证券时报多媒体数字报

  一 重要提示

  1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  1.2 公司简介

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  二 主要财务数据和股东情况

  2.1 公司主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

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  2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

  单位: 股

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  2.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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  三 管理层讨论与分析

  本报告期，公司董事会紧密围绕年初制定的发展目标，认真履行职责，对公司的重大事项进行科学决策，较好地完成了各项工作。公司管理团队全面实施董事会年初既定的工作计划与工作目标，针对行业特点与消费者习惯的变化，完善主题店+体验消费的业种组合；侧重营销策略的调整创新，加大年轻客层资源的培养；在营运管理方面把控细节，从营运团队建设、制度完善、培训考核、货品储备等方面细化管理，以“重在战略、赢在创新、贵在坚持”的经营理念全面推进公司年度计划的实施。本报告期，受市场环境、电商冲击及同业竞争等复杂因素影响，公司整体业绩降幅较大。

  本报告期，公司实现营业收入368,528,198.82元，同比下降9.26%；实现营业利润959,717.22元, 同比下降93.78%；实现利润总额285,412.06元，同比下降98.35%；实现净利润285,412.06元，同比下降98.35%。

  (一)主营业务分析

  1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

  单位:元 币种:人民币

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  （1）资产减值损失同比减少的主要原因是上期对部分固定资产全额计提减值准备。

  （2）投资收益同比增加的主要原因是联营企业长春长百购物有限公司本期盈利增加。

  （3）经营活动产生的现金流量净额同比减少的主要原因是本期营业收入减少，费用支出增加。

  2 收入

  (1) 驱动业务收入变化的因素分析

  公司 2014年度实现营业收入36,853万元，同比下降9.26%，主要业务收入构成为商品销售收入，本年度实现32,459万元，业态主要为百货零售。

  (2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

  公司 2014年度实现营业收入 36,853万元，同比下降9.26%，营业收入主要构成为：商品销售收入本年度实现32,459万元，占营业收入88.08%，租赁收入4,283万元，占营业收入11.62%，酒店收入111万元，占营业收入 0.30%。公司主要业务构成为商品销售收入，业态主要为百货零售。

  3 成本

  (1) 成本分析表

  元

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  (2) 主要供应商情况

  前五名供应商采购金额合计9,430万元， 占采购总额比重 28.17%。

  4 费用

  单位：元 币种:人民币

  ■

  5 现金流

  （1）本期经营活动产生的现金流量净额为24,253,817.25元，较同期减少51.29%，主要原因是本期营业收入减少、费用支出增加。

  （2）本期投资活动产生的现金流量净额为-8,361,220.29元，较同期变动主要原因是本期固定资产投入同比减少。

  （3）本期筹资活动产生的现金流量净额为-19,838,099.52元，较同期变动主要原因是本期偿还银行贷款较同期减少。

  6 其他

  (1) 发展战略和经营计划进展说明

  公司于2014年年初提出了营业收入3.8亿元的经营计划，实际2014年实现营业收入3.69亿元。实现经营计划的97.11%。

  (二)行业、产品或地区经营情况分析

  1、 主营业务分行业、分产品情况

  单位:元 币种:人民币

  ■

  2、 主营业务分地区情况

  单位：元 币种：人民币

  ■

  (三)资产、负债情况分析

  1 资产负债情况分析表

  单位：元

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  预付账款：同比减少的主要原因是本期收回前期为供应商垫付货款。

  存货：同比减少的主要原因是本期报废部分低值易耗品及物料用品。

  在建工程：同比增加的主要原因是本期增加美食广场及楼层更新改造工程。

  预收账款：同比增加的主要原因是本期预收的团购销售期末未消费致余额增加。

  长期借款：同比减少的主要原因是长期借款将于一年内到期，转入一年内到期的非流动负债科目核算。

  一年内到期的非流动负债：同比增加的主要原因是长期借款将于一年内到期。

  递延收益：同比增加的主要原因是公司外立面装修及接层改造项目收到财政补助资金。

  (四)投资状况分析

  1、主要子公司、参股公司分析

  （1）主要控股子公司及参股公司的业务性质、注册资本、资产规模、净利润情况

  单位:元 币种:人民币

  ■

  （2）净利润对公司净利润影响达到 10%以上的参股公司情况：

  单位:元 币种:人民币

  ■

  （3）经营业绩与上一年度报告期内相比变动在 30%以上，且对公司合并经营业绩造成重大影响的参股公司的变动情况及变动原因分析：

  长春长百购物有限公司本期净利润较上年同期大幅增加,主要原因是长春长百购物有限公司的联营企业江西风尚家庭购物有限公司本年盈利增加。

  2、 非募集资金项目情况

  √适用 □不适用

  报告期内，公司固定资产投资997万元。

  （五）、利润分配或资本公积金转增预案

  鉴于母公司2014年度未分配利润为负值，故2014年度不进行分配，也不进行公积金转增股本。公司独立董事对公司2014年度利润分配方案发表了独立意见。

  （六）、其他重要事项的说明

  长百集团第七届董事会第十二次会议及2014年第一次临时股东大会决议，审议通过《关于《长春百货大楼集团股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案》及相关事项，具体内容详见公司于2014年6月11日及2014年6月27日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

  2014年8月15日，中国证监会已对公司提交的《长春百货大楼集团股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请予以受理；2014年9月12日，公司收到《中国证监会行政许可项

  目审查一次反馈意见通知书》；2014年12月30日，公司收到《中国证监会中止审查通知书》；2015年1月14日，公司收到《商务部关于原则同意长春百货大楼集团股份有限公司重组变更为外商投资股份公司的批复》；2015年 1月 19日，公司收到《中国证监会行政许可申请恢复审查通知书》；2015年2月4日，公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项经中国证监会上市公司并购重组审核委员会 2015年第 11次工作会议审核并获得无条件通过；2015年 2 月17日，公司收到中国证监会《关于核准长春百货大楼集团股份有限公司重大资产重组及向青岛中泰博天投资咨询有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》。本公司将根据重大资产重组进展情况及时履行信息披露义务。

  四 涉及财务报告的相关事项

  4.1 与上年度财务报告相比，公司会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

  财政部于2014年修订和新颁布了《企业会计准则第9号—职工薪酬》等八项具体会计准则，从2014年7月1日起在执行企业会计准则的企业实施（金融工具列报准则从2014年度财务报告及以后实施），本公司据此修订了相关会计政策。

  根据修订后的《企业会计准则第2号—长期股权投资》规定，本公司将不具有控制、共同控制、重大影响且没有公开活跃市场报价的权益投资调至可供出售金融资产核算，并采用追溯重述法调整了比较财务报表，具体调整项目及金额如下表：

  ■

  4.2 报告期内未发生重大会计差错更正需追溯重述。

  4.3 与上年度财务报告相比，公司财务报表合并范围未发生发生变化。

  4.4 会计师事务所对本公司财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

  董事长：林大湑

  长春百货大楼集团股份有限公司

  2015年3月19日

  股票代码：600856 股票简称：长百集团 编号：临2015—010

  长春百货大楼集团股份有限公司

  第七届董事会第二十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  长春百货大楼集团股份有限公司于2015年3月10日以传真、电子邮件及电话通知的方式通知召开第七届董事会第二十次会议，会议于2015年3月19日在公司本部十一楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董事6人，公司董事张林俭先生、章孝棠先生因公务出差未参加会议，委托公司董事长林大湑先生行使表决权；公司独立董事倪夕祥先生因公务出差未参加会议，委托公司独立董事苏大卫先生行使表决权。会议由公司董事长林大湑先生主持，符合法律、法规、规章和《公司章程》有关规定，合法有效。

  经与会董事认真审议，以举手表决的方式通过并形成了以下决议：

  一、审议通过《2014年度董事会工作报告》；

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  二、审议通过《2014年年度报告及摘要》；

  具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  三、审议通过《2014年度财务决算报告》；

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  四、审议通过《2014年度利润分配预案》；

  经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，母公司2014年年初未分配利润-222,059,066.27元，母公司2014年年度净利润为296,267.45元，截止2014年末可供股东分配利润为-221,762,798.82 元。由于母公司未分配利润为负值，根据公司实际情况，不进行分配，也不进行公积金转增股本。

  公司独立董事就《2014年度利润分配预案》发表如下独立意见：根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计报告，公司2014年末累计未分配利润仍为负数，董事会提出的2014年度不分配、不转增的预案符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,符合公司的实际情况，不存在损害股东利益的情况；同意董事会将《2014年度利润分配预案》呈报公司2014年度股东大会审议。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  五、审议通过《2014年度内部控制自我评价报告》；

  具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  六、审议通过《关于支付会计师事务所2014年度财务报表审计及内部控制审计费用的议案》；

  按照公司与主审会计师事务所签订的合同，2014年度支付大信会计师事务所（特殊普通合伙）财务审计费用为20万元，内部控制审计费用10万元，本公司不承担差旅费等其他费用。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  七、审议通过《独立董事2014年度述职报告》；

  具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  以上一至七项议案需公司2014年度股东大会审议通过后生效，股东大会召开时间另行通知。

  特此公告。

  长春百货大楼集团股份有限公司董事会

  2015年3月21日

  股票代码：600856 股票简称：长百集团 编号：临2015—011

  长春百货大楼集团股份有限公司

  第七届监事会第十二次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  长春百货大楼集团股份有限公司第七届监事会第十二次会议于2015年3月19日在公司本部召开，应到监事5人，实到监事5人，符合法律、法规、规章和《公司章程》有关规定。与会监事认真审议了本次会议的议案，经逐项举手表决，一致形成了以下决议：

  一、审议通过《2014年年度报告及摘要》；

  表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  二、审议通过《2014年度内部控制自我评价报告》；

  表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  三、审议通过《公司2014年度监事会工作报告》，并同意提交公司2014年度股东大会审议。

  表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

  长春百货大楼集团股份有限公司监事会

  2015年3月21日