证券时报网络版郑重声明经证券时报社授权，证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可，不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501827) 。 |
农银汇理基金管理有限公司公告（系列） 2015-03-17 来源：证券时报网 作者：
根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告［2008］38号）的规定，经与托管行分别协商，我公司决定自2015年3月16日起，采用指数收益法对旗下基金所持有的停牌股票华宇软件(代码：300271)进行估值，在华宇软件复牌且其交易体现活跃市场交易特征后，将恢复按市价估值方法进行估值，届时不再另行公告。 因本次估值方法调整，对公司旗下的基金的资产净值的影响如下。
自2015年3月16日开始，以上基金的申购、赎回价格均以估值方法调整后当日计算的基金份额净值为准。 特此公告。 农银汇理基金管理有限公司 二〇一五年三月十七日 农银汇理基金管理有限公司关于 旗下基金资产估值方法调整的公告 根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告［2008］38号）的规定，经与托管行分别协商，我公司决定自2015年3月16日起，采用指数收益法对旗下基金所持有的停牌股票中科金财(代码：002657)进行估值，在中科金财复牌且其交易体现活跃市场交易特征后，将恢复按市价估值方法进行估值，届时不再另行公告。 因本次估值方法调整，对公司旗下的基金的资产净值的影响如下。
自2015年3月16日开始，以上基金的申购、赎回价格均以估值方法调整后当日计算的基金份额净值为准。 特此公告。 农银汇理基金管理有限公司 二〇一五年三月十七日 农银汇理基金管理有限公司关于 旗下基金资产估值方法调整的公告 根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告［2008］38号）的规定，经与托管行分别协商，我公司决定自2015年3月16日起，采用指数收益法对旗下基金所持有的停牌股票安科生物(代码：300009)进行估值，在安科生物复牌且其交易体现活跃市场交易特征后，将恢复按市价估值方法进行估值，届时不再另行公告。 因本次估值方法调整，对公司旗下的基金的资产净值的影响如下。
自2015年3月16日开始，以上基金的申购、赎回价格均以估值方法调整后当日计算的基金份额净值为准。 特此公告。 农银汇理基金管理有限公司 二〇一五年三月十七日 本版导读：
发表评论：财苑热评： |
证券时报多媒体数字报
2015年3月17日
按日期查找:
< 上一期 下一期 >
< 上一期 下一期 >
