证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

  ■

  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  （2）前10名普通股股东持股情况表

  ■

  （3）前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  （4）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  3、管理层讨论与分析

  3.1 概述

  2014年，国内经济增速放缓、经济下行压力加大，合成革行业面临国内产能过剩、低价竞争、节能环保新政实施等多重压力。公司紧紧围绕年初确立的经营目标开展工作，加强营销力度，开拓新市场，开发新产品，同时深入挖掘内部管理潜力，开展降本提效增利活动，积极克服内外部各种不利因素，在全体员工的共同努力下，基本完成了各项经营任务。报告期内，高端产品超纤市场需求较旺盛，取得一定的增长；但新项目因订单不足、管理成本较高等影响，尚未盈利，对公司整体业绩产生负面影响；公司全年业绩与去年基本持平。

  为提升上市公司持续盈利能力，报告期内，公司通过筹划重大资产置换及发行股份购买资产方式实施重大资产重组，目前本次重组申报材料已取得中国证监会受理。

  公司主营业务为PU合成革产品的研制开发、生产、销售与服务。主要产品为PU合成革和超细纤维PU合成革以及PU合成革生产的主要原材料、PU树脂浆料等。2014年全年实现营业收入16.13亿元，同比上升10.58%；实现营业利润8,069.05万元，同比下降4.61%；实现归属于上市公司股东的净利润为5,427.53万元，同比上升3.73%。

  报告期内，公司紧紧围绕稳步发展，通过求真务实、克难攻坚、凝心聚力、开拓创新，突破市场持续低迷的重重困难，坚持“以人为本”的经营理念，在全体员工的共同努力下，取得了一定的成绩。

  合成革业务，在合成革市场持续低迷，运动鞋革用量萎缩的不利形势下，公司通过开拓新市场、研发新产品，加强内部管理，降本提效，一定程度抑制了业绩下滑趋势。2014年，内销女鞋市场取得一定成绩；涉足电子包装产品市场，在研发带领下产品品种日趋多样化。福建项目处于新工厂磨合期，还未实现盈利。

  化工业务，市场需求萎缩，行业竞争激烈，公司通过产品结构优化、完善市场区域结构、创新营销模式等方式，保持了销售量的增长；但行业的无序竞争，导致盈利水平较去年下降较多。

  超纤业务，通过促销售、控费用、抓效益，精准预算，及时纠偏，充分利用现有产能，及时拓展新市场、新领域，全年取得了较好的经济效益。

  公司国家级技术中心基础建设不断完善，创新能力建设项目取得较大进展，报告期内，以研发车用革、超细纤维绒面革为代表的高档合成革和新一代生态、环保合成革产品为目标，创建产品测试、研发平台并进行工业废液回收和再利用工艺技术的研发平台建设；积极参与行业协会的标准制定工作。2014年度完成《人造革合成革试验方法 柔软度的测定》和《腰带用聚氨酯合成革》两个行业标准的送审讨论稿；完成《人造革合成革试验方法 颜色迁移性的测定》和《人造革合成革试验方法 二甲基甲酰胺含量的测定》两个行业标准的初稿；申报发明专利5项、实用新型专利3项。公司无溶剂环保高性能PU合成革产业化技术项目申报高新技术产业化项目，电子包装用聚氨酯合成革申报嘉兴市经信委技术创新项目；开展CNAS国家实验室与NIKE TR-1实验室的复评认证工作；完成碳足迹绿叶标签和SVHC绿叶标签续证工作。

  公司荣获“2011-2013年度塑料加工业科技创新型企业”、“浙江省皮革行业建功立业功勋企业”、“2013年度中国合成革行业十佳出口企业”、“2013年度中国轻工业塑料行业（人造合成革）十强企业”荣誉称号。以上荣誉的获得增强了公司的竞争优势，为公司持续发展提供有力的技术支持和品牌支持。

  3.2 主营业务分析

  3.2.1 收入

  单位：万元

  ■

  主营业务收入按地区分国外销售同比增加34.37%，主要系销售市场稳定所致。

  公司实物销售收入是否大于劳务收入

  √ 是 □ 否

  ■

  相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司重大的在手订单情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司主要销售客户情况

  ■

  公司前5大客户资料

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  3.2.2 成本

  行业分类

  单位：元

  ■

  产品分类

  单位：元

  ■

  说明

  无

  公司主要供应商情况

  ■

  公司前5名供应商资料

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  3.2.3 费用

  单位：元

  ■

  2014年度公司财务费用同比上升31.09%，主要系公司定期存款利息减少所致。

  3.2.4 研发支出

  ■

  3.2.5 现金流

  单位：元

  ■

  相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

  √ 适用 □ 不适用

  投资活动产生的现金流量净额同比上升51.77%，主要是理财产品赎回增加所致。

  报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  3.3 主营业务构成情况

  单位：元

  ■

  公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据

  □ 适用 √ 不适用

  3.4 资产、负债状况分析

  3.4.1 资产项目重大变动情况

  单位：元

  ■

  3.4.2 负债项目重大变动情况

  单位：元

  ■

  3.5 公司未来发展的展望

  （1）公司2015年度经营计划

  1）积极拓展销售

  鉴于2015年全球经济进入发展新常态，公司将加大市场的拓展，审时度势，把握机会，形成有效订单。继续发展壮大强有力的营销团队，做好产品服务，提升客户满意度。

  2）注重产品研发，加快行业转型

  2012年至今，合成革行业受经济形势影响，订单减少，旺季不旺，淡季很长，最严重的企业还出现倒闭潮。与此同时中国环境日益受到国际社会的关注，政府颁布了《中国环境保护法》，节能减排与强调环保将成为合成革行业今后的发展主题。行业转型势不可挡，公司将加大研发投入，进一步加强研发与创新，注重环保、革命性的新产品等无溶剂型系列产品的开发，确保公司继续稳步发展。

  3）建立集团资源共享平台

  建立集团采购信息、人才资源、资金管理共享平台，发挥集团优势，提高资源利用率。

  4） 全面深化综合管理能力

  公司将继续强化管理，不断完善、提升现有的各项管理制度，按照标准化、流程化有序的开展各项工作。

  （2）公司重大资产重组

  2014年9月，公司通过筹划重大资产置换及发行股份购买资产方式实施重大资产重组，目前本次重组申报材料已获得中国证监会受理。重组完成后，公司的主营业务将由PU合成革产品的研制开发、生产、销售与服务转变为影视剧的投资、制作、发行及衍生业务和艺人经纪业务。公司盈利能力将明显增强，每股收益显著提升。2015年，公司将全力推进本次重大资产重组。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  财政部自 2014 年 1 月 26 日起修订了《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》、《企业会计准则第 9 号-职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号-财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号-合并财务报表》，以及颁布了《企业会计准则第 39 号-公允价值计量》、《企业会计准则第 40号-合营安排》、《企业会计准则第 41号-在其他主体中权益的披露》等具体准则，自 2014 年 7 月 1 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。2014 年 6 月 20 日，财政部修订了《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》，要求执行企业会计准则的企业在 2014 年度及以后期间的财务报告中按照该准则要求对金融工具进行列报。2014 年 7 月 23 日，财政部发布了《财政部关于修改〈企业会计准则—基本准则〉的决定》，要求所有执行企业会计准则的企业自公布之日起施行。

  根据前述规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

  本次会计政策变更对公司的影响：

  1、长期股权投资：

  根据《财政部关于印发修订<企业会计准则第2号——长期股权投资>的通知》（财会[2014]14号）的规定和要求，执行《企业会计准则第2号——长期股权投资》，未来本公司对持有的不具有控制、共同控制、重大影响，且其公允价值不能可靠计量的股权投资，作为按成本计量的可供出售金融资产进行核算，不作为长期股权投资核算。

  根据该准则，公司对持有的不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的股权投资，按《企业会计准则第22号—金融工具确认及计量》进行处理，即作为按成本计量的可供出售金融资产进行核算，不作为长期股权投资核算。因此，本公司原在长期股权投资核算的截止2014年9月末账面价值为182.79万元的股权投资转至可供出售金融资产列报，报表期初数也相应进行了追溯调整。长期股权投资准则变动对于合并财务报表的影响如下：

  单位：人民币元

  ■

  本次变更对公司2013年度和2014年度财务状况、经营成果及现金流量未产生影响。

  2、其他准则变动的影响

  除上述项目变动影响外，其他变更对公司2013年度和2014年度财务状况、经营成果及现金流量未产生影响。

  公司董事会认为，本次会计政策变更，符合企业会计准则的相关规定，能更准确、可靠、真实地反映公司财务状况。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  报告期内，新增合并单位1家：公司全资子公司禾欣化学投资设立全资子公司嘉兴禾欣物流有限公司，注册资本人民币200万元，本期实际已出资20万元。该公司已于2014年11月11日办妥工商变更登记手续并领取了营业执照。报告期内，该公司尚未正式运营，故无相关财务数据。

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  董事长：沈云平

  浙江禾欣实业集团股份有限公司

  2015年3月6日

  股票代码：002343 股票简称：禾欣股份 公告编号：2015-006

  浙江禾欣实业集团股份有限公司

  第六届董事会第六次会议决议公告

  本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  浙江禾欣实业集团股份有限公司第六届董事会第六次会议通知于2015年2月12日以专人送达、邮件方式发出，会议于2015年3月6日上午在公司四楼会议室召开。本次会议由公司董事长沈云平先生主持。本次会议应到董事九名，实到九名；公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并表决通过了以下议案：

  1、审议通过了《2014年度总经理工作报告》。

  表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

  2、 审议通过了《2014年度董事会工作报告》，并同意将该议案提交公司2014年度股东大会审议。《2014年度董事会工作报告》详见《2014年度报告全文》第四节董事会报告。公司独立董事孔冬、方岚、高长有、翁志学、张立民、濮文斌向董事会提交了《独立董事2014年度述职报告》，并将在公司2014年度股东大会上述职。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

  3、审议通过了《2014年度报告及摘要》，并同意将该议案提交公司2014年度股东大会审议。《2014年度报告及摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2014年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》。

  表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

  4、审议通过了《2014年度财务决算报告》，并同意将该议案提交公司2014年度股东大会审议。《2014年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

  5、审议通过了《2014年度内部控制评价报告》，并同意将该议案提交公司2014年度股东大会审议。公司监事会、独立董事分别就内部控制评价报告发表了意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了《内部控制鉴证报告》（信会师报字[2015]第110663号），具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

  6、审议通过了《公司2014年度内部控制规则落实自查表》。2014年度公司不存在未落实深圳证券交易所有关内部控制相关规则的情形。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

  7、审议通过《公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并同意将该议案提交公司2014年度股东大会审议。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了鉴证报告（信会师报字2015第110661号），上述报告及独立董事、监事会、保荐机构就该事项发表的意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

  8、审议通过了《2014年度利润分配的预案》，并同意将该议案提交公司2014年度股东大会审议。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见审计报告（信会师报字2015第110660号），2014年度股份公司母公司实现净利润为4,453.09万元，本期按净利润的10%计提法定盈余公积445.31万元。截止2014年末实际可分配的未分配利润为4,387.14万元。

  鉴于公司目前正在进行重大资产重组事项，重组方案已报中国证监会并已受理，为了顺利推进该项工作，公司2014年度拟不进行分红、不进行资本公积转增股本、不送红股，公司未分配利润结转下一年度。

  本次利润分配预案合法、合规，并且符合公司《章程》及《利润分配政策及未来三年股东回报规划（2012年～2014 年）》的要求。公司独立董事、监事会发表的意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。该议案尚待股东大会审议批准。

  表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

  9、审议通过了《关于续聘2015年度审计机构的议案》，并同意将该议案提交公司2014年度股东大会审议。公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2015年度财务审计机构，年度审计费用为人民币60万元整。公司监事会、独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

  10、审议通过《关于与嘉兴三宝化学有限公司2015年度日常关联交易预计的议案》。预计2015年度向三宝化学采购原材料2,200万元，销售产品950万元。

  上述关联交易议案，公司独立董事和监事会发表了无异议的独立意见，公司出具了《日常关联交易公告》。具体公告详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：8 票赞成（董事沈连根先生回避表决）；0 票反对；0 票弃权。

  11、审议通过了《关于公司2015年度向金融机构申请融资计划的议案》，并同意将该议案提交公司2014年度股东大会审议。具体内容为：

  （1）应公司业务发展需要，2015年度公司（含控股子公司）拟向建设银行嘉兴市分行申请不超过人民币5.21亿元（或等值外币）融资额度。融资的信贷品种包括流动资金贷款、承兑汇票、信用证开证、法人账户透支等。

  （2）为满足建设银行嘉兴市分行信贷管理规定的具体要求，公司拟以合法拥有的房地产等自有资产做为抵押，担保对上述债务的清偿。

  （3）公司董事会授权董事长签署上述融资相关的合同及文件。该议案及授权有效期限自本议案生效之日起至2015年度股东大会召开前一日，最迟不超过2016年6月30日。

  表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

  12、审议通过了《关于公司2015年度为控股子公司银行贷款提供担保额度的议案》，并同意将该议案提交公司2014年度股东大会审议。具体内容为：

  （1）根据2014年公司资金状况和公司发展的资金需求，同意2015年度公司对控股子公司银行贷款提供担保总额不超过4.51亿元（含控股子公司之间相互担保），上述担保的单笔额度不超过3,000万元。

  （2）公司董事会授权董事长签署上述担保相关的合同及文件。该议案及授权有效期限自该议案生效之日起至2015年度股东大会召开前一日，最迟不超过2016年6月30日。

  《关于为控股子公司提供担保额度的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

  13、审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，并同意将该议案提交公司2014年度股东大会审议。公司拟使用不超过人民币5亿元的自有闲置资金购买稳健型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司管理层具体实施相关事宜。累计发生额从本议案生效之日起至2015年年度股东大会前一日不超过人民币30亿元。

  《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司监事会、独立董事发表的独立意见详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

  14、审议通过了《关于召开2014年年度股东大会的议案》。公司拟于2015年3月31日（星期二）下午14：30召开2014年年度股东大会。《关于召开2014年年度股东大会的通知》全文详见指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

  特此公告。

  浙江禾欣实业集团股份有限公司

  董 事 会

  二○一五年三月十日

  股票代码：002343 股票简称：禾欣股份 公告编号：2015-007

  浙江禾欣实业集团股份有限公司

  第六届监事会第五次会议决议公告

  本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  浙江禾欣实业集团股份有限公司于2015年2月12日以专人送达、邮件方式向全体监事发出第六届监事会第五次会议通知。会议于2015年3月6日下午在公司四楼会议室举行。本次会议应到监事三名，实到三名，符合《公司法》、《公司章程》相关规定，会议由监事会召集人陈云标先生主持。

  经过全体监事审议，经表决通过决议如下：

  一、监事会以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2014年度监事会工作报告》。本报告需提交公司2014年度股东大会审议。

  二、监事会以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2014年度报告及其摘要》。经认真审核，监事会认为董事会编制和审核浙江禾欣实业集团股份有限公司2014年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本报告需提交公司2014年度股东大会审议。

  三、监事会以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2014年度财务决算报告》。本报告需提交公司2014年度股东大会审议。

  四、监事会以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2014年度内部控制评价报告》。公司监事会对2014年度内部控制评价报告进行了认真的核查，认为：公司内部控制评价报告能够客观全面地反映内部控制制度的建设及依法运作情况，同时，公司已基本建立覆盖各营运环节的内控制度体系，能够防范和抵御经营过程中产生的风险，保证公司经营管理业务的正常运行和公司资产的安全完整，保护投资者的合法权益。公司内部控制是有效的。

  五、监事会以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并同意将该议案提交公司2014年度股东大会审议。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了鉴证报告（信会师报字2015第110661号），具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  六、监事会以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2014年度利润分配的预案》。鉴于公司目前正在进行重大资产重组事项，重组方案已报中国证监会并已受理，为了顺利推进该项工作，公司2014年度拟不进行分红、不进行资本公积转增股本、不送红股，公司未分配利润结转下一年度。

  本次利润分配预案是合法、合规的，并且符合公司《章程》及《利润分配政策及未来三年股东回报规划（2012年～2014 年）》的要求。本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

  七、监事会以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2015年度审计机构的议案》，同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构。本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

  八、监事会以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于与嘉兴三宝化学有限公司2015年度日常关联交易预计的议案》。预计2015年度向三宝化学采购原材料2,200万元，销售产品950万元。

  公司向上述关联企业采购或销售产品，是由于公司业务需要，与上述关联企业的交易遵循市场公允的原则，没有损害公司的利益，也没有损害公司其他非关联股东的利益，监事会对上述关联交易无异议。

  九、监事会以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。监事会认为：公司经营良好、财务状况稳健，为进一步提升公司整体资金的使用效率，增加收益，在保证公司正常生产经营的前提下，拟使用不超过人民币5亿元的自有闲置资金购买稳健型理财产品，累计发生额从本议案生效之日起至2015年年度股东大会前一日不超过人民币 30亿元。该项投资决策履行了必要的审批程序，符合《公司章程》及相关制度的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意该项议案。

  特此公告。

  浙江禾欣实业集团股份有限公司

  监 事 会

  二○一五年三月十日

  股票代码：002343 股票简称：禾欣股份 公告编号：2015-009

  浙江禾欣实业集团股份有限公司

  关于公司募集资金存放与

  实际使用情况的专项报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公司将2014年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

  一、 募集资金的基本情况

  (一) 实际募集资金金额、资金到账时间

  经中国证券监督管理委员会证监发行字[2009]1491号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商平安证券有限责任公司通过深圳证券交易所系统采用网下询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行了普通股(A股)股票2,500万股，发行价为每股31.00元，共计募集资金77,500.00万元，坐扣承销和保荐费用4,000.00万元后的募集资金为73,500.00万元，已由主承销商平安证券有限责任公司于2010年1月18日汇入本公司在中国建设银行股份有限公司嘉兴分行开立的人民币账户33001638050059181818内。另减除律师费、审计及验资费、法定信息披露及路演推介等其他发行费用11,149,560.00元后，公司本次募集资金净额为人民币723,850,440.00元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具天健验[2010]第9 号《验资报告》。

  根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》(财会〔2010〕25号)的通知，对上市发行权益性证券过程中发生的广告费、路演费等费用应计入当期损益。公司上市过程中发生该等费用共计6,795,500.00元,已根据规定列入当期损益，并转回已冲销的资本公积。转回后实际募集资金净额为人民币730,645,940.00元。

  (二) 本年度使用金额及当前余额

  2014年度公司募集资金使用情况及节余情况如下：

  单位：人民币万元

  ■

  二、 募集资金管理、存放情况

  (一) 募集资金的管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江禾欣实业集团股份有限公司募集资金使用管理办法》(以下简称管理办法)。该管理办法业经2007年10月公司三届八次董事会和2007年第二次临时股东大会审议通过。根据管理办法，本公司对募集资金的使用设置了严格的审批制度，并对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户管理。

  2010年2月8日、2010年3月15日，公司与主承销商平安证券有限责任公司、中国建设银行股份有限公司嘉兴分行分别签订了《募集资金三方监管协议》及《募集资金三方监管补充协议》。

  根据2010年1月28日公司董事会四届八次会议决议以及《招股说明书》关于募集资金使用的计划安排，公司使用募集资金13,500.00万元对募集资金项目的实施主体福建禾欣合成革有限公司进行了增资，并分别于2010年2月8日、2010年3月15日由福建禾欣合成革有限公司、平安证券有限责任公司、中国建设银行股份有限公司嘉兴分行签订了《募集资金三方监管协议》及《募集资金三方监管补充协议》。

  上述三方监管协议明确了各方的权利和义务，同时为提高募集资金账户的收益，协议还约定，对于暂时未使用部分的募集资金公司以存单的方式存储，存单到期后及时转入协议规定的募集资金专户管理或存单方式续存，存单不得用于质押。

  公司与主承销商以及存款银行签订的募集资金三方监管协议与贵所三方监管协议范本不存在重大差异，并得到了有效的履行。

  (二) 募集资金专户存储情况

  截至2014年12月31日，公司募集资金专户存储情况：

  金额单位：人民币万元

  ■

  由于公司已将剩余募集资金及利息全部永久补充流动资金，公司已办理了上述募集资金专户及定期存款户的注销手续。

  三、 本年度募集资金的实际使用情况

  (一) 募集资金使用情况对照表

  募集资金使用情况对照表详见本报告附表。

  (二) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况

  技术中心技改项目的实施主要负责对公司现有工艺配方、技术与设备的改良、改进；负责对新技术、新工艺、新产品的开发与推广运用；负责新项目和产品的设计、开发及引进工作等，不会给公司带来直接的经济效益，但通过技术中心的改造，提高公司的技术创新能力、掌握自主核心技术，从而提高研究开发行业领先水平的新产品、新技术、新材料的能力，这将极大地增强企业竞争能力，使得公司在激烈的市场竞争中保持自己的优势地位，对公司的持续发展和持续盈利产生非常深远的影响。

  (三) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

  2012 年3 月，公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于部分募投项目变更为合资经营方式的议案》，同意将福建禾欣合成革项目由公司独立实施变更为合资经营的方式实施，此项已经变更完成。

  本次变更的具体情况说明：

  公司将福建禾欣合成革项目由公司独立实施变更为合资经营的方式实施，即以评估价格转让福建禾欣33.4%股权给自然人丁德裕先生。此次转让完成以后，公司所持有福建禾欣股权由100%变更为66.6%；丁德裕先生持有福建禾欣33.4%的股权。公司与自然人丁德裕先生将共同合资经营公司的募投项目之一福建禾欣合成革项目。本次转让拟以评估价格作价，转让价格为56,881,026.73元人民币。定价依据为2011年12月31日福建禾欣净资产评估值。

  本次转让股权对应的原始投资成本为53,440,000元。截止2012年5月9日，公司已收到受让方丁德裕先生支付的全额转让款人民币56,881,026.73元，其中：53,440,000元划入公司募集资金专户（账号:33001638047059057301）；3,441,026.73元划入公司基本账户（账号：33001638050059181818）。

  鉴于福建禾欣合成革项目通过此次变更后，福建禾欣33.4%的资金来源于股东自然人丁德裕的资本金投入，因此，本次转让后，福建禾欣将原存于该公司募集资金专户（账户：33001638047059059501）中的53,440,000元转入该公司基本账户中，转入时间为定期存单到期后，分别为2012年5月13日和2012年6月10日。

  (四) 募投项目先期投入及置换情况

  本期公司无以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的情况。

  (五) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  本期公司无以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

  (六) 节余募集资金使用情况

  2014年2月，公司第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于将剩余募集资金（含利息）永久补充流动资金的议案》，同意公司将全部剩余募集资金（含利息）用于永久补充流动资金，此项截止2014年12月31日使用节余募集资金补充流动资金3,014.76万元，此项已经实施完成。

  (七) 超募资金使用情况

  1、2012年7月，公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用超募资金收购张家港宏国化学工业有限公司100%股权的议案》。收购价款最终确定为2,586.93万元。此项截止2013年12月31日，已使用超募资金支付收购款人民币2,586.93万元（其中2012年投资1,900.00万元、2013年投资686.93万元）。此项已经实施完成。

  2、2011年8月，公司第五届董事会第四次会议审议通过了《对外投资议案》。公司拟与日本株式会社可乐丽合资设立公司实施环保水处理项目，总投资1,600万美元。合资双方的出资额共计650万美元，其中公司使用超募资金出资318.50万美元，折合人民币1,999.50万元，此项截止2013年12月31日，已使用超募资金支付投资款人民币1,999.50万元（其中2011年投资607.41万元、2012年投资805.27万元、2013年投资586.82万元）。此项已经实施完成。

  3、2013年2月，公司第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币13,000万元的超募资金择机购买短期保本型理财产品，公司2013年度使用超募资金购买理财产品4,580万元，本期已全部收回。此项已经实施完成。

  4、2013年4月，公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部份超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用首次公开发行股票的部分超募资金14,000万元(含用于购买理财产品的超募资金)用于永久性补充流动资金，此项已经实施完成。

  5、2011年4月，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用超募资金对控股子公司超纤革扩能改造项目投资的议案》，同意以超募资金向禾欣可乐丽公司投资4,000.00万元用于项目后续建设，2013年度收到禾欣可乐丽公司归还的项目借款3,200.00万元，本期收到禾欣可乐丽公司归还的项目借款800.00万元。此项已经实施完成。

  6、2014年2月，公司第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币1.4亿元的闲置资金购买短期保本型理财产品。此项截止2014年6月30日已经全部到期收回。

  7、2014年2月，公司第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于将剩余募集资金（含利息）永久补充流动资金的议案》，同意公司将全部剩余募集资金（含利息）用于永久补充流动资金，此项截止2014年12月31日使用超募资金（含利息）补充流动资金13,513.67万元。

  四、 募集资金使用及披露中存在的问题

  2014年度，本公司已经按贵所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司募集资金管理办法的规定及时、准确、完整地披露了募集资金的使用及存放情况。

  特此公告。

  附表：募集资金使用情况对照表

  浙江禾欣实业集团股份有限公司

  董事会

  2015年3月6日

  附表：

  募集资金使用情况对照表

  编制单位：浙江禾欣实业集团股份有限公司 2014年度单位：人民币万元

  ■

  股票代码：002343 股票简称：禾欣股份 公告编号：2015-010

  浙江禾欣实业集团股份有限公司

  关于召开二〇一四年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江禾欣实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议决定，于2015年3月31日（星期二）召开公司2014年度股东大会。现将本次会议的有关事项通知如下：

  一、召开会议基本情况

  1、召集人：公司董事会

  2、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。

  3、会议召开日期和时间：

  （1）现场会议召开时间：2015年3月31日（星期二）下午14:30。

  （2）网络投票时间：2015年3月30日15:00—2015年3月31日15:00。其中：

  ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年3月31日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

  ② 通过互联网投票系统投票的时间为：2015年3月30日15:00至2015年3月31日15:00。

  4、股权登记日：2015年3月25日。

  5、会议召开方式：本次会议采用现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。

  （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

  （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权。

  6、现场会议召开地点：浙江嘉兴经济开发区东方路1568号公司四楼会议室

  7、参加会议方式：同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种。其中，网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式；以网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。如同一股份通过现场和网络系统重复进行表决的，以第一次表决为准。

  8、出席对象：

  （1）截至2015年3月25日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，或书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员；公司独立董事将在本次股东大会上作述职报告。

  （3）公司聘请的律师。

  二、 会议审议事项

  1、《2014年度董事会工作报告》

  2、《2014年度监事会工作报告》

  3、《2014年年度报告及摘要》

  4、《2014年度财务决算报告》

  5、《2014年度内部控制评价报告》

  6、《公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

  7、《2014年度利润分配预案》

  8、《关于续聘2015年度审计机构的议案》

  9、《关于公司2015年度向金融机构申请融资计划的议案》

  10、《关于公司2015年度为控股子公司银行贷款提供担保额度的议案》

  11、《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

  备注：公司独立董事将在本次股东大会上作述职报告，但不作为议案表决；以上议案经公司第六届董事会第六次会议以及第六届监事会第五次会议审议通过，详见刊登于2015年3月10日《证券时报》及巨潮资讯网。

  根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，本次会议将对影响中小投资者利益的重大事项的中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司董事、监事、高管；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）。

  三、 会议登记办法

  1、登记时间：2015年3月26日-27日（上午9:30-11:30，下午13:30-16:30）

  2、登记地点：公司董事会办公室（浙江嘉兴经济开发区东方路1568号）

  3、登记方式：

  （1）自然人股东须持股东账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持本人身份证、委托人身份证（复印件）、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

  （2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

  （3）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（须在2015年3月27日16:30前送达或传真至公司），本公司不接受电话方式办理登记；

  （4）股东或代理人出席会议请出示上述有效证件，并请提前30分钟到场履行必要的登记手续。

  四、网络投票具体操作流程

  在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

  （一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

  1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年3月31日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00。

  2、深市股东投票代码：“362343”； 投票简称为“禾欣投票”。

  3、在投票当日，“禾欣投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  4、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的操作程序

  ①买卖方向为买入；在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号， 100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为所有议案表达相同意见。

  每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：

  ■

  ②在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

  ■

  ③确认投票完成。

  5、如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  6、网络投票不能撤单；对同一议案的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；不符合上述规定的投票申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00 以后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

  （二）通过互联网投票系统的投票程序

  1、通过互联网投票系统投票的具体时间为2015年3月30日15:00至2015年3月31日15:00期间的任意时间。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后，当日下午 13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30 后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  （三）网络投票其他注意事项

  1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

  （四）上述网络投票方法详见《深交所上市公司股东大会网络投票实施细则》、《深交所投资者网络服务身份认证业务指引》。

  五、其他事项

  1、联系方式

  （下转B43版）