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华商基金管理有限公司公告(系列)

2015-03-19 来源:证券时报网 作者:

(以下简称“本公司”)于2014年9月20日发布了《关于华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金暂停申购、转换转入并限制大额定期定额投资业务的公告》,根据《华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定,现将华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金(以下简称"本基金")的暂停申购等事宜提示如下:

暂停申购、转换转入及限制大额定期定额投资业务期间,本基金已签约的低于5万元(含)的定期定额投资业务可正常办理;但每个基金账户单日累计申购本基金的最高金额为人民币5万元(含),如单日单个基金账户单笔申请金额高于5万元的,本基金将确认该笔申请失败;如单日单个基金账户多笔累计申请金额高于5万元的,则对申请按照申请金额从大到小排序,逐笔累加至符合不超过5万元(含)限额的申请确认成功,其余笔数确认失败。恢复办理申购、转换转入及大额定期定额投资业务,本公司将另行公告。在上述期间的交易日,本基金作为转出方的转换业务、赎回业务等其他业务仍照常办理。

投资者可登陆本公司网站(www.hsfund.com)查询相关信息或拨打客户服务电话(400-700-8880(免长途费)、010-58573300)咨询相关事宜。

特此公告。

   华商基金管理有限公司

2015年3月19日

华商基金管理有限公司关于旗下基金

调整停牌股票估值方法的提示性公告

鉴于“华润双鹤(股票代码:600062)”因重大事项停牌,根据中国证券监督管理委员会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定,为合理确定“华润双鹤”股票的公允价值,华商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与托管行协商一致,决定自2015年3月18日起对本公司旗下基金持有的“华润双鹤”股票采用“指数收益法”进行估值,直至其恢复活跃交易,该调整对基金资产净值的影响如下表所示。待“华润双鹤”股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征之日起,恢复采用当日收盘价进行估值,届时不再另行公告。

基金名称采用指数收益法估值对前一估值日的基金资产净值的影响
华商产业升级股票型证券投资基金0.21%
华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金0.28%
华商新量化灵活配置混合型证券投资基金0.21%
华商中证500指数分级证券投资基金0.01%

投资者可登陆本公司网站(www.hsfund.com)或拨打客户服务电话400-700-8880、010-58573300咨询相关信息。

特此公告。

华商基金管理有限公司

2015年3月19日

华商基金管理有限公司关于旗下基金

调整停牌股票估值方法的提示性公告

鉴于“宝硕股份(股票代码:600155)”因重大事项停牌,根据中国证券监督管理委员会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定,为合理确定“宝硕股份”股票的公允价值,华商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与托管行协商一致,决定自2015年3月18日起对本公司旗下基金持有的“宝硕股份”股票采用“指数收益法”进行估值,直至其恢复活跃交易,该调整对基金资产净值的影响如下表所示。待“宝硕股份”股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征之日起,恢复采用当日收盘价进行估值,届时不再另行公告。

基金名称采用指数收益法估值对前一估值日的基金资产净值的影响
华商领先企业混合型开放式证券投资基金0.22%
华商稳健双利债券型证券投资基金0.04%
华商稳定增利债券型证券投资基金0.14%
华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金0.26%
华商创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金0.08%

投资者可登陆本公司网站(www.hsfund.com)或拨打客户服务电话400-700-8880、010-58573300咨询相关信息。

特此公告。

华商基金管理有限公司

2015年3月19日

华商基金管理有限公司关于旗下基金

调整停牌股票估值方法的提示性公告

鉴于“振芯科技(股票代码:300101)”因重大事项停牌,根据中国证券监督管理委员会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定,为合理确定“振芯科技”股票的公允价值,华商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与托管行协商一致,决定自2015年3月18日起对本公司旗下基金持有的“振芯科技”股票采用“指数收益法”进行估值,直至其恢复活跃交易,该调整对基金资产净值的影响如下表所示。待“振芯科技”股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征之日起,恢复采用当日收盘价进行估值,届时不再另行公告。

基金名称采用指数收益法估值对前一估值日的基金资产净值的影响
华商主题精选股票型证券投资基金0.09%
华商未来主题股票型证券投资基金0.07%
华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金0.32%

投资者可登陆本公司网站(www.hsfund.com)或拨打客户服务电话400-700-8880、010-58573300咨询相关信息。

特此公告。

华商基金管理有限公司

2015年3月19日

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