证券时报网络版郑重声明经证券时报社授权，证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可，不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501827) 。 |
申万菱信基金管理有限公司 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（[2008]38号）、中国证券投资基金业协会《关于发布中基协（AMAC）基金行业股票估值指数的通知》（中基协发[2013]13号）及申万菱信基金管理有限公司（以下简称“本公司”）长期停牌股票的估值政策和程序，基金持有已停牌股票且潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的，相应股票应参考应用上述有关规定中的行业估值指数确定其公允价值。
本公司旗下部分基金持有的“长安汽车”（股票代码：000625）因重大事项自2015年3月9日起停牌。经与托管行协商一致，自2015年3月20日起采用“指数收益法”对本公司旗下基金持有的“长安汽车” 进行估值。敬请投资者予以关注。
待上述股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后，将恢复为采用当日收盘价格进行估值，届时不再另行公告。
特此公告。
申万菱信基金管理有限公司
2015年3月23日
申万菱信基金管理有限公司
关于SW军工B不定期份额
折算后前收盘价调整的公告
根据《申万菱信中证军工指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）的约定，申万菱信中证军工指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）以2015年3月19日为折算基准日对在该日登记在册的申万军工份额、SW军工B份额办理了份额折算业务。
关于不定期份额折算结果，详见 2015 年3月23日刊登于《证券时报》、《上海证券报》与基金管理人网站（www.swsmu.com）的《关于申万菱信中证军工指数分级证券投资基金不定期份额折算结果及恢复交易的公告》。
根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2015年3月23日为SW军工B复牌首日，SW军工B份额即时行情显示的前收盘价将调整为2015年3月20日SW军工B的基金份额参考净值（四舍五入至 0.001 元），即1.059元。2015年3月23日当日SW军工B份额可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者知晓基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。
特此公告。
申万菱信基金管理有限公司
2015年3月23日
关于申万菱信中证军工指数分级证券
投资基金不定期份额折算结果
及恢复交易的公告
根据《申万菱信中证军工指数分级证券投资基金基金合同》及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，申万菱信基金管理有限公司（以下简称“本公司”）以2015年3月19日为基准日，对申万菱信中证军工指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）实施不定期份额折算，现将相关事项公告如下：
一、份额折算结果
2015年3月19日，申万军工的场外份额经折算后的份额数按截位法保留到小数点后两位，尾差部分计入基金财产；申万军工的场内份额和SW军工B经折算后的份额数取整计算（最小单位为1份）。基金份额折算比例精确到小数点后第9位，如下表所示：
| 折算前 | 折算后 | ||||
| 基金份额名称 | 基金份额净值（元） | 基金份额（份） | 基金份额名称 | 基金份额净值（元） | 基金份额（份） |
| 申万军工（场外份额） | 1.5215 | 413,872,207.76 | 申万军工（场外份额） | 1.0393 | 605,894,802.24 |
| 申万军工（场内份额） | 1.5215 | 21,942,808.00 | 申万军工（场内份额） | 1.0393 | 303,516,816.00 |
| SW军工A | 1.0393 | 292,471,014.00 | SW军工A | 1.0393 | 292,471,014.00 |
| SW军工B | 2.0037 | 292,471,014.00 | SW军工B | 1.0393 | 292,471,014.00 |
| *注：SW军工A份额不参与折算，故折算前后基金份额净值及份额数保持不变。 | |||||
投资者自公告之日起可查询经注册登记人及本公司确认的折算后份额。
二、恢复交易
自2015年3月23日起，本基金恢复办理申购（含定期定额投资）、赎回、转换、转托管（包括系统内转托管和跨系统转托管）和配对转换业务，SW军工B（场内简称：SW军工B，基金代码：150187）将于2015年3月23日上午9:30-10:30停牌一小时后复牌。
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2015年3月23日复牌首日即时行情显示的前收盘价为2015年3月20日的SW军工B的份额参考净值，为1.059元（四舍五入至0.001元），2015年3月23日当日SW军工B可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。
三、重要提示
1、本基金之SW军工A表现为低风险、收益相对稳定的特征。在不定期份额折算后，将不改变SW军工 A的基金份额参考净值及其份额数。
2、本基金之SW军工B表现为高风险、高收益的特征，但在不定期份额折算后，原SW军工B持有人的风险收益特征将发生变化，由持有单一的高风险收益特征份额变为同时持有高风险收益特征的SW军工B与较高风险收益特征的申万军工。折算后的杠杆倍数将大幅提升，由目前的杠杆恢复到约2倍杠杆水平，SW军工B的基金份额参考净值随市场涨跌而增长或者下降的幅度也将相应增加。
3、由于SW军工A和SW军工B折算前可能存在折溢价交易情形，不定期份额折算后，其折溢价率可能随之发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意折溢价所带来的风险。
4、此次通过折算所新增的场内申万军工可通过办理配对转换业务分拆为SW军工A和SW军工B。
5、折算后，本基金申万军工的份额数量会增加。根据深圳证券交易所的相关业务规则，场内份额数将取整计算（最小单位为1份），舍去部分计入基金资产，持有极小数量SW军工A、SW军工B和场内申万军工的持有人，存在折算后份额因为不足1份而导致相应的资产被强制归入基金资产的风险。
6、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。投资有风险，决策须谨慎。
特此公告。
申万菱信基金管理有限公司
二〇一五年三月二十三日
本版导读：
| 申万菱信基金管理有限公司 公告（系列） | 2015-03-23 | |
| 天士力制药集团股份有限公司2013年度第一期公司债券2015年付息公告 | 2015-03-23 | |
| 昆明龙津药业股份有限公司首次公开发行股票上市公告书 | 2015-03-23 |
