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招商基金管理有限公司公告(系列)

2015-02-12 来源:证券时报网 作者:

关于2015年“春节”前暂停招商安心

收益债券型证券投资基金申购、转入及大额定投业务的公告

公告送出日期:2015年2月12日

1 公告基本信息

基金名称招商安心收益债券型证券投资基金
基金简称招商安心收益债券
基金主代码217011
基金管理人名称招商基金管理有限公司
公告依据根据中国证监会《关于2015年部分节假日放假和休市安排的通知》(证监办发[2014]94号)、《招商安心收益债券型证券投资基金基金合同》、《招商安心收益债券型证券投资基金招募说明书》等的相关规定
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明暂停申购起始日2015年2月13日
暂停转换转入起始日2015年2月13日
暂停(大额)申购(转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资)的原因说明为了保证基金的平稳运作,保护基金持有人利益。

注:暂停大额定期定额投资起始日:2015年2月13日

限制定期定额申购金额为:100,000.00元。

2 其他需要提示的事项

招商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定于2015年2月13日至2015年2月17日暂停招商安心收益债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)以下三种情况的基金交易:

1、本基金的申购业务;

2、涉及本基金作为转入方的基金转换业务;

3、暂停本基金单日单个基金账户单笔或累计高于10万元的定期定额申购业务,如单日单个基金账户单笔申请金额高于10万元的,本基金将确认该笔申请失败;如单日单个基金账户多笔累计申请金额高于10万元的,则对申请按照申请金额从大到小排序,逐笔累加至符合不超过10万元(含)限额的申请确认成功,其余笔数确认失败。

在上述期间的交易日,本基金作为转出方的转换业务、赎回业务、定期定额申购业务(上述第3种情况所列示的定期定额业务除外)等其他业务仍照常办理,暂停期间投资人提交的本基金上述3种交易将做失败处理。

2015年2月25日起将取消暂停本基金的申购、转换转入及大额定期定额申购业务,同时恢复本公司2014年10月9日发布的《关于暂停招商安心收益债券型证券投资基金大额申购、定期定额申购和转换转入业务的公告》,届时将不再另行公告,具体公告内容如下:

1、暂停本基金单日单个基金账户单笔或累计高于3000万元的申购业务,如单日单个基金账户单笔申请金额高于3000万元的,本基金将确认该笔申请失败;如单日单个基金账户多笔累计申请金额高于3000万元的,则对申请按照申请金额从大到小排序,逐笔累加至符合不超过3000万元(含)限额的申请确认成功,其余笔数确认失败;

2、暂停本基金单日单个基金账户单笔或累计高于3000万元的作为转入方的基金转换业务,如单日单个基金账户单笔申请金额高于3000万元的,本基金将确认该笔申请失败;如单日单个基金账户多笔累计申请金额高于3000万元的,则对申请按照申请金额从大到小排序,逐笔累加至符合不超过3000万元(含)限额的申请确认成功,其余笔数确认失败;

3、暂停本基金单日单个基金账户单笔或累计高于3000万元的定期定额申购业务,如单日单个基金账户单笔申请金额高于3000万元的,本基金将确认该笔申请失败;如单日单个基金账户多笔累计申请金额高于3000万元的,则对申请按照申请金额从大到小排序,逐笔累加至符合不超过3000万元(含)限额的申请确认成功,其余笔数确认失败;

2015年“春节”假期前,投资者未确认的交易申请、未到账的赎回款项等,将顺延至假期结束后进行处理。若投资者于节假前或节假期间需要使用资金,请充分考虑资金到账所需时间,敬请投资人提前做好交易安排,避免因交易跨越假期带来的不便。

如有疑问,请拨打客户服务热线:400-887-9555(免长话费),或登陆网站www.cmfchina.com获取相关信息。

特此公告。

招商基金管理有限公司

2015年2月12日

    

    

招商基金管理有限公司关于旗下基金

持有的股票估值变更的公告

招商基金管理有限公司(以下简称“我公司”)旗下基金所持有的东方财富(证券代码:300059)于2015年2月9日起停牌。

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(第[2008]38号)和基金合同的相关约定,本公司经与基金托管人、会计师事务所协商一致,决定自2015年2月11日起,对旗下证券投资基金(除深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金外)所持有的该只股票采用“指数收益法”进行估值。同时,对招商深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金联接基金持有的深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金,在当日份额净值的基础上考虑上述股票的调整因素进行估值。

待该股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复按市价估值方法进行估值。同时,对招商深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金联接基金持有的深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金恢复按估值日的份额净值进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。

风险提示:

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同和招募说明书。

投资者可登录基金管理人网站(http://www.cmfchina.com/)或拨打客户服务电话400-887-9555咨询有关信息。

招商基金管理有限公司

2015年2月12日

    

    

关于招商瑞丰灵活配置混合型发起式

证券投资基金基金经理变更的公告

公告送出日期:2015年2月12日

1 公告基本信息

基金名称招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金
基金简称招商瑞丰灵活配置混合发起式
基金主代码000314
基金管理人名称招商基金管理有限公司
公告依据《证券投资基金行业高级管理人员任职管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《基金经理注册登记规则》
基金经理变更类型增聘基金经理
新任基金经理姓名邓栋
共同管理本基金的其他基金经理姓名李亚

注:-

2 新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名邓栋
任职日期2015-02-12
证券从业年限5
证券投资管理从业年限5
过往从业经历2008年加入毕马威华振会计师事务所,从事审计工作,2010年1月加入招商基金管理有限公司,曾任固定收益投资部研究员,现任招商安达保本混合型证券投资基金、招商安润保本混合型证券投资基金及招商信用添利债券型证券投资基金基金经理。
其中:管理过公募基金的名称及期间基金主代码基金名称任职日期离任日期
217020招商安达保本混合型证券投资基金2013-03-09-
000126招商安润保本混合型证券投资基金2013-04-19-
161713招商信用添利债券型证券投资基金2013-09-12-
    
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施
是否已取得基金从业资格
取得的其他相关从业资格-
国籍中国
学历、学位研究生、硕士
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记

注:-

3 离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名-

注: -

4 其他需要说明的事项

上述变动事项已按有关规定向中国证券投资基金业协会办理基金经理变更手续,并报中国证券监督管理委员会深圳监管局备案。

招商基金管理有限公司

2015年2月12日

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