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长信基金管理有限责任公司公告(系列) 2015-03-30 来源:证券时报网 作者:
关于 旗下部分开放式基金参加中国工商银行股份有限公司个人电子银行基金申购费率 优惠活动的公告 为满足广大投资者的理财需求,经与中国工商银行股份有限公司(以下简称“中国工商银行”)协商,长信基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)决定自2015年4月1日起,旗下部分开放式基金参加中国工商银行个人电子银行基金申购费率优惠活动。现将有关事宜公告如下: 一、适用投资者范围 通过中国工商银行“金融@家”个人网上银行、个人手机银行(WAP)和个人电话银行等电子银行渠道申购本公司旗下指定开放式基金的个人投资者。 二、适用基金范围
注:本公司于2015年2月5日发布《长信基金管理有限责任公司关于长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金暂停大额申购(含转换转入、定期定额投资)业务的公告》,自2015年2月6日起暂停长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金单日单个基金账户累计10万元以上的申购入业务,恢复办理时间另行公告。 三、活动适用时间 2015年4月1日至2016年3月31日(截至当日法定交易时间)。 四、优惠活动内容 个人投资者通过中国工商银行个人网上银行、个人手机银行(WAP)和个人电话银行申购本公司旗下上述指定开放式基金(仅限前端模式)的,其申购费率均享有八折优惠,原申购费率(含分级费率)不低于0.6%的,折扣后的实际执行费率不得低于0.6%;原申购费率(含分级费率)低于0.6%(含0.6%)的,则按原费率执行(原费率指本公司发布的旗下上述开放式基金的基金合同、基金招募说明书中规定的费率)。 五、重要提示 1、本优惠活动仅适用于处于正常申购期的基金产品的前端收费模式的申购手续费,不包括各基金的后端收费模式的申购手续费以及处于基金募集期的基金认购费,也不包括基金定期定额投资业务及基金转换业务等其他业务的基金手续费。 2、投资者在中国工商银行办理本公司旗下上述指定开放式基金的个人电子银行申购业务应遵循中国工商银行相关规定。 3、本公告仅对通过中国工商银行“金融@家”个人网上银行、个人手机银行(WAP)和个人电话银行等电子银行渠道办理本公司旗下上述指定开放式基金的申购费率优惠予以说明,投资者欲了解上述基金的详细信息,请登录本公司网站查询各基金的《招募说明书》以及相关公告。 六、投资者可通过以下途径咨询有关详情 1、中国工商银行股份有限公司 客服热线:95588 网址:www.icbc.com.cn 2、长信基金管理有限责任公司 客户服务专线:4007005566(免长话费) 网址:www.cxfund.com.cn 风险提示: 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等文件。投资有风险,选择需谨慎。 特此公告。 长信基金管理有限责任公司 2015年3月30日 长信基金管理有限责任公司 关于在中国建设银行股份有限公司 开通长信量化中小盘股票型证券投资基金 转换业务的公告 为满足广大投资者的理财需求,经与中国建设银行股份有限公司(以下简称“中国建设银行”)协商一致,长信基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)决定自2015年4月1日起,在中国建设银行开通长信量化中小盘股票型证券投资基金的转换业务。 现将具体事宜公告如下: 一、开通转换业务的基金名称、代码
二、开通转换业务的时间 自2015年4月1日起。 三、其他与转换业务相关的事项 1、转换业务适用基金范围 投资者可通过中国建设银行申请办理长信量化中小盘股票型证券投资基金与长信利息收益开放式证券投资基金A、B级份额(A级别代码:519999;B级代码:519998)、长信银利精选开放式证券投资基金[前端收费]、长信金利趋势股票型证券投资基金[前端收费]、长信增利动态策略股票型证券投资基金[前端收费]、长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金[前端收费]、长信利丰债券型证券投资基金、长信恒利优势股票型证券投资基金、长信纯债壹号债券型证券投资基金、长信量化先锋股票型证券投资基金、长信内需成长股票型证券投资基金和长信可转债债券型证券投资基金之间的双向转换业务。 2、基金转换份额的计算 (1)长信量化中小盘股票型证券投资基金与非货币型基金之间转换 计算公式: 转出确认金额=转出份额×转出基金份额净值 赎回费=转出确认金额×赎回费率 补差费=(转出确认金额-赎回费)×补差费率÷(1+补差费率) 转入确认金额=转出确认金额-赎回费-补差费 转入确认份额=转入确认金额÷转入基金份额净值 (若转出基金申购费率高于转入基金申购费率时,补差费为零) (2)货币基金转至长信量化中小盘股票型证券投资基金 计算公式: 转出确认金额=转出份额×转出基金份额净值+转出份额对应的未结转收益 补差费=转出份额×转出基金份额净值×补差费率÷(1+补差费率) 转入确认金额=转出确认金额-补差费 转入确认份额=转入确认金额÷转入基金份额净值 (货币基金份额净值为1.00元,没有赎回费) 3、长信量化中小盘股票型证券投资基金日常转换最低份额 基金转换起点份额以中国建设银行的规定为准。 四、重要提示 1、投资者在中国建设银行开展上述基金的转换业务应遵循中国建设银行的相关规定。 2、本公告仅对在中国建设银行开通上述基金的转换业务予以说明。投资者欲了解上述基金的详细情况,可通过本公司网站查阅上述基金的基金合同、招募说明书等法律文件。 3、本公告涉及上述业务的最终解释权归本公司所有。 五、投资者可以通过以下途径了解或咨询有关事宜 1、长信基金管理有限责任公司 客户服务专线:4007005566 网站:www.cxfund.com.cn 2、中国建设银行股份有限公司 客户服务专线:95533 网站:www.ccb.com 风险提示: 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件。投资有风险,选择需谨慎。 特此公告。 长信基金管理有限责任公司 2015年3月30日 本版导读:
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