证券时报多媒体数字报

  嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有的

  “海伦钢琴”股票估值调整的公告

  根据中国证券监督管理委员会公告[2008] 38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定，以及2015 年3月12日《海伦钢琴股份有限公司关于重大事项停牌的公告》，“海伦钢琴”股票自2015年3月13日开市起停牌。嘉实基金管理有限公司与基金托管人协商一致，自2015年3月18日起，对嘉实基金管理有限公司旗下证券投资基金持有的“海伦钢琴”股票(代码：300329)采用“指数收益法”予以估值。

  投资者可登录基金管理人网站(www.jsfund.cn)或拨打客户服务电话400-600-8800了解、咨询有关信息。

  特此公告。 

  嘉实基金管理有限公司

  2015年3月19日

  嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有的

  “喜临门”恢复收盘价估值的公告

  根据中国证券监督管理委员会公告[2008] 38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定，自2015年1月22日起，嘉实基金管理有限公司对旗下证券投资基金持有的“喜临门”股票(代码：603008)采用“指数收益法”予以估值。

  经嘉实基金管理有限公司与基金托管人协商一致，自2015年3月18日起对旗下证券投资基金持有的“喜临门”股票，恢复按估值日收盘价进行估值。

  投资者可登录基金管理人网站(www.jsfund.cn)或拨打客户服务电话400-600-8800咨询有关信息。

  特此公告。

  嘉实基金管理有限公司

  2015年3月19日

  嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有的

  “中国国旅”股票估值调整的公告

  根据中国证券监督管理委员会公告[2008] 38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定，以及2015年3月17日《中国国旅股份有限公司重大事项停牌公告》，“中国国旅”股票自2015年3月16日开市起停牌。嘉实基金管理有限公司与基金托管人协商一致，自2015年3月18日起，对嘉实基金管理有限公司旗下证券投资基金持有的“中国国旅”股票(代码：601888)采用“指数收益法”予以估值。

  投资者可登录基金管理人网站(www.jsfund.cn)或拨打客户服务电话400-600-8800了解、咨询有关信息。

  特此公告。 

  嘉实基金管理有限公司

  2015年3月19日

  关于增加南海农商银行为嘉实旗下基金代销机构

  并开展定投业务及参与其费率优惠活动的公告

  根据嘉实基金管理有限公司与广东南海农村商业银行股份有限公司（以下简称“南海农商银行”）签署的开放式基金代销协议，自2015年3月19日起，增加南海农商银行为嘉实旗下开放式基金代销机构。

  一、适用基金范围

  嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、嘉实周期优选股票型证券投资基金、嘉实服务增值行业证券投资基金合计3只基金。

  二、基金开户、申购等业务

  自2015年3月19日起，所有投资者可在南海农商银行办理上述基金的开户、申购等业务（特别说明除外）。

  三、定期定额投资业务

  自2015年3月19日起，投资者可通过南海农商银行开办上述基金定期定额投资业务，在办理“定期定额投资业务”的同时，仍然可以进行日常申购、赎回业务。

  1、申请方式

  （1）凡申请办理上述基金“定期定额投资业务”的投资者，须先开立嘉实基金管理有限公司开放式基金账户（已开户者除外）。

  （2）已开立上述基金账户的投资者，应携带本人有效身份证件及相关业务凭证，到南海农商银行的销售网点申请办理此项业务。

  2、办理时间

  “定期定额投资业务”申请办理时间，为开放式基金法定开放日9：30-15：00。

  3、扣款日期

  投资者应与南海农商银行约定每月固定扣款日期，该扣款日期视为基金合同中约定的申购申请日（T日）。

  4、扣款金额

  投资者应与南海农商银行就上述基金申请开办“定期定额投资业务”约定每月固定扣款（申购）金额，每只基金每月扣款金额为人民币100元起（含100元））。

  5、扣款方式

  （1）将按照投资者申请时所约定的每月固定扣款日、扣款金额扣款。若遇非基金申购开放日，则顺延至下一基金申购开放日；

  （2）投资者须指定一个有效资金账户作为每月固定扣款账户。

  6、交易确认

  以每月实际扣款日（T日）的基金份额净值为基准计算申购份额。基金份额确认日为T+1日，投资者可在T＋2日到南海农商银行网点查询相应基金的申购确认情况。

  7、“定期定额投资业务”的变更和终止

  （1）投资者变更每月扣款金额、扣款日期、扣款帐户等信息，须携带本人有效身份证件及相关凭证到南海农商银行申请办理业务变更手续；

  （2）投资者终止“定期定额投资业务”，须携带本人有效身份证件及相关凭证到南海农商银行申请办理业务终止手续；

  （3）具体办理程序应遵循南海农商银行的有关规定。

  四、费率优惠

  投资者通过南海农商银行申购及定期定额申购以上指定基金的享受申购费率优惠：原申购费率高于0.6%的基金，最低按四折优惠，但优惠后不低于0.6%；原申购费率等于或低于0.6%的基金，则按原费率执行，不再享有费率折扣。

  优惠活动或业务规则如有变动，请以南海农商银行最新公告为准。

  五、业务咨询

  投资者可以通过以下途径咨询、了解有关基金详情：

  1. 广东南海农村商业银行股份有限公司

  ■

  2.嘉实基金管理有限公司

  客户服务电话：400-600-8800，网址：www.jsfund.cn 。

  特此公告。

  嘉实基金管理有限公司

  2015年3月19日