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申万菱信基金管理有限公司 |
申万菱信基金管理有限公司
关于环保B不定期份额折算后前收盘价调整的公告
根据《申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)的约定,申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)以2015年3月18日为折算基准日对在该日登记在册的申万环保份额、环保B份额办理了份额折算业务。
关于不定期份额折算结果,详见 2015 年3月20日刊登于《中国证券报》、《证券时报》与基金管理人网站(www.swsmu.com)的《关于申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金不定期份额折算结果及恢复交易的公告》。
根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2015年3月20日为环保B复牌首日,环保B即时行情显示的前收盘价将调整为2015年3月19日环保B的基金份额参考净值(四舍五入至 0.001 元),即1.064元。2015年3月20日当日环保B可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者知晓基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。
特此公告。
申万菱信基金管理有限公司
2015年3月20日
关于申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金不定期份额折算结果
及恢复交易的公告
根据《申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金基金合同》及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,申万菱信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)以2015年3月18日为基准日,对申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)实施不定期份额折算,现将相关事项公告如下:
一、份额折算结果
2015年3月18日,申万环保的场外份额经折算后的份额数按截位法保留到小数点后两位,尾差部分计入基金财产;申万环保的场内份额和环保B经折算后的份额数取整计算(最小单位为1份)。基金份额折算比例精确到小数点后第9位,如下表所示:
折算前 | 折算后 | ||||
基金份额名称 | 基金份额净值(元) | 基金份额(份) | 基金份额名称 | 基金份额净值(元) | 基金份额(份) |
申万环保(场外份额) | 1.5337 | 1,619,920,217.78 | 申万环保(场外份额) | 1.0482 | 2,370,226,572.35 |
申万环保(场内份额) | 1.5337 | 247,174,395.00 | 申万环保(场内份额) | 1.0482 | 1,681,882,088.00 |
环保A * | 1.0482 | 1,425,187,885.00 | 环保A | 1.0482 | 1,425,187,885.00 |
环保B | 2.0192 | 1,425,187,885.00 | 环保B | 1.0482 | 1,425,187,885.00 |
*注:环保A份额不参与折算,故折算前后基金份额净值及份额数保持不变。 |
投资者自公告之日起可查询经注册登记人及本公司确认的折算后份额。
二、恢复交易
自2015年3月20日起,本基金恢复办理申购(含定期定额投资)、赎回、转换、转托管(包括系统内转托管和跨系统转托管)和配对转换业务,环保B(场内简称:环保B,基金代码:150185)将于2015年3月20日上午9:30-10:30停牌一小时后复牌。
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2015年3月20日复牌首日即时行情显示的前收盘价为2015年3月19日的环保B的份额参考净值,为1.064元(四舍五入至0.001元),2015年3月20日当日环保B可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。
三、重要提示
1、本基金之环保A表现为低风险、收益相对稳定的特征。在不定期份额折算后,将不改变环保 A的基金份额参考净值及其份额数。
2、本基金之环保B表现为高风险、高收益的特征,但在不定期份额折算后,原环保B持有人的风险收益特征将发生变化,由持有单一的高风险收益特征份额变为同时持有高风险收益特征的环保B与较高风险收益特征的申万环保。折算后的杠杆倍数将大幅提升,由目前的杠杆恢复到约2倍杠杆水平,环保B的基金份额参考净值随市场涨跌而增长或者下降的幅度也将相应增加。
3、由于环保A和环保B折算前可能存在折溢价交易情形,不定期份额折算后,其折溢价率可能随之发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意折溢价所带来的风险。
4、此次通过折算所新增的场内申万环保可通过办理配对转换业务分拆为环保A和环保B。
5、折算后,本基金申万环保的份额数量会增加。根据深圳证券交易所的相关业务规则,场内份额数将取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金资产,持有极小数量环保A、环保B和场内申万环保的持有人,存在折算后份额因为不足1份而导致相应的资产被强制归入基金资产的风险。
6、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。投资有风险,决策须谨慎。
特此公告。
申万菱信基金管理有限公司
二〇一五年三月二十日
关于申万菱信中证军工指数分级
证券投资基金不定期折算业务期间
停复牌的公告
根据《申万菱信中证军工指数分级证券投资基金基金合同》的有关规定,申万菱信中证军工指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)以2015年3月19日为折算基准日办理不定期份额折算业务,申万菱信中证军工指数分级证券投资基金B份额(以下简称“SW军工B”,基金代码:150187)于2015年3月20日暂停交易,于2015年3月23日9:30至10:30暂停交易一小时,并将于2015年3月23日上午10:30恢复交易。
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,本基金完成份额折算后的次一交易日为SW军工B复牌首日,当日即时行情显示的SW军工B前收盘价为前一交易日SW军工B的份额净值(四舍五入至0.001元),即2015年3月23日即时行情显示的SW军工B的前收盘价为SW军工B 2015年3月20日的份额净值,2015年3月23日当日SW军工B可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。
本基金份额折算业务规则详见2015年3月19日刊登于《上海证券报》、《证券时报》与基金管理人网站(www.swsmu.com)的《关于申万菱信中证军工指数分级证券投资基金办理不定期份额折算业务的公告》。
截至目前,除上述份额折算事项外,本基金运作正常,无其他应披露而未披露的重大信息。
特此公告。
申万菱信基金管理有限公司
2015年3月20日
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