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中欧基金管理有限公司
关于新增中国国际金融有限公司
为旗下基金代销机构的公告

2015-03-19 来源:证券时报网 作者:

中欧基金管理有限公司

关于新增中国国际金融有限公司

为旗下基金代销机构的公告

根据中欧基金管理有限公司(以下简称“中欧基金”)与中国国际金融有限公司(以下简称“中金公司”)签署的代销协议和相关业务准备情况,中欧基金决定从2015年3月19日起增加中金公司为中欧旗下下述基金的代销机构:

基金代码基金名称
166001中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)
166002中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金
166003

166004

中欧稳健收益债券型证券投资基金A

中欧稳健收益债券型证券投资基金C

166005中欧价值发现股票型证券投资基金
166006中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)
166007中欧沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)
166008中欧增强回报债券型证券投资基金(LOF)
166009中欧新动力股票型证券投资基金(LOF)
166010中欧鼎利分级债券型证券投资基金
166011中欧盛世成长分级股票型证券投资基金
166012中欧信用增利分级债券型证券投资基金
166014

166015

中欧货币市场基金A

中欧货币市场基金B

166016中欧纯债分级债券型证券投资基金
166019中欧价值智选回报混合型证券投资基金
166020中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金
166021中欧纯债添利分级债券型证券投资基金
001000中欧明睿新起点混合型证券投资基金
001117中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金

投资者欲了解上述基金的详细信息,请仔细阅读其招募说明书、基金合同以及其他相关公告。

自2015年3月19日起,投资者可以通过中金公司办理上述基金开户、申购、赎回等业务。业务办理的具体事宜请遵从中金公司的相关规定。

投资者可通过以下途径咨询有关详情:

1、中国国际金融有限公司

网址:www.cicc.com.cn

客服电话:400-910-1166

2、中欧基金管理有限公司

网址:www.lcfunds.com

客服电话:400-700-9700、021-68609700

特此公告。

中欧基金管理有限公司

2015年3月19日

中欧精选灵活配置定期开放混合型

发起式证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期:2015年3月19日

1.公告基本信息

基金名称中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金
基金简称中欧精选定期开放混合
基金主代码001117
基金运作方式契约型、开放式、发起式
基金合同生效日2015年3月18日
基金管理人名称中欧基金管理有限公司
基金托管人名称中国工商银行股份有限公司
公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》、《中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金招募说明书》

2.基金募集情况

基金募集注册获中国证监会核准的文号证监许可[2015]318号
基金募集期间自2015年3月11日

至2015年3月13日止

验资机构名称普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期2015年3月18日
募集有效认购总户数(单位:户 )58,599
募集期间净认购金额(单位:人民币元 )6,205,248,629.58
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元 )806,988.32
募集份额(单位:份 )有效认购份额6,205,248,629.58
利息结转的份额806,988.32
合计6,206,055,617.90
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况认购的基金份额 (单位:份)9,999,450.00
占基金总份额比例0.16%
其他需要说明的事项作为本基金的发起资金,通过代销认购,认购费用1000元,并自《中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》生效之日起,所认购本基金份额的持有期限不低于3年。
其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况认购的基金份额(单位:份)4,393,354.51
占基金总份额比例0.07%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期2015年3月18日

注:1、本基金合同生效前发生的与本基金有关的律师费、会计师费、信息披露费等费用不从基金资产中列支。

2、本基金本次募集场外有效净认购金额(不含认购利息)为6,205,248,629.58元。

3、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间为100万以上;本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为100万以上。

3.发起式基金发起资金持有份额情况

项目持有份额总数持有份额占基金总份额比例发起份额总数发起份额占基金总份额比例发起份额承诺持有期限
基金管理人固有资金9,999,450.000.1611%9,999,450.000.1611%3年
基金管理人高级管理人员---- 
基金经理等人员3,968,433.970.0639%3,968,433.970.0639%3年
基金管理人股东---- 
其他---- 
合计13,967,883.970.225%13,967,883.970.225%3年

注:持有份额总数部分包含利息折份额。

4.其他需要提示的事项

自基金合同生效之日起,本基金管理人开始正式管理本基金。本基金以定期开放方式运作,在每个开放期前,本基金管理人应依照基金合同的约定在指定媒介上公告开放期的具体时间。

在基金合同生效满3年后的对应日,如果本基金的资产规模低于2亿元,基金合同将按照基金合同约定的程序进行清算并终止,且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。因此,投资人将面临基金合同可能终止的不确定性风险。

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