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金鹰基金管理有限公司关于在工商银行

开通旗下部分基金转换业务的公告

根据金鹰基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）与中国工商银行股份有限公司（以下简称“工商银行”）协商一致，工商银行从２０１５年３月６日起对本基金管理人旗下部分基金开通转换业务。具体公告如下：

一、适用基金

二、转换业务说明

１、转换业务费用

基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费而定。基金转换费用由基金份额持有人承担：

（１）基金转换申购补差费：按照转入基金与转出基金的申购费的差额收取补差费。转出基金净金额所对应的转出基金申购费低于转入基金的申购费的，补差费为转入基金的申购费和转出基金的申购费差额。 转出基金净金额所对应的转出基金申购费高于转入基金的申购费的，补差费为零。

（２）转出基金赎回费：按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。

具体费用可详询本基金管理人网站或客服。

２、基金转换份额的计算

基金转换计算公式如下：

转出金额＝转出份额×转出基金当日基金份额净值

转出基金赎回手续费＝转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回手续费率

补差费（外扣）＝（转出金额－转出基金赎回手续费）×补差费率／（１＋补差费率）

转换费用＝转出基金赎回手续费＋补差费

转入金额＝转出金额－转换费用

转入份额＝转入金额／转入基金当日基金份额净值

例如：某基金份额持有人持有ａ基金５５０，０００份基金份额一年后（未满２ 年）决定转换为ｂ基金，假设转换当日转出基金份额净值是１．１３６４元，转入基金的份额净值是１．１０３元，对应赎回费率为０．５％，申购补差费率为０．３％，则可得到的转换份额为：

转出金额＝５５０，０００×１．１３６４＝６２５，０２０元

转出基金赎回手续费＝５５０，０００×１．１３６４×０．５％＝３，１２５．１０元

补差费（外扣）＝（６２５，０２０－３，１２５．１０）×０．３％／（１＋０．３％）＝１，８６０．１０元

转换费用＝３，１２５．１０＋１，８６０．１０＝４，９８５．２０元

转入金额＝６２５，０２０－４，９８５．２０＝６２０，０３４．８０元

转入份额＝６２０，０３４．８０／１．１０３＝５６２，１３４．９０份

即：某基金份额持有人持有５５０，０００份ａ基金份额一年后（未满２ 年）决定转换为ｂ基金，假设转换当日本基金份额净值是１．１３６４元，转入基金的基金份额净值是１．１０３元，则可得到的转换份额为５６２，１３４．９０份。

３、转换业务规则

（１）基金转换只能在同一销售机构进行，且办理基金转换业务的代理销售机构须同时具备拟转出基金及拟转入基金的合法授权代理资格，并开通了相应的基金转换业务。

（２）注册登记机构以收到有效转换申请的当天作为转换申请日（Ｔ日）。投资者转换基金成功的，注册登记机构在Ｔ＋１日为投资者办理权益转换的注册登记手续，通常情况下，投资者可自Ｔ＋２日（含该日）后向业务办理网点查询转换业务的确认情况，并有权转换或赎回该部分基金份额。

（３）基金转换后，转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。

（４）本公司基金单笔转换申请的最低份额为５００份，基金份额持有人可将其全部或部分基金份额转换。单笔转换申请不受转入基金最低申购金额的限制。

（５）基金转换以申请当日基金份额净值为基础计算。投资者采用“份额转换”的原则提交申请。转出基金份额必须是可用份额，并遵循“先进先出”的原则。

三、投资者可以通过以下方式咨询或了解有关情况：

１、工商银行各营业网点

客户服务电话：９５５８８

网址：ｗｗｗ．ｉｃｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

２、本基金管理人客户服务电话：４００－６１３５－８８８

网址：ｗｗｗ．ｇｅｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ

四、风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资有风险，决策须谨慎，投资者投资于本基金管理人管理的基金时应认真阅读相关基金合同、招募说明书等文件，并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

金鹰基金管理有限公司

2015年3月6日

金鹰持久回报分级债券型证券投资基金

之回报Ｂ终止上市的提示性公告

金鹰基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）于２０１５年３月４日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、深圳证券交易所网站及本公司网站上披露了《金鹰持久回报分级债券型证券投资基金之回报Ｂ终止上市的公告》。为了保障金鹰持久回报分级债券型证券投资基金持有人利益，现发布关于金鹰持久回报分级债券型证券投资基金之回报Ｂ终止上市的提示性公告。

《金鹰持久回报分级债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”） 于２０１２年３月９日生效，根据《基金合同》的有关规定，金鹰持久回报分级债券型证券投资基金（以下简称 “本基金”）《基金合同》生效后３年期届满，本基金无需召开基金份额持有人大会，即转换为上市开放式基金（ＬＯＦ）。转换为上市开放式基金（ＬＯＦ）后，原回报Ｂ将不再上市交易，对此基金管理人金鹰基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”） 已向深圳证券交易所申请终止本基金回报Ｂ的基金份额上市交易，并获得深圳证券交易所《终止上市通知书》（深证上［２０１５］８９号）的同意。现将本基金回报Ｂ的基金份额终止上市相关事项公告如下：

一、终止上市基金的基本信息

场内简称：回报Ｂ

交易代码：１５００７８

终止上市日：２０１５年３月９日

终止上市的权益登记日：２０１５年３月６日，即在２０１５年３月６日下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本基金回报Ｂ的份额持有人享有回报Ｂ基金份额终止上市后的相关权利。

二、基金终止上市后有关事项说明

１、基金转型为上市开放式基金

本基金转换为上市开放式基金（ＬＯＦ）后，基金名称变更为“金鹰持久增利债券型证券投资基金（ＬＯＦ）” 。

本基金转型前的金鹰持久回报分级债券型证券投资基金Ａ份额（基金简称：回报Ａ，基金代码：１６２１０６）和场外的金鹰持久回报分级债券型证券投资基金Ｂ份额（基金简称：回报Ｂ，基金代码：１５００７８）将转为金鹰持久增利债券型证券投资基金（ＬＯＦ）基金份额（基金简称：持久增利，基金代码：１６２１０５）的场外份额，且均登记在注册登记系统下。本基金转型前场内的金鹰持久回报分级债券型证券投资基金Ｂ份额（基金简称：回报Ｂ，基金代码：１５００７８）将转为金鹰持久增利债券型证券投资基金（ＬＯＦ）的基金份额（基金简称：持久增利，基金代码：１６２１０５）的场内份额，仍登记在证券登记结算系统下。转型后，金鹰持久增利债券型证券投资基金（ＬＯＦ）份额将在深交所申请上市。

２、份额转换方式

投资者认购或通过上市交易购买并持有到期的每一份回报Ａ和回报Ｂ，在基金合同生效之日起３年届满日（即２０１５年３月９日），将按照基金合同约定的资产及收益的计算规则分别计算回报Ａ和回报Ｂ的基金份额净值，并以各自的份额净值为基础，转换为金鹰持久增利债券型证券投资基金（ＬＯＦ）的基金份额份额。无论基金份额持有人单独持有或同时持有转型前的回报Ａ和回报Ｂ，均无需支付转换基金份额的费用。本基金转换成上市开放式基金（ＬＯＦ）后的基金份额净值调整为１．０００元。

３、金鹰持久增利债券型证券投资基金（ＬＯＦ）的上市交易、申购和赎回

回报Ａ、回报Ｂ的份额全部转换为金鹰持久增利债券型证券投资基金（ＬＯＦ）份额之日起３０日内，本基金将申请在深交所上市交易，并接受场外与场内申购和赎回。份额转换后本基金上市交易、开始办理申购与赎回的具体日期见基金管理人届时发布的相关公告。

投资者欲了解详情，请登陆基金管理人网站：ｗｗｗ．ｇｅｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ或拨打客服电话：４００－６１３５－８８８。

特此公告。

金鹰基金管理有限公司

2015年3月6日

金鹰基金管理有限公司

关于旗下部分基金在代销机构天源证券开通转换业务的公告

根据金鹰基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）与天源证券有限责任公司（以下简称“天源证券”）签署的代理销售协议，天源证券自２０１５ 年３月６日起继续开通基金转换业务，具体公告如下：

一、本次开通转换业务的基金

金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：２１０００２）

金鹰行业优势股票型证券投资基金（基金代码：２１０００３）

金鹰稳健成长股票型证券投资基金（基金代码：２１０００４）

金鹰主题优势股票型证券投资基金（基金代码：２１０００５）

金鹰保本混合型证券投资基金（基金代码：２１０００６）

金鹰中证技术领先指数增强型证券投资基金（基金代码：２１０００７）

金鹰策略配置股票型证券投资基金（基金代码：２１０００８）

金鹰核心资源股票型证券投资基金（基金代码：２１０００９）

金鹰元泰精选信用债债券型证券投资基金（基金代码：Ａ类份额 ２１００１０； Ｃ类份额 ２１００１１）

金鹰货币市场证券投资基金（基金代码：Ａ类份额 ２１００１２；Ｂ类份额 ２１００１３）

金鹰元丰保本混合型证券投资基金（基金代码：２１００１４）

金鹰元安保本混合型证券投资基金（基金代码：０００１１０）

二、转换业务费用

１、转换业务费用

基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费而定。基金转换费用由基金份额持有人承担：

（１）基金转换申购补差费：按照转入基金与转出基金的申购费的差额收取补差费。转出基金净金额所对应的转出基金申购费低于转入基金的申购费的，补差费为转入基金的申购费和转出基金的申购费差额。 转出基金净金额所对应的转出基金申购费高于转入基金的申购费的，补差费为零。

（２）转出基金赎回费：按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。

具体费用可详询本基金管理人网站或客服。

２、基金转换份额的计算

基金转换计算公式如下：

转出金额＝转出份额×转出基金当日基金份额净值

转出基金赎回手续费＝转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回手续费率

补差费（外扣）＝（转出金额－转出基金赎回手续费）×补差费率／（１＋补差费率）

转换费用＝转出基金赎回手续费＋补差费

转入金额＝转出金额－转换费用

转入份额＝转入金额／转入基金当日基金份额净值

例如：某基金份额持有人持有ａ基金５５０，０００份基金份额一年后（未满２ 年）决定转换为ｂ基金，假设转换当日转出基金份额净值是１．１３６４元，转入基金的份额净值是１．１０３元，对应赎回费率为０．５％，申购补差费率为０．３％，则可得到的转换份额为：

转出金额＝５５０，０００×１．１３６４＝６２５，０２０元

转出基金赎回手续费＝５５０，０００×１．１３６４×０．５％＝３，１２５．１０元

补差费（外扣）＝（６２５，０２０－３，１２５．１０）×０．３％／（１＋０．３％）＝１，８６０．１０元

转换费用＝３，１２５．１０＋１，８６０．１０＝４，９８５．２０元

转入金额＝６２５，０２０－４，９８５．２０＝６２０，０３４．８０元

转入份额＝６２０，０３４．８０／１．１０３＝５６２，１３４．９０份

即：某基金份额持有人持有５５０，０００份ａ基金份额一年后（未满２ 年）决定转换为ｂ基金，假设转换当日本基金份额净值是１．１３６４元，转入基金的基金份额净值是１．１０３元，则可得到的转换份额为５６２，１３４．９０份。

３、转换业务规则

（１）基金转换只能在同一销售机构进行，且办理基金转换业务的代理销售机构须同时具备拟转出基金及拟转入基金的合法授权代理资格，并开通了相应的基金转换业务。

（２）注册登记机构以收到有效转换申请的当天作为转换申请日（Ｔ日）。投资者转换基金成功的，注册登记机构在Ｔ＋１日为投资者办理权益转换的注册登记手续，通常情况下，投资者可自Ｔ＋２日（含该日）后向业务办理网点查询转换业务的确认情况，并有权转换或赎回该部分基金份额。

（３）基金转换后，转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。

（４）本公司基金单笔转换申请的最低份额为５００份，基金份额持有人可将其全部或部分基金份额转换。单笔转换申请不受转入基金最低申购金额的限制。

（５）基金转换以申请当日基金份额净值为基础计算。投资者采用“份额转换”的原则提交申请。转出基金份额必须是可用份额，并遵循“先进先出”的原则。

三、以上转换业务的解释权归天源证券，业务办理的相关规则及流程以天源证券的安排和规定为准。

四、投资者可以通过以下方式了解有关情况：

１、天源证券客服电话：４００６－５４３２－１８

２、天源证券网址：ｗｗｗ．ｔｙｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

３、本基金管理人客服电话：４００６－１３５－８８８

４、本基金管理人网址：ｗｗｗ．ｇｅｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ

风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资有风险，决策须谨慎，投资者投资于本基金管理人管理的基金时应认真阅读相关基金合同、招募说明书等文件，并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

金鹰基金管理有限公司

2015年3月6日

金鹰中证500指数分级证券投资基金

关于增聘基金经理的公告

１．公告基本信息

２．新任基金经理的相关信息

３．其他需要提示的事项

公司已按规定在中国证券投资基金业协会办理完成相关手续，并报中国证监会广东监管局备案。

金鹰基金管理有限公司

2015年3月6日

金鹰成份股优选证券投资基金

关于增聘基金经理的公告

１．公告基本信息

２．新任基金经理的相关信息

３．其他需要提示的事项

公司已按规定在中国证券投资基金业协会办理完成相关手续，并报中国证监会广东监管局备案。

金鹰基金管理有限公司

2015年3月6日