证券时报多媒体数字报

  中海基金关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的

  提示性公告

  根据中国证券监督管理委员会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）的规定，中海基金管理有限公司（以下简称"本公司"）采用中国证券投资基金业协会提供的关于停牌股票估值的参考方法，对所管理的基金持有的长期停牌股票的公允价进行估值。

  2015 年3月2日，本公司旗下基金持有的股票"胜利股份"（股票代码：000407）停牌， 本公司依据《指导意见》等法规规定，经与基金托管人协商一致，决定于2015年3月18日起对本公司旗下基金所持有的该股票采用"指数收益法"进行估值。

  本公司旗下持有该股票的基金为中海优质成长证券投资基金。因估值方法调整，预计2015年3月18日本公司目前管理的中海优质成长证券投资基金持有的相关投资品种的潜在估值调整对其前一估值日的基金资产净值影响幅度将有可能超过0.25％，敬请投资者留意。

  特此公告。

  中海基金管理有限公司

  2015年3月19日

  华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金持有的

  “华侨城A”、“齐翔腾达”、“盛路通信”估值调整的提示性公告

  根据中国证券监督管理委员会公告[2008] 38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定，及《华侨城A：重大事项停牌公告》，因筹划重大事项，华侨城A自 2015年1月22日起停牌；及《齐翔腾达：重大事项停牌公告》，因筹划重大事项，齐翔腾达自 2015年1月12日起停牌；及《盛路通信：重大事项停牌公告》，因筹划重大事项，盛路通信自 2015年1月12日起停牌。华泰柏瑞基金管理有限公司与基金托管人协商一致，自2015年3月18日起，对华泰柏瑞基金管理有限公司旗下证券投资基金（除ETF基金外）持有的"华侨城A（代码：000069）""齐翔腾达（代码：002408）" "盛路通信（代码：002446）"、采用"指数收益法"予以估值。

  本公司旗下基金（除ETF基金外）持有的华侨城A、齐翔腾达、盛路通信均采用上述估值方法直至该停牌股票恢复正常交易，届时将不再另行公告。

  特此公告

  华泰柏瑞基金管理有限公司

  2015年3月19日

  关于景顺长城基金管理有限公司

  旗下基金持有的长期停牌股票

  恢复采用收盘价估值的提示性公告

  根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（[2008]38号）的相关规定，景顺长城基金管理有限公司（以下简称"本公司"）对旗下基金持有的长期停牌股票采用"指数收益法"进行估值（详见本公司相关公告）。

  经与托管行协商一致，自2015年3月18日起，本公司对旗下基金所持有的长期停牌股票喜临门（证券代码：603008）、东方能源（证券代码：000958）恢复使用估值日其所在证券交易所的收盘价估值。

  特此公告。

  风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金管理人管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者留意投资风险。

  景顺长城基金管理有限公司

  二0一五年三月十九日

  益民基金管理有限公司

  关于旗下基金持有的股票停牌后

  估值方法变更的提示性公告

  根据中国证监会【2008】38号公告《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》及中国证券投资基金业协会中基协发【2013】13号《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》的要求，本基金管理人经与托管银行协商一致，决定自2015年3月18日起，对本公司旗下益民服务领先灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：000410）持有的长期停牌股票京天利（股票代码：300399）采用"指数收益法"进行估值。上述股票复牌后，本管理人将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商后确定对该股票恢复按市价估值法进行估值。届时不再另行公告。

  本公司旗下基金将严格按照《企业会计准则》、中国证监会及中国证券投资基金业协会相关规定和基金合同中关于估值的约定对基金所持有的投资品种进行估值，请广大投资者关注。

  投资者可登陆我公司网站www.ymfund.com或拨打客户服务电话400-650-8808咨询或查阅相关信息。

  特此公告。

  益民基金管理有限公司

  2015年3月19日