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华安基金管理有限公司公告(系列)

2015-03-23 来源:证券时报网 作者:

华安基金管理有限公司

关于华安安享灵活配置混合型证券投资基金增加上海天天基金销售有限公司

为代销机构的公告

根据华安基金管理有限公司与上海天天基金销售有限公司(以下简称“天天基金”)签署的销售代理协议,自2015年3月24日起,天天基金开始代理销售华安安享灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”,基金代码:000708)。投资者可到天天基金网站和手机客户端办理本基金的申购及其他相关业务。

详情请咨询:

1、上海天天基金销售有限公司

客户服务电话:400-1818-188

公司网站: www.1234567.com.cn

2、华安基金管理有限公司

客户服务电话:40088-50099

网址:www.huaan.com.cn

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,并注意投资风险。

特此公告

华安基金管理有限公司

二〇一五年三月二十三日

华安基金管理有限公司

关于华安信用四季红债券型证券

投资基金分红公告

公告送出日期:2015年03月23日

1、1.公告基本信息

基金名称华安信用四季红债券型证券投资基金
基金简称华安信用四季红债券
基金主代码040026
基金合同生效日2011年12月8日
基金管理人名称华安基金管理有限公司
基金托管人名称中国工商银行股份有限公司
公告依据根据《证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露管理办法》和《华安信用四季红债券型证券投资基金基金合同》的约定
收益分配基准日2015年3月17日

截止收益分配基准日的相关指标基准日基金份额净值(单位:元)1.048
基准日基金可供分配利润(单位:元)10,882,070.96
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:元)5,441,035.48
本次分红方案(单位:元/10份基金份额)0.190
有关年度分红次数的说明本次分红为2015年度的第一次分红

2、2.与分红相关的其他信息

权益登记日2015年3月25日
除息日2015年3月25日
现金红利发放日2015年3月26日
分红对象权益登记日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人
红利再投资相关事项的说明3)红利再投资按红利划出日(2015年3月26)的基金份额净值转换基金份额,不足0.01份基金份额的,四舍五入;

4)权益登记日之前(截至2015年3月25日)被冻结或托管转出尚未转入的基金份额应分得的现金红利按现金红利再投资方式处理。

税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明本基金本次分红免收分红手续费和再投资手续费。

3、3.其他需要提示的事项

1)权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

2)基金份额持有人可以选择现金红利或将所获红利再投资于本基金,如果基金份额持有人未选择本基金具体分红方式,则默认为现金方式。

3)投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到销售网点查询和修改分红方式,也可以通过华安基金管理公司网站或电话交易系统查询和变更基金收益分配方式。如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同,将按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。

凡希望修改分红方式的,请务必在2015年3月24日之前(含该日)办理变更手续。

4)如有其它疑问,请拨打本公司客户服务电话(40088-50099)或登陆本公司网站(www.huaan.com.cn)获取相关信息。

特此公告

华安基金管理有限公司

2015年3月23日

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