证券时报多媒体数字报

  华富基金管理有限公司（以下简称"本公司"或"基金管理人"）于2015年3月16日在指定媒体及本公司网站（www.hffund.com）发布了《华富恒富分级债券型证券投资基金之恒富A份额开放申购、赎回业务公告》（以下简称"《开放公告》"）、《华富恒富分级债券型证券投资基金之恒富A折算方案的公告》（以下简称"《折算公告》"）。2015年3月19日为恒富A基金份额的第2个基金份额折算基准日及开放申购与赎回日，现将相关事项公告如下：

  一、本次恒富A的基金份额折算结果

  根据《折算公告》的规定，2015年3月19日，折算后，恒富A 的基金份额净值调整为1.000元，恒富A的折算比例为1.02479452。折算前，恒富A的基金份额总额为566,121,292.81份，折算后，恒富A的基金份额总额为580,157,998.53份。各基金份额持有人持有的恒富A经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金资产。

  投资者自2015年3月23日起（含该日）可在销售机构查询其原持有的恒富A份额的折算结果。

  二、本次恒富A开放申购与赎回的确认结果

  根据《开放公告》的规定，所有经确认有效的恒富A的赎回申请全部予以成交确认，据此确认的恒富A赎回份额为290,682,966.70份。

  恒富B的份额数为251,495,620.75份。根据《基金合同》的规定，本基金《基金合同》生效之日起18个月内，恒富A的份额余额原则上不得超过7/3倍恒富B的份额余额。

  对于恒富A的申购申请，如果对恒富A的全部有效申购申请进行确认后，恒富A的份额余额小于或等于7/3倍恒富B的份额余额，则所有经确认有效的恒富A的申购申请全部予以成交确认；如果对恒富A的全部有效申购申请进行确认后，恒富A的份额余额大于7/3倍恒富B的份额余额，则在经确认后的恒富A份额余额不超过7/3倍恒富B的份额余额范围内，对全部有效申购申请按比例进行成交确认，未确认部分的申购款项将退还给投资者。

  经本公司统计，2015年3月19日，本公司共收到投资者关于恒富A的有效申购申请总额为35,902,014.36份，有效赎回申请总份额为290,682,966.70份。本次恒富A的全部有效申购申请经确认后，恒富A的份额余额小于7/3倍恒富B的份额余额，为此，基金管理人对全部有效申购申请予以成交确认。

  本基金管理人已经于2015年3月20日根据上述原则对本次恒富A的全部申购与赎回申请进行了确认，并为投资者办理了有关份额权益的注册登记变更手续。投资者可于2015年3月23日起到各销售网点查询申请与赎回的确认情况。投资者赎回申请成功后，本基金管理人将自2015年3月20日起7个工作日内通过相关销售机构将赎回款项划往基金份额持有人账户。

  本次恒富A实施基金份额折算及开放申购与赎回结束后，本基金的总份额为576,872,666.94份，其中，恒富A总份额为325,377,046.19份，恒富B的基金份额未发生变化，仍为251,495,620.75份，恒富A与恒富B的份额配比为1.29376824:1。

  三、风险提示

  1、恒富A具有低风险、收益相对稳定的特征，但恒富A年约定收益率（自2015年3月20日起开始适用的年约定收益率为4.5%）并非对该收益率的保证。在极端情况下，如基金在短期内发生大幅度的投资亏损，恒富A仍有可能不能获得收益甚至会面临投资受损的风险。

  2、本次开放申购与赎回日前恒富A与恒富B的份额配比为2.25101849:1 ；本次开放申购与赎回日结束后恒富A与恒富B的份额配比为1.29376824:1，份额配比发生了变化。随着份额配比的改变，相应的杠杆率也发生了较大变化，由于恒富B需以资产净值为限承担投资亏损，本基金管理人特此提醒恒富B的投资者高度关注由于份额配比改变而增加的投资风险。

  3、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。

  4、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况：

  华富基金管理有限公司：

  网站：www.hffund.com

  客户服务电话：(021)50619688，400-700-8001

  华富基金管理有限公司

  2015年3月23日