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诺安基金管理有限公司公告(系列) 2015-03-26 来源:证券时报网 作者:
根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38号文)的相关规定,并与基金托管人协商一致,自2015年3月25日起,诺安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)对旗下部分基金所持有的停牌股票中鼎股份(股票代码:000887)采用“指数收益法”进行估值。 2015年 3月25日,经本公司计算并由基金托管人复核,中鼎股份采用“指数收益法”进行估值核算而导致的基金资产净值较上一估值日的调整幅度如下: ■ 自中鼎股份复牌之日起且其交易体现了活跃市场交易特征后,本公司将按市场价格进行估值,届时不再另行公告。 特此公告。 诺安基金管理有限公司 二〇一五年三月二十六日
诺安基金管理有限公司关于 增加苏州银行为旗下部分基金代销 机构并开通基金定投、转换业务及 开展费率优惠活动的公告 根据诺安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与苏州银行股份有限公司(以下简称“苏州银行”)签署的基金销售代理协议,本公司新增苏州银行为旗下诺安平衡证券投资基金(基金代码:320001)、诺安货币市场基金(A级基金代码:320002;B级基金代码:320019)、诺安股票证券投资基金(基金代码:320003)、诺安优化收益债券型证券投资基金(基金代码:320004)、诺安价值增长股票证券投资基金(基金代码:320005)、诺安灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:320006)、诺安成长股票型证券投资基金(基金代码:320007)、诺安增利债券型证券投资基金(A级基金代码:320008;B级基金代码:320009)、诺安中证100指数证券投资基金(基金代码:320010)、诺安中小盘精选股票型证券投资基金(基金代码:320011)、诺安主题精选股票型证券投资基金(基金代码:320012)、诺安全球黄金证券投资基金(基金代码:320013)、诺安上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金(基金代码:320014)、诺安保本混合型证券投资基金(基金代码:320015)、诺安多策略股票型证券投资基金(基金代码:320016)、诺安全球收益不动产证券投资基金(基金代码:320017)、诺安汇鑫保本混合型证券投资基金(基金代码:320020)、诺安双利债券型发起式证券投资基金(基金代码:320021)、诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:320018)、诺安中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金(基金代码:320022)、诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金(基金代码:000066)、诺安天天宝货币市场基金(A级基金代码:000559)、诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:000538)、诺安聚利债券型证券投资基金(A级基金代码:000736;C级基金代码:000737)、诺安聚鑫宝货币市场基金(A级基金代码:000771)、诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:000714)、诺安信用债券一年定期开放债券型证券投资基金(基金代码:000151)、诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金(基金代码:000235)、诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金(基金代码:000201)、诺安永鑫收益一年定期开放债券型证券投资基金(基金代码:000510)、诺安新经济股票型证券投资基金(基金代码:000971)、诺安裕鑫收益两年定期开放债券型证券投资基金(基金代码:001020)的代销机构。 自2015年3月27日起,投资者可在苏州银行的各营业网点办理上述全部基金的开户、申购、赎回等业务,进行相关信息查询并享受相应的售后服务。具体办理程序请遵循代销机构的规定。 本公司将同时在苏州银行开通指定基金的定投与转换业务及开展基金申购及定期定额申购费率优惠活动,具体如下: 1、基金定投业务 自2015年3月27日起,投资者可在苏州银行的营业网点办理本公司前述基金中除诺安货币市场基金B级份额外的其余基金之间的定投业务。 基金定投业务的申购费率同正常申购费率。 目前,投资者在苏州银行申请办理基金定投业务,每期最低申购金额为人民币200元(含)。 2、基金转换业务 自2015年3月27日起,投资者可在苏州银行的营业网点办理本公司前述基金中除诺安全球黄金证券投资基金、诺安全球收益不动产证券投资基金、诺安货币市场基金B级份额外的其余基金之间的转换业务。 基金转换业务的规则、费用及计算方法请参见各基金最新的招募说明书及本公司已刊登的各基金办理转换业务的相关公告。 3、基金申购及定期定额申购费率优惠 费率优惠活动时间为2015年3月27日至2015年12月31日。若有变动,本公司或苏州银行将另行公告。 (1)活动期间,投资者通过苏州银行柜面渠道申购及定期定额申购上述适用基金,享有如下优惠:基金申购费率按3折优惠,即实收申购费率=原申购费率×0.3;原申购费率(含分级费率)为固定费用的,则按原申购费率执行。 (2)活动期间,投资者通过苏州银行网上银行渠道申购及定期定额申购上述适用基金,享有如下优惠:基金申购费率按2折优惠,即实收申购费率=原申购费率×0.2;原申购费率(含分级费率)为固定费用的,则按原申购费率执行。 (3)活动期间,投资者通过苏州银行手机银行渠道申购及定期定额申购上述适用基金,享有如下优惠:基金申购费率按1折优惠,即实收申购费率=原申购费率×0.1;原申购费率(含分级费率)为固定费用的,则按原申购费率执行。 上述适用基金的原申购费率参见各基金的相关法律文件及本公司发布的最新相关公告。 重要提示: 1、诺安信用债券一年定期开放债券型证券投资基金、诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金、诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金、诺安永鑫收益一年定期开放债券型证券投资基金为定期开放型基金、诺安裕鑫收益两年定期开放债券型证券投资基金,目前均处于封闭期,暂不开通转换及定投业务。其开放日以及开放日办理申购、赎回、转换与定投等相关业务的具体事宜见本公司届时发布的相关公告。 2、本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等文件。 投资者可以通过以下途径咨询有关情况: 1、苏州银行股份有限公司 客户服务电话:96067或前往其各营业网点进行咨询。 网址: www.suzhoubank.com 2、诺安基金管理有限公司 客户服务电话:400-888-8998 网址:www.lionfund.com.cn 特此公告。 诺安基金管理有限公司 二〇一五年三月二十六日 本版导读:
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