证券时报多媒体数字报

嘉实基金管理有限公司关于旗下基金

持有的“广联达”股票估值调整的公告

根据中国证券监督管理委员会公告[2008] 38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定,以及2015年3月20日《广联达软件股份有限公司关于筹划员工持股计划事项股票停牌的公告》,“广联达”股票自2015年3月23日开市起停牌。嘉实基金管理有限公司与基金托管人协商一致,自2015年3月24日起,对嘉实基金管理有限公司旗下证券投资基金持有的“广联达”股票(代码:002410)采用“指数收益法”予以估值。

投资者可登录基金管理人网站(www.jsfund.cn)或拨打客户服务电话400-600-8800了解、咨询有关信息。

特此公告。 

嘉实基金管理有限公司

2015年3月25日

嘉实基金管理有限公司

关于旗下基金持有的“海虹控股”股票估值调整的公告

根据中国证券监督管理委员会公告[2008] 38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定,以及2015年3月20日《海虹企业(控股)股份有限公司拟筹划重大事项停牌公告》,“海虹控股”股票自2015年3月23日开市起停牌。嘉实基金管理有限公司与基金托管人协商一致,自2015年3月24日起,对嘉实基金管理有限公司旗下证券投资基金持有的“海虹控股”股票(代码:000503)采用“指数收益法”予以估值。

投资者可登录基金管理人网站(www.jsfund.cn)或拨打客户服务电话400-600-8800了解、咨询有关信息。

特此公告。 

嘉实基金管理有限公司

2015年3月25日

嘉实基金管理有限公司

关于旗下基金持有的“华侨城A”恢复收盘价估值的公告

根据中国证券监督管理委员会公告[2008] 38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定,自2015年3月16日起,嘉实基金管理有限公司对旗下证券投资基金持有的“华侨城A”股票(代码:000069)采用“指数收益法”予以估值。

经嘉实基金管理有限公司与基金托管人协商一致,自2015年3月24日起对旗下证券投资基金持有的“华侨城A份”股票,恢复按估值日收盘价进行估值。

投资者可登录基金管理人网站(www.jsfund.cn)或拨打客户服务电话400-600-8800咨询有关信息。

特此公告。

嘉实基金管理有限公司

2015年3月25日

嘉实基金管理有限公司

关于旗下基金持有的“鹏博士”恢复

收盘价估值的公告

根据中国证券监督管理委员会公告[2008] 38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定,自2015年3月13日起,嘉实基金管理有限公司对旗下证券投资基金持有的“鹏博士”股票(代码:600804)采用“指数收益法”予以估值。

经嘉实基金管理有限公司与基金托管人协商一致,自2015年3月24日起对旗下证券投资基金持有的“鹏博士”股票,恢复按估值日收盘价进行估值。

投资者可登录基金管理人网站(www.jsfund.cn)或拨打客户服务电话400-600-8800咨询有关信息。

特此公告。

嘉实基金管理有限公司

2015年3月25日

关于嘉实安心货币市场基金

收益支付的公告

（２０１５年第３号）

公告送出日期：２０１５年３月２５日

１ 公告基本信息

２ 与收益支付相关的其他信息

３ 其他需要提示的事项

（１）基金份额持有人所拥有收益结转的基金份额于２０１５年３月２５日直接计入其基金账户，２０１５年３月２６日起可通过相应的销售机构及其网点进行查询及赎回。

（２）２０１５年３月２５日，投资者申购或转换转入的本基金份额不享有当日的分配权益，赎回或转换转出的本基金份额享有当日的分配权益。

（３）２０１５年３月２５日，投资者全部赎回其持有的基金份额：若本次收益分配结转的基金份额低于１０００份，基金管理人将自动计算其累计收益并与赎回款一起以现金形式支付；若本次收益分配结转的基金份额高于或等于１０００份，则该收益结转的基金份额无法同时赎回，其可赎回起始日为２０１５年３月２６日。

（４）本基金投资者的累计收益将于每月２５日集中支付并按１．００元的份额面值自动结转为基金份额。若该日为非工作日，则顺延到下一工作日。

（５）咨询办法

嘉实基金管理有限公司客户服务电话４００－６００－８８００，网址：ｗｗｗ．ｊｓｆｕｎｄ．ｃｎ。

代销机构： 中国银行、中国农业银行、交通银行、招商银行、中信银行、上海浦东发展银行、兴业银行、上海银行、宁波银行、青岛银行、浙商银行、东莞银行、杭州银行、临商银行、温州银行、深圳农村商业银行、烟台银行、哈尔滨银行、浙江稠州商业银行、东莞农村商业银行、河北银行、包商银行、杭州联合银行、苏州银行、龙湾农商银行、吉林银行、瑞丰银行、锦州银行、江南农商行、嘉实财富、好买基金、万银财富、数米基金、上海天天基金、上海长量、和讯信息科技、同花顺、展恒基金、深圳腾元、宜信普泽、众禄基金、中信证券、国泰君安证券、海通证券、申银万国证券、银河证券、国都证券？、中信建投证券、兴业证券？、国盛证券？、东方证券、平安证券、招商证券、财富证券？、东吴证券？、中信证券（山东）、山西证券？、南京证券、民生证券、渤海证券、光大证券、浙商证券、国信证券？、安信证券、长城证券、东北证券？、华泰证券、广发证券、长江证券、国元证券、德邦证券、湘财证券、东海证券？、中航证券？、宏源证券？、国联证券？、金元证券、中信证券（浙江）、中银国际证券、恒泰证券？、广州证券、新时代证券、上海证券、中原证券、华龙证券、万联证券、东莞证券、大同证券、齐鲁证券、国金证券、财通证券、第一创业证券、中投证券、瑞银证券、华鑫证券、中山证券、中国国际金融有限公司、天相投资顾问有限公司、中国民族证券、长城国瑞证券、江海证券、爱建证券、华宝证券、方正证券、英大证券、西南证券、日信证券、华福证券、信达证券、华融证券、上海华信证券、华安证券、宏信证券、天风证券。