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证券时报网络版郑重声明

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富国基金管理有限公司
公告(系列)

2015-03-20 来源:证券时报网 作者:

富国基金管理有限公司

关于增加国信证券为富国消费主题

基金代销机构的公告

根据富国基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”)签署的销售代理协议,自2015年3月20日起,国信证券开始代理销售本公司旗下富国消费主题混合型证券投资基金(以下简称“本基金”,基金代码:519915)。即日起,投资者可通过国信证券办理开户业务以及本基金的申购、赎回、定期定额投资业务。其中,定期定额投资业务起点金额为500元,定投金额阶梯须为100元的整数倍。

投资者也可以通过以下途径咨询有关情况:

国信证券股份有限公司

注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层

办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层

法定代表人:何如

联系电话:(0755)82130833

传真:(0755)82133952

联系人:周杨

客户服务统一咨询电话:95536

公司网站:www.guosen.com.cn

投资者可以通过以下方式联系富国基金管理有限公司进行咨询:

客户服务热线:95105686,4008880688(全国统一,均免长途话费)

公司网址:www.fullgoal.com.cn

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书。

本公告的解释权归本公司所有。

特此公告。

富国基金管理有限公司

二0一五年三月二十日

富国产业债债券型证券投资基金

二O一五年第一次收益分配公告

2015年3月20日

1 公告基本信息

基金名称富国产业债债券型证券投资基金
基金简称富国产业债券
基金主代码100058
基金合同生效日2011年12月05日
基金管理人名称富国基金管理有限公司
基金托管人名称中国工商银行股份有限公司
公告依据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《富国产业债债券型证券投资基金基金合同》及其更新等
收益分配基准日2015年3月17日
截止收益分配基准日的相关指标基准日基金份额净值(单位:人民币元)1.117
基准日基金可供分配利润(单位:人民币元)152,067,337.37
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)76,033,668.69
本次分红方案(单位:元/10份基金份额)0.40
有关年度分红次数的说明本次分红为二O一五年度的第一次分红

注:本基金合同约定,基金合同生效满3个月后,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每季度收益分配次数最少一次,且每次收益分配比例不得低于截至收益分配基准日可供分配利润的50%。经本基金管理人计算并由基金托管人中国工商银行复核。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日2015年3月24日
除息日2015年3月25日
现金红利发放日2015年3月27日
分红对象权益登记日交易结束后登记在册的本基金全体投资者。权益登记日当天有效申购基金份额享有红利分配权,权益登记日当天有效赎回基金份额不享有红利分配权。
红利再投资相关事项的说明选择红利再投资方式的投资者所得再投资基金份额的计算基准为2015年3月25日的基金份额净值,自2015年3月27日起投资者可以查询、赎回等业务。
税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局的有关规定,基金向投资者分配的基金利润,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明本基金本次分红免收分红手续费。

选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。


3 其他需要提示的事项

1、对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金方式。

2、投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的分红方式将以投资者在权益登记日之前(含权益登记日)最后一次选择的分红方式为准。

3、投资者可以登陆富国基金管理有限公司网站www.fullgoal.com.cn或拨打富国基金管理有限公司客户服务热线95105686、4008880688(全国统一,均免长途费)进行相关咨询。

4、风险提示:

本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者意投资风险。

富国基金管理有限公司

2015年3月20日

富国创业板指数分级证券投资基金

可能发生不定期份额折算的

第一次风险提示公告

根据《富国创业板指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)关于不定期份额折算的相关规定,当富国创业板份额的基金份额净值高至1.500元或以上,本基金将进行不定期份额折算。

由于近期A股市场波动较大,截至2015年3月18日,富国创业板指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之基础份额(富国创业板份额)的基金份额净值为1.431元,接近基金合同规定的不定期份额折算的阀值,在此提请投资者密切关注富国创业板份额近期参考净值的波动情况。

针对不定期折算可能带来的风险,本基金管理人特别提示如下:

一、本基金之富国创业板A份额表现为低风险、收益相对稳定的特征。当发生合同规定的不定期份额折算时,基金份额折算基准日折算前富国创业板A份额超出1.000元的部分将折算为富国创业板份额,即,原富国创业板A份额的持有人在不定期份额折算后将持有富国创业板A份额和富国创业板份额。因此,持有人的风险收益特征将发生一定的变化,由持有单一的较低风险收益特征份额变为同时持有较低风险收益特征份额与较高风险收益特征份额的情况。

二、本基金之富国创业板B份额表现为高风险、高收益的特征,不定期份额折算后将恢复到初始杠杆水平,其杠杆倍数将比折算前高。

三、富国创业板A份额、富国创业板B份额在折算前可能存在折溢价交易情形。不定期份额折算后,其折溢价率可能随之发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意折溢价所带来的风险。

四、根据合同规定,折算基准日在触发阀值日后才能确定,因此折算基准日富国创业板份额的净值可能与触发折算阀值的1.500元有一定差异。

本基金管理人的其他重要提示:

一、若本基金发生上述不定期份额折算情形,为保证折算期间本基金的平稳运作,本基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停富国创业板A份额与富国创业板B份额的上市交易和富国创业板份额的申购及赎回等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告,敬请投资者予以关注。

投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请参阅基金合同及《富国创业板指数分级证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)或者拨打本公司客服电话:400-888-0688(免长途话费)。

二、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者知晓基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。敬请投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

特此公告。

富国基金管理有限公司

2015年3月20日

关于富国中证移动互联网指数

分级证券投资基金

不定期折算业务期间停复牌的公告

根据《富国中证移动互联网指数分级证券投资基金基金合同》的有关规定,富国中证移动互联网指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)以2015年3月19日为折算基准日办理了不定期份额折算业务。由于3月20日有可能会出现折溢价交易情形价格大幅波动,富国移动互联网A份额(场内简称:互联网A,基金代码:150194)和富国移动互联网B份额(场内简称:互联网B,基金代码:150195)于2015年3月20日停牌一天,2015年3月23日9:30至10:30停牌一小时,并将于2015年3月23日上午10:30后复牌。

根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,本基金完成份额折算后的次一交易日为互联网A和互联网B复牌首日,该日即时行情显示的互联网A和互联网B前收盘价调整为前一交易日互联网A和互联网B份额的基金份额参考净值(四舍五入至0.001元),即2015年3月23日即时行情显示的互联网A和互联网B的前收盘价为2015年3月20日互联网A和互联网B的基金份额参考净值,2015年3月23日互联网A和互联网B均可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

本基金份额折算业务规则详见2015年3月19日刊登于《中国证券报》、《证券时报》与基金管理人网站(www.fullgoal.com.cn)的《关于富国中证移动互联网指数分级证券投资基金办理不定期份额折算业务的公告》。

截至目前,除上述份额折算事项外,本基金运作正常,无其他应披露而未披露的重大信息。

特此公告。

富国基金管理有限公司

二〇一五年三月二十日

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