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上市公司公告(系列) 2015-03-27 来源:证券时报网 作者:
银华基金管理有限公司关于旗下部分 基金持有的茂业物流估值方法调整的公告 根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38号文)等相关规定,经与基金托管人协商一致,银华基金管理有限公司(以下简称"本公司")决定自2015年3月25日起,对本公司旗下部分基金持有的停牌股票茂业物流(代码:000889)采用"指数收益法"进行估值。该股票复牌后,本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商后确定对该股票恢复按市价估值法进行估值,届时不再另行公告。 投资者可通过以下途径了解或咨询详情 1、本公司网址:http://www.yhfund.com.cn。 2、本公司客户服务电话:010-85186558, 4006783333。 风险提示: 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。 特此公告 银华基金管理有限公司 2015年3月27日 益民基金管理有限公司关于公司旗下 基金固定收益品种估值方法调整的公告 根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1 季度固定收益品种的估值处理标准》(以下简称"估值处理标准")的有关规定,经与基金托管人、会计师事务所协商一致,自2015年3月25日起,益民基金管理有限公司对旗下证券投资基金持有的在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种(估值处理标准另有规定的除外)的估值方法进行调整,采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。2015年3月25日,相关调整对本公司旗下证券投资基金前一估值日基金资产净值的影响不超过0.5%。敬请投资者予以关注。 投资者可登陆基金管理人网站(www.ymfund.com)或拨打客户服务电话400-650-8808咨询有关信息。 特此公告。 益民基金管理有限公司 2015 年3月27日 中融基金管理有限公司 关于旗下基金调整交易所固定收益品种 估值方法的公告 为确保证券投资基金估值的合理性和公允性,根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》(以下简称"估值处理标准"),经与相关托管银行、会计师事务所协商一致,自2015年3月26日起,本公司对旗下证券投资基金持有的在上海证券交易所、深圳证券交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种(估值处理标准另有规定的除外)的估值方法进行调整,采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。相关调整对前一估值日基金资产净值的影响不超过0.50%。敬请投资者予以关注。 特此公告。 中融基金管理有限公司 2015年3月27日 中金基金管理有限公司关于旗下基金 调整交易所固定收益品种估值方法的公告 为确保证券投资基金估值的合理性和公允性,根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》(以下简称"估值处理标准")的有关规定,中金基金管理有限公司经与基金托管人、会计师事务所协商一致,决定自2015年3月26日起,对旗下证券投资基金持有的在上海证券交易所、深圳证券交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种的估值方法进行调整,采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值,估值处理标准另有规定的除外。于2015年3月26日,相关调整对前一估值日基金资产净值的影响不超过0.5%。敬请投资者予以关注。 特此公告。 中金基金管理有限公司 2015年3月27日 本版导读:
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