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摩根士丹利华鑫基金管理有限公司公告（系列） 2015-03-26 来源：证券时报网 作者：
为确保证券投资基金估值的合理性和公允性，根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》（以下简称"估值处理标准"）的有关规定，经与相关基金托管人、会计师事务所协商一致，自2015年3月25日起，本公司对旗下证券投资基金持有的在上海证券交易所、深圳证券交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外）的估值方法进行调整，采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。于2015年3月25日，相关调整对前一估值日基金资产净值的影响不超过0.50%。敬请投资者予以关注。 特此公告。 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 二〇一五年三月二十六日 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 关于旗下基金调整停牌股票“硕贝德”及“安利股份”估值方法的公告 根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告［2008］38 号）、中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》以及中国证券投资基金业协会《关于发布中基协（AMAC）基金行业股票估值指数的通知》(中基协发[2013] 第13号)的有关规定，以及本公司对停牌股票的估值政策和程序，经与相关托管银行协商一致，自2015年3月25日起，摩根士丹利华鑫基金管理有限公司旗下基金采用"指数收益法"对停牌股票"硕贝德"（股票代码：300322）及"安利股份"（股票代码：300218）进行估值。 本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商，自上述股票当日收盘价能反映其公允价值之日起，对其恢复按交易所收盘价进行估值。届时不再另行公告。 特此公告。 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 二○一五年三月二十六日 本版导读：
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2015年3月26日
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