证券时报多媒体数字报

(上接B51版)

（２）２０１２年定向增发

募集资金使用情况对照表（二）（２０１２年发行）

货币单位：人民币万元

（３）２０１４年定向增发

募集资金使用情况对照表（三）（２０１４年发行）

货币单位：人民币万元

（二）用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况

（１）２０１０年首次公开发行

公司于第二届董事会第二次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。同意直接以募集资金置换前期已投入“全自动软膏剂ＧＭＰ生产线建设项目”和“全自动丸剂ＧＭＰ 生产线建设项目”的自筹资金８，３３４．５１万元。截至 ２０１４ 年 １２月 ３１ 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况如下表所示：

单位：人民币万元

审计机构广东正中珠江会计师事务所有限公司对以募集资金置换预先已投入募集资金项目进行了专项审核，并出具“广会所专字［２０１０］第０８０００８００２８６号”鉴证报告。保荐机构广发证券股份有限公司和公司监事会、独立董事就上述以募集资金置换预先已投入募集资金项目各自发表独立意见。一致认为，公司本次以募集资金置换募集资金投资项目预先投入自筹资金事项履行了相应的法律程序，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司募集资金管理制度等相关规定。

（２）２０１２年定向增发

公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入非公开发行股票募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意直接以募集资金２３１，７６７，６４０．８８元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。截至 ２０１４ 年 １２月 ３１ 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况如下表所示：

单位：人民币万元

审计机构广东正中珠江会计师事务所有限公司对以募集资金置换预先已投入募集资金项目进行了专项审核，并出具“广会所专字［２０１２］第１２００５７１００２０号”鉴证报告。保荐机构广发证券股份有限公司和公司监事会、独立董事就上述以募集资金置换预先已投入募集资金项目各自发表独立意见。一致认为，公司本次以募集资金置换募集资金投资项目预先投入自筹资金事项履行了相应的法律程序，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司募集资金管理制度等相关规定。

（３）２０１４年定向增发

公司于第三届董事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入非公开发行股票募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意以募集资金２６１，６８９，８１７．４５元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。截止 ２０１４年８月１５日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况如下表所示：

单位：人民币元

审计机构广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对以募集资金置换预先已投入募集资金项目进行了专项审核，并出具“广会专字［２０１４］Ｇ１４０００５６０１３５号”鉴证报告。保荐机构广发证券股份有限公司和公司监事会、独立董事就上述以募集资金置换预先已投入募集资金项目各自发表独立意见。一致认为，公司本次以募集资金置换募集资金投资项目预先投入自筹资金事项履行了相应的法律程序，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司募集资金管理制度等相关规定。

四、超募资金使用情况

（一）２０１０年首次公开发行

（１）２０１０年７月１８日，公司召开的第二届董事会第二次会议决议审议通过了《关于用部分超募资金归还银行贷款及永久补充流动资金的议案》，同意公司以超募资金６，５４９万元和１０，０００万元分别偿还银行借款和补充流动资金。公司独立董事及保荐机构已对议案发表意见，同意本议案。截止２０１４年１２月３１日，该超募资金已全部用于偿还银行借款和补充营运资金。

（２）２０１０年９月１０日，公司召开第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金竞买土地使用权及上盖物等相关资产的议案》。同意公司使用超募资金不超过人民币１２，０００ 万元用于竞买位于汕头市月浦工业区土地使用权、全部上盖物以及厂房内附带的设备等相关资产。公司独立董事及保荐机构已对议案发表意见，同意本议案。截止２０１４年１２月３１日，公司已使用募集资金１０，４００万元。

（３）２０１０年１１月２６日，公司召开第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资液体制剂全自动ＧＭＰ生产线项目和洗剂全自动ＧＭＰ生产线项目的议案》。同意公司使用超募资金人民币８，０００万元用于投资在公司的生产基地建设液体制剂全自动ＧＭＰ生产线项目和洗剂全自动ＧＭＰ生产线项目。公司独立董事及保荐机构已对议案发表意见，同意本议案。截止２０１４年１２月３１日，公司已使用募集资金７，７９０．７８万元。

（４）２０１０年１１月２６日，公司召开第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金向公司全资子公司上海金皮宝制药有限公司增资并建设太安堂研发中心（上海）的议案》。同意公司使用超募资金人民币２，５００万元向全资子公司上海金皮宝制药有限公司进行增资，并由上海金皮宝制药有限公司以２，５００万元对上海金皮宝制药有限公司的厂房进行扩建，投资建设太安堂研发中心（上海）。公司独立董事及保荐机构已对议案发表意见，同意本议案。截止２０１４年１２月３１日，公司已使用募集资金２，１７４．０４万元。

（５）２０１１年４月２５日，公司召开第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金补充流动资金的议案》。同意公司以超募资金５，０００万元补充流动资金。公司独立董事及保荐机构已对议案发表意见，同意本议案。截止２０１４年１２月３１日，公司已使用募集资金５，０００万元用于补充营运资金。

（６）２０１１年７月１２日，公司召开第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金向全资子公司上海金皮宝制药有限公司增资并建设中药丸剂口服固体制剂全自动ＧＭＰ生产项目的议案》。同意公司使用超募资金３，０００万元向全资子公司上海金皮宝制药有限公司增资并由上海金皮宝制药有限公司以３，０００万元投资建设中药丸剂口服固体制剂全自动ＧＭＰ生产项目。公司独立董事及保荐机构已对议案发表意见，同意本议案。截止２０１４年１２月３１日，公司已使用募集资金２，６６０．９９万元。

（７）２０１１年７月１２日，公司召开第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金建设中药胶囊口服固体制剂全自动ＧＭＰ生产项目的议案》。同意公司使用超募资金３，０００万元在公司的汕头生产基地麒麟园建设中药胶囊口服固体制剂全自动ＧＭＰ生产项目。公司独立董事及保荐机构已对议案发表意见，同意本议案。截止２０１２年１２月３１日，公司已使用募集资金２，７９６．７２万元。

（８）２０１１年１１月３０日，公司召开第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金及自有资金收购潮州市杉源投资有限公司１００％股权的议案》。同意公司使用超募资金７７，７７２，６２９．０９元和自有资金合计人民币１３，６００．００万元收购潮州市杉源投资有限公司１００％股权。公司独立董事及保荐机构已对议案发表意见，同意本议案。截止２０１４年１２月３１日，公司已使用募集资金７７，７７２，６２９．０９元。

（９）２０１２年１月１８日，公司召开的第二届董事会第十四次会议决议审议通过了《关于使用募投项目节余资金和部分超募资金以及募集资金银行利息补充流动资金的议案》，同意公司以募投项目节余资金１５５．９０万元，超募资金投资项目节余资金１，６００．００万元以及募集资金银行利息５００万元补充流动资金。公司独立董事及保荐机构已对议案发表意见，同意本议案。截止２０１４年１２月３１日，该募投项目节余资金和部分超募资金以及募集资金银行利息已全部用于补充营运资金。

（１０）２０１３年２月２６日公司召开的第二届董事会第二十二次会议及２０１３年３月２０日召开的２０１２年年度股东大会审议通过了《关于使用超募资金投资项目节余资金及募集资金部分银行利息补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金投资项目节余资金及募集资金部分银行利息补充吉林抚松人参产业基地和安徽亳州中药产业基地项目建设流动资金，其中，使用超募资金投资项目节余资金６１４．０６万元，使用银行利息１８８．００万元。公司独立董事及保荐机构已对议案发表意见，同意本议案。截止２０１４年１２月３１日，该超募资金已全部用于补充吉林抚松人参产业基地和安徽亳州中药产业基地项目建设流动资金。

（１１）２０１３年１２月８日召开的第三届董事会第四次会议及２０１３年１２月２６日召开的２０１３年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用ＩＰＯ超募资金投资项目节余资金和前次非公开发行募投项目节余资金补充流动资金的议案》，公司决定使用超募资金投资项目节余资金及募集资金银行利息共计４７９．０６万元补充公司流动资金，其中，使用超募资金投资项目节余资金４６３．４２ 万元，使用银行利息１５．６４万元。公司独立董事及保荐机构已对议案发表意见，同意本议案。截至２０１４年１２月３１日共补充公司流动资金１，２１４，０６１．４２元，其中募集资金结余资金１，２１４，０６１．４２元。

（二）２０１２年定向增发

无超募资金

（二）２０１４年定向增发

无超募资金

五、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）２０１２年增发：

变更募集资金投资项目情况表（一）

货币单位：人民币万元

（二）、２０１４年增发：

变更募集资金投资项目情况表（二）

货币单位：人民币万元

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管理不存在违规行为。

广东太安堂药业股份有限公司董事会

二○一五年三月八日

证券代码:002433 证券简称:太安堂 公告编号:2015-027

广东太安堂药业股份有限公司

监事会2014年度工作报告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议及审议事项情况

２０１４年，公司监事会共召开８次会议，会议情况及决议内容如下：

１、第三届监事会第五次会议于２０１４年２月２３日召开，会议审议通过了《公司２０１３年度监事会工作报告》；《公司２０１３年度财务决算报告》；《公司２０１３年度利润分配预案》；《公司２０１３年年度报告及摘要》；《公司募集资金２０１３年度存放与使用情况的专项报告》；《公司２０１３年内部控制评价报告》；《关于变更物流中心建设项目实施地点的议案》；《关于变更营销网络及信息化建设项目计划投资金额的议案》；《监事会关于公司相关情况的监督检查意见》共９项议案。

该次会议决议公告披露于２０１４年２月２５日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

２、第三届监事会第六次会议于２０１４年４月２５日召开，会议审议通过了《公司２０１４年第一季度报告（正文与全文）》；《关于修订〈广东太安堂药业股份有限公司章程〉的议案》；《关于向金融机构申请授信额度和贷款的议案》；《关于设立境外子公司的议案》；《关于〈公司非公开发行股票预案〉特别提示增加条款的议案》共５项议案。

该次会议决议公告披露于２０１４年４月２６日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

３、第三届监事会第七次会议于２０１４年８月１８日召开，会议审议通过了《公司２０１４年半年度报告及报告摘要》；《关于广东太安堂药业股份有限公司２０１４年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》共２项议案。

该次会议决议公告披露于２０１４年８月１９日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

４、第三届监事会第八次会议于２０１４年９月４日召开，会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入非公开发行股票募集资金投资项目的自筹资金的议案》；《关于开设募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的议案》共２项议案。

该次会议决议公告披露于２０１４年９月５日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

５、第三届监事会第九次会议于２０１４年９月９日召开，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。

该次会议决议公告披露于２０１４年９月１０日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

６、第三届监事会第十次会议于２０１４年９月１６日召开，会议审议通过了《《关于变更募集资金用途的议案》；《关于收购广东康爱多连锁药店有限公司１００％股权的议案》共２项议案。

该次会议决议公告披露于２０１４年９月１８日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

７、第三届监事会第十一次会议于２０１４年１０月２５日召开，会议审议通过了《公司２０１４年第三季度报告（正文与全文）》；《关于会计政策变更并调整公司相关会计报表相关项目的议案》共２项议案。

该次会议决议公告披露于２０１４年１０月２８日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

８、第三届监事会第十二次会议于２０１４年１１月１０日召开，会议审议通过了《关于＜限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》；《关于制定＜限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》；《关于核实〈限制性股票激励计划（草案）〉中的激励对象名单的议案》；《关于变更募集资金用途的议案》；《关于变更太安堂电子商务及连锁业务建设项目计划投资金额的议案》共５项议案。

该次会议决议公告披露于２０１４年１１月１２日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

二、监事会对有关事项的监督意见

１、监事会对公司依法运作情况的意见

监事会按照《公司法》、《公司章程》等的规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司２０１４年依法运作进行监督，认为：公司不断健全和完善内部控制制度，依法运作，各项决策程序合法有效。董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行股东大会的各项决议，公司董事、高级管理人员均能够勤勉尽职，遵守国家法律法规和《公司章程》，没有发现存在违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

２、监事会对公司财务工作情况的意见

监事会对２０１４年度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好。财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。公司２０１４年实现利润与公司２０１４年三季度报告中预测的２０１４年全年实现利润的范围不存在差异。广东正中珠江会计师事务所为公司年度财务报告出具的审计意见客观、真实、准确。

３、监事会对公司收购、出售资产情况的意见

监事会对公司收购、出售资产情况进行检查，认为：公司本年度收购股权的交易价格公平合理，无内幕交易、损害股东权益、造成公司资产流失的情况，交易的决策程序符合公司章程的规定。

４、监事会对公司内幕信息知情人管理的意见

监事会监督公司内幕信息知情人管理情况，认为：公司及子公司对内幕信息管理的相关制度的执行认真、有效，公司按要求严防内幕信息泄露、及时披露重大事项并向监管部门报备内幕信息知情人档案，严格按照要求做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，能够如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单。定期报告披露期间，公司对董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人员在定期报告公告前３０日内、业绩预告和业绩快报公告前１０日内以及其他重大事项披露期间等敏感期内买卖公司股票的情况进行自查，没有发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易，未发生公司内幕信息管理违规的情形。

特此公告

广东太安堂药业股份有限公司监事会

二〇一五年三月十日