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诺安基金管理有限公司公告(系列) 2015-03-27 来源:证券时报网 作者:
为保证基金平稳运作,自2015年3月27日起,诺安基金管理有限公司直销柜台将暂停受理机构投资者对诺安聚鑫宝货币市场基金(A类基金份额代码:000771;B类基金份额代码:000779)的申购业务。 如有疑问,请拨打本公司客户服务热线400-888-8998,或登录本公司网站www.lionfund.com.cn了解相关信息。 本公告解释权归本公司所有。 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等文件。敬请投资人注意投资风险。 特此公告。 诺安基金管理有限公司 二〇一五年三月二十七日 诺安基金管理有限公司关于旗下基金 调整交易所固定收益品种估值方法的 公告 为确保证券投资基金估值的合理性和公允性,根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》(以下简称"估值处理标准"),经与相关托管银行、会计师事务所协商一致,自2015年3月26日起,本公司对旗下证券投资基金持有的在上海证券交易所、深圳证券交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种(估值处理标准另有规定的除外)的估值方法进行调整,采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。于2015年3月26日,相关调整对前一估值日基金资产净值的影响不超过0.50%。敬请投资者予以关注。 特此公告。 诺安基金管理有限公司 二〇一五年三月二十七日 本版导读:
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