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长信基金管理有限责任公司公告(系列)

2015-03-21 来源:证券时报网 作者:

长信基金管理有限责任公司关于

长信利丰债券型证券投资基金2015年第一次分红公告

公告送出日期:2015年3月21日

一、公告基本信息

基金名称长信利丰债券型证券投资基金
基金简称长信利丰债券
基金主代码519989
基金合同生效日2008年12月29日
基金管理人名称长信基金管理有限责任公司
基金托管人名称中国农业银行股份有限公司
公告依据《证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《长信利丰债券型证券投资基金基金合同》、《长信利丰债券型证券投资基金招募说明书》等
收益分配基准日2015年3月13日
截止收益分配基准日的相关指标基准日基金份额净值(单位:元)1.503
基准日基金可供分配利润(单位:元)373,855,540.61
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:元)186,927,770.31
本次分红方案(单位:元/10份基金份额)2.80
有关年度分红次数的说明本次分红为2015年度基金第一次分红(含2014年的应分配收益)

注:根据《长信利丰债券型证券投资基金基金合同》约定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益至少分配1次,最多分配12次,年度收益分配比例不低于基金年度可分配收益的50%。

二、与分红有关的其他信息

权益登记日2015年3月23日
除息日2015年3月23日
现金红利发放日2015年3月25日
分红对象权益登记日本基金登记机构登记在册的全体份额持有人。
红利再投资相关事项的说明本次分红将以2015年3月23日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,红利再投资所产生的份额于2015年3月24日直接划入其基金账户,2015年3月25日起投资者可以查询、赎回。
税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明本基金本次分红免收分红手续费。

选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。


三、其他需要提示的重要事项

1、本次分红公告已经本基金托管人中国农业银行股份有限公司复核。

2、权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

3、对于未选择本基金具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金红利方式。

4、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(权益登记日2015年3月23日申请设置的分红方式对当次分红无效)最后一次选择的分红方式为准。

四、投资者可以通过以下途径了解或咨询有关事宜

长信基金管理有限责任公司

网站:http://www.cxfund.com.cn

客户服务专线:4007005566(免长话费)

五、风险提示

因分红导致基金份额净值调整至1元初始面值或1元附近,在市场波动等因素的影响下,基金投资仍可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。因分红导致基金净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

长信基金管理有限责任公司

2015年3月21日

长信基金管理有限责任公司

关于增聘长信新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理的公告

公告送出日期:2015年3月21日

1 公告基本信息

基金名称长信新利灵活配置混合型证券投资基金
基金简称长信新利混合
基金主代码519969
基金管理人名称长信基金管理有限责任公司
公告依据《证券投资基金信息披露管理办法》等
基金经理变更类型增聘基金经理
新任基金经理姓名谈洁颖
共同管理本基金的其他基金经理姓名叶松、刘波
离任基金经理姓名

2 新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名谈洁颖
任职日期2015年3月20日
证券从业年限11年
证券投资管理从业年限11年
过往从业经历管理学学士,中国人民大学工商企业管理专业本科毕业,具有基金从业资格。曾就职于北京大学,从事教育管理工作;2004年8月加入长信基金管理有限责任公司,历任研究助理、基金经理助理、专户理财投资经理,现任长信基金管理有限责任公司投资管理部副总监和长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
其中:管理过公募基金的名称及期间基金主代码基金名称任职日期离任日期
519991长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金2012年7月23日-
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施
是否已取得基金从业资格
取得的其他相关从业资格
国籍中国
学历、学位本科学士
是否已按规定在中国证券投资基金业协会注册/登记

注:上述任职日期指本公司做出基金经理正式聘任决定的日期。

特此公告。

长信基金管理有限责任公司

2015年3月21日

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