证券时报多媒体数字报

中原英石灵活配置混合型发起式

证券投资基金开放日常申购、赎回和

定期定额投资业务公告

公告送出日期：2015年2月27日

1 公告基本信息

2 日常申购、赎回、定期定额投资业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的申购、赎回和定期定额投资业务，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整并公告。

投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回及定期定额投资申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。

3 日常申购业务

3.1 申购金额限制

投资人通过本基金的直销机构单个基金账户首次申购本基金单笔最低金额为人民币100元（含申购费），追加申购的单笔最低金额为人民币100元（含申购费）；通过其他销售机构单个基金账户首次申购本基金单笔最低金额为人民币100元（含申购费），追加申购的单笔最低金额为人民币100元（含申购费）。投资人可多次申购，对单个投资人累计持有的基金份额不设上限限制。法律法规、中国证监会另有规定的除外。

3.2 申购费率

本基金的申购费用由投资人承担，在投资人申购基金份额时收取。主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用，不列入基金财产。

本基金申购费率随申购金额的增加而递减，申购费率按申购金额进行分档。投资人在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。如下表所示：

3.2.1 前端收费

注：M：申购金额（含申购费）；单位：元；

3.3 其他与申购相关的事项

基金管理人可以根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整首次申购金额的数量限制，并于调整前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。

4 日常赎回业务

4.1 赎回份额限制

基金份额持有人单笔赎回的基金份额不得低于100份，当某笔交易类业务导致基金份额持有人在销售机构单个交易账户保留的基金份额余额少于100份的，该基金份额余额必须一同赎回。

4.2 赎回费率

本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。

对持续持有期少于30日的投资人，将赎回费全额计入基金财产；对持续持有期少于3个月的投资人将赎回费总额的75%计入基金财产；对持续持有期长于3个月但少于6个月的投资人，将赎回费总额的50%计入基金财产；对持续持有期长于6个月的投资人，应当将赎回费总额的25%计入基金财产。

本基金的赎回费率随着赎回基金份额持续持有期的增加而递减具体费率如下：

注：1年指365天。

4.3其他与赎回相关的事项

基金管理人可以根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整赎回份额的数量限制，并于调整前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。

5 定期定额投资业务

“定期定额投资业务”是指投资人可通过基金管理人指定的销售机构提交申请，约定每期扣款时间、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定资金账户内自动完成扣款，并提交基金申购申请的一种长期投资方式。定期定额投资业务并不构成对本基金日常申购、赎回等业务的影响，投资人在办理本基金定期定额投资业务的同时，仍然可以进行日常申购、赎回业务。

（1）费率

除另有公告外，本基金定期定额投资业务的申购费率及计算公式与日常申购费率和计算公式相同。

（2）开通定期定额投资业务的销售机构

中国银河证券股份有限公司、杭州数米基金销售有限公司和上海天天基金销售有限公司（排名不分先后）。

本基金管理人可根据实际情况调整上述开通定期定额投资业务的销售机构，并及时公告。

（3）扣款日期和扣款金额

投资人办理定期定额投资业务前，投资人须指定一个有效资金账户作为每期固定扣款账户，并经办理本业务的销售机构认可。投资人须遵循各销售机构有关规定，并与销售机构约定每期扣款日期及固定扣款金额。本基金定期定额投资业务每期最低扣款金额为人民币100元（含申购费），各代销机构可在此最低金额基础之上，根据需要设置等于或高于100元的最低扣款金额。具体以各销售机构的相关业务规则为准。

（4）交易确认

定期定额投资业务遵循“未知价”和“金额申购”的原则，申购价格以基金申购申请日（T日）的基金份额净值为基准进行计算。基金申购申请日（T日）为定期定额投资业务每月实际扣款日（如遇非基金开放日则顺延至基金下一开放日），基金份额将在T+1工作日确认成功后直接计入投资人的基金账户内。基金份额确认查询起始日为T+2工作日，投资人可从T+2工作日起办理本基金的赎回业务（在本基金已开放赎回业务的情况下）。

（5）变更和终止

投资人办理“定期定额投资业务”的变更和终止，须携带本人有效身份证件及相关凭证到原办理该业务网点申请办理，具体办理程序和事宜遵循各销售机构的有关规定。

6 基金销售机构

6.1场外销售机构

6.1.1直销机构

名称：中原英石基金管理有限公司

办公地址：中国上海浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦17楼1708室

联系电话：021-38874600

传真：021-38556751

网址：www.acfund.com.cn

投资人可以通过直销机构办理本基金的申购与赎回业务。

6.1.2场外非直销机构

投资人可以通过中原证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、杭州数米基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司和上海联泰资产管理有限公司（排名不分先后）办理本基金的申购与赎回业务。

有关销售机构的联系方式等信息，敬请详见本基金发售公告。本基金管理人将适时增加或调整销售机构，并及时公告。

6.2 场内销售机构

无

7 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

根据基金合同和招募说明书的有关规定，在开始办理基金份额申购或者赎回后，本基金管理人将在每个开放日的次日，通过网站、基金份额销售网点以及其他媒介，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值，敬请投资人留意。

8 其他需要提示的事项

（1）本公告仅对本基金开放日常申购、赎回和定期定额投资业务的有关事项予以说明。投资人欲了解本基金的详细情况，敬请详细阅读刊登在2015年1月20日《证券时报》和本基金管理人网站上的《中原英石灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书》，投资人还可通过本基金管理人网站或相关销售机构查阅本基金相关法律文件或资料。

（2） 对位于未开设销售网点地区的投资人及希望了解本基金其它有关信息的投资人，敬请通过本基金管理人的客户服务电话（021-38874600）或网站（www.acfund.com.cn）查询相关事宜。

（3）有关本基金开放申购、赎回和定期定额投资业务的具体规定若有变化，本基金管理人届时将另行公告。

（4）本公告的解释权归中原英石基金管理有限公司所有。

（5）风险提示：

本基金为发起式基金，在基金募集时，发起资金认购本基金的金额不低于1000万元，且发起份额的持有期限不低于三年。发起份额持有期限满三年后，发起份额持有人将根据自身情况决定是否继续持有，届时，发起份额持有人可能赎回认购的本基金份额。另外，基金合同生效之日起三年后，若基金资产规模低于2亿元，基金合同自动终止，投资者将面临基金合同可能终止的不确定性风险。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

中原英石基金管理有限公司

  二〇一五年二月二十七日

中原英石基金管理有限公司关于

中原英石灵活配置混合型发起式证券

投资基金参加中国银河证券股份有限

公司等销售机构相关费率优惠活动的

公告

  为更好的满足广大投资者的理财需求,中原英石基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）、杭州数米基金销售有限公司（以下简称“数米基金”）、上海天天基金销售有限公司（以下简称“天天基金”）和上海联泰资产管理有限公司（以下简称“联泰资产”）协商一致，决定本公司旗下中原英石灵活配置混合型发起式证券投资基金（基金简称：中原英石灵活配置，基金代码：000986；以下简称“本基金”）自2015年3月4日起参加银河证券、数米基金、天天基金和联泰资产相关费率的优惠活动。现就有关事项公告如下：

一、业务开通时间

自2015年3月4日起全部法定基金交易日。

二、适用投资者范围

根据银河证券、数米基金、天天基金和联泰资产指定方式办理中原英石灵活配置基金的申购或定期定额投资（以下简称“定投”）业务，并依据国家有关法律法规和基金合同约定具备合法基金投资资格的投资者。

三、优惠活动方案

（一）申购费率优惠活动

投资者通过银河证券网上交易系统办理本基金申购业务（仅限前端收费模式），并扣款成功的，若原申购费率高于0.6%的，优惠申购费率按原申购费率的4折执行，但该申购费率优惠后不低于0.6%；若原申购费率等于或低于0.6%或适用固定费用的，则按原申购费率执行。

投资者通过数米基金、天天基金和联泰资产网上交易系统办理本基金申购业务（仅限前端收费模式），并扣款成功的，若原申购费率高于0.6%的，优惠申购费率按原申购费率的4折执行，但该申购费率优惠后不低于0.6%；若原申购费率等于或低于0.6%或适用固定费用的，则按原申购费率执行。

（二）定期定额申购费率优惠活动

投资者通过银河证券网上交易系统办理本基金定投业务（仅限前端收费模式），并扣款成功的，若原申购费率高于0.6%的，优惠申购费率按原申购费率的4折执行，但该费率优惠后不低于0.6%；若原申购费率等于或低于0.6%或适用固定费用的，则按原申购费率执行。投资者通过银河证券柜台办理本基金定投业务（仅限前端收费模式），并扣款成功的，若原申购费率高于0.6%的，优惠申购费率按原申购费率的8折执行，但该费率优惠后不低于0.6%；若原申购费率等于或低于0.6%或适用固定费用的，则按原申购费率执行。

投资者通过数米基金、天天基金网上交易系统办理本基金定投业务（仅限前端收费模式），并扣款成功的，若原申购费率高于0.6%的，优惠申购费率按原申购费率的4折执行，但该费率优惠后不低于0.6%；若原申购费率等于或低于0.6%或适用固定费用的，则按原申购费率执行。

通过上述方式办理相关业务的原交易费率以本基金法律文件及更新公告为准。本公司可根据业务情况调整上述交易费用，并依据相关法律法规的要求另行公告。

四、投资者可以通过以下途径了解或咨询有关详情

1、中原英石基金管理有限公司

客户服务电话：021-38874600

网站：www.acfund.com.cn

2、中国银河证券股份有限公司

客户服务电话：400-8888-888

网站：www.chinastock.com.cn

3、杭州数米基金销售有限公司

客户服务电话：400-0766-123

网站：www.fund123.cn

4、上海天天基金销售有限公司

客户服务电话: 400-1818-188

网站：www.1234567.com.cn

5、上海联泰资产管理有限公司

客户服务电话：021-51507071

网站：www.66zichan.com.

五、重要提示

1、投资者办理基金交易等相关业务前，敬请仔细阅读相关基金的基金合同、基金招募说明书、风险提示及相关业务规则和操作指南等文件。

2、本公告涉及相关费率优惠活动的最终解释权分别归银河证券、数米基金、天天基金和联泰资产所有；凡涉及本基金在银河证券、数米基金和天天基金办理申购或定投等业务、在联泰资产办理申购等业务的其他未明事项，敬请遵循各销售机构的具体安排和规定。

3、本公告的最终解释权归本公司所有，本业务如适用于本公司今后发行的其他开放式基金，届时将另行公告。

风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

特此公告。

中原英石基金管理有限公司

  二〇一五年二月二十七日