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中欧基金管理有限公司公告(系列) 2015-03-26 来源:证券时报网 作者:
《中欧盛世成长分级股票型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)于2012年3月29日生效,根据基金合同的有关规定,在中欧盛世成长分级股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)的基金合同生效满三年后,本基金无需召开基金份额持有人大会,盛世A份额(场内简称:盛世A,交易代码:150071)与盛世B份额(场内简称:盛世B,交易代码:150072)将按照基金合同的约定折算为中欧盛世份额(场内简称:中欧盛世,基金代码:166011)的场内份额,本基金将不再分级运作并更名为中欧盛世成长股票型证券投资基金(LOF)。 根据基金合同,本基金转换日为2015年3月30日,在转换日日终,盛世A、盛世B的基金份额将以各自的基金份额为基准转换为中欧盛世成长股票型证券投资基金(LOF)的基金份额。基金管理人将进行注册登记变更、账户更名等操作。在基金管理人办理注册登记信息完成后,本基金的基金份额将使用变更后的基金名称和对应的基金代码。 本基金转型前场内的盛世A和盛世B将转为中欧盛世成长股票型证券投资基金(LOF)的场内基金份额,仍登记在证券登记结算系统下。 更名后,本基金全称为“中欧盛世成长股票型证券投资基金(LOF)”,基金代码为“166011”,场内简称为“中欧盛世”。 在本基金转换完成后,投资者可通过销售机构查询转换后持有的基金份额,具体时间将另行公告。 投资者可登陆本公司网站www.lcfunds.com,或拨打本公司客服电话400-700-9700、021-68609700咨询相关信息。 特此公告。 中欧基金管理有限公司 2015年3月26日
中欧盛世成长分级股票型证券投资 基金暂停申购、赎回、转换转入、 转换转出、定期定额投资等业务的公告 公告送出日期:2015年3月26日 1.公告基本信息 ■ 2.其他需要提示的事项 《中欧盛世成长分级股票型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”) 于2012年3月29日生效,根据基金合同的有关规定,中欧盛世成长分级股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)的基金合同生效满三年期后,无需召开基金份额持有人大会,盛世A份额(场内简称:盛世A,交易代码:150071)与盛世B份额(场内简称:盛世B,交易代码:150072)将按照基金合同的约定折算为中欧盛世份额(场内简称:中欧盛世,基金代码:166011)的场内份额,本基金将不再分级运作并更名为中欧盛世成长股票型证券投资基金(LOF)。 为保护基金份额持有人的利益,本基金管理人决定自本基金的份额转换日(2015年3月30日)起暂停办理中欧盛世的申购(含定期定额投资)、赎回、转换业务;同时,暂停办理中欧盛世、盛世A和盛世B的转托管(包括系统内转托管、跨系统转托管)业务以及终止办理本基金配对转换业务。自2015年4月1日起,本基金将恢复办理申购(含定期定额投资)、赎回、转换、系统内转托管和跨系统转托管等相关业务,届时将不再另行公告。 在份额转换日,基金管理人将按照基金合同约定的资产及收益的计算规则分别计算盛世A和盛世B的基金份额净值,并以各自的份额净值为基础,将转换日登记在册的盛世A和盛世B基金份额转换为中欧盛世成长股票型证券投资基金(LOF)的份额。 投资者可登陆本公司网站www.lcfunds.com,或拨打本公司客服电话400-700-9700、021-68609700咨询相关信息。 本版导读:
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