证券时报多媒体数字报

  华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券

  投资基金增加代销机构的公告

  华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金（简称"华泰柏瑞量化驱动混合"）已于2015年2月13日在中国证券报、上海证券报和证券时报公告，将于2015年3月2日-2015年3月20日期间发行，根据华泰柏瑞基金管理有限公司与交通银行股份有限公司（以下简称"交通银行"）和渤海证券股份有限公司（以下简称"渤海证券"）签署的《开放式证券投资基金销售代理主协议》及《华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金销售代理协议》，交通银行和渤海证券将自2015年3月2日起办理华泰柏瑞量化驱动混合基金认购业务。

  投资者可以通过以下途径咨询有关情况：

  1、 交通银行股份有限公司

  客服电话： 95559

  公司网址： www.bankcomm.com

  2、渤海证券股份有限公司

  客服电话： 400-651-5988

  公司网址： www.bhzq.com

  3、华泰柏瑞基金管理有限公司

  客服电话：400-888-0001、（021）38784638

  公司网址：www.huatai-pb.com

  特此公告。

  风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

  华泰柏瑞基金管理有限公司

  2015年2月28日

  证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2015-022

  东华软件股份公司

  关于提前归还部分暂时补充流动资金的募集资金的公告（三）

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  东华软件股份公司（以下简称"公司"）于2014年10月15日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为了提高募集资金的使用效率，维护公司和股东的利益，减少财务费用，在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过9,900万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过十二个月，公司保证到期归还募集资金专用账户。详情参见2014年10月16日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《东华软件股份公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2014-101）。

  公司在使用部分闲置募集资金补充流动期间，没有变相改变募集资金用途，没有影响募集资金投资计划的正常进行，补充流动资金时间不超过12个月；公司在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，没有进行证券投资等高风险投资。

  根据公司董事会决议，公司于2014年10月16日起使用9,900万元闲置募集资金补充公司流动资金，该笔资金的使用期限截止2015年10月15日。2014年12月30日，公司归还1,550万至公司募集资金专用账户；2015年1月28日，公司已将剩余资金中1,500万归还至转入公司募集资金专用账户；2015年2月26日，公司已将剩余资金中1,500万归还至转入公司募集资金专用账户。截止目前，募集资金累计还款4,550万元，公司已将上述募资资金的归还情况通知保荐机构及保荐代表人。

  特此公告。

  东华软件股份公司

  董事会

  2015年2月27日

  农银汇理基金管理有限公司

  关于旗下基金资产估值方法

  调整的公告

  根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告［2008］38号）的规定，经与托管行分别协商，我公司决定自2015年2月27日起，采用指数收益法对旗下基金所持有的停牌股票中瑞思创(代码：300078)进行估值，在中瑞思创复牌且其交易体现活跃市场交易特征后，将恢复按市价估值方法进行估值，届时不再另行公告。

  因本次估值方法调整，对公司旗下的基金的资产净值的影响如下。

  自2015年2月27日开始，以上基金的申购、赎回价格均以估值方法调整后当日计算的基金份额净值为准。  

  特此公告。

  农银汇理基金管理有限公司

  二〇一五年二月二十八日