证券时报多媒体数字报

  根据中国证监会[2008]38号公告《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的规定，鹏华基金管理有限公司（以下简称“本公司”）于2008年9月16日发布了《鹏华关于进一步规范旗下基金估值业务的公告》，说明本公司于2008年9月16日起对旗下基金持有的停牌股票等估值日无市价且对基金净值影响超过0.25%的投资品种的公允价值按照“指数收益法”估值确定。

  2015年3月16日，本公司旗下基金持有的股票“中国国旅”（股票代码601888）停牌，本公司依据指导意见等法规规定，经与托管银行协商一致，决定于2015年3月23日起对本公司旗下基金（ETF基金除外）所持有的该股票采用“指数收益法”进行估值。待“中国国旅” 股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征之日起，恢复采用当日收盘价进行估值，届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。

  本公司旗下基金将严格按照《企业会计准则》、指导意见、中国证监会相关规定和基金合同中关于估值的约定对基金所持有的投资品种进行估值，请广大投资者关注。

  投资者可登陆我公司网站（http://www.phfund.com）或拨打客户服务电话400-6788-999咨询或查阅相关信息。

  特此公告。

  鹏华基金管理有限公司

  2015年3月24日

  鹏华中证800证券保险指数分级证券

  投资基金不定期份额折算公告

  根据《鹏华中证800证券保险指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）关于不定期份额折算的相关规定，当鹏华中证800证券保险指数分级证券投资基金的基础份额（以下简称“鹏华证券保险份额”）的基金份额净值达到1.500元时，本基金将进行不定期份额折算。

  截至2015年3月23日，本基金鹏华证券保险份额的基金份额净值为1.513元，达到基金合同规定的不定期份额折算条件。根据本基金基金合同以及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，本基金将以2015年3月24日为基准日办理不定期份额折算业务。相关事项公告如下：

  一、基金份额折算基准日

  本次不定期份额折算的基准日为2015年3月24日。

  二、基金份额折算对象

  基金份额折算基准日登记在册的鹏华证券保险份额（场内简称“鹏华证保”，基金代码：160625）、鹏华证券保险A份额（场内简称“证保A”，基金代码150177）、鹏华证券保险B份额（场内简称“证保B”，基金代码150178）。

  三、基金份额折算方式

  鹏华证券保险份额、鹏华证券保险A份额、鹏华证券保险B份额按照《基金合同》“第二十二部分、基金份额的折算”规则进行不定期份额折算。

  当达到不定期折算条件时，本基金将分别对鹏华证券保险份额、鹏华证券保险A份额、鹏华证券保险B份额进行份额折算，份额折算后本基金将确保鹏华证券保险A份额与鹏华证券保险B份额的比例为1：1，份额折算后鹏华证券保险份额的基金份额净值、鹏华证券保险A份额与鹏华证券保险B份额的基金份额参考净值均调整为1.000元。具体折算原则及公式如下：

  1）鹏华证券保险A份额

  ① 份额折算前鹏华证券保险A份额的份额数与份额折算后鹏华证券保险A份额的份额数相等，即

  ■

  ② 份额折算前鹏华证券保险A份额持有人在份额折算后将持有鹏华证券保险A份额与新增场内鹏华证券保险份额，且所对应的基金资产净值不变。

  鹏华证券保险A份额持有人新增的场内鹏华证券保险份额的份额数为

  ■

  3）鹏华证券保险份额

  鹏华证券保险份额持有人份额折算前后所持有的鹏华证券保险份额的资产净值不变。场外鹏华证券保险份额持有人份额折算后获得新增场外鹏华证券保险份额，场内鹏华证券保险份额持有人份额折算后获得新增场内鹏华证券保险份额。

  鹏华证券保险份额持有人不定期份额折算后的鹏华证券保险份额的份额数为

  ■

  份额折算后场外基金份额的份额数计算结果保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分舍弃，余额计入基金财产；场内基金份额的份额数计算结果保留到整数位，余额的处理方法按照深圳证券交易所或基金注册登记机构的相关规则及有关规定执行。

  四、不定期份额折算示例

  设在本基金的不定期份额折算日，鹏华证券保险份额的基金份额净值、鹏华证券保险A份额与鹏华证券保险B份额的基金份额参考净值如下表所示，折算后，鹏华证券保险份额的基金份额净值、鹏华证券保险A份额、鹏华证券保险B份额的基金份额参考净值均调整1.000元，则各持有鹏华证券保险份额、鹏华证券保险A份额、鹏华证券保险B份额10,000份的基金份额持有人所持基金份额的变化如下表所示：

  ■

  五、基金份额折算期间的基金业务办理

  （一）不定期份额折算基准日（即2015年3月24日），本基金暂停办理申购、赎回、转换、定期定额投资、转托管（包括系统内转托管、跨系统转托管，下同）、配对转换业务。当日晚间，基金管理人计算当日基金份额净值及份额折算比例。

  （二）不定期份额折算基准日后的第一个工作日（即2015年3月25日），本基金暂停办理申购、赎回、转换、定期定额投资、转托管、配对转换业务, 鹏华证券保险A、鹏华证券保险B暂停交易。当日，本基金注册登记人及基金管理人为持有人办理份额登记确认。

  （三）不定期份额折算基准日后的第二个工作日（即2015年3月26日），基金管理人将公告份额折算确认结果，持有人可以查询其账户内的基金份额。当日，本基金恢复办理申购、赎回、转换、定期定额投资、转托管、配对转换业务，鹏华证券保险A、鹏华证券保险B将于2015年3月26日上午开市至10：30停牌，并于2015年3月26日上午10：30复牌。

  （四）根据深圳证券交易所《证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2015年3月26日鹏华证券保险A、鹏华证券保险B即时行情显示的前收盘价为2015年3月25日的鹏华证券保险A、鹏华证券保险B的基金份额参考净值(四舍五入至0.001元), 2015年3月26日当日鹏华证券保险A份额和鹏华证券保险B份额均可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

  五、重要提示

  1、本基金鹏华证券保险A、鹏华证券保险B将于2015年3月26日上午开市至10：30停牌，并于2015年3月26日上午10：30复牌。

  2、本基金鹏华证券保险A份额表现为低风险、预期收益相对稳定的特征，但在不定期份额折算后鹏华证券保险A份额持有人的风险收益特征将发生较大变化，由持有单一的较低风险收益特征的鹏华证券保险A份额变为同时持有较低风险收益特征的鹏华证券保险A份额与较高风险收益特征的鹏华证券保险份额，因此原鹏华证券保险A份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加；此外，鹏华证券保险份额为跟踪中证800证券保险指数的基础份额，其份额净值将随市场涨跌而变化，因此原鹏华证券保险A份额持有人还可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。

  3、本基金鹏华证券保险B份额表现为高风险、高收益预期的特征，不定期份额折算后其杠杆倍数将大幅提升，将恢复到初始的2倍杠杆水平，相应地，鹏华证券保险B份额净值随市场涨跌而增长或者下降的幅度也会大幅增加。

  4、由于鹏华证券保险A份额、鹏华证券保险B份额折算前可能存在折溢价交易情形，不定期份额折算后，鹏华证券保险A、鹏华证券保险B份额的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意折溢价所带来的风险。

  5、原鹏华证券保险A份额、鹏华证券保险B份额持有人可通过办理配对转换业务将此次折算获得的场内鹏华证券保险份额分拆为鹏华证券保险A份额、鹏华证券保险B份额。

  6、根据深圳证券交易所的相关业务规则，鹏华证券保险A份额、鹏华证券保险B份额、鹏华证券保险份额的场内份额经折算后的份额数均取整计算（最小单位为1份），舍去部分计入基金财产，持有极小数量鹏华证券保险A份额、鹏华证券保险B份额、鹏华证券保险份额的持有人，存在折算后份额因为不足1份而导致相应的资产被强制归入基金资产的风险。

  7、鹏华证券保险份额折算基准日的份额净值与折算条件1.500元可能有一定差异。

  8、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。敬请投资者注意投资风险。

  9、投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请登陆本公司网站：www.phfund.com或者拨打本公司客服电话：400-6788-999 (免长途话费)。

  特此公告。

  鹏华基金管理有限公司

  2015年3月24日

  鹏华中证传媒指数分级证券投资基金

  不定期份额折算公告

  根据《鹏华中证传媒指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）关于不定期份额折算的相关规定，当鹏华中证传媒指数分级证券投资基金的基础份额（以下简称“鹏华传媒份额”）的基金份额净值达到1.500元时，本基金将进行不定期份额折算。

  截至2015年3月23日，本基金鹏华传媒份额的基金份额净值为1.534元，达到基金合同规定的不定期份额折算条件。根据本基金基金合同以及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，本基金将以2015年3月24日为基准日办理不定期份额折算业务。相关事项公告如下：

  一、基金份额折算基准日

  本次不定期份额折算的基准日为2015年3月24日。

  二、基金份额折算对象

  基金份额折算基准日登记在册的鹏华传媒份额（场内简称“鹏华传媒”，基金代码：160629）、鹏华传媒A份额（场内简称“传媒A”，基金代码150203）、鹏华传媒B份额（场内简称“传媒B”，基金代码150204）。

  三、基金份额折算方式

  鹏华传媒份额、鹏华传媒A份额、鹏华传媒B份额按照《基金合同》“第二十二部分、基金份额的折算”规则进行不定期份额折算。

  当达到不定期折算条件时，本基金将分别对鹏华传媒份额、鹏华传媒A份额、鹏华传媒B份额进行份额折算，份额折算后本基金将确保鹏华传媒A份额与鹏华传媒B份额的比例为1：1，份额折算后鹏华传媒份额的基金份额净值、鹏华传媒A份额与鹏华传媒B份额的基金份额参考净值均调整为1.000元。具体折算原则及公式如下：

  1）鹏华传媒A份额

  ① 份额折算前鹏华传媒A份额的份额数与份额折算后鹏华传媒A份额的份额数相等，即

  ■

  2）鹏华传媒B份额

  ① 份额折算前鹏华传媒B份额的份额数与份额折算后鹏华传媒B份额的份额数相等

  ■

  3）鹏华传媒份额

  鹏华传媒份额持有人份额折算前后所持有的鹏华传媒份额的资产净值不变。场外鹏华传媒份额持有人份额折算后获得新增场外鹏华传媒份额，场内鹏华传媒份额持有人份额折算后获得新增场内鹏华传媒份额。

  鹏华传媒份额持有人不定期份额折算后的鹏华传媒份额的份额数为

  ■

  份额折算后场外基金份额的份额数计算结果保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分舍弃，余额计入基金财产；场内基金份额的份额数计算结果保留到整数位，余额的处理方法按照深圳证券交易所或基金注册登记机构的相关规则及有关规定执行。

  四、不定期份额折算示例

  设在本基金的不定期份额折算日，鹏华传媒份额的基金份额净值、鹏华传媒A份额与鹏华传媒B份额的基金份额参考净值如下表所示，折算后，鹏华传媒份额的基金份额净值、鹏华传媒A份额、鹏华传媒B份额的基金份额参考净值均调整1.000元，则各持有鹏华传媒份额、鹏华传媒A份额、鹏华传媒B份额10,000份的基金份额持有人所持基金份额的变化如下表所示：

  ■

  五、基金份额折算期间的基金业务办理

  （一）不定期份额折算基准日（即2015年3月24日），本基金暂停办理申购、赎回、转换、定期定额投资、转托管（包括系统内转托管、跨系统转托管，下同）、配对转换业务。当日晚间，基金管理人计算当日基金份额净值及份额折算比例。

  （二）不定期份额折算基准日后的第一个工作日（即2015年3月25日），本基金暂停办理申购、赎回、转换、定期定额投资、转托管、配对转换业务, 鹏华传媒A、鹏华传媒B暂停交易。当日，本基金注册登记人及基金管理人为持有人办理份额登记确认。

  （三）不定期份额折算基准日后的第二个工作日（即2015年3月26日），基金管理人将公告份额折算确认结果，持有人可以查询其账户内的基金份额。当日，本基金恢复办理申购、赎回、转换、定期定额投资、转托管、配对转换业务，鹏华传媒A、鹏华传媒B将于2015年3月26日上午开市至10：30停牌，并于2015年3月26日上午10：30复牌。

  （四）根据深圳证券交易所《证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2015年3月26日鹏华传媒A、鹏华传媒B即时行情显示的前收盘价为2015年3月25日的鹏华传媒A、鹏华传媒B的基金份额参考净值(四舍五入至0.001元), 2015年3月26日当日鹏华传媒A份额和鹏华传媒B份额均可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

  五、重要提示

  1、本基金鹏华传媒A、鹏华传媒B将于2015年3月26日上午开市至10：30停牌，并于2015年3月26日上午10：30复牌。

  2、本基金鹏华传媒A份额表现为低风险、预期收益相对稳定的特征，但在不定期份额折算后鹏华传媒A份额持有人的风险收益特征将发生较大变化，由持有单一的较低风险收益特征的鹏华传媒A份额变为同时持有较低风险收益特征的鹏华传媒A份额与较高风险收益特征的鹏华传媒份额，因此原鹏华传媒A份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加；此外，鹏华传媒份额为跟踪中证传媒指数的基础份额，其份额净值将随市场涨跌而变化，因此原鹏华传媒A份额持有人还可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。

  3、本基金鹏华传媒B份额表现为高风险、高收益预期的特征，不定期份额折算后其杠杆倍数将大幅提升，将恢复到初始的2倍杠杆水平，相应地，鹏华传媒B份额净值随市场涨跌而增长或者下降的幅度也会大幅增加。

  4、由于鹏华传媒A份额、鹏华传媒B份额折算前可能存在折溢价交易情形，不定期份额折算后，鹏华传媒A、鹏华传媒B份额的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意折溢价所带来的风险。

  5、原鹏华传媒A份额、鹏华传媒B份额持有人可通过办理配对转换业务将此次折算获得的场内鹏华传媒份额分拆为鹏华传媒A份额、鹏华传媒B份额。

  6、根据深圳证券交易所的相关业务规则，鹏华传媒A份额、鹏华传媒B份额、鹏华传媒份额的场内份额经折算后的份额数均取整计算（最小单位为1份），舍去部分计入基金财产，持有极小数量鹏华传媒A份额、鹏华传媒B份额、鹏华传媒份额的持有人，存在折算后份额因为不足1份而导致相应的资产被强制归入基金资产的风险。

  7、鹏华传媒份额折算基准日的份额净值与折算条件1.500元可能有一定差异。

  8、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。敬请投资者注意投资风险。

  9、投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请登陆本公司网站： www.phfund.com或者拨打本公司客服电话：400-6788-999 (免长途话费)。

  特此公告。

  鹏华基金管理有限公司

  2015年3月24日

  鹏华基金关于新增南京银行股份有限

  公司为旗下部分基金代销机构的公告

  根据鹏华基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与南京银行股份有限公司（以下简称“南京银行”）签署的协议，自2015年3月24日起，本公司新增南京银行代理旗下鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金（000431）、鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金A类（001122）、鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金C类（001123）、鹏华行业成长证券投资基金（206001）的销售业务。

  投资者可通过南京银行各营业网点办理上述基金的开户、认购/申购、赎回、转换和定期定额投资等业务。具体业务规则、费率及相关重要事项等详见本公司发布的上述基金基金合同、招募说明书（更新）以及相关业务公告。上述基金在南京银行办理定期定额投资业务的最低申购金额不低于人民币300元，具体执行标准按照南京银行业务规则等要求执行。投资者在办理上述基金定期定额投资业务的同时，仍然可以进行日常申购、赎回业务。

  投资者可通过以下途径咨询有关详情：

  1、南京银行股份有限公司

  客户服务电话：40088-96400

  公司网址：www.njcb.com.cn

  2、鹏华基金管理有限公司

  客户服务电话：400-6788-999（免长途话费）或0755-82353668

  网址：www.phfund.com

  风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者应充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。投资者投资于本公司基金时应认真阅读相关基金基金合同、招募说明书等文件，并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品进行投资。敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  鹏华基金管理有限公司

  2015年3月24日

  鹏华基金管理有限公司关于

  旗下基金持有的股票停牌后

  估值方法变更的提示性公告

  根据中国证监会[2008]38号公告《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的规定，鹏华基金管理有限公司（以下简称“本公司”）于2008年9月16日发布了《鹏华关于进一步规范旗下基金估值业务的公告》，说明本公司于2008年9月16日起对旗下基金持有的停牌股票等估值日无市价且对基金净值影响超过0.25%的投资品种的公允价值按照“指数收益法”估值确定。

  2015年2月25日，本公司旗下基金持有的股票“顺荣三七”（股票代码002555）停牌，本公司依据指导意见等法规规定，经与托管银行协商一致，决定于2015年3月23日起对本公司旗下基金（ETF基金除外）所持有的该股票采用“指数收益法”进行估值。待“顺荣三七” 股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征之日起，恢复采用当日收盘价进行估值，届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。

  本公司旗下基金将严格按照《企业会计准则》、指导意见、中国证监会相关规定和基金合同中关于估值的约定对基金所持有的投资品种进行估值，请广大投资者关注。

  投资者可登陆我公司网站（http://www.phfund.com）或拨打客户服务电话400-6788-999咨询或查阅相关信息。

  特此公告。

  鹏华基金管理有限公司

  2015年3月24日