证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

  ■

  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  √ 是 □ 否

  ■

  （2）前10名普通股股东持股情况表

  ■

  （3）前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  （4）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  3、管理层讨论与分析

  2014年，面对国内经济增长放缓、行业竞争激烈的复杂经济环境，公司管理层在股东大会和董事会的正确决策和领导下，积极应对挑战，持续推进新产品研发和各项技术革新，产品结构不断优化，加强国内和国际市场的开拓，使公司的经营继续保持了稳定健康的发展。同时，加强项目建设的管理，中高档数控机床创新能力及产业化建设项目（一期）和大功率直流调速系列电动工具开关技改及生产建设项目进展顺利。报告期内，公司实现营业收入806,297,911.96元，比上年同期增长了12.26％；实现主营业务收入773,398,471.68元，比上年同期增长了13.36％；实现营业利润64,893,995.81元，比上年同期增长了28.80％；实现利润总额114,277,503.88元，比上年同期增长了108.60%；实现净利润（归属于母公司所有者的净利润）97,007,572.47元，比上年同期增长了115.78%。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  1. 重要会计政策变更

  ■

  注1：2014年度以前，本集团对于被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资采用成本法核算，确认为长期股权投资。根据修订的《企业会计准则第2号—长期股权投资》规定，对上述权益性投资应适用于《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》。本集团对该项会计政策变更采用追溯调整法，2014年比较报表已重新表述，2013年资产负债表调减长期股权投资10,000,000.00元，调增可供出售金融资产10,000,000.00元，上述会计政策变更对本集团2013年度资产总额及利润总额无影响。

  注2：根据《企业会计准则第30号——财务报表列报（2014年修订）》第十二条规定：“根据本准则第八条的规定，财务报表的列报项目发生变更的，应当至少对可比期间的数据按照当期的列报要求进行调整，并在附注中披露调整的原因和性质，以及调整的各项目金额。”对其他非流动负债列报的递延收益项目分类至递延收益核算，并进行了追溯调整，2014年比较报表已重新表述，2013年资产负债表调减其他非流动负债6,185,089.73元，调增递延收益6,185,089.73元，上述会计政策变更对本集团2013年度资产总额及利润总额无影响。

  2.重要会计估计变更

  本集团本期无重要会计估计变更及影响的事项。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  与上年相比，本年合并范围因新设立增加上海威达环保工程有限公司、北京威达智能科技有限公司2家二级子公司和济南一机锐岭自动化工程有限公司1家三级子公司， 因上年注销减少山东威达机床有限公司1家子公司。

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  （5）对2015年1-3月经营业绩的预计

  2015年1-3月预计的经营业绩情况：净利润为正，同比下降50％以上

  净利润为正，同比下降50％以上

  ■

  法定代表人：杨明燕

  山东威达机械股份有限公司

  2015年2月28日

  证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2015-019

  山东威达机械股份有限公司

  关于投资者关系联系方式变更的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  因山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）所在地政府行政区划升级调整，公司注册地址由“山东省文登市苘山镇中韩路2号”变更为“山东省威海临港经济技术开发区苘山镇中韩路2号”。 公司于2015年2月26日召开了第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址的议案》。详细内容请见公司于2015年2月28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《第六届董事会第二十二次会议决议公告》。现将公司变更后的投资者关系联系方式情况公告如下：

  公司名称：山东威达机械股份有限公司

  联系地址：山东省威海临港经济技术开发区苘山镇中韩路2号。

  联系电话：0631-8549156

  联系传真：0631-8545018、8545388

  联 系 人：宋战友、张红江

  邮政编码：264414

  电子邮箱：weida@weidapeacock.com

  上述联系方式自公告之日起启用，敬请广大投资者注意。

  特此公告。

  山东威达机械股份有限公司

  董 事 会

  2015年2月28日

  证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2015-017

  山东威达机械股份有限公司

  关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东威达机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年2月26日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。为充分利用公司闲置自有资金，提高资金使用效率，使股东收益最大化，公司拟使用不超过人民币4亿元的闲置自有资金进行委托理财。在上述额度内，资金可以滚动使用，且任意时点进行委托理财的总金额不超过4亿元，期限为自公司第六届董事会第二十二次会议审议通过之日起一年以内。同时，授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织具体实施相关事宜。现将具体情况公告如下：

  一、投资概况

  1、投资目的

  为充分利用公司闲置自有资金，提高资金使用效率，使股东收益最大化，并且在确保资金安全、操作合法合规的前提下，公司拟利用自有闲置资金进行委托理财，提高闲置自有资金收益。

  2、投资额度

  公司拟使用不超过人民币4亿元的闲置自有资金进行委托理财。在上述额度内，资金可以滚动使用，且任意时点进行委托理财的总金额不超过4亿元。

  3、投资品种

  公司使用闲置自有资金投资的品种主要是通过金融机构购买短期低风险保本委托理财产品，收益率要求高于同期银行存款利率。投资的产品安全性高、流动性好，且产品发行主体能够提供保本承诺，同时不影响公司生产运营的正常进行。公司选择的委托理财产品不包括《中小企业板信息披露业务备忘录第30 号——风险投资》中涉及的投资品种。

  4、决议有效期

  决议有效期限为自公司第六届董事会第二十二次会议审议通过之日起一年以内。

  5、委托理财的授权管理

  董事会审议通过后，授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部门将及时分析和跟踪所购买委托理财产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

  6、公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系，本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  7、本投资事项属于董事会职权范围，无需提交股东大会审议。

  8、风险及风险控制分析

  （1）投资风险

  ①尽管低风险的短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

  ②公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

  ③相关工作人员的操作风险。

  （2）针对投资风险，拟采取措施如下：

  ①董事会授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部会同审计部的相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

  ②低风险的短期理财产品资金使用与保管情况由审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。

  ③独立董事应当对低风险的短期理财产品使用情况进行检查。独立董事在公司审计部核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主。同时，独立董事应在定期报告中发表相关的独立意见。

  ④公司监事会应当对低风险的短期理财产品资金使用情况进行监督与检查。

  ⑤公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险的短期理财产品以及相应的损益情况。

  五、对公司日常经营的影响

  公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以闲置自有资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。通过购买低风险的短期理财产品，能够获得一定的投资收益，提高资金管理使用效率，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

  六、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况

  1、使用闲置募集资金购买理财产品情况

  单位：万元

  ■

  截止本公告日前十二个月内，公司在董事会的审核权限额度内，使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的总金额共计30,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产的19.09%。

  2、使用自有资金购买理财产品情况

  单位：万元

  ■

  截止本公告日前十二个月内，公司使用自有资金购买理财产品已全部到期。

  七、独立董事意见

  1、公司使用闲置资金进行委托理财已经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过，履行了必要的相关审批程序，审议、表决程序合法合规。

  2、公司内控制度完善，公司内控措施和制度健全，资金安全能够得到保障。

  3、公司目前自有资金充裕，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，使用闲置资金进行委托理财有利于提高资金使用效率，提升公司整体业绩水平，为股东获取更多投资回报，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

  因此，我们同意公司使用额度不超过人民币4亿元的闲置自有资金（期限为公司第六届董事会第二十二次会议审议通过之日起一年以内）进行委托理财，并同意授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施具体实施相关事宜。

  八、备查文件

  1、第六届董事会第二十二次会议决议；

  2、独立董事的独立意见。

  特此公告。

  山东威达机械股份有限公司

  董 事 会

  2015年2月28日

  证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2015-016

  山东威达机械股份有限公司

  关于开展外汇远期结售汇套期保值业务事项的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于开展外汇远期结售汇套期保值业务的议案》。现将相关事项公告如下：

  一、从事套期保值的目的

  为了降低汇率波动对公司利润的影响，使公司保持稳定的利润水平，专注于生产经营，公司计划在恰当的时机与银行开展远期结售汇业务。通过有效运用支付方式的外汇套期保值工具可保证正收益率，规避汇兑损益对公司的经营业绩可能造成的损失。

  二、套期保值的品种

  公司的远期结售汇业务，只限于对未来出口的回笼货款的汇兑成本固定。

  三、拟投入资金及业务期间

  公司本次开展外汇远期结售汇业务期间自2015年5月1日起至2016年4月30日止，累计发生额不超过结汇总金额的60%。公司将在上述业务期间的总授信额度内开展外汇远期结售汇业务，除根据银行规定缴纳一定比例的保证金外，不需要投入其他资金。该保证金将使用公司的自有资金,不涉及募集资金。缴纳的保证金比例根据与不同银行签订的具体协议确定。

  四、套期保值的风险分析

  公司计划开展的外汇远期结售汇业务遵循的是锁定汇率风险的原则，不做投机性、套利性的交易操作，可以有效降低汇率波动对公司的影响，使公司保持稳定的利润水平，但同时远期结售汇操作也存在一定的风险：

  1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结汇汇率报价可能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。

  2、内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，复杂程度高，可能会由于内控制度不完善造成风险。

  3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期导致公司损失。

  4、回款预测风险：销售部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。

  五、公司采取的风险控制措施

  1、公司已制定了《关于远期结售汇套期保值的内控管理制度》，该制度规定公司进行套期保值目前仅限于从事外汇套期保值业务，以规避风险为主要目的，禁止投机和套利交易。

  2、为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。

  特此公告。

  山东威达机械股份有限公司

  董 事 会

  2015年2月28日

  证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2015-012

  山东威达机械股份有限公司

  第六届董事会第二十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议于2015年2月15日以书面形式发出会议通知，于2015年2月26日在公司五楼会议室召开。应出席会议董事9名，实际出席董事9名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长杨明燕女士主持，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会董事书面表决并通过如下决议：

  一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《公司2014年度总经理工作报告》；

  二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《公司2014年度董事会工作报告》，内容详见公司于2015年2月28日在巨潮资讯网披露的《2014年年度报告全文》中的“董事会报告”章节。

  公司现任独立董事仝允桓先生、郭莉莉女士、姜爱丽女士以及离任独立董事于成廷先生向董事会提交了《2014年度独立董事述职报告》，内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

  三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《公司2014年度财务决算方案》；

  公司2014年12月31日的财务状况以及2014年度的经营成果，经信永中和会计师事务所有限责任公司以XYZH/2014XAA3031号审计报告审计确认：

  截止2014年12月31日，公司资产总额1,984,811,776.85元，负债总额413,305,393.96元，股东权益合计1,571,506,382.89元。2014年度，公司实现营业收入806,297,911.96元，比上年同期增长了12.26%；实现营业利润64,893,995.81元，比上年同期增长了28.80％；实现利润总额114,277,503.88元，比上年同期增长了108.60％；实现净利润（归属于母公司所有者的净利润）99,007,572.47元，比上年同期增加53,124,028.57元,同比增幅115.78％。

  本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

  四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《公司2014年度利润分配预案》；

  经信永中和会计师事务所有限责任公司审计，母公司2014年度实现净利润79,923,608.37元，依照《公司法》和《公司章程》的规定，按10%提取法定公积金7,992,360.84元，加上年初未分配利润229,618,944.69元，减去2014年度分配2013年度现金股利11,407,500.00元，公司2014年度末可供分配利润共计290,142,692.22元。

  公司董事会拟定2014年度利润分配预案为：拟以公司2014年年末总股本354,134,251股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.50元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，共计派发现金17,706,712.55元（含税）。

  公司2014年度利润分配预案符合《公司章程》中现金分红的规定，符合公司《未来三年（2013-2015年）股东回报规划》的要求，有利于公司的长远发展，不存在损害公司和股东利益的情形。

  公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

  五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《公司2014年年度报告及摘要》；

  《公司2014年年度报告摘要》刊登于2015年2月28日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上，《公司2014年年度报告全文》刊登于2015年2月28日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

  本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

  六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2015年度审计机构的议案》；

  公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

  七、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于公司2015年度预计日常关联交易的议案》；

  其中关联董事杨明燕女士、杨桂军先生、刘友财先生、杨桂模先生回避表决。

  公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  《关于公司2015年度预计日常关联交易的公告》刊登于2015年2月28日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

  本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

  八、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《2014年度内部控制评价报告》；

  公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  信永中和会计师事务所有限公司出具的XYZH/2014XAA3031-2号《内控制度鉴证报告》，以及保荐人国金证券股份有限公司出具的《国金证券股份有限公司关于山东威达机械股份有限公司2014年度内部控制评价报告的核查意见》，刊登于2015年2月28日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

  《2014年度内部控制评价报告》刊登于2015年2月28日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

  九、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于公司2015年度向各家商业银行申请授信额度的议案》；

  为保证2015年度公司各项业务的顺利开展，公司拟向各家商业银行申请总计为人民币八亿元整的综合授信额度，用于办理贷款和银行承兑汇票等业务。同时，授权公司董事长杨明燕女士全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

  本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

  十、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于公司2015年度研发项目的议案》；

  根据公司生产经营的需要，2015年度，在继续推进船舶尾气处理装置系统等研发项目的基础上，积极开展新型折叠手柄快进快退式C型夹具、快换钻夹头，MJ-360G轻载、高精密、高速数控车床以及新型马达控制器开关等项目的研发，总的研发投入预算为4100万元人民币。

  十一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于开展外汇远期结售汇套期保值业务的议案》；

  《关于开展外汇远期结售汇套期保值业务事项的公告》刊登于2015年2月28日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上。

  十二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》；

  《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》刊登于2015年2月28日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上。

  十三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

  董事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

  公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  信永中和会计师事务所有限公司出具的XYZH/2014XAA3031-3号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》及保荐人国金证券股份有限公司出具的《国金证券股份有限公司关于山东威达机械股份有限公司2014年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》，内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  《公司2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》刊登于2015年2月28日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

  十四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于变更公司注册地址的议案》；

  因公司所在地政府行政区划升级调整，新设威海临港经济技术开发区，拟将公司原注册地址“山东省文登市苘山镇中韩路2号”变更为“山东省威海临港经济技术开发区苘山镇中韩路2号”（最终以登记机关核准登记的内容为准），公司的联系电话、传真等其他联系方式不变。

  《关于投资者关系联系方式变更的公告》刊登于2015年2月28日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上。

  本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

  十五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》（详见附件）；

  根据中国证监会《上市公司章程指引（2014年修订）》的要求，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》的部分条款进行修改，同时提请公司股东大会授权经营层办理相关工商变更、备案登记等手续。

  修改后的《公司章程》刊登于2015年2月28日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

  本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

  十六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于召开公司2014年度股东大会的议案》；

  《关于召开2014年度股东大会的公告》刊登于2015年2月28日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上。

  特此公告。

  山东威达机械股份有限公司

  董 事 会

  2015年2月28日

  附件

  关于修改《公司章程》的议案

  根据中国证监会《上市公司章程指引（2014年修订）》的要求，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》的部分条款进行修改。具体修改内容如下：

  ■

  鉴于此，提请公司股东大会授权经营层办理相关工商变更、备案登记等手续。

  证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2015-018

  山东威达机械股份有限公司

  关于2014年度募集资金存放与

  使用情况的专项报告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定以及相关格式指引，公司董事会对2014年度的募集资金存放与使用情况专项说明如下：

  一、募集资金基本情况

  （一）募集资金金额及到位时间

  经中国证券监督管理委员会证监许可【2014】386文批准，山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）向7名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票125,984,251股，每股发行价人民币6.35元，募集资金总额为人民币799,999,993.85元，扣除本次发行承销保荐费22,999,999.85元、其余发行费用650,000.00元，本次实际募集资金净额为人民币776,349,994.00元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）西安分所审验，并出具了XYZH/2013XAA4044号《验资报告》。

  （二）募集资金以前年度使用金额

  无。

  （三）募集资金本年度使用金额及年末余额

  本次募集资金到位前，公司自筹资金预先投入募集资金投资项目21,416.85万元。该投资情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）西安分所审核，并出具了XYZH/2013XAA4045号《关于山东威达机械股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金的专项审核报告》。经公司于2014年6月23日召开的第六届董事会第十六次临时会议审议通过，同意以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金214,168,501.55元。公司截止2014年12月31日，完成募集资金置换214,168,501.55元。截止2014年12月31日，募集资金累计支付项目金额328,317,268.85元。

  根据公司2014 年6月23日第六届董事会第十六次临时会议决议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行委托理财的议案》，同意公司分期分批通过商业银行购买低风险的银行短期理财产品。2014年10月23日，公司收到理财投资收益1,260,273.97元。截止2014年12月31日，使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的总金额共计350,000,000.00元。

  截止2014年12月31日，公司运用募集资金购买理财产品的情况如下：

  ■

  2014年度累积收到闲置募集资金理财产品收益1,260,273.97元，利息收入扣除手续费净额1,748,239.40元。

  截至2014年12月31日止,公司募集资金使用情况如下:

  金额单位：人民币元

  ■

  二、募集资金管理情况

  （一）募集资金的管理情况

  为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，保护投资者的合法权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，修订了《募集资金管理制度》，并已经公司于2013年8月26日召开的第六届董事会第八次临时会议和2013年9月13日召开的2013年第五次临时股东大会审议通过。根据该管理制度，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。2014年6月23日，公司、国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）与中信银行股份有限公司威海文登支行、交通银行股份有限公司威海文登支行、威海市商业银行股份有限公司文登支行共同签订了《募集资金三方监管协议》；2014年6月27日，公司全资子公司上海拜骋电器有限公司与国金证券、中国民生银行股份有限公司威海分行签订了《募集资金三方监管协议》；2014年7月3日，公司全资子公司济南第一机床有限公司与国金证券、威海市商业银行股份有限公司济南章丘支行签订了《募集资金三方监管协议》。公司募集资金全部存放于公司及公司全资子公司在上述银行开设的募集资金专项账户中。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

  （二）募集资金专户存储情况

  截至 2014 年12月 31日，扣除闲置募资金用于购买理财产品的350,000,000.00元，尚未使用的募集资金具体存放情况如下：

  金额单位：人民币元

  ■

  三、本年度募集资金实际使用情况

  详见本报告附件。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  公司无变更募集资金投资项目的情况。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

  特此公告。

  山东威达机械股份有限公司

  董 事 会

  2015年2月28日

  附件：2014年度募集资金实际使用情况对照表

  单位：人民币万元

  ■

  注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

  注2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

  证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2015-013

  山东威达机械股份有限公司

  第六届监事会第十四次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十四次会议于2015年2月15日以书面方式发出会议通知，于2015年2月26日在公司三楼会议室召开，会议应到监事3人，实到3人。本次会议由监事会主席丛湖龙先生主持，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事表决并通过如下决议：

  一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《公司2014年度监事会工作报告》；?

  ?本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

  二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《公司2014年度财务决算方案》；????

  本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

  三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《公司2014年度利润分配预案》；????

  本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

  四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《公司2014年年度报告及摘要》；?

  经认真审核，监事会认为董事会编制的公司2014年年度报告符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

  五、会议以2票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于公司2015年度预计日常关联交易的议案》；

  其中，关联监事丛湖龙先生回避表决。

  监事会认为：公司2015年度预计日常关联交易价格依据市场价格确定，遵守了公平、公开、公正的原则，未发现董事会及关联董事违反诚信原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为，董事会在审议关联交易议案时关联董事进行了回避表决。

  本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

  六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《2014年度内部控制评价报告》；

  监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效地执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

  七、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

  监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。《公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项说明》真实、准确、完整地反映了公司募集资金使用和管理的实际情况。

  特此公告。

  山东威达机械股份有限公司

  监 事 会

  2015年2月28日

  证券代码：002026 证券简称：山东威达 编号：2015-020

  山东威达机械股份有限公司

  关于召开2014年度股东大会的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  经山东威达机械股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第二十二次会议决议，公司定于2015年3月24日（星期二）召开2014年度股东大会。现将本次会议有关事项通知如下：

  一、召开会议基本情况

  1、股东大会届次：2014年度股东大会。

  2、会议召集人：公司董事会

  3、会议召开的合法性、合规性：公司第六届董事会第二十二次会议决定召开本次股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  4、会议召开时间

  （1）现场会议时间：2015年3月24日下午14:00

  （2）网络投票时间：2015年3月23日至3月24日

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年3月24日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年3月23日下午15:00至2015年3月24日下午15:00期间的任意时间。

  5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  6、参加会议的方式：股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

  7、股权登记日：2015年3月18日

  8、会议出席对象：

  （1）2015年3月18日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（委托书格式见附件），该股东代理人不必是公司股东。

  （2）公司董事、监事及高级管理人员。

  （3）公司聘请的律师。

  9、现场会议地点：山东省威海临港经济技术开发区苘山镇中韩路2号公司副楼三楼会议室。

  二、会议审议事项

  （一）审议议案：

  1、《公司2014年度董事会工作报告》；

  2、《公司2014年度监事会工作报告》；

  3、《公司2014年度财务决算方案》；

  4、《公司2014年度利润分配预案》；

  5、《公司2014年年度报告及摘要》；

  6、《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2015年度审计机构的议案》；

  7、《关于公司2015年度预计日常关联交易的议案》；

  8、《关于公司2015年度向各家商业银行申请授信额度的议案》；

  9、《关于变更公司注册地址的议案》；

  10、《关于修改<公司章程>的议案》；

  本议案须经股东大会以特别决议通过。

  公司现任独立董事仝允桓先生、郭莉莉女士、姜爱丽女士以及离任独立董事于成廷先生将在本次年度股东大会上进行述职。

  （二）议案的披露情况

  上述议案已经2015年2月26日召开的公司第六届董事会第二十二次会议和第六届第十四次监事会审议通过，并于2015年2月28日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告。

  根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）。

  三、现场会议登记办法

  1、登记时间：2015年3月19日上午9:00—11:00，下午14:00—17:00

  2、登记地点：山东省威海临港经济技术开发区苘山镇中韩路2号公司证券部。

  3、登记方式：法人股东应由法人代表或法人代表委托的代理人出席会议。法人代表出席会议的，应出示本人的身份证、法人营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人的身份证、法人营业执照复印件、法人股东的法定代表人出具的书面委托书和持股凭证进行登记；自然人股东须持本人身份证、股东账户卡（受委托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东账户卡）办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式办理登记，信函、传真以2015年3月19日下午17:00 以前收到为准；如采用信函方式登记，请在信函上注明“股东大会”字样。

  四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

  （一）采用交易系统投票的投票程序

  1、投票代码：362026

  2、投票简称：威达投票

  3、投票时间：2015年3月24日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00

  4、在投票当日，“威达投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  5、股东投票的具体程序为：

  （1）进行投票时买卖方向选择“买入”；

  （2）在“委托价格”项下填报股东大会的议案序号，100.00元代表总议案（对所有议案统一表决）；1.00元代表议案一，2.00元代表议案二，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。具体如下表：

  ■

  （下转B55版）