证券时报多媒体数字报

华商基金管理有限公司关于旗下

公开募集证券投资基金和特定客户

资产管理计划调整交易所

固定收益品种估值方法的公告 

为确保华商基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下公开募集证券投资基金和特定客户资产管理计划估值的合理性和公允性，根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于２０１５年１季度固定收益品种的估值处理标准》（以下简称“估值处理标准”），经与相关托管银行、会计师事务所协商一致，自２０１５年３月２７日起，本公司对旗下公开募集证券投资基金和特定客户资产管理计划持有的在上海证券交易所、深圳证券交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外）的估值方法进行调整，采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值，相关调整对前一估值日基金资产净值的影响不超过０．５０％。敬请投资者予以关注。

特此公告。

华商基金管理有限公司

2015年3月30日

华商基金管理有限公司关于

旗下基金增设特定申购费率的公告

鉴于养老金在我国社会保障体系中的重要地位，为更好地向养老金客户提供投资理财服务，华商基金管理有限公司旗下基金（以下简称“本公司”）自２０１５年３月３０日起， 面向养老金客户实施特定申购费率，具体安排如下：

一、养老金客户范围

本公司旗下基金实施特定申购费率的养老金客户范围包括基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金，包括：

１、全国社会保障基金；

２、可以投资基金的地方社会保障基金；

３、企业年金单一计划以及集合计划。

如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，本公司也拟将其纳入养老金客户范围，并按规定向中国证监会备案。

二、销售渠道

养老金客户通过本公司直销中心申购旗下基金，将按照特定申购费率计算申购费用。养老金客户在递交开户或交易申请时需提交材料证明其属于养老金客户范畴。

三、特定申购费率情况

１、华商领先企业混合型开放式证券投资基金（基金代码：６３０００１）

２、华商盛世成长股票型证券投资基金（基金代码：６３０００２）

３、华商收益增强债券型证券投资基金Ａ类（基金代码：６３０００３）

４、华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：６３０００５）

？

５、华商产业升级股票型证券投资基金（基金代码：６３０００６）

？

６、华商稳健双利债券型证券投资基金Ａ类（基金代码：６３０００７）

７、华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：６３０００８）

８、华商稳定增利债券型证券投资基金Ａ类（基金代码：６３０００９）

９、华商价值精选股票型证券投资基金（基金代码：６３００１０）

１０、华商主题精选股票型证券投资基金（基金代码：６３００１１）

１１、华商中证５００指数分级证券投资基金（基金代码：１６６３０１）

１２、华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金（基金代码：６３００１６）

１３、华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：０００３９０）

１４、华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 （基金代码：６３００１５）

１５、华商红利优选灵活配置混合型证券投资基金（基金代码： ０００２７９）

１６、华商创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金（基金代码：０００５４１）

１７、华商新量化灵活配置混合型证券投资基金（基金代码： ０００６０９）

１８、华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金（基金代码： ０００６５４）

１９、华商未来主题股票型证券投资基金（基金代码：０００８００）

２０、华商健康生活灵活配置混合型基金（基金代码： ００１１０６）

２１、华商双债丰利债券型证券投资基金Ａ类（基金代码： ０００４６３）

２３、华商稳固添利债券型证券投资基金Ａ（基金代码：０００９３７）

四、咨询办法

本公司客户服务电话：４００－７００－８８８０（免长途费）、０１０－５８５７３３００

本公司网站：ｗｗｗ．ｈｓｆｕｎｄ．ｃｏｍ

五、风险提示

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人投资于本公司旗下基金时应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资人留意投资风险。

华商基金管理有限公司

2015年3月30日