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证券时报网络版郑重声明

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银华基金管理有限公司公告(系列)

2015-03-26 来源:证券时报网 作者:

银华基金管理有限公司

关于增加中金公司为旗下部分基金

代销及转换业务办理机构并

参加其费率优惠活动的公告

根据银华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中国国际金融有限公司(以下简称“中金公司”)签署的销售代理协议,决定自2015年3月27日起,在中金公司开通本公司旗下部分基金代销、转换业务并参加其费率优惠活动。转换业务具体规则详见本公司网站。现将有关事项公告如下:

一、本次在中金公司开通代销、费率优惠活动的具体情况

序号基金名称基金代码是否开通代销是否参加优惠
1银华信用双利债券型证券投资基金A类:180025
C类:180026
2银华永祥保本混合型证券投资基金180028
3银华中小盘精选股票型证券投资基金180031
4银华上证50等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金180033
5银华高端制造业灵活配置混合型证券

投资基金

000823
6银华多利宝货币市场基金A类:000604
B类:000605
7银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金000904
8银华内需精选股票型证券投资基金(LOF)161810
9银华沪深300指数分级证券投资基金161811
10银华抗通胀主题证券投资基金(LOF)161815
11银华中证等权重90指数分级证券投资

基金

161816
12银华消费主题分级股票型证券投资基金161818
13银华中证内地资源主题指数分级证券

投资基金

161819
14银华纯债信用主题债券型证券投资基金(LOF)161820
15银华中证转债指数增强分级证券投资

基金

161826
16银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金161825
17银华恒生中国企业指数分级证券投资

基金

161831
18银华中证中票50指数债券型证券投资基金(LOF)A类:161821
C类:161822
19银华信用债券型证券投资基金(LOF)161813
20银华永兴纯债分级债券型发起式证券投资基金A类:161824
21银华永益分级债券型证券投资基金A类:161828

二、本次在中金公司开通下表中基金之间的相互转换业务

序号基金名称基金代码
1银华优势企业证券投资基金前端:180001
2银华保本增值证券投资基金180002
3银华-道琼斯88精选证券投资基金180003
4银华货币市场证券投资基金A级:180008;B级:180009
5银华优质增长股票型证券投资基金180010
6银华富裕主题股票型证券投资基金180012
7银华领先策略股票型证券投资基金180013
8银华增强收益债券型证券投资基金180015
9银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金180018
10银华成长先锋混合型证券投资基金180020
11银华信用双利债券型证券投资基金A类:180025;C类:180026
12银华永祥保本混合型证券投资基金180028
13银华永泰积极债券型证券投资基金A类:180029;C类:180030
14银华中小盘精选股票型证券投资基金180031
15银华上证50等权重交易型开放式指数证券

投资基金联接基金

180033
16银华中证成长股债恒定组合30/70指数证券投资基金000062
17银华信用四季红债券型证券投资基金000194
18银华信用季季红债券型证券投资基金000286
19银华永利债券型证券投资基金A类:000287;C类:000288
20银华多利宝货币市场基金A类:000604;B类:000605
21银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金000823
22银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金000904

三、费率优惠活动适用投资者范围

通过中金公司网上及柜台办理第一条所述开放式基金申购(不含定期定额投资)业务的投资者。

四、费率优惠活动时间

自2015年3月27日起的全部法定基金交易日。优惠活动或业务规则如有变动,请以中金公司及本公司最新公告信息为准。

五、费率优惠活动内容

活动期间,投资者通过中金公司网上及柜台交易方式成功办理第一条所述开放式基金申购(不含定期定额投资)业务的,其办理申购费率享有5折优惠。若享有折扣后申购费率低于0.6%,则按0.6%执行;若享有折扣前的标准申购费率等于或低于0.6%,则按标准费率执行,不再享有费率折扣。标准申购费率为单笔固定金额收费的,按照标准费率执行。

本费率优惠活动内容的解释权归中金公司,费率优惠活动内容执行期间,业务办理的相关规则及流程以中金公司的安排和规定为准。

六、投资者可以通过以下途径咨询有关详情:

1、中国国际金融有限公司

注册地址北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
法定代表人丁学东联系人杨涵宇
客服电话400-910-1166网址www.ciccs.com.cn

2、银华基金管理有限公司

客服电话400-678-3333、010-85186558
网址www.yhfund.com.cn

重要提示:

1、银华货币市场证券投资基金A级与B级不支持相互转换,银华信用双利债券型证券投资基金A类与C类不支持相互转换,银华永泰积极债券型证券投资基金A类与C类不支持相互转换,银华永利债券型证券投资基金A类与C类不支持相互转换,银华多利宝货币市场基金A类与B类不支持相互转换。

2、银华货币市场证券投资基金自2015年2月25日起暂停单日累计1000万元以上申购(含定期定额投资及转换转入)业务,业务办理恢复时间将另行公告。

3、银华纯债信用主题债券型证券投资基金(LOF)自2013年7月8日起暂停单日累计1000万元以上申购(含定期定额投资)业务,业务办理恢复时间将另行公告。

4、银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金每三个月开放一次,本基金在开放期内办理申购、赎回及转换业务,具体时间以基金管理人届时公告为准。

5、本公告的解释权归银华基金管理有限公司所有。

风险提示:

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

银华基金管理有限公司

2015年3月26日

银华回报灵活配置定期开放混合型

发起式证券投资基金暂停大额

申购(含转换转入)业务的公告

公告送出日期:2015年3月26日

1 公告基本信息

基金名称银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金
基金简称银华回报灵活配置定期开放混合发起式
基金主代码000904
基金管理人名称银华基金管理有限公司
公告依据《银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》和《银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金招募说明书》
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明暂停大额申购起始日2015年3月27日
暂停大额转换转入起始日2015年3月27日
限制申购金额(单位:人民币元)100,000.00
限制转换转入金额(单位:人民币元)100,000.00
暂停大额申购(含转换转入)的原因说明为保护现有基金份额持有人利益

注:1、本公告就银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金(基金代码:000904)(以下简称“本基金”)开放期内的大额申购(含转换转入)业务进行限制,即在2015年3月27日至2015年3月31日期间,单日每个基金账户累计申购本基金的金额不超过10万;如单日某基金账户单笔申购本基金的金额超过10万元,本基金将确认该笔申购失败;如单日某基金账户多笔累计申购本基金的金额超过10万元,本基金将按申购金额大小排序,逐笔累加至符合不超过10万元限额的申请确认成功,其余确认失败。

2、在本基金限制大额申购(含转换转入)业务期间,本公司将正常办理本基金的赎回和转换转出等业务。

3、本基金每三个月开放一次,本基金在开放期内办理申购、赎回及转换业务,2015年4月1日(含4月1日)起本次开放结束,自该日起不再办理本基金的申购、赎回及转换业务直至下一个开放期,并在下一个开放期内恢复大额申购(含转换转入)业务。具体详见本基金管理人发布的相关公告。

2 其他需要提示的事项

投资者可以通过以下途径咨询有关详情:

银华基金管理有限公司

客户服务电话:400-678-3333、010-85186558

网址:www.yhfund.com.cn

风险提示:

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。

本公告解释权归本公司。

特此公告。

银华基金管理有限公司

2015年3月26日

银华基金管理有限公司

关于公司旗下基金固定收益品种

估值方法调整的公告

@ 根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定 收益品种的估值处理标准》(以下简称“估值处理标准”)的有关规定,经与基金托管人、会计师事务所协商一致,自 2015 年 3 月 25 日起,银华基金管理有限公司对旗下证券投资基金持有的在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种(估值处理标准另有规定的除外)的估值方法进行调整,采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。2015 年 3 月 25 日,相关调整对本公司旗下证券投资基金前一估值日基金资产净值的影响不超过 0.5%。敬请投资者予以关注。

投资者可通过以下途径了解或咨询详情

1、本公司网址:http://www.yhfund.com.cn。

2、本公司客户服务电话:010-85186558, 4006783333。

特此公告

                       银华基金管理有限公司

                        2015年3月26日

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