．９８ ５．９１ ２０．３９ －１１．６４ ４．９８ ５．９１

２００００１ 长城久恒 ２００３－１０－３１ １．４８９０ ★★★★ ★ ★★★★ ★★ ★★ ★★ －０．８９ －９．８４ ４．０３ ３．３１ ２．４９ －１５．３３ ４．０３ ３．３１ ３．６１ －３０．８５ ４．０３ ３．３１

０８０００１ 长盛成长 ２００２－９－１８ １．２５４０ ★★★★ ★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ １．６７ －８．５５ ５．３７ ４．６８ ７．９９ －１２．２４ ５．３７ ４．６８ ３２．４３ －６．５２ ５．３７ ４．６８

５１００８１ 长盛精选 ２００４－５－２１ １．２３３７ ★★★ ★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ －１．５２ －１３．６５ ２．３８ １．８０ ４．１７ －１９．６３ ２．３８ １．８０ ２３．３５ －２２．１６ ２．３８ １．８０

１６０８０５ 长盛同智 ２００７－１－５ １．１０４７ ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ １７．１１ －１７．５１ １．１５ ４．６０ ３０．９３ －３０．９１ １．１５ ４．６０ ４６．３５ －２８．８２ １．１５ ４．６０

０８０００２ 长盛先锋 ２００８－６－４ １．２２３４ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ２．６０ －１３．７６ ６．１２ ７．６０ ７．４０ －２０．３５ ６．１２ ７．６０ ３１．４５ －２．１８ ６．１２ ７．６０

５１９９９１ 长信双利 ２００８－６－１９ １．４８８０ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ０．９８ －１０．１６ ２．７６ ２．７８ ６．５５ －１３．２１ ２．７６ ２．７８ ３６．３２ ６．９５ ２．７６ ２．７８

１６０９１０ 大成创新 ２００７－６－１２ ０．９８２０ ★★ ★★★★ ★★ ★★ ★★★ ★★ １４．７１ －２．７８ ０．７２ ２．２６ ２６．７９ －３．８９ ０．７２ ２．２６ ３０．７０ －８．０３ ０．７２ ２．２６

０９０００１ 大成价值 ２００２－１１－１１ ０．９２６８ ★★★ ★★ ★★ ★★★ ★★ ★★ ９．２２ －１１．１３ ３．７３ ５．７３ １８．３３ －１６．３８ ３．７３ ５．７３ ３１．４２ －１０．１６ ３．７３ ５．７３

０９０００４ 大成精选 ２００４－１２－１５ ０．９７２３ ★★ ★★★ ★★ ★★★ ★ ★★ ６．２６ －１２．５８ ５．８１ ７．５５ １１．５４ －２１．３０ ５．８１ ７．５５ １４．８９ －２５．９４ ５．８１ ７．５５

０９０００３ 大成蓝筹 ２００４－６－３ ０．７４９８ ★ ★★★★★ ★ ★ ★★★★ ★★ ８．５６ －９．３１ ２．５２ ４．４９ １６．４６ －１３．６４ ２．５２ ４．４９ １９．４３ －１７．０９ ２．５２ ４．４９

２３３００１ 大摩基础 ２００４－３－２６ ０．５８７４ ★★★ ★★★ ★★★ ★ ★★★★★ ★★ －３．８１ －１７．３２ ３．８７ ４．８５ ４．４７ －１９．４９ ３．８７ ４．８５ ２９．０５ －２．６６ ３．８７ ４．８５

２３３００８ 大摩消费 ２０１０－１２－３ １．００５３ ★★ ★★ ★★       －１０．６６ －２４．１７ ０．２６ １．２３ －６．６０ －３０．５６ ０．２６ １．２３ ８．５４ －２３．１７ ０．２６ １．２３

１６３３０２ 大摩资源 ２００５－９－２７ ２．０７３５ ★★ ★★ ★ ★★★ ★★ ★★★ －８．９１ －２５．８６ ９．２４ １０．９６ －８．３７ －３６．７０ ９．２４ １０．９６ ４．９７ －３１．２９ ９．２４ １０．９６

４００００１ 东 方 龙 ２００４－１１－２５ ０．９１８８ ★★★ ★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ８．９９ －９．２４ ３．４１ ５．２８ ２０．５４ －９．９４ ３．４１ ５．２８ ３１．６９ －７．０１ ３．４１ ５．２８

４００００３ 东方精选 ２００６－１－１１ １．３２３６ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ －３．７７ －１５．８０ ７．０６ ７．２２ ０．２８ －１９．１６ ７．０６ ７．２２ １８．９８ －８．０４ ７．０６ ７．２２

５８０００１ 东吴嘉禾 ２００５－２－１ ０．８２３０ ★ ★★★ ★ ★★ ★★★ ★★ －１３．１９ －２８．７１ ６．９４ ７．８７ －１５．６７ －４２．５４ ６．９４ ７．８７ ７．５２ －２６．８９ ６．９４ ７．８７

５８０００５ 东吴进取 ２００９－５－６ １．２７８８ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ －３．２０ －１９．７９ ６．６０ ８．１７ －１．１５ －２９．８１ ６．６０ ８．１７ ９．１５ －２６．６５ ６．６０ ８．１７

１０００２９ 富国天成 ２００８－５－２８ １．５２８３ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ －１．７４ －１４．８０ ８．５１ ９．５６ ３．７５ －１８．０３ ８．５１ ９．５６ １７．７０ －１０．６５ ８．５１ ９．５６

１６１００５ 富国天惠 ２００５－１１－１６ １．８１１５ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ０．７５ －１６．００ １０．２６ １１．９０ ９．８２ －１７．７９ １０．２６ １１．９０ ２５．５８ －９．０７ １０．２６ １１．９０

１０００２２ 富国天瑞 ２００５－４－５ ０．８８３６ ★★★ ★★ ★★★ ★★★★ ★ ★★★ ２．４９ －１１．７５ ４．６９ ４．９０ １０．２１ －１５．１０ ４．６９ ４．９０ １６．３１ －２０．３３ ４．６９ ４．９０

１０００２０ 富国天益 ２００４－６－１５ １．１９４９ ★★★ ★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ２．６７ －４７．２３ ９．７４ １１．４２ ８．６７ －７９．４４ ９．７４ １１．４２ ２０．８７ －９４．１７ ９．７４ １１．４２

１０００１６ 富国天源 ２００２－８－１６ １．０８５１ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ －５．３３ －２０．８４ ６．５３ ７．９８ ３．８１ －２１．７９ ６．５３ ７．９８ １５．４７ －１６．９４ ６．５３ ７．９８

４８３００３ 工银平衡 ２００６－７－１３ ０．５５８５ ★ ★★★ ★ ★ ★★ ★ －４．０５ －１８．７６ ５．８０ ６．９３ １．４０ －２４．６８ ５．８０ ６．９３ １７．０８ －１７．０５ ５．８０ ６．９３

３６００１１ 光大配置 ２００９－１０－２８ １．３０００ ★★★★★ ★★★ ★★★★★       ３．５６ －９．９９ ６．３８ ７．３１ １０．８９ －１３．４５ ６．３８ ７．３１ ２９．４３ －２．８５ ６．３８ ７．３１

２７０００７ 广发大盘 ２００７－６－１３ ０．８５６６ ★★ ★★ ★★ ★★ ★ ★ ３．５８ －１５．４３ ７．６７ ９．５１ ７．４４ －２４．８３ ７．６７ ９．５１ １４．１６ －２４．４６ ７．６７ ９．５１

截止日期：2015－01－30 三年评级 五年评级 上月 本月 上季度 本季度 上一年 本年以来

代码 名称 成立日期 单位净值（元） 选证能力 择时能力 夏普比率 选证能力 择时能力 夏普比率 净值增长率（％） 相对基准增长率（％） 净值增长率（％） 相对基准增长率（％） 净值增长率（％） 相对基准增长率（％） 净值增长率（％） 相对基准增长率（％） 净值增长率（％） 相对基准增长率（％） 净值增长率（％） 相对基准增长率（％）

２７０００１ 广发聚富 ２００３－１２－３ １．１９８８ ★★ ★ ★ ★★ ★ ★ －０．４９ －１９．８９ ５．５９ ７．６６ －４．０１ －３６．２４ ５．５９ ７．６６ －４．７６ －４５．１８ ５．５９ ７．６６

２７００２２ 广发内需 ２０１０－４－１９ ０．６９９０ ★ ★★★★★ ★       ７．２３ －６．３２ －５．８０ －４．８７ １４．８６ －９．４８ －５．８０ －４．８７ １０．７５ －２１．５４ －５．８０ －４．８７

２７０００２ 广发稳健 ２００４－７－２６ １．５２７２ ★★ ★ ★★ ★★★ ★ ★★ ２．９６ －１２．５６ ７．０７ ８．４８ ４．０４ －２１．６７ ７．０７ ８．４８ ０．１２ －３２．６３ ７．０７ ８．４８

２７０００６ 广发优选 ２００６－５－１７ １．６３８４ ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ ０．４７ －１８．４２ １０．４９ １２．２３ ６．２９ －２６．５７ １０．４９ １２．２３ １０．３７ －３０．３３ １０．４９ １２．２３

２５３０１０ 国联安安心 ２００５－７－１３ ０．５８４０ ★★ ★★★★ ★★ ★ ★★★★ ★ ３．９２ ３．７２ ６．０６ ５．８７ ７．８０ ７．１７ ６．０６ ５．８７ １８．１４ １５．５２ ６．０６ ５．８８

２５７０１０ 国联安小盘 ２００４－４－１２ １．１５００ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ６．５０ ２．７９ ５．９３ ３．２０ １０．０８ －０．１４ ５．９３ ３．２０ ３７．５３ １１．６８ ５．９３ ３．２０

５１９０２１ 国泰金鼎 ２００７－４－１１ ０．７２５０ ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ －０．９８ －１４．１５ ４．９９ ５．０９ １．８８ －２１．５７ ４．９９ ５．０９ １１．１０ －２３．１３ ４．９９ ５．０９

０２０００５ 国泰金马 ２００４－６－１８ ０．７８８０ ★ ★★★ ★ ★ ★★ ★ ９．９４ －１．７０ １．８１ １．７９ １６．０４ －４．５９ １．８１ １．７９ １１．３７ －１９．８７ １．８１ １．７９

０２０００９ 国泰金鹏 ２００６－９－２９ １．２７１０ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ２０．５３ １．３２ －１．７３ １．４６ ３３．２３ ０．４２ －１．７３ １．４６ ４３．８７ ４．７４ －１．７３ １．４６

０２０００３ 国泰精选 ２００３－１２－５ ０．５１１０ ★ ★★★ ★ ★ ★★★★ ★ －０．７５ －１５．３７ ２．０９ ２．３２ ７．７１ －１８．１５ ２．０９ ２．３２ ８．５９ －３０．１４ ２．０９ ２．３２

１２１００２ 国投景气 ２００４－４－２９ １．１１５７ ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ２．６２ －１５．５１ １．１１ ３．０２ ７．４４ －２２．６１ １．１１ ３．０２ １６．６３ －２１．１４ １．１１ ３．０２

１２１００１ 国投融华 ２００３－４－１６ １．５２０６ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ２．１５ －３．０９ ２．５８ ２．７０ ７．２６ －２．９７ ２．５８ ２．７０ ２０．３３ ３．６５ ２．５８ ２．７０

１２１００６ 国投稳健 ２００８－６－１１ １．１５２０ ★★ ★★★★ ★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ １．３１ －１３．２２ －０．９５ ０．４３ ７．１９ －１７．３３ －０．９５ ０．４３ １２．６５ －１９．５３ －０．９５ ０．４３

５１９００７ 海富通回报 ２００６－５－２５ ０．８０５０ ★ ★★★★ ★★ ★★ ★★★★ ★★ ９．９３ ９．５９ －０．３７ －０．７０ ２４．３１ ２３．２７ －０．３７ －０．７０ １８．１３ １３．８６ －０．３７ －０．６９

５１９０１１ 海富通精选 ２００３－８－２２ ０．５１９６ ★ ★★ ★ ★★ ★ ★★ １．９１ －１１．５１ ０．５４ ０．９９ ４．３４ －１９．１６ ０．５４ ０．９９ ４．０３ －２６．９６ ０．５４ ０．９９

５１９００３ 海富通收益 ２００４－３－１２ ０．７１８０ ★ ★★★★★ ★ ★ ★★★★ ★ ０．７０ －７．５１ －０．８３ －０．８６ ２．４０ －１２．２５ －０．８３ －０．８６ ３．５８ －１６．７４ －０．８３ －０．８６

５１９０１５ 海富通选贰 ２００７－４－９ ０．７０９０ ★ ★★ ★ ★ ★★★ ★★ １．５８ －１１．８４ ０．２８ ０．７３ ４．２８ －１９．２２ ０．２８ ０．７３ ４．４３ －２６．５５ ０．２８ ０．７３

０４０００４ 华安宝利 ２００４－８－２４ １．５４９０ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ９．８７ －６．１４ ３．８９ ５．１０ １８．９０ －８．３７ ３．８９ ５．１０ ３４．８１ －０．３８ ３．８９ ５．１０

０４００１５ 华安灵活 ２００９－１２－２２ １．２３５０ ★★★★ ★★★ ★★★★       １５．２２ －１５．９２ １．９８ ４．６５ ２１．６０ －３７．１４ １．９８ ４．６５ ３３．４２ －４０．２４ １．９８ ４．６５

２４０００５ 华宝策略 ２００４－５－１１ ０．６３４９ ★★ ★ ★★ ★ ★★ ★ ４．１７ －１８．５３ ２．０９ ５．１５ ７．５８ －３０．９２ ２．０９ ５．１５ １７．６１ －２７．９３ ２．０９ ５．１５

２４０００２ 华宝配置 ２００３－７－１５ １．５９６２ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★ ５．１３ －４．９１ １．６６ ２．７０ １１．９０ －６．１２ １．６６ ２．７０ １９．５３ －５．２８ １．６６ ２．７０

２４０００８ 华宝收益 ２００６－６－１５ ４．７３４３ ★★★★ ★★ ★★★★ ★★★★ ★★ ★★★★ －７．００ －２０．４４ １２．６７ １４．２０ －１．８９ －２６．６５ １２．６７ １４．２０ ３．７５ －２９．７５ １２．６７ １４．２０

２４０００１ 华宝消费 ２００３－７－１５ １．８７３４ ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ －２．６６ －２５．４９ １０．４５ １３．５７ －２．１２ －４１．１８ １０．４５ １３．５７ ７．８９ －３８．９９ １０．４５ １３．５７

４１０００６ 华富策略精选 ２００８－１２－２４ １．１６９１ ★★ ★★★★★ ★★★ ★★ ★★★★★ ★★★ ０．９５ －１４．１１ ３．７０ ４．９９ ８．１１ －１７．４３ ３．７０ ４．９９ ３５．２８ ４．０８ ３．７０ ４．９９

４１０００７ 华富价值增长 ２００９－７－１５ １．２７１１ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★ ★★★ －１．０２ －１５．８９ ７．３３ ８．４６ ５．４３ －２０．９９ ７．３３ ８．４６ ２８．６０ －５．７５ ７．３３ ８．４６

４１０００１ 华富优选 ２００５－３－２ ０．８５８１ ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★ ★★★★★ ★★ －３．７８ －１８．２７ ８．７４ １０．１４ ５．９５ －１８．３６ ８．７４ １０．１４ ２３．２６ －８．３９ ８．７４ １０．１４

６３０００８ 华商策略 ２０１０－１１－９ １．２７３０ ★★★★★ ★★ ★★★★★       －０．２５ －１４．０１ ７．０６ ８．１８ ７．７０ －１５．６６ ７．０６ ８．１８ ３２．７０ ３．９１ ７．０６ ８．１８

６３０００５ 华商动态 ２００９－１１－２４ １．８２２０ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★       ０．６４ －１２．４２ ４．９５ ６．００ ４．７７ －１７．０１ ４．９５ ６．００ ３３．７４ ５．４０ ４．９５ ６．００

６３０００１ 华商领先 ２００７－５－１５ １．６６３９ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ １．０６ －１５．７０ ８．９８ １０．５８ ６．８２ －２０．９０ ８．９８ １０．５８ ３０．８３ －４．１６ ８．９８ １０．５８

４６０００２ 华泰成长 ２００７－５－２９ １．３９４９ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ １９．７１ ４．６５ －０．４９ ０．７６ ４３．４２ １７．６５ －０．４９ ０．７６ ６５．３４ ３３．３７ －０．４９ ０．７６

００２０３１ 华夏策略 ２００８－１０－２３ ２．２８３０ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ －１．２４ －１５．００ １０．４０ １１．５１ ０．９８ －２２．３８ １０．４０ １１．５１ ８．９６ －１９．８３ １０．４０ １１．５１

００００１１ 华夏大盘 ２００４－８－１１ ９．４１５０ ★★ ★★★ ★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ７．４２ －１４．８８ ３．７５ ６．６６ １５．６９ －２０．５４ ３．７５ ６．６６ ６．０６ －３３．０５ ３．７５ ６．６６

００２０１１ 华夏红利 ２００５－６－３０ ２．０２２０ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ４．４４ －８．７１ ４．９３ ６．５０ １０．０５ －１２．５４ ４．９３ ６．５０ ２２．５８ －１１．１７ ４．９３ ６．５０

００２００１ 华夏回报 ２００３－９－５ １．３１１０ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★ ２．７２ ２．４８ ３．５６ ３．３３ ３．５３ ２．８０ ３．５６ ３．３３ ７．１２ ４．１２ ３．５６ ３．３４

２８８００１ 华夏经典 ２００４－３－１５ １．２５５０ ★★★ ★★ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★★ －３．１１ －１７．５２ ８．８５ １０．２６ －２．３７ －２６．２０ ８．８５ １０．２６ ５．０１ －２５．６０ ８．８５ １０．２６

１６０３１１ 华夏蓝筹 ２００７－４－２４ １．１３３０ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ １２．０３ －３．０２ ２．２６ ３．５５ １９．１４ －６．４０ ２．２６ ３．５５ ２９．２９ －１．９１ ２．２６ ３．５５

５１９０２９ 华夏稳增 ２００６－８－９ １．７８７０ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ －１．２０ －１０．７７ ８．１７ ８．１８ ０．９２ －１６．７７ ８．１７ ８．１８ ８．３２ －１８．４９ ８．１７ ８．１８

５４０００３ 汇丰策略 ２００７－４－９ １．５７９２ ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ２８．００ １８．２９ －６．９７ －６．８９ ４９．６９ ３１．４３ －６．９７ －６．８９ ５８．９６ ３３．５０ －６．９７ －６．８９

５１９０６６ 汇添富蓝筹 ２００８－７－８ １．４５７０ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ １．６６ －１３．３９ ８．４１ ９．７０ １１．９１ －１３．６３ ８．４１ ９．７０ １１．７３ －１９．４７ ８．４１ ９．７０

５１９００８ 汇添富优势 ２００５－８－２５ ３．２５２９ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ２．４２ －１５．２６ ７．３８ ９．０４ ７．２６ －２２．７４ ７．３８ ９．０４ ２１．７５ －１４．３６ ７．３８ ９．０４

６２０００１ 惠理宝石动力 ２０１０－８－１７ １．０６０１ ★★★ ★★★ ★★★       １１．９９ ０．１５ －１．２３ －０．３６ １８．８３ －１．０１ －１．２３ －０．３６ ２９．８３ ３．６５ －１．２３ －０．３６

６２０００２ 惠理成长动力 ２００８－９－３ １．０８６０ ★★ ★★★★ ★★ ★ ★★★★ ★★ １３．１２ ０．０６ －０．８２ ０．２３ ２０．４６ －１．３１ －０．８２ ０．２３ ２８．６７ ０．３３ －０．８２ ０．２３

０７００１１ 嘉实策略 ２００６－１２－１２ １．３７００ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ０．６１ －１８．３９ １１．６５ １３．４９ ６．５１ －２５．７６ １１．６５ １３．４９ １４．８７ －２３．７５ １１．６５ １３．４９

０７０００１ 嘉实成长 ２００２－１１－５ ０．７８７７ ★★★★★ ★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★ ７．８４ －１２．７９ １．８７ ２．６２ １０．３４ －２６．６３ １．８７ ２．６２ １８．８８ －３４．１７ １．８７ ２．６２

０７０００６ 嘉实服务 ２００４－４－１ ５．２４１０ ★★★ ★ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★★ １１．３３ １．１１ １．５６ ０．８８ １７．３９ －２．８３ １．５６ ０．８８ １９．１９ －１９．７６ １．５６ ０．８８

０７００１８ 嘉实回报 ２００９－８－１８ １．０６９０ ★ ★★★★★ ★★       ２．３０ ２．０７ ４．６０ ４．３７ ４．３９ ３．６６ ４．６０ ４．３７ １３．９４ １０．９３ ４．６０ ４．３８

０７０００３ 嘉实稳健 ２００３－７－９ ０．９８８０ ★★★ ★ ★★ ★★ ★★★ ★★ ９．７２ －１８．３９ ６．３７ ９．２６ １６．６９ －３０．７５ ６．３７ ９．２６ １２．３６ －４０．０６ ６．３７ ９．２６

０７０００２ 嘉实增长 ２００３－７－９ ６．６９４０ ★★★ ★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ －２．０１ －２．０２ １１．５６ ５．７４ ２．４６ －５．１１ １１．５６ ５．７４ １４．８８ －２６．２６ １１．５６ ５．７４

０７００１０ 嘉实主题 ２００６－７－２１ １．３６６０ ★ ★★★ ★ ★ ★★★★ ★★ ０．２４ －２４．１８ ８．２４ １０．８８ －０．３２ －４１．９５ ８．２４ １０．８８ １１．９８ －３６．７４ ８．２４ １０．８８

５３０００５ 建信优化 ２００７－３－１ １．１７４５ ★★★★★ ★ ★★★★ ★★★★★ ★ ★★★ ７．６８ －４．０８ ４．５５ ４．８０ １６．２８ －４．９３ ４．５５ ４．８０ ２８．７６ －１．９２ ４．５５ ４．８０

５１９６９０ 交银稳健 ２００６－６－１４ １．３０１６ ★★ ★★ ★★ ★★★ ★ ★★★ －１．８５ －３０．３１ １２．５０ １１．０３ １０．７８ －４２．１３ １２．５０ １１．０３ １３．０３ －５８．６７ １２．５０ １１．０３

５１９７００ 交银主题 ２０１０－６－３０ １．１９１０ ★★ ★★★★★ ★★       ２６．１７ １０．８６ －４．２６ －２．８６ ５７．２７ ３０．７０ －４．２６ －２．８６ ５９．４９ ２５．８５ －４．２６ －２．８６

２１０００２ 金鹰红利 ２００８－１２－４ １．１２２９ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ３．４８ －７．１６ －２．６９ －３．１７ ８．１６ －１０．３９ －２．６９ －３．１７ ４０．１２ ８．９８ －２．６９ －３．１７

１６２１０２ 金鹰小盘 ２００４－５－２７ １．０７６３ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ －２．３９ －７．４７ ７．５９ ４．１９ １．９２ －１０．４２ ７．５９ ４．１９ ２６．０７ －３．８５ ７．５９ ４．１９

２１０００１ 金鹰优选 ２００３－６－１６ ０．７１６４ ★★ ★ ★★ ★★ ★ ★ １．５６ －１９．６３ ５．８５ ８．６３ ３．３８ －３２．６６ ５．８５ ８．６３ ２．７０ －４０．４８ ５．８５ ８．６３

２６０１０３ 景顺平衡 ２００３－１０－２４ ０．７５７３ ★★ ★★★ ★★ ★ ★ ★ ７．９８ －４．２０ ４．０７ ４．８６ ９．９４ －１２．１５ ４．０７ ４．８６ ８．５５ －２１．２９ ４．０７ ４．８６

６９０００１ 民生蓝筹 ２００９－３－２７ １．１４４０ ★ ★★★★★ ★ ★ ★★★★★ ★ ５．１０ －９．９５ －２．５６ －１．２７ ４．２６ －２１．２８ －２．５６ －１．２７ ２８．４５ －２．７５ －２．５６ －１．２７

２０２１０１ 南方宝元 ２００２－９－２０ １．５１４５ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★★ ０．９８ －１．９２ １．００ －０．６０ ７．０１ －２．２４ １．００ －０．６０ ２０．７１ －０．１６ １．００ －０．６０

２０２０２３ 南方成长 ２０１１－１－３０ １．４２６０ ★★★★★ ★★ ★★★★★       ５．９８ －９．０８ ５．８６ ７．１５ １５．９２ －９．６２ ５．８６ ７．１５ ２９．６４ －１．５５ ５．８６ ７．１５

１６０１０５ 南方积配 ２００４－１０－１４ １．１６７３ ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ３．６１ －１３．７５ １．６６ ２．１２ １２．４８ －１８．４８ １．６６ ２．１２ ２７．４８ －１７．１６ １．６６ ２．１２

６６０００３ 农银平衡 ２００９－４－８ １．２７４５ ★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ０．５６ －１３．４８ ７．３０ ８．５３ １．１９ －２３．３１ ７．３０ ８．５３ １５．５４ －１５．９４ ７．３０ ８．５３

３２０００６ 诺安灵活 ２００８－５－２０ １．６８８０ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ １８．３４ ３．２９ １．０２ ２．３１ ３３．６８ ８．１４ １．０２ ２．３１ ６０．９８ ２９．７９ １．０２ ２．３１

３２０００１ 诺安平衡 ２００４－５－２１ ０．９２３８ ★★★★ ★ ★★★★ ★★★ ★ ★★★ ６．９５ －１．３６ ２．３４ １．６３ １７．４８ １．０４ ２．３４ １．６３ ３５．９７ ４．３９ ２．３４ １．６３

５７１００２ 诺德主题 ２００８－１１－５ １．５２２８ ★★ ★★★★ ★★ ★★★ ★★★★ ★★★ －０．３１ －１５．３７ ６．３４ ７．６３ ６．６６ －１８．８８ ６．３４ ７．６３ １８．９１ －１２．２９ ６．３４ ７．６３

１６０６０５ 鹏华５０ ２００４－５－１２ １．１５３０ ★★ ★ ★★ ★★ ★★★ ★★ －１．２８ －２５．０８ ６．６６ ８．９４ －０．７３ －４１．３４ ６．６６ ８．９４ ０．５６ －４７．９３ ６．６６ ８．９４

２０６００１ 鹏华成长 ２００２－５－２４ １．０８１６ ★★ ★ ★★ ★★★ ★★ ★★★ －８．５８ －１８．８０ ６．６８ ６．００ －６．６６ －２６．８８ ６．６８ ６．００ ７．７２ －３１．２３ ６．６８ ６．００

１６０６１０ 鹏华动力 ２００７－１－９ １．２２１０ ★★★ ★ ★★★ ★★★ ★ ★★ １．８０ －１５．７１ ７．７２ ９．２８ １．６３ －２８．７９ ７．７２ ９．２８ ８．６１ －２９．５５ ７．７２ ９．２８

５１９１１３ 浦银生活 ２００９－６－４ １．１６７０ ★★ ★★★★ ★★ ★★★ ★★★★ ★★★ －１２．２８ －１９．６０ ４．７６ ４．１５ －８．６１ －２３．７１ ４．７６ ４．１５ １１．７４ －１８．０２ ４．７６ ４．１５

３７３０２０ 上投双核 ２００８－５－２１ １．３８９３ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ５．５７ －６．９０ ２．０６ ３．００ ９．９４ －１１．２７ ２．０６ ３．００ １５．６７ －１０．７４ ２．０６ ３．００

３７３０１０ 上投双息 ２００６－４－２６ １．０３９４ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ －０．７０ －８．３３ ５．６６ ４．８７ ３．３８ －１１．７９ ５．６６ ４．８７ １３．４９ －１４．９２ ５．６６ ４．８７

３７５０１０ 上投优势 ２００４－９－１５ １．８９３６ ★ ★★★★ ★ ★ ★★★★ ★ １３．３９ －４．０９ －０．８５ ０．６９ ２２．７５ －７．９３ －０．８５ ０．６９ ２８．７８ －９．９４ －０．８５ ０．６９

３１０３０８ 申万精选 ２００４－４－９ ０．９９５６ ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ６．１３ －１２．８７ －２．０２ －０．１８ ８．７６ －２３．５９ －２．０２ －０．１８ ３０．９７ －７．９６ －２．０２ －０．１８

３１０３５８ 申万新经济 ２００６－１２－６ ０．８２５８ ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ －０．７８ －２２．４５ １０．３６ １２．６７ －１．３７ －３８．０４ １０．３６ １２．６７ ８．７８ －３４．１８ １０．３６ １２．６７

１６２２１１ 泰达品质 ２００９－４－９ １．１５３０ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★★ －９．７１ －２４．７６ １０．６５ １１．９４ －８．７６ －３４．３０ １０．６５ １１．９４ ２．３６ －２８．８４ １０．６５ １１．９４

１６２２０７ 泰达效率 ２００６－５－１２ １．２９３２ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ２１．７５ ９．７６ －５．３３ －５．０６ ３０．６９ ９．２８ －５．３３ －５．０６ ４４．３２ １４．３６ －５．３３ －５．０６

１６２２０５ 泰达预算 ２００５－４－５ １．２０７７ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★ ★★★★★ ４．６２ －０．７０ ３．４５ ３．７３ ９．７０ ０．１４ ３．４５ ３．７３ １１．７０ －２．１１ ３．４５ ３．７３

２９０００２ 泰信先行 ２００４－６－２８ ０．６８６７ ★★★ ★ ★★★ ★★ ★ ★★ －１．１２ －１３．９１ ６．３８ ６．８３ ０．１９ －２１．７６ ６．３８ ６．８３ ６．６８ －２２．８２ ６．３８ ６．８３

２９０００５ 泰信优势 ２００８－６－２５ １．３７５０ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★ ★★★★★ －０．０７ －１３．６２ １．８５ ２．７８ １．０２ －２３．３２ １．８５ ２．７８ ２０．７０ －１１．５９ １．８５ ２．７８

４２０００１ 天弘精选 ２００５－１０－８ ０．５８０２ ★ ★★★ ★ ★★ ★★ ★★ ２．２９ －１３．２３ ２．９５ ５．０９ ２．１６ －２４．２５ ２．９５ ５．０９ １６．５４ －１５．９７ ２．９５ ５．０９

３５０００１ 天治财富 ２００４－６－２９ １．１０２９ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ １５．７４ ５．９３ ０．９３ １．６７ ２９．１９ １２．００ ０．９３ １．６７ ３７．１９ １２．９２ ０．９３ １．６７

３５０００７ 天治精选 ２００９－７－１５ ０．９５９０ ★ ★★★ ★ ★ ★★★ ★ ０．８４ －１２．７１ －０．２１ ０．７２ ３．３３ －２１．０１ －０．２１ ０．７２ －０．３１ －３２．５９ －０．２１ ０．７２

３５０００２ 天治品质 ２００５－１－１２ ０．９３００ ★ ★★★ ★ ★★ ★★★★★ ★★ ５．１６ －１１．５９ －２．００ －０．４０ １３．６９ －１４．０３ －２．００ －０．４０ １５．７６ －１９．２３ －２．００ －０．４０

５１９１８１ 万家和谐 ２００６－１１－３０ ０．６３０３ ★★★ ★ ★★★ ★★ ★ ★ ０．１０ －１６．１１ １．０１ ２．３９ ０．８９ －２７．４５ １．０１ ２．３９ ６．６１ －２９．１９ １．０１ ２．３９

５１９１８３ 万家灵活 ２００８－６－２７ １．２２６５ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★ ★★★★★ ★★★ ６．８９ －８．１７ １．８５ ３．１４ １８．２８ －７．２６ １．８５ ３．１４ ２１．７３ －９．４６ １．８５ ３．１４

５１９０８７ 新华分红 ２００５－９－１６ １．００４５ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ １４．６９ ０．１６ ２．３１ ３．６９ ２９．９１ ５．３９ ２．３１ ３．６９ ５６．９９ ２４．８１ ２．３１ ３．６９

５１９０９１ 新华资源 ２００９－７－１３ １．４６５０ ★★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★★★ ★ ★★★★ ０．７２ －１４．３４ ４．８７ ６．１６ ７．２１ －１８．３３ ４．８７ ６．１６ ２４．４０ －６．８０ ４．８７ ６．１６

５５０００１ 信诚四季 ２００６－４－２９ １．０９０１ ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★ ★★★★★ ★★★ ６．８３ －１．６３ ５．３３ ４．６８ １３．２３ －２．５１ ５．３３ ４．６８ ２６．４６ －０．７２ ５．３３ ４．６８

６１０００２ 信达精华 ２００８－７－３０ １．７３５０ ★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ３２．４４ １７．６４ －２．７５ －１．６１ ５２．８７ ２６．４６ －２．７５ －１．６１ ７０．５５ ３５．９９ －２．７５ －１．６１

３４０００１ 兴全可转债 ２００４－５－１１ １．４７０７ ★★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ １９．６９ －３．２２ －０．７８ １．０７ ３４．４１ －５．１２ －０．７８ １．０７ ５３．１８ １．２６ －０．７８ １．０７

１６３４０２ 兴全趋势 ２００５－１１－３ １．１７８１ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ １１．０８ －０．７６ ４．７３ ５．６４ １８．３９ －１．３５ ４．７３ ５．６４ ３６．４２ １０．５６ ４．７３ ５．６４

３４０００８ 兴全有机 ２００９－３－２５ １．８３３４ ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ －８．５６ －２０．４０ ５．６８ ６．５８ ４．９１ －１４．８３ ５．６８ ６．５８ ３３．３９ ７．５３ ５．６８ ６．５８

１１０００２ 易方达策略 ２００３－１２－９ ４．２２６０ ★★★★ ★ ★★★ ★★★★ ★ ★★★ ８．５０ －６．８１ ３．１２ ３．４０ ９．４１ －１７．８５ ３．１２ ３．４０ １３．８６ －２５．６３ ３．１２ ３．４０

１１００１０ 易方达成长 ２００７－４－２ １．４４７７ ★★ ★★ ★★ ★★★ ★ ★★ １．８３ －１５．８５ １１．２７ １２．９２ ３．２０ －２６．７９ １１．２７ １２．９２ ０．１３ －３５．９８ １１．２７ １２．９２

１１０００５ 易方达积极 ２００４－９－９ ０．７６５８ ★★ ★ ★★ ★★ ★★ ★ １．５８ －１９．０６ ０．８８ １．６４ －０．５８ －３７．５４ ０．８８ １．６４ －０．４３ －５３．４８ ０．８８ １．６４

１１００１２ 易方达科汇 ２００８－１０－９ １．３８６０ ★★★ ★ ★★★ ★★★ ★ ★★★ ４．３１ －１３．８６ ２．３３ ４．９７ ３．７７ －２８．６７ ２．３３ ４．９７ ６．６７ －３４．２３ ２．３３ ４．９７

１１０００１ 易方达平稳 ２００２－８－２３ １．７９５０ ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ －４．５８ －２５．２１ ９．３０ １０．０６ ３．００ －３３．９７ ９．３０ １０．０６ １９．５２ －３３．５４ ９．３０ １０．０６

５６０００３ 益民创新 ２００７－７－１１ １．０３６４ ★★ ★★★ ★★ ★★ ★★★ ★★★ ８．９８ －９．９０ ４．６６ ６．３９ １７．６４ －１５．２１ ４．６６ ６．３９ ２６．５７ －１４．１２ ４．６６ ６．３９

５６０００２ 益民红利 ２００６－１１－２１ ０．４６７７ ★ ★ ★ ★ ★ ★ １．８０ －１４．３９ －０．１１ １．２２ ３．３８ －２５．１６ －０．１１ １．２２ ８．３０ －２８．１４ －０．１１ １．２２

１５１００２ 银河收益 ２００３－８－４ １．６３４３ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ２４．４８ ２１．７０ ６．９１ ６．２０ ３８．２１ ３１．３２ ６．９１ ６．２０ ５２．７２ ３９．５４ ６．９１ ６．２０

１５１００１ 银河稳健 ２００３－８－４ １．３２０１ ★★★★ ★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ２．１０ －１３．２１ １．５０ １．７４ ６．６２ －２０．７８ １．５０ １．７４ １７．６７ －２２．３２ １．５０ １．７４

１５０１０３ 银河银泰 ２００４－３－３０ １．１２７６ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ０．２５ －８．１７ １０．５９ １０．５０ ９．４５ －６．４０ １０．５９ １０．５０ １４．１３ －１０．９０ １０．５９ １０．５０

１８００２０ 银华成长 ２０１０－１０－８ １．１６３０ ★★★ ★★ ★★★       －５．７４ －２０．５３ ２．５６ ３．６９ ３．４７ －２２．９５ ２．５６ ３．６９ ２６．９９ －７．５８ ２．５６ ３．６９

１８００１８ 银华和谐 ２００９－４－２７ １．７７２０ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ １０．３８ －３．１０ ２．８４ ３．７８ １８．０９ －６．２３ ２．８４ ３．７８ ３７．７３ ５．２２ ２．８４ ３．７８

１８０００１ 银华优势 ２００２－１１－１３ １．２９１２ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ １０．９２ －５．９４ ０．９１ ２．６７ １９．７５ －８．１６ ０．９１ ２．６７ １９．３０ －１５．８５ ０．９１ ２．６７

２１７００９ 招商核心 ２００７－３－３０ ０．９７５７ ★ ★★★★ ★ ★ ★★★★ ★ １．０３ －１５．３３ ６．０４ ７．４８ ３．９３ －２４．０３ ６．０４ ７．４８ １０．９０ －２３．４３ ６．０４ ７．４８

２１７００２ 招商平衡 ２００３－４－２８ １．１７９１ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★ ★★★★ ★★ ５．４８ －７．１２ －０．２０ １．３８ １２．７９ －８．９３ －０．２０ １．３８ ２８．５０ ０．７９ －０．２０ １．３８

２１７００５ 招商先锋 ２００４－６－１ ０．７１１３ ★ ★★★ ★ ★ ★★★ ★ ５．７１ －１２．７７ ２．９２ ５．５８ １３．７１ －１７．９８ ２．９２ ５．５８ １６．０７ －２２．８４ ２．９２ ５．５８

３９８００１ 中海成长 ２００４－９－２８ ０．６５０１ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ２．６７ －１６．３４ １．０７ ２．９１ ７．２７ －２５．００ １．０７ ２．９１ ２１．６９ －１６．９３ １．０７ ２．９１

３９８０１１ 中海分红 ２００５－６－１６ ０．８７１１ ★★ ★★★ ★★ ★★ ★★★ ★★ －０．８８ －１５．３９ ３．３１ ５．０５ １．１３ －２５．５４ ３．３１ ５．０５ ７．４８ －２８．４０ ３．３１ ５．０５

３９８０３１ 中海蓝筹 ２００８－１２－３ １．４３００ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ９．８４ －４．９７ －１．１１ －０．０１ ２３．７９ －２．７７ －１．１１ －０．０１ ５７．０７ ２２．６４ －１．１１ －０．０１

３９８０２１ 中海能源 ２００７－３－１３ ０．６９１５ ★ ★★★ ★ ★ ★★★ ★ ２．３２ －１４．０４ ３．２２ ４．７０ ７．８０ －１９．９５ ３．２２ ４．７０ １０．２４ －２３．４０ ３．２２ ４．７０

３９８０５１ 中海新能源 ２０１０－１２－９ ０．９８４０ ★ ★★★★ ★       １９．１４ ４．３５ －６．９９ －５．８６ ２６．５６ ０．１４ －６．９９ －５．８６ ２９．８２ －４．７５ －６．９９ －５．８６

１６６００２ 中欧蓝筹 ２００８－７－２５ １．２２１４ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★ １．０６ －１４．００ ３．２２ ４．５３ ３．４４ －２２．０６ ３．２２ ４．５３ ２４．２１ －６．９０ ３．２２ ４．５３

１６３８１０ 中银价值 ２０１０－８－２５ １．３６７０ ★★★★★ ★★★ ★★★★★       １２．１３ －２．９３ ７．１３ ８．４２ １６．９６ －８．５８ ７．１３ ８．４２ ３２．７８ １．５８ ７．１３ ８．４２

１６３８０９ 中银蓝筹 ２０１０－２－１１ １．２４８０ ★★★★ ★★ ★★★★       ７．６４ －７．４１ １．８８ ３．１７ １１．５７ －１３．９７ １．８８ ３．１７ １８．５９ －１２．６１ １．８８ ３．１７

１６３８０４ 中银收益 ２００６－１０－１１ １．２７０８ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ －２．３６ －１５．７７ ５．７６ ７．４４ ４．０３ －１８．７２ ５．７６ ７．４４ １３．４７ －２０．３５ ５．７６ ７．４４

１６３８０７ 中银优选 ２００９－４－３ １．３９３８ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ －３．２７ －１９．６４ １１．７５ １３．１８ ４．０５ －２３．９１ １１．７５ １３．１８ ３０．１３ －４．２０ １１．７５ １３．１８

１６３８０１ 中银中国 ２００５－１－４ １．４６４１ ★★★★ ★★ ★★★★ ★★★★ ★★ ★★★★ －２．０９ －１８．８５ ７．１７ ８．８３ ２．５８ －２５．００ ７．１７ ８．８３ ４．３８ －３０．２３ ７．１７ ８．８３

５９０００３ 中邮优势 ２００９－１０－２８ １．３６２０ ★★★ ★★★ ★★★       －９．０５ －２４．１０ ４．２１ ５．５０ －２．２４ －２７．７８ ４．２１ ５．５０ ２８．０１ －３．１８ ４．２１ ５．５０

５９０００６ 中邮中小盘 ２０１１－５－１０ １．６０７０ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★       ３．３２ －０．５７ ７．４９ ４．４７ １４．８２ ４．０３ ７．４９ ４．４７ ５３．３３ ２５．６５ ７．４９ ４．４７

债券型                                          

２１３００７ 宝盈收益Ａ／Ｂ ２００８－５－１５ １．２２６５ ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ １．１９ ０．３８ １．６４ １．２０ １０．０１ ６．４０ １．６４ １．２０ ２０．２４ １０．８３ １．６４ １．２０

２１３９１７ 宝盈收益Ｃ ２００８－１０－２０ １．１９１６ ★★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★ １．１５ ０．３４ １．６０ １．１６ ９．９０ ６．２８ １．６０ １．１６ １９．７７ １０．３６ １．６０ １．１６

０５００１６ 博时宏观Ａ／Ｂ ２０１０－７－２７ １．２０４０ ★ ★★★★ ★       ９．５５ ９．７５ －４．１２ －５．２２ １８．００ １４．７４ －４．１２ －５．２２ ４３．７４ ３２．９２ －４．１２ －５．２２

０５０１１６ 博时宏观Ｃ ２０１０－７－２７ １．２０１０ ★ ★★★★ ★       ９．７７ ９．９７ －４．１３ －５．２３ １８．３９ １５．１４ －４．１３ －５．２３ ４３．９３ ３３．１１ －４．１３ －５．２３

０５０１０６ 博时稳定Ａ ２００７－９－６ １．２４１０ ★ ★★★★ ★ ★ ★★★★★ ★★ １４．８１ １３．９９ ０．３５ －０．０９ ２９．７１ ２６．１０ ０．３５ －０．０９ ３９．９４ ３０．５３ ０．３５ －０．０９

０５０００６ 博时稳定Ｂ ２００５－８－２４ １．２３１０ ★ ★★★★ ★ ★ ★★★★★ ★★ １４．７８ １３．９７ ０．３６ －０．０９ ２９．５６ ２５．９５ ０．３６ －０．０９ ３９．５０ ３０．０９ ０．３６ －０．０９

０５００１１ 博时信用Ａ／Ｂ ２００９－６－１０ １．９１１０ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★ ３４．２６ ３２．２１ １．０３ ０．３０ ６７．９４ ６１．１３ １．０３ ０．３０ ８８．３４ ７３．４１ １．０３ ０．３０

０５０１１１ 博时信用Ｃ ２００９－６－１０ １．８９８０ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★ ３４．２７ ３２．２２ １．０４ ０．３１ ６７．８１ ６０．９９ １．０４ ０．３１ ８７．６３ ７２．７１ １．０４ ０．３１

０５００１９ 博时转债Ａ ２０１０－１１－２４ １．５６４０ ★★ ★★★★ ★★       ３６．７２ ３７．０１ －３．５８ －４．５６ ７２．９０ ７０．３５ －３．５８ －４．５６ ９３．４６ ８３．７１ －３．５８ －４．５６

０５０１１９ 博时转债Ｃ ２０１０－１１－２４ １．５５４０ ★★ ★★★★ ★★       ３７．２４ ３７．５３ －３．４８ －４．４７ ７３．７４ ７１．１８ －３．４８ －４．４７ ９３．７６ ８４．０１ －３．４８ －４．４７

２０００１３ 长城增利Ａ ２０１１－４－１２ １．２５９０ ★★★★★ ★★★ ★★★★★       ３．３０ ３．８４ ０．５６ －０．５１ ９．７３ ７．１５ ０．５６ －０．５１ ２１．６７ １１．３３ ０．５６ －０．５１

２００１１３ 长城增利Ｃ ２０１１－４－１２ １．２３８０ ★★★★★ ★★★ ★★★★★       ３．３６ ３．８９ ０．４９ －０．５９ ９．６１ ７．０３ ０．４９ －０．５９ ２１．２６ １０．９２ ０．４９ －０．５９

２００００９ 长城债券 ２００８－８－２７ １．１６８０ ★★ ★★ ★★ ★★ ★★ ★ －０．９７ －０．６０ １．６５ ０．５８ ２．６８ －０．５５ １．６５ ０．５８ １１．２９ ０．０６ １．６５ ０．５８

０８０００３ 长盛积极 ２００８－１０－８ １．３５７０ ★ ★★★★★ ★ ★★★ ★★★★ ★★★ １０．０８ ７．８８ －０．５１ －１．２６ １３．３２ ６．４７ －０．５１ －１．２６ ３０．４９ １５．９５ －０．５１ －１．２６

５１９９８９ 长信利丰 ２００８－１２－２９ １．４４３０ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ４．５８ ２．９８ ３．５９ ２．６３ １４．９３ ８．９４ ３．５９ ２．６３ ３３．３０ １９．０４ ３．５９ ２．６３

０９０００８ 大成强债 ２００８－８－６ １．２３５３ ★ ★★★★ ★ ★★ ★★★★ ★★ １１．５２ １２．０６ －０．６１ －１．６８ ２４．５８ ２１．９９ －０．６１ －１．６８ ３３．７５ ２３．４１ －０．６１ －１．６８

０９２００２ 大成债Ｃ ２００６－４－２４ １．１５３２ ★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ８．５５ ８．９１ ０．０１ －１．０７ １７．６１ １４．３９ ０．０１ －１．０７ ３１．４８ ２０．２４ ０．０１ －１．０７

０９０００２ 大成债券Ａ／Ｂ ２００３－６－１２ １．１３６８ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ８．５７ ８．９４ ０．０２ －１．０６ １７．７２ １４．５０ ０．０２ －１．０６ ３１．９７ ２０．７４ ０．０２ －１．０６

２３３００５ 大摩强债 ２００９－１２－２９ １．３８４３ ★★★ ★★ ★★★★       ０．６４ １．１８ ０．７３ －０．３４ ３．６０ １．０１ ０．７３ －０．３４ １３．４４ ３．１０ ０．７３ －０．３４

４００００９ 东方稳健 ２００８－１２－１０ １．０９１０ ★ ★★★ ★ ★ ★★★★ ★ －２．９７ －２．６０ １．１１ ０．０４ １．７９ －１．４３ １．１１ ０．０４ １１．１２ －０．１１ １．１１ ０．０４

５８２００１ 东吴优信Ａ ２００８－１１－５ １．１１５２ ★ ★★ ★ ★ ★★ ★ ０．１３ －０．６８ －１．９３ －２．３８ ３．１０ －０．５１ －１．９３ －２．３８ １４．９６ ５．５５ －１．９３ －２．３８

５８２２０１ 东吴优信Ｃ ２００９－６－１５ １．０９１０ ★ ★★ ★ ★ ★★★ ★ ０．０７ －０．７４ －１．９４ －２．３９ ２．９８ －０．６４ －１．９４ －２．３９ １４．４７ ５．０５ －１．９４ －２．３９

１０００５１ 富国可转债 ２０１０－１２－８ １．４４９０ ★★ ★★★★★ ★★       ３２．８１ １３．５６ ０．００ １．３２ ６０．６４ ２６．８３ ０．００ １．３２ ８０．００ ３４．７２ ０．００ １．３２

１６１０１０ 富国天丰 ２００８－１０－２４ １．０７７０ ★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★★ －０．３６ ０．１７ ０．３７ －０．７０ ３．４９ ０．９１ ０．３７ －０．７０ １３．０９ ２．７５ ０．３７ －０．７０

１０００１８ 富国天利 ２００３－１２－２ １．２３６１ ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ ０．９０ １．２７ １．０７ ０．００ ４．８４ １．６１ １．０７ ０．００ １５．８０ ４．５６ １．０７ ０．００

１０００３５ 富国优化Ａ／Ｂ ２００９－６－１０ １．３５２０ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ３．７６ １．８６ １．９６ １．２３ １３．１４ ６．９２ １．９６ １．２３ ２３．３５ ９．２６ １．９６ １．２３

１０００３７ 富国优化Ｃ ２００９－６－１０ １．３２００ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ３．７７ １．８７ １．９３ １．２０ １３．１０ ６．８８ １．９３ １．２０ ２２．７５ ８．６６ １．９３ １．２０

４８５１０５ 工银强债Ａ ２００７－５－１１ １．２１１１ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ４．５５ ５．１０ ０．６９ －０．３８ １１．４５ ８．８９ ０．６９ －０．３８ ２３．５０ １３．１６ ０．６９ －０．３８

４８５００５ 工银强债Ｂ ２００７－５－１１ １．２１０３ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ４．５２ ５．０７ ０．６６ －０．４１ １１．３２ ８．７７ ０．６６ －０．４１ ２３．０１ １２．６６ ０．６６ －０．４１

４８５１１１ 工银双利Ａ ２０１０－８－１６ １．４４００ ★★★★★ ★★★ ★★★★★       ２．４５ ２．９９ １．４８ ０．４１ ８．３２ ５．７４ １．４８ ０．４１ ２１．１８ １０．８４ １．４８ ０．４１

４８５０１１ 工银双利Ｂ ２０１０－８－１６ １．４１１０ ★★★★★ ★★★ ★★★★★       ２．３５ ２．８９ １．４４ ０．３６ ８．１６ ５．５８ １．４４ ０．３６ ２０．５４ １０．２０ １．４４ ０．３６

４８５１０７ 工银添利Ａ ２００８－４－１４ １．３３７８ ★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ ６．６９ ８．０８ ０．４３ －０．８５ １８．０６ １５．８１ ０．４３ －０．８５ ３２．４０ ２０．８８ ０．４３ －０．８５

４８５００７ 工银添利Ｂ ２００８－４－１４ １．３３０５ ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★ ★★★★★ ★★★ ６．６７ ８．０６ ０．４０ －０．８８ １８．０３ １５．７７ ０．４０ －０．８８ ３１．９７ ２０．４５ ０．４０ －０．８８

３６００１３ 光大信用Ａ ２０１１－５－１６ １．１１５０ ★ ★★★★ ★       ２．２８ ２．４８ ０．９０ －０．１９ ９．２４ ５．９８ ０．９０ －０．１９ １９．８２ ９．００ ０．９０ －０．１９

３６００１４ 光大信用Ｃ ２０１１－５－１６ １．１０７０ ★ ★★★★ ★       ２．２１ ２．４１ ０．９１ －０．１８ ９．０３ ５．７７ ０．９１ －０．１８ １９．４５ ８．６３ ０．９１ －０．１８

３６０００８ 光大增利Ａ ２００８－１０－２９ １．０１９０ ★ ★★★★★ ★ ★ ★★★★★ ★★ －２．７０ －２．５０ ０．９９ －０．１０ １．３１ －１．９５ ０．９９ －０．１０ １１．６２ ０．８０ ０．９９ －０．１０

３６０００９ 光大增利Ｃ ２００８－１０－２９ １．００８０ ★ ★★★★★ ★ ★ ★★★★★ ★ －２．７３ －２．５３ ０．９０ －０．１９ １．２２ －２．０４ ０．９０ －０．１９ １１．２５ ０．４３ ０．９０ －０．１９

２７０００９ 广发强债 ２００８－３－２７ １．１８３０ ★ ★★★★★ ★ ★★ ★★★★ ★★★ －１．２３ －１．０３ ０．９０ －０．１９ ５．６２ ２．３７ ０．９０ －０．１９ １５．９１ ５．０９ ０．９０ －０．１９

４５０００５ 国富债券Ａ ２００８－１０－２４ １．２２１７ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ０．９０ １．５４ １．９１ １．１３ ７．６６ ５．２２ １．９１ １．１３ １８．１１ １０．６４ １．９１ １．１３

４５０００６ 国富债券Ｃ ２００８－１２－１８ １．２２１４ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ０．９１ １．５５ １．８９ １．１１ ７．６５ ５．２１ １．８９ １．１１ １７．９７ １０．４９ １．８９ １．１１

２５３０２０ 国联安增利Ａ ２００９－３－１１ １．１５９０ ★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ －１．２９ －２．１１ １．１３ ０．６９ １．９６ －１．６６ １．１３ ０．６９ １２．２４ ２．８３ １．１３ ０．６９

２５３０２１ 国联安增利Ｂ ２００９－３－１１ １．１５２０ ★★ ★★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ －１．３０ －２．１１ １．０５ ０．６１ １．９７ －１．６５ １．０５ ０．６１ １１．８７ ２．４６ １．０５ ０．６１

２５３０３０ 国联安增益 ２０１０－６－２２ １．１５３０ ★★★★ ★ ★★★★       １．８８ ２．９６ １．３２ －０．８４ ５．０８ －０．１３ １．３２ －０．８４ １５．４２ ０．３０ １．３２ －０．８４

０２００１９ 国泰双利Ａ ２００９－３－１１ １．１３００ ★★★ ★ ★★★ ★★★ ★ ★★ ０．５４ －１．２７ １．１６ ０．４２ ３．９４ －２．５２ １．１６ ０．４２ １２．２１ －２．３０ １．１６ ０．４２

０２００２０ 国泰双利Ｃ ２００９－３－１１ １．１１６０ ★★★ ★ ★★★ ★★★ ★ ★★ ０．５４ －１．２６ １．１８ ０．４３ ３．８９ －２．５６ １．１８ ０．４３ １１．７４ －２．７７ １．１８ ０．４３

０２０００２ 国泰债券Ａ ２００３－１２－５ １．０２５０ ★★★★ ★★ ★★★★★ ★★ ★★★ ★★★ １．２６ ０．４４ ２．１０ １．６６ ４．９３ １．３２ ２．１０ １．６６ １２．４８ ３．０６ ２．１０ １．６６

０２００１２ 国泰债券Ｃ ２００８－６－５ １．０２５０ ★★★★ ★★ ★★★★★ ★★ ★★ ★★ １．２６ ０．４５ ２．０９ １．６４ ４．８５ １．２４ ２．０９ １．６４ １２．２９ ２．８８ ２．０９ １．６４

１２１００９ 国投稳定 ２００８－１－１１ １．０７２５ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ４．２５ ３．４３ ０．６５ ０．２１ １２．８２ ９．２１ ０．６５ ０．２１ ２５．１７ １５．７６ ０．６５ ０．２１

１２１０１２ 国投优化Ａ／Ｂ ２０１０－９－８ １．３５２０ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★       ４．３４ ２．２９ ２．３５ １．６２ １５．２７ ８．４５ ２．３５ １．６２ ３１．９６ １７．０３ ２．３５ １．６２

１２８１１２ 国投优化Ｃ ２０１０－９－８ １．３５３０ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★       ４．２６ ２．２１ ２．３４ １．６１ １５．０６ ８．２４ ２．３４ １．６１ ３１．２８ １６．３５ ２．３４ １．６１

５１９０３０ 海富通稳固 ２０１０－１１－２３ １．３５４０ ★★★★ ★★★★ ★★★★       ８．３８ ８．０４ －１．２４ －１．５７ １５．５０ １４．４６ －１．２４ －１．５７ ２４．７５ ２０．４８ －１．２４ －１．５６

５１９０２４ 海富通债券Ａ ２００９－３－１８ １．１５００ ★★ ★ ★ ★★ ★ ★ －２．３３ －２．１３ １．６８ ０．５８ －０．０９ －３．３４ １．６８ ０．５８ ３．１９ －７．６３ １．６８ ０．５８

５１９０２３ 海富通债券Ｃ ２００８－１０－２４ １．１３３０ ★ ★ ★ ★ ★ ★ －２．３７ －２．１７ １．７１ ０．６１ －０．２７ －３．５２ １．７１ ０．６１ ２．７７ －８．０５ １．７１ ０．６１

０４００２２ 华安可转债Ａ ２０１１－６－２２ １．６４４０ ★★ ★★★★ ★★       ３２．２０ －２．６０ ０．８６ ３．３５ ６４．６５ －０．９４ ０．８６ ３．３５ ７８．１４ －５．５５ ０．８６ ３．３５

０４００２３ 华安可转债Ｂ ２０１１－６－２２ １．６２１０ ★ ★★★★ ★★       ３２．０５ －２．７５ ０．８７ ３．３６ ６４．４８ －１．１０ ０．８７ ３．３６ ７７．３７ －６．３２ ０．８７ ３．３６

０４００１２ 华安强债Ａ ２００９－４－１３ １．３１７０ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ １４．１６ １２．９５ ２．９８ １．９５ ２７．１８ ２１．９８ ２．９８ １．９５ ３３．０５ １８．９８ ２．９８ １．９５

０４００１３ 华安强债Ｂ ２００９－４－１３ １．２８９０ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ １４．１９ １２．９７ ２．８８ １．８５ ２７．１３ ２１．９３ ２．８８ １．８５ ３２．４５ １８．３８ ２．８８ １．８５

０４０００９ 华安收益Ａ ２００８－４－３０ １．１０５８ ★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ６．９０ ７．２７ ０．７８ －０．３０ １５．９４ １２．７２ ０．７８ －０．３０ ２６．７８ １５．５５ ０．７８ －０．３０

０４００１０ 华安收益Ｂ ２００８－４－３０ １．１０３９ ★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ６．８６ ７．２３ ０．７４ －０．３３ １５．８２ １２．６０ ０．７４ －０．３３ ２６．２５ １５．０２ ０．７４ －０．３３

０４００１９ 华安稳固 ２０１０－１２－２１ １．２９６０ ★★★★ ★★★★★ ★★★★       ５．２０ ４．７３ １．７３ １．２７ １４．０６ １２．６０ １．７３ １．２７ ２４．６６ １８．６９ １．７３ １．２８

２４００１８ 华宝可转债 ２０１１－４－２７ １．５２３７ ★★ ★★★★ ★★       ３１．２７ １４．２９ －４．２３ －２．７０ ５５．５２ ２６．５１ －４．２３ －２．７０ ６２．９６ ２３．８２ －４．２３ －２．７０

２４００１２ 华宝债券Ａ ２００９－２－１７ １．２９１７ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★ ★★ ★★ －０．５５ －０．１９ １．４５ ０．３７ ５．８７ ２．６５ １．４５ ０．３７ １６．２４ ５．０１ １．４５ ０．３７

２４００１３ 华宝债券Ｂ ２００９－２－１７ １．２６１２ ★★★ ★★★ ★★★ ★ ★★ ★ －０．５９ －０．２３ １．４２ ０．３４ ５．７７ ２．５４ １．４２ ０．３４ １５．７８ ４．５５ １．４２ ０．３４

４１０００４ 华富收益增强Ａ ２００８－５－２８ １．５０６６ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ９．１１ ８．３０ －０．２９ －０．７４ １６．３５ １２．７３ －０．２９ －０．７４ ３４．５５ ２５．１４ －０．２９ －０．７４

４１０００５ 华富收益增强Ｂ ２００８－５－２８ １．５０２８ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ９．０６ ８．２４ －０．３２ －０．７７ １６．２２ １２．６０ －０．３２ －０．７７ ３３．９９ ２４．５８ －０．３２ －０．７７

６３０００９ 华商稳定Ａ ２０１１－３－１５ １．３４００ ★★★★★ ★★★ ★★★★★       ３．０７ ２．５６ ２．２１ １．７３ １０．１７ ８．６３ ２．２１ １．７３ ２５．８２ １９．５２ ２．２１ １．７４

６３０１０９ 华商稳定Ｃ ２０１１－３－１５ １．３１７０ ★★★★★ ★★★ ★★★★       ３．１２ ２．６１ ２．０９ １．６１ １０．０７ ８．５３ ２．０９ １．６１ ２５．３６ １９．０７ ２．０９ １．６２

６３０００７ 华商稳健Ａ ２０１０－８－９ １．４３１０ ★★★★★ ★★★ ★★★★★       ２．８０ １．９８ ２．４３ １．９９ １２．９３ ９．３２ ２．４３ １．９９ ３４．７２ ２５．３１ ２．４３ １．９９

６３０１０７ 华商稳健Ｂ ２０１０－８－９ １．４１１０ ★★★★★ ★★★ ★★★★★       ２．７６ １．９４ ２．３２ １．８８ １２．８５ ９．２３ ２．３２ １．８８ ３４．１４ ２４．７３ ２．３２ １．８８

６３０００３ 华商债券Ａ ２００９－１－２３ １．３５１０ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ －３．３５ －４．１６ ４．００ ３．５６ ２．１２ －１．４９ ４．００ ３．５６ ２０．０６ １０．６５ ４．００ ３．５６

６３０１０３ 华商债券Ｂ ２００９－１－２３ １．３３８０ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ －３．３８ －４．１９ ３．９６ ３．５２ ２．０６ －１．５５ ３．９６ ３．５２ １９．５０ １０．０９ ３．９６ ３．５２

５１９５１９ 华泰增利Ａ ２００６－４－１３ １．１０４５ ★★★ ★ ★★ ★★ ★★ ★ －２．０７ －２．７７ １．１６ ０．７６ ４．１５ １．１２ １．１６ ０．７６ １４．４９ ６．３８ １．１６ ０．７６

４６０００３ 华泰增利Ｂ ２００７－１２－３ １．０７７６ ★★ ★ ★ ★ ★★ ★ －２．１０ －２．７９ １．１３ ０．７３ ４．０７ １．０４ １．１３ ０．７３ １４．１６ ６．０５ １．１３ ０．７３

００１０１１ 华夏希望Ａ ２００８－３－１０ １．１０３０ ★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★★ ★ ★★★ １．５４ ０．７３ １．２６ ０．８１ ５．２７ １．６５ １．２６ ０．８１ １３．５６ ４．１５ １．２６ ０．８１

００１０１３ 华夏希望Ｃ ２００８－３－１０ １．０９９０ ★★★ ★★ ★★★★ ★★★ ★ ★★★ １．５５ ０．７３ １．１７ ０．７３ ５．１８ １．５７ １．１７ ０．７３ １３．２６ ３．８５ １．１７ ０．７３

００１００１ 华夏债券Ａ／Ｂ ２００２－１０－２３ １．０６００ ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★ ★★★ －１．２０ －１．００ ０．８６ －０．０３ １．５１ －０．７１ ０．８６ －０．０３ １０．００ ２．８１ ０．８６ －０．０３

００１００３ 华夏债券Ｃ类 ２００６－４－３ １．０５６０ ★★ ★★ ★★ ★★ ★★ ★★ －１．３０ －１．１０ ０．８６ －０．０２ １．４２ －０．８０ ０．８６ －０．０２ ９．７１ ２．５２ ０．８６ －０．０２

５４０００５ 汇丰增利Ａ ２００８－１２－３ １．０５６４ ★ ★★★ ★ ★ ★★★★ ★ ０．２４ １．０６ ０．７９ －０．０５ ３．５２ １．８６ ０．７９ －０．０５ ９．５５ ３．５４ ０．７９ －０．０５

５４１００５ 汇丰增利Ｃ ２０１１－６－７ １．０５６５ ★ ★★★ ★       ０．１７ ０．９９ ０．７５ －０．０８ ３．３８ １．７３ ０．７５ －０．０８ ９．１２ ３．１２ ０．７５ －０．０８

４７００５８ 汇添富可转债Ａ ２０１１－６－１７ １．６４６０ ★★ ★★★ ★★       ２５．７７ ５．８０ －２．２６ －０．６６ ４９．２４ １４．６５ －２．２６ －０．６６ ８２．１７ ３５．４６ －２．２６ －０．６６

４７００５９ 汇添富可转债Ｃ ２０１１－６－１７ １．６２３０ ★★ ★★★ ★★       ２５．８５ ５．８９ －２．２３ －０．６４ ４９．２４ １４．６４ －２．２３ －０．６４ ８１．５８ ３４．８６ －２．２３ －０．６４

５１９０７８ 汇添富增收Ａ ２００８－３－６ １．１６１０ ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★★ ０．１７ ０．５４ ０．８７ －０．２１ ３．７９ ０．５６ ０．８７ －０．２１ １３．３３ ２．１０ ０．８７ －０．２１

４７００７８ 汇添富增收Ｃ ２００９－９－１５ １．１４２０ ★★★ ★★ ★★★       ０．２７ ０．６３ ０．７９ －０．２８ ３．７５ ０．５３ ０．７９ －０．２８ １３．１２ １．８９ ０．７９ －０．２８

６２０００３ 惠理丰利债券 ２００９－３－２３ １．１２２０ ★★ ★★★★★ ★★ ★ ★★★ ★ －１．６８ －２．４９ ０．８１ ０．３６ ５．６０ １．９８ ０．８１ ０．３６ １９．８１ １０．４０ ０．８１ ０．３６

１６０７１８ 嘉实多利 ２０１１－３－２３ １．０５２４ ★ ★ ★★       １．３８ －０．６７ １．５４ ０．８１ ６．９９ ０．１７ １．５４ ０．８１ １５．４２ ０．５０ １．５４ ０．８１

０７００１５ 嘉实多元Ａ ２００８－９－１０ １．１５５０ ★★ ★★ ★★ ★★★★ ★★ ★★★ １．２３ １．６０ １．７９ ０．７２ ６．５６ ３．３４ １．７９ ０．７２ １４．８０ ３．５７ １．７９ ０．７２

０７００１６ 嘉实多元Ｂ ２００８－９－１０ １．１４８０ ★★ ★★ ★★ ★★★ ★ ★★★ １．１５ １．５２ １．６９ ０．６２ ６．５３ ３．３１ １．６９ ０．６２ １４．４６ ３．２３ １．６９ ０．６２

０７００２０ 嘉实稳固 ２０１０－９－１ １．０９４０ ★★ ★★★ ★★       ０．０９ －０．３８ ０．９２ ０．４７ ２．９４ １．５１ ０．９２ ０．４７ １２．３０ ６．４２ ０．９２ ０．４８

０７０００５ 嘉实债券 ２００３－７－９ １．４８２０ ★★ ★ ★★ ★★★★ ★ ★★★ －０．６０ －０．２３ １．０６ －０．０２ ２．９６ －０．２６ １．０６ －０．０２ ９．６８ －１．５５ １．０６ －０．０２

５３０００９ 建信收益Ａ ２００９－６－２ １．３１６０ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ２．９０ ３．６５ ３．０５ １．８３ １０．３７ ７．３３ ３．０５ １．８３ ２３．８６ １２．７０ ３．０５ １．８３

５３１００９ 建信收益Ｃ ２００９－６－２ １．２８６０ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ２．８８ ３．６３ ２．９６ １．７４ １０．２４ ７．１９ ２．９６ １．７４ ２３．３０ １２．１４ ２．９６ １．７４

５３０００８ 建信稳定增利Ｃ ２００８－６－２５ １．４４６０ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ５．５５ ５．９１ １．３３ ０．２６ １１．７５ ８．５２ １．３３ ０．２６ ２４．１０ １２．８６ １．３３ ０．２６

５１９６８０ 交银增利Ａ／Ｂ ２００８－３－３１ １．００９５ ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★ １．７７ ３．４１ －０．４０ －１．７０ ７．５５ ５．６２ －０．４０ －１．７０ １９．８４ ８．１８ －０．４０ －１．７０

５１９６８２ 交银增利Ｃ ２００８－３－３１ １．０１１０ ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★ １．７２ ３．３７ －０．４３ －１．７４ ７．４５ ５．５１ －０．４３ －１．７４ １９．３５ ７．６９ －０．４３ －１．７４

２６１００１ 景顺收益Ａ ２０１１－３－２５ １．０６００ ★ ★★ ★       －１．９７ －１．６８ １．３４ ０．３５ ０．８７ －１．６８ １．３４ ０．３５ ３．６７ －６．０８ １．３４ ０．３５

２６１１０１ 景顺收益Ｃ ２０１１－３－２５ １．０４３０ ★ ★★ ★       －１．９０ －１．６２ １．２６ ０．２７ ０．７８ －１．７７ １．２６ ０．２７ ３．２１ －６．５４ １．２６ ０．２７

６９０００２ 民生强债Ａ ２００９－７－２１ １．７１２０ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ １３．２５ １３．７９ ３．２６ ２．１８ ３６．４６ ３３．８８ ３．２６ ２．１８ ４９．６４ ３９．３０ ３．２６ ２．１８

６９０２０２ 民生强债Ｃ ２００９－７－２１ １．６７１０ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ １３．２２ １３．７５ ３．２１ ２．１４ ３６．２８ ３３．７０ ３．２１ ２．１４ ４９．０８ ３８．７４ ３．２１ ２．１４

２０２１０３ 南方多利Ａ ２００９－９－２３ １．１００５ ★★★★ ★★★ ★★★★       １．０３ １．６７ ０．８８ ０．０９ ３．７３ １．２８ ０．８８ ０．０９ １５．６５ ８．１７ ０．８８ ０．０９

２０２１０２ 南方多利Ｃ ２００６－３－２７ １．１００１ ★★★ ★★ ★★★★ ★★★ ★★ ★★★ １．００ １．６４ ０．８６ ０．０８ ３．６４ １．２０ ０．８６ ０．０８ １５．２８ ７．８１ ０．８６ ０．０８

２０２１０５ 南方广利Ａ／Ｂ ２０１０－１１－３ １．４５５０ ★★★★ ★★★ ★★★★       １７．６０ １７．８０ ０．８３ －０．２６ ２６．１８ ２２．９３ ０．８３ －０．２６ ４４．１６ ３３．３４ ０．８３ －０．２６

２０２１０７ 南方广利Ｃ ２０１０－１１－３ １．４３３０ ★★★★ ★★★ ★★★       １７．６３ １７．８３ ０．８４ －０．２５ ２６．２４ ２２．９９ ０．８４ －０．２５ ４３．８４ ３３．０３ ０．８４ －０．２５

６６０００９ 农银收益Ａ ２０１１－７－１ １．２８５６ ★★★ ★★★ ★★★       ７．０４ ５．１４ １．０３ ０．３０ １２．４５ ６．２３ １．０３ ０．３０ ２３．１６ ９．０６ １．０３ ０．３０

６６０１０９ 农银收益Ｃ ２０１１－７－１ １．２６８７ ★★★ ★★★ ★★★       ６．９８ ５．０９ １．００ ０．２７ １２．３３ ６．１１ １．００ ０．２７ ２２．６９ ８．５９ １．００ ０．２７

６６０００２ 农银增利Ａ ２００８－１２－２３ １．３２６５ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★ ６．３１ ６．９４ １．０５ －０．１１ １２．８７ ９．８０ １．０５ －０．１１ ２４．９９ １３．６３ １．０５ －０．１１

６６０１０２ 农银增利Ｃ ２０１０－１０－２５ １．３０７２ ★★★★ ★★★ ★★★★       ６．２７ ６．９０ １．０３ －０．１２ １２．７３ ９．６６ １．０３ －０．１２ ２４．５３ １３．１７ １．０３ －０．１２

３２０００４ 诺安优化 ２００６－７－１７ １．２４４６ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ４．７６ ３．９４ ０．４４ ０．００ １２．０２ ８．４０ ０．４４ ０．００ ２３．７５ １４．３４ ０．４４ ０．００

３２０００８ 诺安增利Ａ ２００９－５－２７ １．４１００ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ２．８１ １．９９ １．３７ ０．９２ ９．１８ ５．５７ １．３７ ０．９２ ２５．５４ １６．１３ １．３７ ０．９２

３２０００９ 诺安增利Ｂ ２００９－９－１ １．３６９０ ★★★★ ★★★★ ★★★★       ２．７４ １．９２ １．３３ ０．８９ ９．０４ ５．４２ １．３３ ０．８９ ２４．８６ １５．４５ １．３３ ０．８９

５７３００３ 诺德债券 ２００９－３－４ １．１２６０ ★ ★ ★★ ★ ★ ★ ３．３１ １．５１ ０．０９ －０．３８ ３．９７ －２．１２ ０．０９ －０．３８ １２．７３ １．３０ ０．０９ －０．３８

２０６００８ 鹏华丰盛 ２０１１－４－２５ １．０９６０ ★★★ ★★★ ★★★       ０．１１ －０．３６ ０．９２ ０．４７ ４．２６ ２．８２ ０．９２ ０．４７ １０．７３ ４．８４ ０．９２ ０．４８

１６０６１２ 鹏华丰收 ２００８－５－２８ １．０７１０ ★★ ★ ★ ★★★ ★ ★★★ ０．５６ ０．９２ ０．４８ －０．６０ ５．９７ ２．７４ ０．４８ －０．６０ １２．９７ １．７３ ０．４８ －０．６０

２０６００３ 鹏华信用Ａ ２０１０－５－３１ １．１７８０ ★★ ★ ★★       －１．１７ －０．８０ －０．５１ －１．５８ １．８９ －１．３３ －０．５１ －１．５８ １１．５９ ０．３６ －０．５１ －１．５８

２０６００４ 鹏华信用Ｂ ２０１０－５－３１ １．１６００ ★★ ★ ★       －０．９３ －０．５７ －０．６０ －１．６７ ２．０１ －１．２１ －０．６０ －１．６７ １１．４６ ０．２３ －０．６０ －１．６７

１６０６０２ 鹏华债券Ａ ２００３－７－１２ １．１６１０ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★★ ２．５９ ２．３８ ０．６９ －０．０３ ７．５２ ５．７７ ０．６９ －０．０３ １５．６４ １０．２２ ０．６９ －０．０３

１６０６０８ 鹏华债券Ｂ ２００６－５－１５ １．１４４０ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ２．５４ ２．３３ ０．７０ －０．０２ ７．４４ ５．６９ ０．７０ －０．０２ １５．２１ ９．７９ ０．７０ －０．０１

５１９１１１ 浦银收益Ａ ２００８－１２－３０ １．４５２０ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ０．４９ －０．３２ １．５４ １．０９ ７．８４ ４．２３ １．５４ １．０９ ２２．２２ １２．８１ １．５４ １．０９

５１９１１２ 浦银收益Ｃ ２００９－９－２２ １．４２１０ ★★★ ★★★★ ★★★       ０．５０ －０．３１ １．５０ １．０５ ７．７８ ４．１６ １．５０ １．０５ ２１．７４ １２．３３ １．５０ １．０５

３７１０２０ 上投纯债Ａ ２００９－６－２４ １．２６００ ★★★ ★★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★ ２．６３ ３．００ １．０４ －０．０３ ７．４１ ４．１８ １．０４ －０．０３ １５．７８ ４．５５ １．０４ －０．０３

３７１１２０ 上投纯债Ｂ ２００９－６－２４ １．２３１０ ★★ ★★★ ★★ ★ ★★★ ★★ ２．６１ ２．９７ ０．９８ －０．０９ ７．４０ ４．１８ ０．９８ －０．０９ １５．３３ ４．０９ ０．９８ －０．０９

３１０３７８ 申万添益宝Ａ ２００８－１２－４ １．０９２０ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ４．５２ ５．１６ ０．４６ －０．３２ ８．２６ ５．８２ ０．４６ －０．３２ １６．６５ ９．１７ ０．４６ －０．３２

３１０３７９ 申万添益宝Ｂ ２００８－１２－４ １．１０００ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★★ ４．３９ ５．０３ ０．４６ －０．３３ ８．９３ ６．４８ ０．４６ －０．３３ １７．００ ９．５２ ０．４６ －０．３３

３１０５０８ 申万稳益宝 ２０１１－２－１１ １．２２３０ ★★★★★ ★★★ ★★★★       ４．３８ ５．０２ ０．５８ －０．２１ １２．８０ １０．３６ ０．５８ －０．２１ ２３．５８ １６．１０ ０．５８ －０．２１

１６２２１０ 泰达集利Ａ ２００８－９－２６ １．２６０１ ★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ５．９４ ４．０３ －１．３１ －１．９９ １２．３５ ８．２０ －１．３１ －１．９９ ３０．５０ ２１．９５ －１．３１ －１．９９

１６２２９９ 泰达集利Ｃ ２００８－９－２６ １．２２０９ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★ ５．８８ ３．９８ －１．３５ －２．０３ １２．２２ ８．０６ －１．３５ －２．０３ ２９．９１ ２１．３７ －１．３５ －２．０３

２９０００７ 泰信增收Ａ ２００９－７－２９ １．０８４６ ★★★ ★★★ ★★★★ ★★★ ★★★ ★★★ －０．９３ －０．８６ ２．５８ １．８６ ３．７１ １．４６ ２．５８ １．８６ １０．７７ ２．９１ ２．５８ １．８６

２９１００７ 泰信增收Ｃ ２００９－７－２９ １．０７６７ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ ★★★ －０．９７ －０．９０ ２．５５ １．８３ ３．６０ １．３５ ２．５５ １．８３ １０．３４ ２．４８ ２．５５ １．８３

２９０００３ 泰信债券 ２００６－６－１５ １．０５８７ ★★ ★★ ★★★ ★★ ★ ★ ０．０４ －０．１７ ０．４３ －０．２５ ３．４２ １．９７ ０．４３ －０．２５ ９．０９ ４．６８ ０．４３ －０．２５

４２０００２ 天弘永利Ａ ２００８－４－１８ １．０６０１ ★★★ ★ ★★ ★★★ ★ ★★★ －３．５５ －４．３７ １．６１ １．１６ ０．４８ －３．１３ １．６１ １．１６ ９．６７ ０．２６ １．６１ １．１６

４２０１０２ 天弘永利Ｂ ２００８－４－１８ １．０６１２ ★★★★ ★ ★★★ ★★★★ ★ ★★★ －３．５０ －４．３２ １．６５ １．２０ ０．６２ －３．００ １．６５ １．２０ １０．１７ ０．７６ １．６５ １．２０

３５０００６ 天治稳健 ２００８－１１－５ １．３９０６ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★ ★★★ １．０８ １．２８ １．１１ ０．０１ ４．８２ １．５６ １．１１ ０．０１ １６．３８ ５．５６ １．１１ ０．０１

５１９１８６ 万家稳增Ａ ２００９－８－１２ １．２０６０ ★★★ ★ ★★★★★       １．９８ ２．３５ ２．３８ １．３０ ７．５７ ４．３５ ２．３８ １．３０ １６．６１ ５．３８ ２．３８ １．３０

５１９１８７ 万家稳增Ｃ ２００９－８－１２ １．２０２８ ★★★ ★ ★★★★★       １．９５ ２．３２ ２．３４ １．２７ ７．４５ ４．２３ ２．３４ １．２７ １６．１５ ４．９１ ２．３４ １．２７

１６１９０２ 万家债券 ２００７－９－２９ １．２１８９ ★★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★★ ５．７６ ５．９６ ２．３２ １．２２ １２．７９ ９．５４ ２．３２ １．２２ ２２．７５ １１．９３ ２．３２ １．２２

５５０００６ 信诚经典Ａ ２００９－３－１１ １．０６９０ ★★★ ★ ★★★ ★★★ ★ ★★★ －０．６５ －１．３９ ０．０９ －０．３１ ２．９９ －０．２７ ０．０９ －０．３１ １１．０３ ２．５６ ０．０９ －０．３１

５５０００７ 信诚经典Ｂ ２００９－３－１１ １．０７００ ★★★ ★ ★★ ★★ ★ ★★ －０．６５ －１．３９ ０．０９ －０．３１ ２．８９ －０．３７ ０．０９ －０．３１ １０．７０ ２．２３ ０．０９ －０．３１

５５０００４ 信诚三得益Ａ ２００８－９－２７ １．１２１０ ★★★ ★★★★ ★★★★ ★★ ★★★ ★★ １．８４ １．１４ １．２６ ０．８６ ６．１４ ３．１０ １．２６ ０．８６ １５．９８ ７．８８ １．２６ ０．８６

５５０００５ 信诚三得益Ｂ ２００８－９－２７ １．１１４０ ★★★ ★★★★ ★★★ ★ ★★★ ★ １．７６ １．０６ １．２７ ０．８７ ５．９７ ２．９４ １．２７ ０．８７ １５．３５ ７．２５ １．２７ ０．８７

６１０００３ 信达稳定Ａ ２００９－４－８ １．４２８０ ★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★★ １２．６０ １２．９６ －１．９９ －３．０６ １６．３７ １３．１５ －１．９９ －３．０６ ２８．２６ １７．０２ －１．９９ －３．０６

６１０１０３ 信达稳定Ｂ ２００９－４－８ １．３９２０ ★★ ★★★ ★★ ★★ ★★★ ★★ １２．６９ １３．０５ －２．０４ －３．１１ １６．２８ １３．０６ －２．０４ －３．１１ ２７．７９ １６．５５ －２．０４ －３．１１

３４０００９ 兴全磐稳 ２００９－７－２３ １．３６５９ ★★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ ５．８８ ５．１１ １．３４ ０．９２ １６．６０ １３．１６ １．３４ ０．９２ ３６．３９ ２７．４３ １．３４ ０．９２

１１００２７ 易方达安心Ａ ２０１１－６－２１ １．７０８０ ★★★ ★★★ ★★★       ２８．２３ ２７．８１ １．５７ １．１６ ４３．４１ ４２．１２ １．５７ １．１６ ７７．６８ ７２．３９ １．５７ １．１８

１１００２８ 易方达安心Ｂ ２０１１－６－２１ １．６８６０ ★★★ ★★★ ★★★       ２８．１３ ２７．７１ １．５９ １．１８ ４３．２７ ４１．９８ １．５９ １．１８ ７６．９５ ７１．６７ １．５９ １．１９

１１００１７ 易方达回报Ａ ２００８－３－１９ １．２７２０ ★★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ５．８６ ６．５０ －０．１４ －０．９２ １３．３５ １０．９１ －０．１４ －０．９２ ２６．３７ １８．９０ －０．１４ －０．９２

１１００１８ 易方达回报Ｂ ２００８－３－１９ １．２６１０ ★★★★ ★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ５．８３ ６．４８ －０．１５ －０．９３ １３．２１ １０．７７ －０．１５ －０．９３ ２５．８３ １８．３５ －０．１５ －０．９３

１１０００７ 易方达收益Ａ ２００５－９－１９ １．２６２５ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ５．２７ ５．９１ ０．７５ －０．０４ １３．２８ １０．８３ ０．７５ －０．０４ ２９．９６ ２２．４８ ０．７５ －０．０４

１１０００８ 易方达收益Ｂ ２００５－９－１９ １．２６４２ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ５．４０ ６．０５ ０．７６ －０．０２ １３．４７ １１．０３ ０．７６ －０．０２ ３０．５３ ２３．０５ ０．７６ －０．０２

５６０００５ 益民多利 ２００８－５－２１ ０．９５４３ ★ ★ ★ ★ ★★★ ★ ０．４３ －５．０１ ０．３９ ０．５４ ２．０８ －８．５６ ０．３９ ０．５４ ２．４１ －１４．２０ ０．３９ ０．５４

５１９６６７ 银河银信Ａ ２００８－５－２３ １．０９２８ ★★ ★★ ★★★ ★★ ★★★ ★★ ２．７８ ２．８９ ０．８０ －０．１２ ７．３９ ４．６５ ０．８０ －０．１２ １３．１５ ３．９４ ０．８０ －０．１１

５１９６６６ 银河银信Ｂ ２００７－３－１４ １．０８９２ ★★ ★★ ★★ ★★ ★★ ★★ ２．７３ ２．８４ ０．７８ －０．１４ ７．２５ ４．５０ ０．７８ －０．１４ １２．６７ ３．４６ ０．７８ －０．１４

１８００１５ 银华强债 ２００８－１２－３ １．１５６０ ★ ★★ ★ ★★ ★★ ★★ ２．９２ ３．２９ ０．２３ －０．８５ ８．３６ ５．１３ ０．２３ －０．８５ １５．１４ ３．９１ ０．２３ －０．８５

１８００２５ 银华双利Ａ ２０１０－１２－３ １．２４１０ ★★★★ ★★ ★★★       ０．４９ ２．１８ ０．４０ －０．５１ ６．５５ ５．２９ ０．４０ －０．５１ １７．８３ １１．４９ ０．４０ －０．５１

１８００２６ 银华双利Ｃ ２０１０－１２－３ １．２２１０ ★★★ ★★ ★★★       ０．５０ ２．１９ ０．３３ －０．５８ ６．５７ ５．３０ ０．３３ －０．５８ １７．４７ １１．１３ ０．３３ －０．５８

２１７００８ 招商安本 ２００６－７－１１ １．４５４６ ★★★★★ ★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★ １０．５２ １０．１７ １．４７ １．１３ ２２．９４ ２１．８５ １．４７ １．１３ ３９．７７ ３５．３０ １．４７ １．１４

２１７０１８ 招商安瑞 ２０１１－３－１７ １．４４５０ ★★★★ ★★ ★★★       ７．１９ －７．２５ ２．０５ ２．８１ １９．７０ －５．８６ ２．０５ ２．８１ ４１．０４ ５．２１ ２．０５ ２．８１

２１７０１１ 招商安心 ２００８－１０－２２ １．２７８０ ★★★ ★★ ★★★ ★★★★ ★★ ★★★ －０．３２ －１．１３ ２．３２ １．８８ ６．１１ ２．５０ ２．３２ １．８８ １９．７９ １０．３８ ２．３２ １．８８

２１７００３ 招商债券Ａ ２００３－４－２８ １．１９５３ ★★★ ★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ １．９７ １．７６ ０．９２ ０．１６ ７．７０ ５．８６ ０．９２ ０．１６ １６．６６ １０．９７ ０．９２ ０．１６

２１７２０３ 招商债券Ｂ ２００６－４－１２ １．２２６０ ★★★ ★★ ★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★ １．９２ １．７０ ０．９０ ０．１４ ７．５８ ５．７４ ０．９０ ０．１４ １６．２０ １０．５１ ０．９０ ０．１４

３９５０１１ 中海强债Ａ ２０１１－３－２３ １．１４９０ ★★ ★ ★★       ４．０９ ２．４４ －１．８８ －２．６１ ７．４３ １．００ －１．８８ －２．６１ １５．３７ ０．４７ －１．８８ －２．６１

３９５０１２ 中海强债Ｃ ２０１１－３－２３ １．１３００ ★★ ★ ★★       ４．０６ ２．４１ －１．９９ －２．７２ ７．３６ ０．９３ －１．９９ －２．７２ １４．９６ ０．０６ －１．９９ －２．７２

３９５００１ 中海稳健 ２００８－４－１０ １．１６４０ ★★★★★ ★★ ★★★★★ ★★★★ ★★ ★★★★ ０．４４ ０．８１ ０．９５ －０．１２ ５．５１ ２．２９ ０．９５ －０．１２ １６．４５ ５．２１ ０．９５ －０．１２

１６６００８ 中欧强债 ２０１０－１２－２ １．１００８ ★★★★★ ★★ ★★★★★       ３．３６ ３．７３ ０．０２ －１．０５ ９．６８ ６．４６ ０．０２ －１．０５ １７．６１ ６．３７ ０．０２ －１．０５

１６６００３ 中欧稳Ａ ２００９－４－２４ １．００９１ ★★ ★ ★★ ★★★ ★★ ★★ －２．６４ －３．４６ ０．０７ －０．３８ ０．０４ －３．５８ ０．０７ －０．３８ ８．２４ －１．１７ ０．０７ －０．３８

１６６００４ 中欧稳Ｃ ２００９－４－２４ １．０１４２ ★★ ★ ★★ ★★ ★★ ★★ －２．６９ －３．５０ ０．００ －０．４４ －０．０９ －３．７１ ０．００ －０．４４ ７．８３ －１．５８ ０．００ －０．４４

２８８１０２ 中信双利 ２００６－７－２０ １．０７６５ ★★★ ★★ ★★★ ★★★★ ★ ★★★ ２．１５ １．４５ ０．００ －０．４０ ５．９５ ２．９１ ０．００ －０．４０ １４．１５ ６．０５ ０．００ －０．４０

１６３８１１ 中银双利Ａ ２０１０－１１－２４ １．３４６０ ★★★ ★★★ ★★★       ０．７６ １．６２ １．５８ ０．７４ ４．０８ ２．４２ １．５８ ０．７４ １５．９２ ９．３８ １．５８ ０．７４

１６３８１２ 中银双利Ｂ ２０１０－１１－２４ １．３２５０ ★★★ ★★★ ★★★       ０．６９ １．５５ １．５３ ０．６８ ３．９８ ２．３２ １．５３ ０．６８ １５．５９ ９．０５ １．５３ ０．６８

１６３８０６ 中银增利 ２００８－１１－１３ １．２０００ ★ ★★★★★ ★★ ★★★ ★★★★ ★★★★ －０．１７ ０．２０ ２．０１ ０．９４ ３．６２ ０．４０ ２．０１ ０．９４ １５．０６ ３．８３ ２．０１ ０．９４

１６３８１６ 中银转债Ａ ２０１１－６－２９ ２．０４３０ ★★★★ ★★★ ★★★       ２５．６２ ６．７０ ６．５７ ７．７０ ４７．９２ １４．５１ ６．５７ ７．７０ ７０．４０ ２４．４２ ６．５７ ７．７０

１６３８１７ 中银转债Ｂ ２０１１－６－２９ ２．０１５０ ★★★★ ★★★ ★★★       ２５．５６ ６．６４ ６．５６ ７．６９ ４７．７３ １４．３３ ６．５６ ７．６９ ６９．６０ ２３．６２ ６．５６ ７．６９

注：１、本表仅展示满足上海证券基金评级标准的相关基金信息