证券时报多媒体数字报

  证券代码:002528 证券简称:英飞拓 公告编号:2015-018

  深圳英飞拓科技股份有限公司

  第三届董事会第十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议通知于２０１５年３月１８日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出，会议于２０１５年３月２４日以通讯表决方式召开。会议应出席董事７名，实际出席董事７名，通过电话方式参加了会议。会议由董事长刘肇怀先生主持。公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

  经认真审议研究，全体董事形成以下决议：

  以７票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议并通过了《关于使用超募资金购买银行理财产品的议案》

  同意公司在不超过２．５亿元额度内使用超募资金择机购买短期保本型银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。授权期限自董事会通过之日起两年内有效。

  具体内容见《关于使用超募资金购买银行理财产品的公告》，刊登于２０１５年３月２６日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  公司独立董事及保荐机构发表了同意意见，具体内容见２０１５年３月２６日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  特此公告。

  深圳英飞拓科技股份有限公司董事会

  二〇一五年三月二十六日

  证券代码:002528 证券简称:英飞拓 公告编号:2015-019

  深圳英飞拓科技股份有限公司

  第三届监事会第十一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议通知及会议资料已于２０１５年３月１８日以电话及电子邮件方式向各位监事发出，会议于２０１５年３月２４日在深圳市宝安区观澜高新技术产业园英飞拓厂房六楼会议室以现场的方式召开。会议应出席监事３名，实际出席监事３名，会议由监事会主席郭曙凌主持会议，董事会秘书华元柳列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  会议审议并通过了如下决议：

  一、以３票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于使用超募资金购买银行理财产品的议案》；

  经审核，监事会认为：公司使用超募资金购买短期保本型银行理财产品，履行了必要的审批程序。目前，公司募集资金充裕，在保障公司日常经营运作的前提下，运用超募资金购买银行理财产品，有利于提高公司超募资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意公司使用不超过２．５亿元的超募资金购买短期保本型银行理财产品。

  特此公告！

  深圳英飞拓科技股份有限公司

  监 事 会

  二〇一五年三月二十六日

  证券代码:002528 证券简称:英飞拓 公告编号:2015-020

  深圳英飞拓科技股份有限公司关于使用

  超募资金购买银行理财产品的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１３年３月８日召开２０１３年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的议案》。同意董事会在不超过９２，０００万元额度内使用闲置募集资金和超募资金择机购买短期保本型银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，授权期限自２０１３年３月８日起两年内有效。公司２０１３年第一次临时股东大会审议通过的使用不超过９２，０００万元的闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的期限已到期。为提高募集资金的使用效率，公司拟在不超过２．５亿元额度内使用超募资金择机购买短期保本型银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。授权期限自董事会通过之日起两年内有效，具体内容如下：

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会证监发行字［ ２０１０］１７５６ 号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商平安证券有限责任公司于２０１０年１２月１５日向社会公众公开发行普通股（Ａ 股）股票３７００万股，每股面值 １ 元，每股发行价人民币５３．８０ 元。截至２０１０年１２月２０日止，公司共募集资金１，９９０，６００，０００．００元，扣除发行费用１３６，５６３，８７２．３０元，募集资金净额１，８５４，０３６，１２７．７０元。

  截止２０１０年１２月２０日，公司上述发行募集的资金已全部到位，以上募集资金已经立信大华会计师事务所有限公司于２０１０年１２月２０日出具的立信大华验字［２０１０］１８６号《验资报告》审验确认。实际募集资金净额扣除《首次公开发行股票招股说明书》中披露的募投项目资金人民币５０，９５０万元，此次超募资金净额为人民币１３４，４５３．６１万元。公司已将全部募集资金存放于募集资金专户管理。

  １、公司于２０１１年１月２７日召开的第二届董事会第一次会议审议通过了《关于以募集资金置换先期投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意用募集资金置换预先已投入四个募集资金投资项目的自筹资金，置换资金总额为５，６１７．２６万元。

  ２、公司于２０１１年７月１４日召开的第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购深圳市园新纺织有限公司股权》的议案，同意使用超募资金人民币３６，６６１，８７８．７５元收购深圳市园新纺织有限公司１００％的股权，保荐机构出具了同意的核查意见，公司实际支付全部收购价款３，３４１．１９万元，该收购已完成。

  ３、公司于２０１１年９月６日召开的公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金８，０００万元永久性补充流动资金，保荐机构出具了同意的核查意见；截止２０１１年１２月３１日，公司已使用超募资金永久性补充流动资金８，０００万元。

  ４、２０１１年１２月９日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于超募资金使用计划的议案》。本公司拟通过全资子公司英飞拓国际有限公司（以下简称“英飞拓国际”）在加拿大设立的全资子公司英飞拓（加拿大）有限公司（以下简称“加拿大英飞拓”）以协议收购的方式，以５加元／股（约合人民币３０．７６元／股）的现金对价收购在加拿大多伦多证券交易所（ＴＳＸ）上市的Ｍａｒｃｈ Ｎｅｔｗｏｒｋｓ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ（以下简称“目标公司”）１００％股权。２０１２年２月７日，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金对全资子公司英飞拓国际有限公司增资的议案》，同意公司对全资子公司英飞拓国际增资９，０００万美元（约合人民币５６，７９７万元，约合８，９５１万加元），公司拟使用超募资金作为本次增资的全部资金的来源。本次增资主要用于海外Ｍａｒｃｈ Ｎｅｔｗｏｒｋｓ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ公司收购项目。实际收购马驰使用超募资金５．６７亿元。

  ５、２０１２年４月２２日，公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金８，０００万元永久性补充流动资金。保荐机构出具了同意的核查意见；截止２０１２年１２月３１日，公司已使用超募资金永久性补充流动资金１６，０００万元。

  ６、２０１３年２月２０日，公司第二届董事会第三十七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金１５，０００万元永久性补充流动资金；审议通过了《关于使用闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的议案》，同意公司在不超过９２，０００．００万元额度内使用闲置募集资金和超募资金择机购买短期保本型银行理财产品。保荐机构出具了同意的核查意见。

  ７、２０１４年４月２４日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金３０，０００万元永久性补充流动资金，保荐机构出具了同意的核查意见。

  ８、２０１４年１０月１５日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于变更募集资金用途及使用结余募集资金、超募资金、自有资金及银行贷款收购境外资产的议案》，同意公司使用变更募投项目结余资金２．９１亿和部分超募资金０．９９亿收购Ｓｗａｎｎ Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ Ｐｔｙ Ｌｔｄ９７．５％股权。保荐机构出具了同意的核查意见。

  截至２０１５年２月２８日，超募资金账户余额为１９３，９２０，２２６．１０元。

  二、本次募集资金使用计划

  １、投资目的

  为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营和募集资金使用的情况下，利用超募资金购买短期保本型银行理财产品，增加公司收益。

  ２、投资额度

  公司拟使用不超过２．５亿元的超募资金购买短期保本型银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

  ３、投资品种

  公司运用超募资金投资的品种为短期保本型银行理财产品，上述投资品种不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第３０号—风险投资》的规定，风险较低，收益明显高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下提高超募资金使用效益的重要理财手段。

  ４、投资期限

  投资产品的期限不得超过十二个月。

  ５、资金来源

  资金来源为公司超募资金。

  ６、董事会授权总经理行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。

  三、投资风险分析及风险控制措施

  １、投资风险：

  （１）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

  （２）相关工作人员的操作风险。

  ２、针对投资风险，拟采取措施如下：

  （１）以上额度内资金只能购买不超过十二个月短期保本型银行理财产品，不得用于证券投资，不得购买以无担保债券为投资标的的银行理财产品。

  （２）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

  （３）独立董事应当对资金使用情况进行检查，以董事会审计委员会核查为主。

  （４）公司监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查。

  （５）公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

  四、对公司日常经营的影响

  １、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以不超过２．５亿元的超募资金购买短期保本型银行理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展。

  ２、通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

  五、前十二个月内购买理财产品情况

  １、公司于２０１３年９月２日运用闲置募集资金和超募资金３０００万元购买了兴业银行金雪球－优先２号产品。该产品为活期，公司可根据需要进行申购、赎回操作。后期运用闲置募集资金操作如下（单位万元）：

  ■

  ２、公司于２０１３年９月２７日运用自有资金２０００万元购买兴业银行金雪球－优先２号理财产品。该产品为活期，公司可根据需要进行申购、赎回操作。后期运用自有资金操作如下（单位万元）：

  ■

  ３、公司于２０１４年１月２日运用闲置募集资金和超募资金１．０３亿元购买了中国光大银行股份有限公司珠海分行结构性存款合同产品。该产品已于２０１４年７月２日到期。

  ４、公司于２０１４年１月８日与中国光大银行股份有限公司珠海分行签订６０００万元的《结构性存款合同》。该产品已于２０１４年７月８日到期。

  ５、公司于２０１４年３月５日运用闲置募集资金和超募资金１．０３５亿元购买了兴业银行人民币理财产品。该产品已于２０１４年９月５日到期。

  ６、公司于２０１４年３月１７日运用闲置募集资金和超募资金１．３亿元购买了上海浦东发展银行理财产品。该产品已于２０１５年３月１８日到期。

  ７、公司于２０１４年３月３１日运用闲置募集资金和超募资金３．７亿元购买了招商银行结构性存款（黄金挂钩三层区间型ｗ０６）。该产品已于２０１４年９月２９日到期。

  ８、公司于２０１４年４月１０日运用闲置募集资金和超募资金７５００万元购买了兴业银行企业金融客户结构性存款产品。该产品已于２０１４年５月２６日到期。

  ９、公司于２０１４年４月１５日运用自有资金１亿元购买了兴业银行结构性存款产品。该产品已于２０１４年４月２９日到期。

  １０、公司于２０１４年５月５日运用自有资金１亿元购买了北京银行稳健系列人民币２６６天期限银行间保证收益理财产品。该产品已于２０１５年０１月２６日到期。

  １１、公司于２０１４年６月２５日运用自有资金１．４亿元购买了北京银行稳健系列人民币１８４天期限银行间保证收益理财产品。该产品已于２０１４年１２月２６日到期。

  １２、公司于２０１４年６月２５日运用自有资金２５００万元购买了兴业银行兴业银行企业金融客户人民币结构性存款产品。该产品已于２０１４年７月２日到期。

  １３、公司于２０１４年７月３日运用募集资金０．６亿元购买了北京银行稳健系列人民币１５１天期限银行间保证收益理财产品。该产品已于２０１４年１２月０１日到期。

  １４、公司于２０１４年７月８日运用自有资金０．６亿元购买了浦发银行理财产品。该产品已于２０１５年０１月０４日到期。

  １５、公司于２０１４年９月５日运用自有资金０．７亿元购买了北京银行理财产品。该产品已于２０１４年１１月１３日到期。

  １６、公司于２０１４年９月５日运用自有资金０．９亿元购买了北京银行理财产品。该产品已于２０１４年１１月１３日到期。

  １７、公司于２０１４年９月２９日运用募集资金３．８亿元购买了兴业银行结构性存款产品。该产品已于２０１４年１０月２９日到期。

  １８、公司于２０１４年１０月３１日运用募集资金３．８亿元购买了兴业银行结构性存款产品。该产品已于２０１４年１１月１４日到期。

  １９、公司于２０１４年１２月３日运用募集资金０．６亿元购买了中国光大银行深圳分行结构性存款产品。该产品将于２０１５年６月３日到期。

  ２０、公司于２０１４年１２月２６日运用自有资金１．４亿元购买了兴业银行结构性存款产品。该产品将于２０１５年３月２６日到期。

  ２１、公司于２０１５ 年０１ 月０８ 日运用自有资金０．５ 亿元购买了北京银行理财产品。该产品将于２０１５年７月８日到期。

  六、独立董事及监事会对公司使用超募资金购买银行理财产品的意见

  １、独立董事的独立意见：

  独立董事认真审议了公司《关于使用超募资金购买银行理财产品的议案》，并对公司的经营、财务、现金流量和内控制度等情况进行了必要的审核，发表了如下意见：

  公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，运用２．５亿元的超募资金，购买短期保本型银行理财产品，有利于在控制风险前提下提高超募资金的使用效率，增加公司收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司使用超募资金购买短期保本型银行理财产品。

  ２、监事会发表意见如下：

  公司使用超募资金购买短期保本型银行理财产品，履行了必要的审批程序。目前，公司募集资金充裕，在保障公司日常经营运作的前提下，运用超募资金购买银行理财产品，有利于提高公司超募资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意公司使用不超过２．５亿元的超募资金购买短期保本型银行理财产品。

  七、保荐机构的核查意见

  经核查，保荐机构认为：

  １、英飞拓本次使用超募资金购买银行理财产品的事项已经董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序；英飞拓本次使用超募资金购买银行理财产品符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第 ２ 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常运行和不存在损害股东利益的情况；

  ２、保荐机构将持续关注公司超募资金的使用情况，督促公司在实际使用前履行相关决策程序，确保该部分资金的使用决策程序合法合规，切实履行保荐机构职责和义务，保障公司全体股东利益，并对超募资金实际使用及时发表明确保荐意见。

  基于以上意见，平安证券对英飞拓本次使用超募资金购买银行理财产品的事项表示无异议。

  特此公告。

  深圳英飞拓科技股份有限公司

  董事会

  二〇一五年三月二十六日