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华宝兴业基金管理有限公司公告(系列)

2015-03-19 来源:证券时报网 作者:

  由华宝兴业基金管理有限公司(以下简称"本公司")申请,并经上海证券交易所确认,华宝兴业现金添益交易型货币市场基金(以下简称"本基金";场内简称"华宝添益";二级市场交易代码:511990;一级市场申赎代码:511991)从即日起新增国海证券股份有限公司(以下简称"国海证券")为申购赎回代办证券公司(以下简称"一级交易商")。投资者可通过国海证券办理本基金的申购、赎回等业务。

  截至2015年3月19日,本基金的一级交易商包括:安信证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、财达证券有限责任公司、财通证券股份有限公司、长城证券有限责任公司、长江证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、广州证券有限责任公司、国都证券有限责任公司、国海证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、国元证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、恒泰证券股份有限公司、华安证券有限责任公司、华宝证券有限责任公司、华福证券有限责任公司、华泰证券股份有限公司、齐鲁证券有限公司、上海证券有限责任公司、申万宏源证券有限公司、湘财证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司、中国国际金融有限公司、中国银河证券股份有限公司、中国中投证券有限责任公司、中航证券有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、中信证券(浙江)有限责任公司、中信证券股份有限公司、中银国际证券有限责任公司。另外提请广大投资人注意,方正证券股份有限公司、中航证券有限公司目前可提供本基金二级市场交易服务,暂不支持申购、赎回业务,如有变化,本公司将另行通知。

  投资者可通过以下渠道咨询详情:

  1、国海证券股份有限公司

  注册地址:广西桂林市辅星路13号

  办公地址:广西南宁市滨湖路46号

  法定代表人:张雅锋

  联系人:牛孟宇

  电话:0755-83709350

  传真:0755-83704850

  客户服务电话:95563

  公司网址:http://www.ghzq.com.cn

  风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于基金时应认真阅读基金的《基金合同》和《招募说明书》。敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  华宝兴业基金管理有限公司

  2015年3月19日

  

  华宝兴业基金管理有限公司关于

  旗下基金持有的股票停牌后估值方法

  调整的公告

  鉴于"长盈精密(股票代码:300115)"、"振芯科技(股票代码:300101)"股票因重大事项停牌,根据中国证券监督管理委员会[2008]38号公告《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的有关规定,华宝兴业基金管理有限公司(以下简称"本公司")为确保本公司旗下基金持有的 "长盈精密"、"振芯科技"股票的估值更加公平、合理,经与相关基金托管银行、会计师事务所协商一致,自2015年3月18日起,对公司旗下基金持有的"长盈精密"、"振芯科技"股票采用"指数收益法"予以估值。

  停牌期间,本公司将与其上市公司保持密切沟通,切实保护基金持有人利益。待"长盈精密"、"振芯科技"股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。

  特此公告。

  华宝兴业基金管理有限公司

  2015年3月19日

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