证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

  ■

  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  （2）前10名普通股股东持股情况表

  ■

  （3）前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  （4）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  3、管理层讨论与分析

  1、公司总体经营状况分析

  报告期内公司生产经营状况良好，营业收入、产品盈利能力和非经常性损益较上年同期均有所提高，利润水平较去年实现增长。报告期内公司实现营业收入11.11亿元，实现归属于上市公司股东的净利润1.69亿元，分别比上年增长19.87%和29.82%。

  公司根据董事会制定的经营计划，紧紧围绕客户的需求和信息技术的发展，推进产品升级和产业转型。以票证印刷品为基础，发展智能卡、标签、数据处理、个性化彩印等产品，由单一产品形成系列产品，通过提高技术含量，增加附加值，拓展市场空间，实现产品升级；积极探索信息服务产业的新领域，推进电子发票、新渠道彩票销售业务的市场开拓，为公司未来的发展奠定基础。公司业务正在由单一制造业升级为跨制造和信息服务为一体的综合产业，取得了较好的经营业绩和效果。

  2、2015年经营计划和主要目标

  （1）继续保持票证业务稳定增长，推动智能卡、数据处理、不干胶、彩印、RFID等业务有较快的增长，提高各产品的竞争优势。

  （2）用互联网的思维大力推进企业转型，抓住市场机会，促进电子票证类业务的大发展，力争在市场占有率、行业影响力、技术服务能力等方面保持优势地位。

  （3）加大技术研发的投入，改进技术管理工作，提高产品科技含量和产品竞争优势。

  3、为实现公司发展战略的资金使用安排

  2015年公司将根据市场的发展情况，推进各项目的发展，具体投资计划如下：

  （1）更新购置生产设备计划投资3,225万元；

  （2）厂房、办公楼等基建投资10,594万元；

  2015年预计投资总额13,819万元。

  4、公司面临的风险及应对措施

  （1） 宏观经济增长趋缓，影响公司业绩的提升

  应对措施：加强市场开拓力度，通过开发新客户、新产品，充分发挥公司竞争优势，提高销售业绩。

  （2）市场竞争日趋激烈，产品技术优势下降

  应对措施：着眼于市场需求，建立专业的技术研发团队，加大产品研发投入，提升产品技术含量。

  （3） 互联网经济的发展，对传统管理模式和销售模式造成冲击

  应对措施：用互联网的思维大力推进企业转型，改进销售、内部运营和管理模式，适应市场发展变化。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  本公司第四届董事会第二十三次会议，于2015年1月27日审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更是公司依据财政部2014年修订和新颁布的具体会计准则进行的相应变更。本次会计政策变更不会对公司2013年度以前及2014年前三季度财务报告的资产总额、负债总额、净资产、净利润产生影响。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  公司于2014年12月，出资650万元，收购了山东东港彩意网络科技有限公司65%的股权，导致公司合并报表范围增加。

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  东港股份有限公司

  法定代表人：王爱先

  2015年3月9日

  证券代码：002117 证券简称：东港股份 公告编号：2015-008

  东港股份有限公司

  第四届董事会第二十四次会议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  东港股份有限公司第四届董事会第二十四次会议于2015年2月27日以书面通知、传真、电子邮件等方式发出通知，并于2015年3月9日，在济南市山大北路23号公司会议室召开，会议应到董事8人，实到8人，公司监事会成员收悉全部资料，并列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议所形成的决议合法有效，会议以书面表决的方式，审议通过了如下事项：

  一、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《公司管理层2014年度工作报告和2015年度工作计划》。

  二、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《董事会2014年度工作报告和2015年度工作计划》。

  报告内容详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会2014年度工作报告和2015年度工作计划》。

  本议案需报股东大会审议。

  三、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《2014年度报告》及其摘要。

  《2014年度报告》全文详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2014年度报告》，《2014年度报告摘要》详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和证券时报上披露的《2014年度报告摘要》。

  本议案需提交股东大会审议。

  四、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于2014年度利润分配的预案》。

  根据瑞华会计师事务所出具的审计报告，2014年母公司实现净利润14,517.29万元，按10%提取法定盈余公积后，当年可供股东分配的利润为13,065.56万元，以前年度滚存的可供股东分配的利润为18,113.05万元，公司目前可供股东分配的利润为31,178.61万元。

  根据公司生产经营的需要，建议2014年度利润分配预案如下：

  1、按净利润的5％提取任意盈余公积726万元。

  2、按2015年1月31日公司总股本363,806,414股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3元（含税），合计派发现金股利109,141,924.20元，剩余未分配利润结转至下一年度。

  本预案需提交股东大会审议。

  五、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于增加公司经营范围和修订公司章程的议案》。

  董事会同意增加“图书期刊、音像制品、电子出版物批发零售网络发行”的经营范围，并对公司章程进行相应修改，具体修改内容如下：

  将原第十三条：“经公司登记机关核准，公司经营范围是：出版物、包装装潢印刷品及其他印刷品印刷；办公用纸、纸制品的生产；高档纸张的防伪处理，磁卡、IC卡、智能卡、识别卡和智能标签、印刷器材、电子设备及产品、办公自动化设备及产品、电子元器件、软件产品的开发、生产，销售本公司生产的产品；信息系统集成工程及技术服务，数据及信息处理服务，科技信息咨询服务；从事上述产品的批发；印刷品设计服务，技术的进出口，自有房屋租赁。”

  修改为：

  第十三条：“经公司登记机关核准，公司经营范围是：出版物、包装装潢印刷品及其他印刷品印刷；图书期刊、音像制品、电子出版物批发零售网络发行；办公用纸、纸制品的生产；高档纸张的防伪处理，磁卡、IC卡、智能卡、识别卡和智能标签、印刷器材、电子设备及产品、办公自动化设备及产品、电子元器件、软件产品的开发、生产，销售本公司生产的产品；信息系统集成工程及技术服务，数据及信息处理服务，科技信息咨询服务；从事上述产品的批发；印刷品设计服务，技术的进出口，自有房屋租赁。

  上述公司章程修改事项须提请公司股东大会审议通过后，经向备案登记管理部门办理变更登记手续后生效。

  本议案需提交股东大会审议。

  六、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

  报告内容详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

  七、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《2014年度内部控制自我评价报告》。

  报告内容详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2014年度内部控制自我评价报告》。

  八、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于利用自有资金购买理财产品的议案》

  该议案内容详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和证券时报上披露的《关于利用自有资金购买理财产品的公告》。

  本议案需提交股东大会审议。

  九、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于与各商业银行开展授信业务的议案》。

  同意公司及控股子公司，在2015年向中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行、光大银行、民生银行、招商银行、齐鲁银行、中信银行、华夏银行申请综合授信额度共计13亿元，用于公司经营所需办理的国际业务、国内信用证、银行承兑汇票、银行保函、贷款等银行业务，并授权公司总裁史建中、财务负责人郑理代表我公司签署各银行相关业务合同及法律文件。

  本议案需提交股东大会审议。

  十、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于对高级管理人员工作考评及绩效奖励的议案》

  董事会对高级管理人员2014年度的工作情况进行了考评，根据考评情况给予奖励。

  十一、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于评选2014年度董事会突出贡献奖的议案》

  根据2014年度工作完成情况，董事会评选了2014年度突出贡献奖的员工，并予以奖励。

  十二、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于变更部分募集资金项目实施主体的议案》

  该议案内容详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和证券时报上披露的《关于变更部分募集资金项目实施主体的公告》。

  本议案需提交股东大会审议。

  十三、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》

  该议案内容详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和证券时报上披露的《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

  十四、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于续聘瑞华会计师事务所为2015年度审计机构的议案》

  董事会同意续聘瑞华会计师事务所为2015年度审计机构，2014年度公司年度审计费用为65万元。

  公司独立董事发表独立意见认为：瑞华会计师事务所系国内知名的会计师事务所之一，为公司提供了2013年度和2014年度的审计服务，为保持审计工作的持续性，我们同意续聘瑞华会计师事务所为公司2015年度审计机构。

  该议案需提交股东大会审议。

  十五、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《独立董事述职报告》。

  各位独立董事的述职报告详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事述职报告》。

  十六、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于召开2014年度股东大会的议案》。

  该议案详细情况请见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和证券时报上披露的《关于召开2014年度股东大会的通知》。

  特此公告。

  东港股份有限公司

  董事会

  2015年3月9日

  证券代码：002117 证券简称：东港股份 公告编号：2015-009

  东港股份有限公司

  第四届监事会第二十一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  东港股份有限公司（“公司”）第四届监事会第二十一次会议于2015年2月27日以书面通知、传真、电子邮件等方式发出通知，并于2015年3月9日在公司会议室召开，会议应到监事5人，实到5人。会议以书面表决方式，一致通过了如下事项：

  1、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《监事会2014年度工作报告》，本报告需提交股东大会审议；

  报告内容详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《监事会2014年度工作报告》。

  2、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《董事会2014年度工作报告和2015年度工作计划》，本议案需报股东大会审议；

  3、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《2014年度报告》及其摘要；

  经审核，监事会认为董事会编制和审核东港股份有限公司2014年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  4、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》；

  5、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《2014年内部控制自我评价报告》。

  经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

  6、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于利用自有资金购买理财产品的议案》，本议案需提交股东大会审议。

  公司利用自有资金购买理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不涉及募集资金，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

  本议案需提交股东大会审议。

  7、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于与各商业银行开展授信业务的议案》，本议案需提交股东大会审议。

  8、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于变更部分募集资金项目实施主体的议案》。

  监事会认为：此次变更部分募集资金项目实施主体的方案，有利于综合金融服务外包项目的发展，没有改变项目的投资方案，不存在损害股东利益的情形。

  本议案需提交股东大会审议。

  9、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

  监事会认为：公司2010年公开增发股票的募集资金投资项目已建设完成，且募集资金到账时间已超过三年，将节余募集资金永久补充流动资金，有利于最大限度发挥募集资金的使用效益，符合公司及股东的利益，因此同意该议案。

  10、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《独立董事述职报告》。

  特此公告。

  东港股份有限公司监事会

  2015年3月9日

  证券代码：002117 证券简称：东港股份 公告编号：2015-011

  东港股份有限公司

  关于利用自有资金购买理财产品的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  东港股份有限公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于利用自有资金购买理财产品的议案》。具体情况公告如下：

  一、概述

  随着公司市场规模的不断扩大，公司目前具有较为稳健的净现金流。为提高资金使用效益、增加股东回报，在保障公司日常经营、项目建设资金需求，并有效控制风险的前提下，公司计划使用不超过8亿元人民币的自有资金进行投资理财。

  1、资金来源：公司以自有资金作为购买理财产品的资金来源。在具体投资操作时应对公司资金收支进行合理测算和安排，确保不影响公司日常经营活动，不使用募集资金。

  2、投资目的：最大限度地提高公司短期自有资金的使用效率，为公司和股东谋取较好的投资回报。

  3、投资额度：不超过人民币8亿元（含8亿元），在上述额度内，资金可以滚动使用。

  4、投资期限：上述投资额度自股东大会审议通过之日起一年内有效。

  5、投资品种：银行机构发行的低风险理财产品，包括国债、银行理财产品等短期投资品种。不包含以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品。

  二、审批程序

  本议案已经第四届董事会第二十四次会议审议通过，尚需股东大会审议通过后方可执行。

  公司进行投资理财的行为，必须符合《公司章程》及《董事会议事规则》等管理制度中相关审批权限的规定。

  公司设立理财小组，由总裁、财务负责人、董事会秘书等人员组成，公司财务部负责具体理财操作事项，并向理财小组报告工作。具体经办人员在理财小组的领导下和公司授权的资金使用范围内，进行具体操作。每笔理财必须由经办人员提交基本情况报告、投资理财分析报告及预计收益情况分析报告，经理财小组批准后方可进行。

  三、对公司的影响

  公司运用自有资金进行投资理财，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，不使用募集资金进行投资理财，不影响募集资金项目的开展。通过适度的投资理财，可以提高公司资金使用效率，增加公司效益。

  四、投资风险及风险控制措施

  1、风险分析

  主要面临的风险有：

  （1）投资风险；

  （2）资金存放与使用风险；

  （3）相关人员操作和道德风险。

  2、拟采取的风险控制措施

  公司已制定《投资理财管理制度》，对投资理财的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，能有效防范投资风险。同时公司将加强市场分析和调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险。

  五、独立董事及监事会对公司使用自有资金进行投资理财的意见

  （一）独立董事的独立意见

  公司全体独立董事认真审议了《关于利用自有资金购买理财产品的议案》，并对公司提供的相关资料进行审核，就公司进行投资理财事项发表如下意见：

  公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，运用不超过8亿元购买银行发行的理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司投资收益，不会对公司生产经营造成不利影响，不涉及募集资金，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司使用自有闲置资金购买理财产品。

  （三）监事会意见

  监事会认为：公司利用自有资金购买理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不涉及募集资金，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

  六、其他

  公司承诺：本次使用自有资金进行投资理财事项不构成关联交易，不涉及重大资产重组、收购、发行股份等行为，不使用募集资金购买理财产品。

  七、备查文件

  1、东港股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议；

  2、东港股份有限公司独立董事关于对第四届董事会第二十四次会议相关议案的独立意见；

  3、东港股份有限公司第四届监事会第二十一次会议决议。

  特此公告。

  东港股份有限公司

  董事会

  2015年3月9日

  证券代码：002117 证券简称：东港股份 公告编号：2015-012

  东港股份有限公司

  关于募集资金存放与

  实际使用情况的专项报告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，东港股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2014年12月31日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会证监许可证[2010]1210号文件核准，公司于2010年9月10日向社会公开增发人民币普通股（A股）股票14,124,172股，每股面值为人民币1元，增发价格为25.69元/股，总计募集资金362,849,978.68元，扣除发行费用17,741,364.15元后，募集资金净额为345,108,614.53元。募集资金已于2010年9月16日划至公司指定账户。中瑞岳华会计师事务所有限责任公司已对上述资金进行了验证，并出具了中瑞岳华验字[2010]第243号《验资报告》。募集资金以前年度已使用302,648,172.50元，本年度使用21,540,602.20元，当前余额25,171,459.19元。

  二、募集资金存放和管理情况

  为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、 《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》，于2007年3月15日经公司第二届董事会第五次会议审议通过，并于2007年7月13日在公司第二届董事会第九次会议和2009年11月10日公司第三届董事会第三次会议上进行了修订和完善。

  公司募集资金到位后，公司和保荐机构东方证券股份有限公司（以下统称为“东方证券”）分别与招商银行济南分行槐荫支行（以下统称为“招商银行”）、工商银行济南市历城支行（以下统称为“工商银行”）和齐鲁银行济南洪楼支行（以下统称“齐鲁银行”）签订了《募集资金三方监管协议》。公司在招商银行、工商银行和齐鲁银行分别开设各项目募集资金的存储和使用的专用账户。

  为提高募集资金使用效率，增加存储收益，公司、东方证券和募集资金存放银行签订了《募集资金管理三方监管之补充协议》，一致同意公司在不影响募集资金使用的前提下，部分募集资金以定期存单的方式存放。

  为加强募集资金管理，经公司第四届董事会第六次会议审议，公司撤销原齐鲁银行的募集资金专用账户，在建设银行历城支行开设新的募集资金专用账户，将原齐鲁银行募集资金专用账户的余额全部转入新开专户，并对原专户进行销户，销户后结算的利息也一并转入新开专户。根据上述决议，2012年12月公司将个性化彩印项目的募集资金账户转到中国建设银行历城支行（以下统称为“建设银行”），并于2013年1月与建设银行签订了《募集资金三方监管协议》。

  经第四届董事会第七次会议审议，公司撤销了原招商银行槐荫支行的募集资金专用账户，在招商银行经十路支行开设新的募集资金专用账户，将原招商银行槐荫支行募集资金专用账户的余额全部转入新开专户，新专户用于存储智能卡制造与个性化处理项目的募集资金。根据上述决议，2013年4月公司将存储智能卡制造与个性化处理项目的募集资金账户转到招商银行经十路支行（以下统称为“招商银行”），并于2013年4月与招商银行重新签订了《募集资金三方监管协议》。

  截止报告期末，各银行账户的具体情况如下：

  （1）在招商银行开立智能卡制造与个性化处理项目的专用账户，账号：531900094510111。 截止2014年12月31日，专户余额为：9,087,948.11元,其中以存单方式存放的募集资金9,000,000.00元。

  （2）在工商银行开立综合金融服务外包项目的专用账户，账号：1602004519024641277。截止2014年12月31日，专户余额为：9,352,637.65元，其中以存单方式存放的募集资金5,000,000.00元。

  （3）在建设银行开立个性化彩色印刷项目的专用账户，账号：37001616608050153797。截止2014年12月31日，专户余额为：6,730,873.43元,其中以存单方式存放的募集资金5,000,000.00元。

  以上合计25,171,459.19元（包含利息和手续费）。

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

  参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。”

  2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

  参见“募集资金变更项目情况表”（附表2）。

  3、募投项目先期投入及置换情况

  为加快项目建设步伐，更好的把握市场机会，在募集资金到位前，公司利用自筹资金对募集资金投资项目进行了先行投入。截止2010年9月15日，公司利用12,744.71万元自筹资金预先投入募集资金投资项目。2010年9月29日，公司三届董事会第十一次会议审议通过了《关于以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的议案》，同意以募集资金12,744.71万元置换预先已投入募集资金项目的自筹资金。

  4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  ①经公司第三届董事会第十三次会议审议，并经2010年第三次临时股东大会批准，同意使用闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币8,000万元，使用期限不超过6个月，从2010年11月19日起到2011年5月18日止，到期归还到募集资金专用账户。此次暂时补充流动资金的募集资金已于2011年5月18日归还募集资金账户。

  ②经公司第三届董事会第十七次会议审议，并经2010年度股东大会批准，同意在归还前次暂时补充流动资金的募集资金后，继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币10,000万元，使用期限不超过6个月，从2011年5月19日起到2011年11月18日止，到期归还到募集资金专用账户。此次暂时补充流动资金的募集资金已于2011年11月18日归还募集资金账户。

  ③经公司第三届董事会第二十二次会议审议，并经2011年第三次临时股东大会批准，同意在归还前次暂时补充流动资金的募集资金后，继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币8,000万元，使用期限不超过6个月，从2011年11月19日起到2012年5月18日止，到期归还到募集资金专用账户。此次暂时补充流动资金的募集资金已于2012年5月18日归还到募集资金账户.

  ④经公司第三届董事会第二十四次会议审议，并经2012年度股东大会决议批准，同意在归还前次暂时补充流动资金的募集资金后，继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币5,000万元,使用期限不超过6个月，从2012年5月19日起到2012年11月18日止，到期归还到募集资金专用账户。此次暂时补充流动资金的募集资金已于2012年11月18日归还到募集资金专用账户。

  ⑤经公司第三届董事会第二十六次会议审议，并经2012年第一次临时股东大会决议批准，同意在归还前次暂时补充流动资金的募集资金后，继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过5,000万元，使用期限不超过6个月，从2012年11月19日起到2013年5月18日止，到期归还到募集资金专用账户。此次暂时补充流动资金的募集资金已于2012年11月23日归还募集资金账户。

  上述使用闲置募集资金暂时补充流动资金未影响募集资金投资项目的正常进行。

  5、节余募集资金使用情况

  截至2014年12月31日，公司无使用节余募集资金的情况。

  6、超募资金使用情况。

  公司无超募资金使用情况。

  7、尚未使用的募集资金用途及去向。

  尚未使用的募集资金均存放于募集资金专用账户。

  8、募集资金使用的其他情况。

  公司无募集资金使用的其他情况。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  经公司第四届董事会第七次会议和2012年度股东大会审议，为提高综合金融服务外包项目的盈利能力，公司终止了综合金融服务外包项目中的呼叫服务业务，将原计划投资该项服务的募集资金451万元，用于扩大账单打印直邮产品的产能。此次变更后，综合金融服务外包项目的总投资金额不变，仍为5,417万元，但原计划用于呼叫服务与数据录入配套服务内容的451万元，将用于购置数码打印机及附属设施，扩大账单打印直邮产品的产能，综合金融服务外包项目的实施地点增加为济南、北京、上海、广州、重庆、西安、福州、呼和浩特8个城市。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况。

  东港股份有限公司董事会

  2015年3月9日

  附表1

  募集资金使用情况对照表

  单位：万元

  ■

  附表2

  募集资金变更项目情况表

  单位：万元

  ■

  证券代码：002117 证券简称：东港股份 公告编号：2015-013

  东港股份有限公司

  关于变更部分募集资金

  项目实施主体的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  东港股份有限公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于变更部分募集资金项目实施主体的议案》，现将有关情况公告如下：

  一、变更募集资金项目情况简介

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1210号文件核准，公司于2010年9月10日向社会公开增发人民币普通股（A股）股票14,124,172股，每股面值为人民币1元，增发价格为25.69元/股，总计募集资金362,849,978.68 元，扣除发行费用17,741,364.15元后，募集资金净额为345,108,614.53元。

  本次募集资金投资项目之一为综合金融服务外包业务项目，项目总投资5,417万元。截至2014年12月31日，该项目已累计投入募集资金4,594.03万元，占项目计划投资总额的85%。为促进该项目进一步的发展，公司拟将项目实施主体变更为本公司之控股子公司—上海东港数据处理有限公司(简称：上海东港数据)。

  本次变更已经第四届董事会第二十四次会议审议通过，尚需提交股东大会审议批准。

  二、变更募集资金投资项目的原因

  1、原募集资金投资计划和实际投资情况

  综合金融服务外包项目原计划总投资为5,417万元，项目实施主体为东港股份有限公司，实施地点为济南、北京、上海、广州、重庆等8地。截止2014年12月31日，综合金融服务外包项目共计投入资金4,594.03万元。

  2、变更实施主体的原因

  （1）上海是我国的金融中心，综合金融服务外包项目的主要客户和该项目大部分研发和销售人员均集中于上海，将上海东港数据做为实施主体，便于该项目的管理和发展。

  （2）上海东港数据处理有限公司在上海地区建设了新的生产厂房和科研楼，为未来该项目在上海地区提供了较大发展空间。

  （3）上海地区对于服务外包项目具有较为优惠的政策支持，能够帮助该项目更快、更好的发展。

  三、变更后募投项目情况说明

  1、项目变更后的实施主体基本情况：

  名称：上海东港数据处理有限公司

  注册资本:15,000万元人民币

  住所：上海市闵行区华宁路2888弄385号

  法定代表人：史建中

  经营范围：计算机软件开发、电脑数据处理、商务咨询(除经纪)、计算机技术领域内的技术服务、技术咨询、技术开发、技术转让。(涉及行政许可的，凭许可证经营)。

  2、实施主体变更对募投项目的影响

  实施主体变更后，综合金融服务外包项目已投入的生产设备等固定资产由本公司按账面价值转让给上海东港数据，上海东港数据独立运营综合金融外包项目，所产生的营业收入和利润计入上海东港数据公司后，再由我公司计入合并报表。不改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不会造成募集资金投资项目的实质性变更。

  四、相关审核及批准程序

  （一）公司董事会审议情况

  公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于变更部分募集资金项目实施主体的议案》，同意将该议案提交公司2014年度股东大会审议。

  （二）独立董事意见

  将综合金融服务外包项目的实施主体变更为本公司的控股子公司，有利于项目的进一步发展，能够为股东创造更大的价值，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不会对募投项目的实施、投资收益造成实质性的影响，不会造成募集资金投资项目的实质性变更。因此，同意本次实施主体的变更。

  五、监事会意见

  监事会认为:此次变更部分募集资金项目实施主体的方案，有利于综合金融服务外包项目的发展，没有改变项目的投资方案，不存在损害股东利益的情形，因此同意此次变更。

  六、保荐机构意见

  我公司保荐人东方花旗证券有限公司及保荐代表人认为：本次募集资金投资项目实施主体的变更，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不会对募投项目的实施、投资收益造成实质性的影响，不会造成募集资金投资项目的实质性变更。保荐机构对公司变更部分募投项目实施主体无异议。综上，同意公司本次变更部分募投项目实施主体事项。

  七、备查文件

  1、东港股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议；

  2、东方花旗证券有限公司关于东港股份有限公司变更部分募集资金项目实施主体的专项核查意见；

  3、东港股份有限公司独立董事对第四届董事会第二十四次会议相关议案的独立意见；

  4、东港股份有限公司第四届监事会第二十一次会议决议。

  特此公告。

  东港股份有限公司

  董事会

  2015年3月9日

  证券代码：002117 证券简称：东港股份 公告编号：2015-014

  东港股份有限公司

  关于使用节余募集资金

  永久补充流动资金的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  东港股份有限公司于2015年3月9日召开的第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司2010年度公开发行股票的募集资金投资项目已经完成，同意将节余募集资金共计2,517.15万元（包括利息收入，以资金转出当日银行结息及扣除银行手续费后的金额为准）永久补充流动资金。上述事项实施完毕后，公司将注销相关募集资金专用账户。

  根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》关于使用节余募集资金（包括利息收入）永久补充流动资金的规定，本次节余募集资金（包括利息收入）的金额低于募集资金净额的10%，因此该事项无需提交股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

  一、募集资金基本情况

  （一）实际募集资金金额、资金到位时间

  公司于2010年9月10日向社会公开增发人民币普通股（A股）股票14,124,172股，每股面值为人民币1元，增发价格为25.69元/股，总计募集资金362,849,978.68 元，扣除发行费用17,741,364.15元后，募集资金净额为345,108,614.53元。募集资金已于2010年9月16日划至公司指定账户。中瑞岳华会计师事务所有限责任公司已对上述资金进行了验证，并出具了中瑞岳华验字[2010]第243号《验资报告》。

  （二）募集资金存放和管理情况

  为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》，于2007年3月15日经公司第二届董事会第五次会议审议通过，并于2007年7月13日在公司第二届董事会第九次会议和2009年11月10日公司第三届董事会第三次会议上进行了修订和完善。

  公司募集资金到位后，公司与保荐机构和存储银行签订了《募集资金三方监管协议》，公司分别开设各项目募集资金的存储和使用的专用账户。在募集资金实际支付使用上，严格履行三方监管协议的有关规定。

  截至2014年12月31日，公司募集资金专户存款余额2517.15万元（包括利息收入）。

  二、募集资金使用及节余情况

  （一）募投项目资金使用及节余情况

  公司公开增发股票募集资金项目计划投资总额为34,485万元，截至2014年12月31日，公司实际使用募集资金32,418.87万元，节余2,066.13万元，具体使用和节余情况如下：

  单位：万元

  ■

  （三）募集资金利息收入

  截至2014年12月31日，募集资金累计利息收入和扣除银行手续费后的净额为451.02万元。

  （四）募集资金使用及节余情况

  截至2014年12月31日，募集资金累计投入32,418.87万元，资金节余2,517.15万元（包括利息收入）。

  三、募集资金节余的主要原因

  （一）在募集资金项目建设过程中，公司从项目建设的实际情况出发，本着合理、有效、节约的原则谨慎使用募集资金，使费用得到了一定的节省。

  （二）在募集资金项目建设过程中，公司在采购环节严格把控，充分进行了市场调研，使成本得到了有效的控制。

  （三）募集资金存放期间产生利息收入。

  四、使用节余募集资金永久补充流动资金的计划

  公司公开增发股票的募集资金投资项目已建设完成，且募集资金到账时间已超过三年，本着股东利益最大化的原则，最大限度发挥募集资金的使用效益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小板信息披露业务备忘录29号：募集资金使用》，以及公司《募集资金管理办法》等相关规定，公司拟将上述节余募集资金2,517.15万元（包括利息收入，以资金转出当日银行结息及扣除银行手续费后的金额为准）永久补充流动资金。上述事项实施完毕后，公司将注销相关募集资金专用账户。

  公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，同时，公司承诺：使用节余募集资金永久补充流动资金后，十二个月内不进行证券投资等高风险投资。

  五、保荐机构专项意见

  我公司保荐人东方花旗证券有限公司及保荐代表人认为：公司本次使用节余募集资金永久补充流动资金符合公司实际运营的需要，能有效提高资金使用效率，符合全体股东的利益。保荐机构对公司本次使用节余募集资金永久补充流动资金无异议。综上，同意公司本次使用节余募集资金永久补充流动资金事项。

  六、独立董事意见

  本公司独立董事发表意见认为：鉴于公司公开增发股票的募集资金投资项目已建设完成，各增发项目已逐步产生效益，本着股东利益最大化的原则，最大限度发挥募集资金的使用效益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小板信息披露业务备忘录29号：募集资金使用》，以及公司《募集资金管理办法》等相关规定，公司履行了相关审批手续，不存在违规使用募集资金的情形，同意使用节余募集资金永久补充流动资金。

  七、监事会意见

  公司2010年公开增发股票的募集资金投资项目已建设完成，且募集资金到账时间已超过三年，将节余募集资金永久补充流动资金，有利于最大限度发挥募集资金的使用效益，符合公司及股东的利益，因此同意该议案。

  八、备查文件

  1、东港股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议；

  2、东港股份有限公司第四届监事会第二十一次会议决议；

  3、独立董事对第四届董事会第二十四次会议相关议案的独立意见；

  4、东方花旗证券有限公司关于东港股份有限公司使用节余募集资金永久补充流动资金的专项核查意见。

  特此公告。

  东港股份有限公司

  董事会

  2015年3月9日

  证券代码：002117 证券简称：东港股份 公告编号：2015-015

  东港股份有限公司

  关于召开2014年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  1、会议届次：2014年度股东大会

  2、会议召集人：公司董事会

  3、会议召开的合法、合规性：根据公司第四届董事会第二十四次会议决议召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

  4、会议召开时间

  （1）现场会议时间：2015年4月1日（星期三）下午14:00

  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年4月1日（星期三）上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2015年3月31日（星期二）下午15:00 至2015年4月1日（星期三）下午15:00期间的任意时间。

  5、会议召开地点：济南市山大北路23号公司五楼会议室

  6、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

  7、股东大会投票表决方式

  （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书委托他人出席。

  （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn ）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  8、股权登记日：2015年3月27日

  9、会议出席对象

  （1）截至2015年3月27日下午15时收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会；不能亲自出席本次股东大会的股东可以委托代理人出席，该股东代理人不必是公司的股东；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的股东。

  （2）公司董事、监事及高级管理人员；

  （3）公司聘请的律师。

  二、会议议题

  1、审议《2014年度董事会工作报告》；

  2、审议《2014年度监事会工作报告》；

  3、审议《2014年年度报告》及其摘要；

  4、审议《2014年度利润分配议案》；

  5、审议《关于增加公司经营范围和修订公司章程的议案》；

  6、审议《关于利用自有资金购买理财产品的议案》；

  7、审议《关于与各商业银行开展授信业务的议案》；

  8、审议《关于变更部分募集资金项目实施主体的议案》；

  9、审议《关于续聘瑞华会计师事务所为2015年度审计机构的议案》。

  在本次股东大会上，独立董事将就2014年度的工作情况做述职报告。

  议案有关内容请参见2015年3月11日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

  三、出席现场会议登记办法

  1、登记时间：2015年3月30日—3月31日

  上午9：00—11：30，下午2：00—5：00；

  2、登记地点：济南市山大北路23号东港股份有限公司办公室；

  3、登记办法：

  （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

  （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

  （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

  （4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2015年3月31日下午5点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。

  （一）、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票代码：362117；

  2、投票简称：东港投票；

  3、投票时间：2015年4月1日的交易时间，即上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。

  4、在投票当日，“东港投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：

  （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格具体如下表所示：

  ■

  （3）在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3股代表弃权。表决意见对应的申报股数如下：

  ■

  6、计票规则

  （1）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （2）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

  （3）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

  （二）、采用互联网投票的投票程序

  1、股东获取身份认证的具体流程

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  （1）申请服务密码的流程登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务”专区；点击“申请密码”，填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的“激活校验码”。

  （2）激活服务密码投资者通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

  ■

  服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

  密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：

  ■

  申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  （2）股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn，进行互联网投票系统投票。

  （3）投资者进行投票的时间：

  本次股东大会通过互联网投票系统投票的开始时间为2015年3月31日下午15：00，网络投票的结束时间为2015年4月1日下午15：00。

  五、其他事项：

  （1）会议联系人：阮永城

  电话：0531-82672212 传真：0531-82672218

  地址：济南市山大北路23号 邮编：250100

  （2）参会人员的食宿及交通费用自理。

  （3）出席会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

  特此公告。

  东港股份有限公司董事会

  2015年3月9日

  附件

  授权委托书

  兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席东港股份有限公司2014年度股东大会并代表本人（本公司）依照以下指示对下列提案以投票方式代为行使表决权。本人（本公司）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可以按照自己的意愿代为行使表决权。

  委托人股东帐号： 持股数： 股

  委托人姓名（单位名称）：

  委托人身份证号码(法人股东营业执照号码)：

  被委托人： 被委托人身份证号码：

  委托人签名(法人股东加盖公章)：

  委托日期：2015年 月 日

  2014年度股东大会表决表

  ■

  证券代码：002117 证券简称：东港股份 公告编号：2015-016

  东港股份有限公司

  关于举行2014年度报告

  网上说明会的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  东港股份有限公司《2014年度报告》经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过。《2014年度报告》全文详见2015年3月11日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2014年度报告》，《2014年度报告摘要》详见2015年3月11日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和证券时报上披露《2014年度报告摘要》。

  根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，公司将于2015年3月16日（星期一）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台，举行2014年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net，参与本次说明会。

  出席本次说明会的人员有：公司董事、总裁史建中先生，副总裁、财务负责人郑理女士，副总裁、董事会秘书齐利国先生，独立董事郑钢先生。

  欢迎广大投资者积极参与！

  特此公告。

  东港股份有限公司董事会

  2015年3月9日