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新华基金管理有限公司公告(系列)

2015-02-13 来源:证券时报网 作者:

新华基金管理有限公司

关于调整长期停牌股票估值方法的公告

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38号公告)、中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》以及中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》(中基协发[2013] 第13号)的原则和有关要求,并且按照同一基金管理公司对管理的不同基金持有同一证券的估值政策、程序及相关方法应当一致的原则,新华基金管理有限公司自2015年2月12日起采用“指数收益法”对所管理的证券投资基金持有的长期停牌股票进行估值,直至其恢复交易。敬请投资者予以关注。

估值结果对基金资产净值的影响如下:

基金名称持有的长期停牌股票名称股票代码对前一估值日基金资产净值的影响
新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金润和软件3003390.14%
新华行业周期轮换股票型证券投资基金润和软件3003390.11%
新华中小市值优选股票型证券投资基金润和软件3003390.10%
新华优选消费股票型证券投资基金润和软件3003390.12%
新华趋势领航股票型证券投资基金润和软件3003390.26%
新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金润和软件3003390.14%
新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金润和软件3003390.10%

上述估值政策和有关数据已经会计师事务所及各托管银行复核确认。

特此公告。

新华基金管理有限公司

2015年2月13日

    

    

新华基金管理有限公司

基金行业高级管理人员变更公告

公告送出日期:2015年2月13日

1 公告基本信息

基金管理人名称新华基金管理有限公司
公告依据《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金行业高级管理人员任职管理办法》、《关于基金管理公司副总经理任职备案事项的通知》
高管变更类型离任基金管理公司副总经理

2 离任高级管理人员的相关信息

离任高级管理人员职务基金管理公司副总经理
离任高级管理人员姓名王卫东
离任原因个人原因
离任日期2015年2月11日
转任本公司其他工作岗位的说明

3 其他需要说明的事项

上述变更事项,由新华基金管理有限公司第四届董事会第十四次会议审议通过,并已按规定向中国证券投资基金业协会报备。

特此公告。

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