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证券时报网络版郑重声明

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嘉实基金管理有限公司公告(系列)

2015-02-12 来源:证券时报网 作者:

嘉实基金管理有限公司

关于嘉实安心货币2015年春节前暂停申购及转入业务的公告

公告送出日期:2015年2月12日

1 公告基本信息

基金名称嘉实安心货币市场基金
基金简称嘉实安心货币
基金主代码070028
基金管理人名称嘉实基金管理有限公司
公告依据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》、《关于2015年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》(证监办发〔2014〕94号)以及《嘉实安心货币市场基金基金合同》等
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明暂停申购起始日2015年2月16日
暂停转换转入起始日2015年2月16日
暂停申购、转换转入原因说明保障基金份额持有人利益
恢复相关业务的日期及原因说明恢复申购日2015年2月25日
恢复转换转入日2015年2月25日
恢复申购、转换转入的原因说明根据中国证监会《关于2015年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》(证监办发〔2014〕94号)规定,2015年2月25日(星期三)起照常开市。
下属分级基金的基金简称嘉实安心货币A嘉实安心货币B
下属分级基金的交易代码070028070029
该分级基金是否暂停/恢复申购和转换转入

2 其他需要提示的事项

(1)根据法律法规及《嘉实安心货币市场基金基金合同》的有关规定,嘉实基金管理有限公司决定于2015年2月16日、2015年2月17日暂停嘉实安心货币市场基金(以下简称“本基金”)的申购和涉及本基金作为转入方的基金转换业务。投资者于2015年2月13日15:00后在本基金管理人直销网上交易提交的本基金申购及转入申请,本基金管理人将不予确认。

(2)2015年2月16日、2015年2月17日,本基金作为转出方的转换、赎回、定投等业务仍照常办理。自2015年2月25日起,本基金将恢复办理申购和作为转入方的基金转换业务,届时将不再另行公告。

(3)本基金恢复申购业务后,将仍然对本基金通过代销机构的大额申购(含转入及定投)业务进行限制:①本基金单日单个基金账户单笔申购(或转入、定投)不超过100万元,给予确认,若超过100万元(不含100万元),该笔申购(或转入、定投)不予确认;②本基金单日单个基金账户多笔申购(含转入、定投),则按金额从大到小逐笔排序,先剔除超过100万元的某笔申请,再逐笔累加至符合不超过100万元限额的申请给予确认,其余不予确认。具体见本公司2014年3月12日发布的相关公告。

(4)根据中国证监会《关于2015年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》(证监办发〔2014〕94号)规定,2015年2月18日(星期三)至2月24日(星期二)为节假日休市,2月25日(星期三)起照常开市。2015年春节假期前,投资者未确认的交易申请、未到账的赎回款项等,将顺延到假期结束后进行处理。若投资者于节假前或节假期间需要使用资金,请充分考虑资金到账所需时间,提前做好交易安排,避免因交易跨越春节假期带来的不便。

(4)咨询办法

①嘉实基金管理有限公司客户服务电话:400-600-8800,网址:www.jsfund.cn。

②代销机构:中国农业银行、交通银行、招商银行、中信银行、上海浦东发展银行、兴业银行、上海银行、宁波银行、青岛银行、浙商银行、东莞银行、杭州银行、临商银行、温州银行、深圳农村商业银行、烟台银行、哈尔滨银行、浙江稠州商业银行、东莞农村商业银行、河北银行、包商银行、杭州联合银行、苏州银行、龙湾农商银行、吉林银行、瑞丰银行、锦州银行、嘉实财富、好买基金、万银财富、数米基金、上海天天基金、上海长量、和讯信息科技、同花顺、展恒基金、深圳腾元、宜信普泽、代销券商、中信证券、国泰君安证券、海通证券、申银万国证券、银河证券、国都证券、、中信建投证券、兴业证券、、国盛证券、、东方证券、平安证券、招商证券、财富证券、、东吴证券、、中信证券(山东)、山西证券、、南京证券、民生证券、渤海证券、光大证券、浙商证券、国信证券、、安信证券、长城证券、东北证券、、华泰证券、广发证券、长江证券、国元证券、德邦证券、湘财证券、东海证券、中航证券、、宏源证券、、国联证券、、金元证券、中信证券(浙江)、中银国际证券、恒泰证券、、广州证券、新时代证券、上海证券、中原证券、华龙证券、万联证券、东莞证券、大同证券、齐鲁证券、国金证券、财通证券、第一创业证券、中投证券、瑞银证券、华鑫证券、中山证券、中国国际金融有限公司、天相投资顾问有限公司、中国民族证券、厦门证券、江海证券、爱建证券、华宝证券、方正证券、英大证券、西南证券、日信证券、华福证券、信达证券、华融证券、财富里昂证券、华安证券、宏信证券、天风证券。

嘉实基金管理有限公司关于嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)2015年2月16日

暂停申购赎回业务的公告

公告送出日期:2015年2月12日

1 公告基本信息

基金名称嘉实黄金证券投资基金(LOF)
基金简称嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)
场内简称嘉实黄金
基金主代码160719
基金管理人名称嘉实基金管理有限公司
公告依据《嘉实黄金证券投资基金(LOF)基金合同》、《嘉实黄金证券投资基金(LOF)招募说明书》的有关规定,以及纽约交易所、伦敦交易所、瑞士证券交易所的休市安排。
暂停相关业务的起始日及原因说明暂停申购起始日2015年2月16日
暂停赎回起始日2015年2月16日
暂停定期定额投资起始日2015年2月16日
暂停申购(赎回、定期定额投资)的原因说明2015年2月16日纽约交易所休市
恢复相关业务的日期及原因说明恢复申购日2015年2月17日
恢复赎回日2015年2月17日
恢复定期定额投资日2015年2月17日
恢复申购(赎回、定期定额投资)的原因说明2015年2月17日(星期二)为纽约交易所、伦敦交易所、瑞士证券交易所交易日

2 其他需要提示的事项

(1)本基金于2015年2月13日(周五)15:00至2015年2月15日(周日)也将暂停接受投资者提交的申购(含定投)、赎回申请。

(2)2015年2月17日起(含17日)恢复本基金的日常申购(含定投)、赎回业务,届时将不再另行公告。

投资者可登录嘉实基金管理有限公司网站或拨打客户服务电话:400-600-8800咨询相关情况。

嘉实基金管理有限公司关于嘉实美国

成长股票(QDII)2015年2月16日

暂停申购赎回业务的公告

公告送出日期:2015年2月12日

1 公告基本信息

基金名称嘉实美国成长股票型证券投资基金
基金简称嘉实美国成长股票(QDII)
基金主代码000043
基金管理人名称嘉实基金管理有限公司
公告依据《嘉实美国成长股票型证券投资基金基金合同》、《嘉实美国成长股票型证券投资基金招募说明书》的有关规定,以及纽约交易所、纳斯达克交易所的休市安排。
暂停相关业务的起始日及原因说明暂停申购起始日2015年2月16日
暂停赎回起始日2015年2月16日
暂停定期定额投资起始日2015年2月16日
暂停申购(赎回、定期定额投资)的原因说明2015年2月16日纽约交易所和纳斯达克交易所休市
恢复相关业务的日期及原因说明恢复申购日2015年2月17日
恢复赎回日2015年2月17日
恢复定期定额投资日2015年2月17日
恢复申购(赎回、定期定额投资)的原因说明2015年2月17日(星期二)为纽约交易所、纳斯达克交易所交易日
下属分级基金的基金简称嘉实美国成长股票(QDII)人民币嘉实美国成长股票(QDII)美元现汇
下属分级基金的交易代码000043000044
该分级基金是否暂停/恢复申购、赎回、定期定额投资

2 其他需要提示的事项

(1)本基金于2015年2月13日(周五)15:00至2015年2月15日(周日)也将暂停接受投资者提交的申购(含定投)、赎回申请。

(2)2015年2月17日起(含17日)恢复本基金的日常申购(含定投)、赎回业务,届时将不再另行公告。

投资者可登录嘉实基金管理有限公司网站或拨打客户服务电话:400-600-8800咨询相关情况。

嘉实基金管理有限公司关于嘉实

全球房地产(QDII)2015年2月16日

暂停申购赎回业务的公告

公告送出日期:2015年2月12日

1 公告基本信息

基金名称嘉实全球房地产证券投资基金
基金简称嘉实全球房地产(QDII)
基金主代码070031
基金管理人名称嘉实基金管理有限公司
公告依据《嘉实全球房地产证券投资基金基金合同》、《嘉实全球房地产证券投资基金招募说明书》的有关规定,以及纽约交易所、纳斯达克交易所、多伦多交易所、澳大利亚证券交易所的休市安排。
暂停相关业务的起始日及原因说明暂停申购起始日2015年2月16日
暂停赎回起始日2015年2月16日
暂停定期定额投资起始日2015年2月16日
暂停申购(赎回、定期定额投资)的原因说明2015年2月16日纽约交易所、纳斯达克交易所休市
恢复相关业务的日期及原因说明恢复申购日2015年2月17日
恢复赎回日2015年2月17日
恢复定期定额投资日2015年2月17日
恢复申购(赎回、定期定额投资)的原因说明2015年2月17日(星期二)为纽约交易所、纳斯达克交易所、多伦多交易所、澳大利亚证券交易所交易日

2 其他需要提示的事项

(1)本基金于2015年2月13日(周五)15:00至2015年2月15日(周日)也将暂停接受投资者提交的申购(含定投)、赎回申请。

(2)2015年2月17日起(含17日)恢复本基金的日常申购(含定投)、赎回业务,届时将不再另行公告。

投资者可登录嘉实基金管理有限公司网站或拨打客户服务电话:400-600-8800咨询相关情况。

嘉实基金管理有限公司关于旗下基金

持有“信维通信”恢复收盘价估值的公告

根据中国证券监督管理委员会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定,自2015年1月22日起,嘉实基金管理有限公司对旗下证券投资基金持有的“信维通信”股票(代码:300136)采用“指数收益法”予以估值。

经嘉实基金管理有限公司与基金托管人协商一致,自2015年2月11日起对旗下证券投资基金持有的“信维通信”股票,恢复按估值日收盘价进行估值。

投资者可登录基金管理人网站(www.jsfund.cn)或拨打客户服务电话400-600-8800咨询有关信息。

特此公告。

嘉实基金管理有限公司

2015年2月12

嘉实基金管理有限公司

关于降低旗下部分开放式基金

电话交易申购、赎回单笔最低要求及

最低账面份额的公告

根据证券投资基金基金合同、招募说明书及其更新的有关规定,为了更好地满足投资者的理财需求,嘉实基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2015年2月17日起,降低投资者通过本公司电话交易办理如下基金的首次投资金额、追加投资金额、赎回最低限额的单笔最低要求以及最低账面份额的最低要求。

现将有关事项公告如下:

一、调整方案

基金代码基金名称调整后首次投资金额调整后追加投资金额调整后赎回最低限额调整后最低账面份额
070001嘉实成长收益混合100元100元100份100份
070002嘉实增长混合100元100元100份100份
070003嘉实稳健混合100元100元100份100份
070005嘉实债券100元100元100份100份
070006嘉实服务增值行业混合100元100元100份100份
000414嘉实绝对收益策略定期混合100元100元100份100份
070021嘉实主题新动力股票100元100元100份100份
070010嘉实主题混合100元100元100份100份
070022嘉实领先成长股票100元100元100份100份
160718嘉实多利分级债券500元500元100份100份
160720嘉实中证中期企业债指数 (LOF) A100元100元100份100份
160721嘉实中证中期企业债指数 (LOF) C500元500元100份100份
160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)100元100元--
160716嘉实基本面50指数(LOF)500元500元100份100份
160719嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)500元500元100份100份
000005嘉实增强信用定期债券500元500元100份100份
000008嘉实中证500ETF联接100元100元100份100份
000082嘉实研究阿尔法股票100元100元100份100份
000087嘉实中证金边中期国债ETF联接A500元500元100份100份
000088嘉实中证金边中期国债ETF联接C500元500元100份100份
070011嘉实策略混合100元100元100份100份
070012嘉实海外中国股票(QDII)500元500元100份100份
070015嘉实多元债券A500元500元100份100份
070016嘉实多元债券B500元500元100份100份
070017嘉实量化阿尔法股票500元500元100份100份
070018嘉实回报混合500元500元100份100份
070019嘉实价值优势股票100元100元100份100份
070020嘉实稳固收益债券500元500元100份100份
070023嘉实深证基本面120ETF联接100元100元100份100份
070025嘉实信用债券A100元100元100份100份
070026嘉实信用债券C100元100元100份100份
070027嘉实周期优选股票100元100元100份100份
070030嘉实中创400ETF联接100元100元100份100份
070031嘉实全球房地产(QDII)100元100元100份100份
070032嘉实优化红利股票100元100元100份100份
070033嘉实增强收益定期债券500元500元100份100份
160717嘉实H股指数(QDII-LOF)500元500元100份100份
000595嘉实泰和混合100元100元100份100份
070037嘉实纯债债券A100元100元100份100份
000043嘉实美国成长股票(QDII)100元100元100份100份
000585嘉实对冲套利定期混合100元100元100份100份
000711嘉实医疗保健股票100元100元100份100份
070008嘉实货币A0.01元0.01元0.01份0.01份
070013嘉实研究精选股票100元100元100份100份
070038嘉实纯债债券C10元10元10份10份
070099嘉实优质企业股票100元100元100份100份

注:“-”表示暂不调整

二、其他事项

1.本公告仅对调整上述基金在本公司电话交易系统的首次投资金额、追加投资金额、赎回最低限额以及最低账面份额的单笔最低要求的有关事项予以说明。投资者欲了解上述基金详细情况,请阅读上述基金的相关法律文件。

2.投资者若开通电话交易,可随时随地通过手机或座机拨打400-600-8866办理上述开放式基金的申购、赎回、转换、查询等业务。

3.若某笔赎回将导致投资者在销售机构托管的基金余额不足上述开放式基金的最低账面份额时,基金管理人有权将投资者在该销售机构托管的剩余基金份额一次性全部赎回。

4.投资者可登陆本公司网站(www.jsfund.cn)或拨打客户服务电话(400-600-8800)咨询有关事宜。

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司旗下基金前应认真阅读各基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

嘉实基金管理有限公司

2015年2月12日

嘉实基金管理有限公司关于暂停快速

取现以及信用卡还款业务的公告

因中国人民银行网上支付跨行清算系统暂停运行,本公司于2015年2月17日15:00至2015年2月20日18:00期间将暂停网上交易、理财嘉APP、微信、易信等平台的快速取现业务以及信用卡自助还款业务。

在此温馨提示您:

1、 如果您在上述期间有资金使用的需求:您可以在2015年2月17日15:00前,通过快速取现功能取出资金到您的银行卡上,以应对不时之需;

2、 如果您在上述期间有信用卡还款的需求: 您可以在2015年2月17日15:00前,通过理财嘉APP提前给您的信用卡还款。

2015年2月20日18:00起,上述业务将恢复正常。投资者可登陆本公司网站(www.jsfund.cn)或拨打客户服务电话(400-600-8800)咨询有关事宜。由此给您带来的不便,敬请谅解。

特此公告。

嘉实基金管理有限公司

2015年2月12日

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