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嘉实基金管理有限公司 |
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关于旗下基金投资华闻传媒非公开发行股票的公告
根据《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字〔2006〕141号)等有关规定,嘉实基金管理有限公司旗下基金投资“华闻传媒”非公开发行股票的有关情况公告如下:
“华闻传媒”本次非公开发行股票已获得中国证监会核准,核准文件为《关于核准华闻传媒投资集团股份有限公司向西藏风网科技有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可【2014】1077号)。根据《华闻传媒投资集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金发行情况报告书暨上市公告书》,嘉实基金管理有限公司认购数量7,500,000股,限售期12个月。截至2015年3月19日,公司旗下基金持有“华闻传媒(000793)”本次非公开发行股票情况如下:
基金简称 | 持股数 (股) | 总成本 (元) | 账面价值 (元) | 总成本占基金资产净值比例 | 账面价值占基金资产净值比例 | 限售 期(月) |
嘉实沪深300ETF | 2,500,000 | 30,775,000 | 30,800,000 | 0.07% | 0.07% | 12 |
嘉实新兴产业股票 | 300,000 | 3,693,000 | 3,696,000 | 0.70% | 0.70% | 12 |
投资者可登录嘉实基金管理有限公司网站http://www.jsfund.cn,或拨打客户服务电话400-600-8800咨询相关信息。
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
2015年3月20日
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