证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

  ■

  二、主要财务数据和股东变化

  （一）主要财务数据

  ■

  （二）前10名普通股股东持股情况表

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  （三）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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  三、管理层讨论与分析

  （一）报告期内公司经营情况

  报告期内，公司重点研究并推进以下几项工作：

  1．实施内部改革，促进公司内生发展。报告期内，公司新一届董事会和经理班子在依法合规、责权对等、风险控制的前提下简政放权，董事会扩大对经理班子授权范围，经理班子扩大对子公司授权范围，并修编多项制度确保简政放权工作有效执行；公司筹划职业经理人制度，根据市场对标业绩确定考核标准，提升管理团队市场竞争能力；公司实施子公司人工成本总额分配机制改革，提高公司内生发展动力。

  2．完善业务布局，促进业绩稳定发展。报告期内，公司立足一线城市，重点关注区域中心城市，抓住土地市场机会，分别在北京、上海（新进）、广州（新进）、天津、重庆等地获取12个项目，实现权益投资额160亿元；公司积极把握京津冀一体化发展机遇，与天津武清区签署合作协议，正式启动京津合作示范园的工作；公司加强与房地产企业、金融机构的项目层面股权合作，全年引入合作资金58亿元，实现公司的规模扩张。

  3．调整销售策略，扭转销售下滑局面。报告期内，受进入城市市场整体下滑、部分项目前期手续延后未达到销售条件、部分项目销售策略调整不及时等影响，公司实现销售签约额约130亿元，同比下降42%。面对不利形势，公司通过加快前期工作、拓展销售渠道、加大销售激励等措施，4季度销售有明显进展，但全年销售仍下滑较大。

  4．自持业绩平稳增长，盈利有效提升。报告期内，公司自持业务实现收入12.1亿元、息税前利润5.0亿元，同比分别增长8%、9%。写字楼板块在金融街中心改扩建减少可出租面积背景下，增加增值服务内容，实现租金价格和出租率的稳步提升；商业板块经营面积挖潜、优化业态结构，实现租金水平和收入利润的较快增长；酒店板块及时调整经营策略应对低迷行业形势，在竞争组别排名中居于领先地位；慕田峪项目圆满完成APEC会议保障任务，提高了品牌影响力，景区接待游客人数创历年最高值。

  5．拓展融资渠道，降低公司融资成本。报告期内，公司加强与金融机构合作，优化债务结构；公司通过金融机构间综合成本竞争方式融资，并完成中期票据注册工作，拓展新的融资渠道，降低了综合融资成本。

  6．加强管理创新，提升经营管理水平。报告期内，公司搭建“LIFE金融街”社区服务APP平台、创建微信营销平台、完善客户关系体系，创新营销模式，提升客户服务；公司完善产品定位标准和开发周期标准、编制《绿色发展规划纲要》，提高了项目开发效率，提升产品市场竞争力；公司积极推动战略采购和集中采购、完善成本数据库、加强供应商管理，提高生产效率，节约项目成本。

  7．加强风险管控，保障公司平稳运行。报告期内，公司加强风险管理工作，以年度风险调研评估为引领，以风险指标体系为抓手，开展重大风险督办和问责，加强风险管控；公司密切监控市场形势，根据市场变化和公司销售状况，主动调整项目获取和开发进度，降低经营风险；公司针对股价跌破净资产情况，主动使用2.5亿元自有资金回购股份3,815万股，加强了市值管理。

  （二）公司主营业收入来源及利润率

  单位：元

  ■

  报告期内，公司房产开发业务的毛利率较去年同期下降，物业租赁、物业经营业务的毛利率较去年同期上升，具体情况如下：

  （1）房产开发业务

  2014年，公司房产开发业务实现营业收入207.83亿元，毛利率为28.55%，较去年同期下降7.43个百分点。房产开发业务毛利率下滑的主要原因是受项目营业成本上升以及销售价格下滑影响，部分项目毛利率较低。

  （2）物业租赁业务

  2014年，公司物业租赁业务实现营业收入6.97亿元，毛利率为90.45%，较去年同期提高5.64个百分点，主要原因为：写字楼板块采取适当市场策略、增加增值服务，商业板块通过经营面积挖潜、业态配比优化，实现平均租金、出租率及收入的平稳增长；同时，公司加强成本费用控制，实现了物业租赁业务毛利率的提升。

  （3）物业经营业务

  2014年，公司物业经营业务实现营业收入5.12亿元，毛利率为34.01%，较去年同期提高3.36个百分点，主要原因为：慕田峪项目圆满完成APEC会议保障任务，接待能力和综合收入均有所提升；酒店板块在行业整体低迷的背景下，采取调整经营定位、挖掘内部潜力、严控成本支出等措施，实现物业经营业务毛利率的提升。

  （三）公司主要财务指标变动情况说明

  1．资产项目重大变动情况

  单位：元

  ■

  1．报告期内，应收账款增加主要是公司整售写字楼项目依据合同约定的付款条件，尚未收回的项目尾款增加所致。

  2．报告期内，存货增加主要是由于当期新增项目储备所致。

  3．报告期内，投资性房地产增加的主要原因是：一是公司金融街月坛中心项目部分写字楼和商业转自持；二是存量投资性房地产所产生的公允价值变动收益。

  2. 负债项目重大变动情况

  单位：元

  ■

  1．报告期内，借款增加主要原因是公司筹措资金以满足项目开发需要。

  2．报告期内，其他应付款增加主要原因是公司部分项目通过合作方式获取，合作方向项目公司提供股东借款，导致其他应付款较上年同期增加较多。

  3. 公司费用及收益项目

  单位：元

  ■

  4.公司现金流情况

  单位：元

  ■

  1．经营活动产生的现金流量净额

  2014年度，公司经营活动产生的现金流量净额为-3.21亿元，较上年增加25.85亿元。主要原因一是报告期内公司经营活动现金流入190.88亿元，较上年增加14.89亿元，其中销售商品、提供劳务收到的现金较上年增加7.49亿元；二是报告期内经营活动现金流出194.09亿元，较上年减少10.96亿元，其中购买商品、接受劳务支付的现金较上年减少14.21亿元。

  2．投资活动产生的现金流量净额

  2014年度，公司投资活动产生的现金流量净额约为-58.31亿元，较上年减少66.31亿元。主要是由于报告期内公司通过股权收购的方式获取项目，支付股权收购价款约56.6亿元。

  3．筹资活动产生的现金流量净额

  2014年度，公司筹资活动产生的现金流量净额约为44.40亿元，较上年增加39.40亿元。主要原因是报告期内公司加大项目储备力度，债务融资规模增加。

  4．报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

  （1）由于房地产行业的特殊性，公司项目的投资及工程支出与销售回款之间存在时间滞后，导致公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在差异。

  （2）公司利润中包括投资性房地产公允价值变动产生的收益10.30亿元，该部分收益没有形成经营性现金流入。

  四、涉及财务报告的相关事项

  （一）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  经本公司第七届董事会第七次会议于2014年10月24日决议通过，本公司于2014年7月1日开始执行除金融工具列报准则以外的7项新颁布或修订的企业会计准则，在编制2014年年度财务报告时开始执行金融工具列报准则，并根据各准则衔接要求进行了调整，对当期和列报前期财务报表项目及金额的影响如下：

  1．长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响

  根据财政部2014年发布的《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定，本公司将对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的股权投资作为可供出售金融资产核算。本公司采用追溯调整法对上述会计政策变更进行会计处理。上述会计政策变更事项对期初报表的影响金额如下：

  单位：元

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  2．财务报表列报准则变动的影响

  根据财政部2014年发布的《企业会计准则第30号——财务报表列报》的规定，本公司将持有的招商证券股权公允价值变动金额、金树街与德胜国际中心自存货转入投资性房地产时公允价值大于账面价值的金额原计入“资本公积”的部分，追溯调整至“其他综合收益”，追溯调整合并资产负债表“资本公积”项目期初数7,360,986,488.65元为7,315,035,803.54元，追溯调整新增的报表项目“其他综合收益”项目期初数为45,950,685.11元。该调整仅对“资本公积”和“其他综合收益”两个报表项目金额产生影响。

  （二）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  （三）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  1.报告期内，公司增加6家二级子公司

  公司本期在香港设立金融街控股（香港）有限公司，于2014年1月取得香港公司注册处颁发的2029777号公司注册证书，注册资本为980万美元，本公司持股比例为100%。

  经北京市工商行政管理局西城分局批准，公司出资设立金融街融辰（北京）置业有限公司，于2014年1月取得北京市工商行政管理局西城分局换发的110102016740983号《企业法人营业执照》，注册资本为人民币3,000万元，实收资本为人民币3,000万元，本公司持股比例为100%。

  经广州市工商行政管理局荔湾分局批准，公司出资设立金融街广州置业有限公司，于2014年3月取得广州市工商行政管理局荔湾分局换发的440103000194949号《企业法人营业执照》，注册资本为人民币100,000万元，实收资本为人民币100,000万元，本公司持股比例为100%。

  经上海市工商行政管理局自由贸易试验区分局批准，公司出资设立金融街（上海）投资有限公司，于2014年4月取得上海市工商行政管理局自由贸易试验区分局换发的310141000073280号《企业法人营业执照》，注册资本为人民币1,000万元，实收资本为人民币1,000万元，本公司持股比例为100%。

  经广州市工商行政管理局萝岗分局批准，公司出资设立广州金融街融展置业有限公司，于2014年8月取得广州市工商行政管理局萝岗分局换发的 440108000094003 号《企业法人营业执照》，注册资本为人民币5,000万元，实收资本为人民币5,000万元，本公司持股比例为100%。

  公司本期收购上海杭钢嘉杰实业有限公司100%股权，上海杭钢嘉杰实业有限公司于2014年4月取得上海市工商行政管理局虹口区分局换发的310109000520718号《企业法人营业执照》，注册资本为120,145万元，实收资本120,145万元，本公司持股比例为100%。

  2.报告期内，公司增加10家三级子公司

  本期公司全资子公司金融街（天津）置业有限公司收购天津恒通华创置业有限公司90%股权，天津恒通华创置业有限公司于2014年5月取得天津市工商行政管理局换发的120193000083849号《企业法人营业执照》，注册资本30,000万元，实收资本30,000万元，本公司持股比例为90%。

  本期公司全资子公司金融街（天津）置业有限公司收购天津紫宸庄园置业有限公司51%股权，天津紫宸庄园置业有限公司于2014年8月取得天津市工商行政管理局东丽分局换发的120110000000822号《企业法人营业执照》，注册资本14,585万元，实收资本14,585万元，本公司持股比例为51%。

  经重庆市工商行政管理局沙坪坝区分局批准，由全资子公司金融街重庆置业有限公司出资设立金融街重庆融航置业有限公司，于2014年7月取得重庆市工商行政管理局沙坪坝区分局换发的500106002950980号《企业法人营业执照》，注册资本为人民币5,000万元，实收资本为人民币5,000万元，金融街重庆置业有限公司持股比例为100%。

  经北京市工商行政管理局怀柔分局批准，由非全资子公司北京市慕田峪长城旅游服务有限公司出资设立北京慕田峪兴旺商品市场有限公司，于2014年7月取得北京市工商行政管理局怀柔分局换发的110116017505466号《企业法人营业执照》，注册资本为人民币10万元，实收资本为人民币10万元，北京市慕田峪长城旅游服务有限公司持股比例为100%。

  经广州市工商行政管理局番禺区分局批准，由全资子公司金融街广州置业有限公司出资设立广州融御置业有限公司，于2014年7月取得广州市工商行政管理局番禺区分局换发的440126000473501号《企业法人营业执照》，注册资本为人民币5,000万元，实收资本为人民币5,000万元，金融街广州置业有限公司持股比例为100%。

  经重庆市工商行政管理局沙坪坝区分局批准，由全资子公司金融街重庆置业有限公司出资设立重庆金铎置业有限公司，于2014年10月取得重庆市工商行政管理局沙坪坝区分局换发的500106005520958号《企业法人营业执照》，注册资本为人民币10,000万元，金融街重庆置业有限公司持股比例为100%。

  经北京市工商行政管理局批准，由全资子公司金融街长安（北京）置业有限公司与北京天恒房地产股份有限公司共同出资组建北京金天恒置业有限公司，于2014年10月取得北京市工商行政管理局换发的110000018009586号《企业法人营业执照》，注册资本为人民币120,000万元，其中金融街长安（北京）置业有限公司持股比例为50%，北京天恒房地产股份有限公司持股比例为50%。

  经广州市工商行政管理局荔湾分局批准，由全资子公司金融街广州置业有限公司与广州方荣房地产有限公司共同出资组建广州融方置业有限公司，于2014年11月取得广州市工商行政管理局荔湾分局换发的 440103000220715号《企业法人营业执照》，注册资本为人民币1,000万元，实收资本为人民币1,000万元，其中金融街广州置业有限公司持股比例为50%，广州方荣房地产有限公司持股比例为50%。

  公司本期在英属维尔京群岛设立Start Plus Investments limited (啟添投资有限公司)，公司注册证书号1824064，注册资本100美元，截止2014年12月31日，实收资本为100美元，金融街控股（香港）有限公司持股比例为100%。

  公司本期在英属维尔京群岛设立Power Strive Limited ( 振威有限公司)，公司注册证书号1825586，注册资本100美元，截止2014年12月31日，实收资本为100美元，金融街控股（香港）有限公司持股比例为100%。

  3.报告期内，公司增加2家四级子公司

  经天津市工商行政管理局西青分局批准，由非全资子公司天津盛世鑫和置业有限公司出资设立天津鑫和隆昌置业有限公司，于2014年4月取得天津市工商行政管理局西青分局换发的120111000155298号《企业法人营业执照》，注册资本为人民币5,000万元，实收资本人民币5,000万元，天津盛世鑫和置业有限公司持股比例为100%。

  公司本期在香港设立Stepmount Limited（晋步有限公司），并于2014年7月取得香港公司注册处颁发的63602259号公司注册证书，注册资本为100港币，截止2014年12月31日，实收资本为100港币，本公司持股比例为100%。

  （四）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2015-013

  金融街控股股份有限公司

  关于召开2014年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  公司第七届董事会第十七次会议决定于2015年4月23日召开公司2014年年度股东大会，现将会议有关安排通知如下：

  一、召开会议的基本情况

  1、召集人：金融街控股股份有限公司第七届董事会。

  2、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式的一种。

  3、现场会议地点：北京市西城区金融大街丙17号北京银行大厦11层第一会议室。

  4、现场会议时间：2015年4月23日(周四)14:50。

  5、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年4月23日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2015年4月22日15:00)至投票结束时间(2015年4月23日15:00)间的任意时间。

  6、股权登记日：2015年4月17日（周五）。

  7、出席对象：

  (1) 2015年4月17日下午收市后登记在册，持有本公司股票的股东，均有权亲自或委托代理人出席本届股东大会，行使表决权。股东委托的代理人不必是公司的股东。

  (2) 公司董事、监事及高级管理人员。

  二、会议议程：

  1、审议公司2014年董事会工作报告；

  2、审议公司2014年监事会工作报告；

  3、审议公司2014年财务决算报告；

  4、审议公司2014年度利润分配预案；

  5、审议公司2014年年度报告；

  6、审议关于公司2015年度为全资及控股子公司、参股公司债务融资提供担保的议案；

  7、审议关于聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年审及内控审计机构的议案；

  8、听取2014年度独立董事述职报告。

  注：上述议案已经公司第七届董事会第十七次会议及第七届监事会第四次会议审议通过，详细内容请见公司在巨潮网络（www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。

  三、 会议登记办法

  1、凡出席会议的股东持本人身份证、股票帐户卡；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证，委托人帐户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

  2、现场股东大会登记时间及地点。

  登记时间：2015年4月20日、21日、22日（上午9：00—11：30，下午13：30—16：30）。

  现场登记时间：2015年4月23日下午13:30-14:40,14:40以后停止现场登记。

  会议开始时间：2015年4月23日下午14:50。

  现场登记地点：北京市西城区金融大街丙17号北京银行大厦11层,金融街控股股份有限公司董事会办公室。

  3、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

  四、股东参加网络投票的具体操作流程：股东通过交易系统进行网络投票类似于买卖股票，通过互联网投票系统进行投票类似于填写选择项，其具体投票流程详见附件。

  五、投票规则

  公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将以第一次投票为准。

  六、联系方式

  联系地址：北京市西城区金融大街丙17号北京银行大厦11层,金融街控股股份有限公司董事会办公室，邮编：100033

  联系电话：（010）66573955 传真：（010）66573956

  联系人：张晓鹏、金慧、范文

  七、其他事项

  本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理。

  特此公告。

  金融街控股股份有限公司

  董事会

  2015年3月31日

  附件一

  授权委托书

  兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席金融街控股股份有限公司2014年年度股东大会并代为行使表决权。

  委托人股票帐号： 持股数： 股

  委托人姓名（单位名称）：

  委托人身份证号码(法人股东营业执照号码)：

  被委托人： 被委托人身份证号码：

  委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“v ”)：

  2014年年度股东大会议案授权表决意见

  ■

  如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否自己决定表决意见：

  ■

  委托人签名(法人股东加盖公章)：

  委托日期：2015年 月 日

  附件二

  金融街控股股份有限公司股东参加网络投票的操作程序

  本次临时股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。

  一、采用交易系统投票的投票程序

  （一）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年4月23日上午9:30～11:30,下午13:00～15:00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。

  （二）网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该证券相关信息如下：

  证券代码：360402 证券简称：金街投票

  （三）股东投票的具体流程

  1.输入买入指令；

  2.输入证券代码360402；

  3.在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00代表议案2，依次类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

  本次股东大会议案对应“委托价格”一览表见下：

  ■

  4.在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：

  ■

  5.确认投票委托完成。

  6.注意事项

  （1）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

  如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （2）投票不能撤单；

  （3）对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计；

  （4）如需查询投票结果,请于投票当日下午18：00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果。

  二、采用互联网投票的投票程序

  登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),通过身份认证后即可进行网络投票。

  （一）办理身份认证手续

  股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  申请服务密码的,请登陆网址： http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码。

  申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。亦可参见深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)“证书服务”栏目。

  （二）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

  （三）股东进行投票的时间

  本次临时股东大会通过互联网投票系统投票开始时间为2015年4月22日下午15:00,网络投票结束时间为2015年4月23日下午15:00。

  证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2014-015

  金融街控股股份有限公司

  2015年第一季度业绩预告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、本期业绩预计情况

  （一）业绩预告期间：2015年1月1日—2015年3月31日

  （二）业绩预告类型：同向上升

  （三）业绩预告情况表

  ■

  注1：上年同期（2014年1月1日—3月31日）数据为2014年一季度报告披露数据；

  注2：本报告期（2015年1月1日—3月31日）具体数据将在2015年一季度报告中予以详细披露。

  二、业绩预告预审计情况

  本次业绩预告未经注册会计师预审计。

  三、业绩变动原因说明

  预计2015年一季度归属于母公司净利润较去年同期增长180%-230%，主要原因为公司金融街中心改扩建项目竣工，计入投资性房地产产生公允价值变动收益，导致本期净利润较去年同期增幅较大。

  金融街控股股份有限公司

  董 事 会

  2015年3月31日

  证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2015-011

  金融街控股股份有限公司

  关联交易公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  2015年3月27日，公司第七届董事会第十七次会议以4票赞成、5票回避表决、0票反对、0票弃权审议通过了《2015年度公司日常性关联交易的议案》和《公司向北京金融街投资（集团）有限公司支付担保费的关联交易的议案》，批准公司如下关联交易事项。

  一、日常关联交易事项

  根据公司2015年度经营计划，公司及各子公司2015年与北京金融街投资（集团）有限公司（以下简称“金融街集团”）及其管理控制的公司以及上述公司的下属公司发生日常性关联交易，主要是支付物业管理费、能源费、广告费、品牌使用费等事项，共计17,454万元。详细情况如下：

  （一）日常关联关联交易主要内容及定价原则

  ■

  （二）关联交易对方的基本情况

  ■

  （三）关联关系说明

  1、金融街集团：系公司第一大股东，持有公司26.89%股份，根据《股票上市规则》第十章第一节10.1.3条的规定，金融街集团系公司关联人。

  2、北京金融街物业管理有限责任公司（以下简称“物业公司”）：北京华融综合投资公司（以下简称“华融公司”）持有其70%的股份，华融公司属金融街集团受托管理的企业，根据《股票上市规则》第十章第一节10.1.3条的规定，物业公司及其控制的子公司系公司关联人。

  3、北京金融街第一太平戴维斯物业管理有限公司（以下简称“第一太平物业”）：物业公司持有其70%的股份，根据《股票上市规则》第十章第一节10.1.3条的规定，第一太平物业系公司关联人。

  4、北京金融街资本运营中心（以下简称“资本运营中心”）属金融街集团受托管理的企业，公司副董事长鞠瑾先生担任资本运营中心法定代表人。根据《股票上市规则》第十章第一节10.1.3条的规定，资本运营中心系公司关联人。

  5、北京华融新媒广告有限公司（以下简称“华融新媒广告”）：华融新媒广告系资本运营中心的控股子公司，资本运营中心属金融街集团受托管理的企业，公司副董事长鞠瑾先生担任资本运营中心法定代表人。根据《股票上市规则》第十章第一节10.1.3条的规定，华融新媒广告系公司关联人。

  6、北京首都华融影院有限责任公司 （以下简称“首都华融影院”）：首都华融影院系资本运营中心的控股子公司，资本运营中心属金融街集团受托管理的企业，公司副董事长鞠瑾先生担任资本运营中心法定代表人。根据《股票上市规则》第十章第一节10.1.3条的规定，华融新媒广告系公司关联人。

  7、金昊房地产开发有限公司（以下简称“金昊房地产”）：北京冠佳置业投资有限公司持有金昊房地产公司的股份比例为74.63%。资本运营中心持有北京冠佳置业投资有限公司100%股权，资本运营中心属金融街集团受托管理的企业，公司副董事长鞠瑾先生担任资本运营中心法定代表人，根据《股票上市规则》第十章第一节10.1.3条的规定，金昊房地产系公司关联人。

  8、北京金通泰投资有限公司（以下简称“金通泰投资”）：北京金融街西环置业有限公司持有其100%股份。北京华融综合投资公司持有北京金融街西环置业有限公司90%股份，华融公司属金融街集团受托管理的企业，根据《股票上市规则》第十章第一节10.1.3条的规定，金通泰投资系公司关联人。

  9、长城人寿保险股份有限公司（以下简称“长城保险”）：金融街集团、华融公司和金昊房地产分别持有其17.64%、19.64%和18.47%的股权。根据《股票上市规则》第十章第一节10.1.3条的规定，长城保险系公司关联人。

  二、向金融街集团支付担保费的关联交易事项

  公司2015年新增债务融资总额（包括银行借款及其他债务型融资方式）不超过236亿元人民币，其中预计需由金融街集团担保的新增债务融资最高额为114亿元，公司需向金融街集团支付担保费，详细情况如下：

  （一）关联交易主要内容及定价原则

  2015年度，公司预计需金融街集团为公司提供不超过114亿元融资担保，担保费率不超过1%/年，且2015年度公司向金融街集团支付的担保费总额不超过1亿元。金融街集团为公司债务融资担保收取的担保费率不高于1%/年，担保费率符合市场水平。

  （二）关联交易对方的基本情况

  详见前述日常关联交易事项之“关联交易对方的基本情况”。

  （三）关联关系说明

  详见前述日常关联交易事项之“关联关系说明”。

  三、关联交易目的和对公司的影响

  上述与各关联方的关联交易，是公司根据经营工作需要发生的正常交易，可以保证公司正常稳定的生产经营，满足公司业务发展需要。

  五、独立董事意见

  1、上述关联交易属于公司日常经营活动，可以保证公司正常稳定的运营。

  2、公司董事王功伟先生、鞠瑾先生、刘世春先生、高靓女士、吕洪先生作为关联董事回避表决，会议表决程序合法、有效。

  3、上述关联交易事项符合公开、公平、公正的原则，交易价格公允，未损害上市公司及全体股东利益。

  六、公司董事会的意见

  公司董事会认为：上述关联交易属于公司日常经营活动范围, 关联交易的定价公允、合理,符合公开、公平、公正原则，没有损害公司的利益和广大股东的利益，不会对公司的独立性产生影响，公司的主要业务没有因此类交易而对关联方产生依赖。

  特此公告。

  金融街控股股份有限公司

  董事会

  2015年3月31日

  证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2015-012

  金融街控股股份有限公司

  关于2015年度为全资及控股子公司、参股公司债务融资提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、 担保事项概述

  2015年3月27日，公司第七届董事会第十七次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2015年度公司为全资及控股子公司、参股公司债务融资提供担保的议案》，董事会同意公司2015年度为全资及控股子公司、参股公司（以下简称子公司）新增债务融资提供担保，2015年公司新增担保总额不超过216.04亿元（其中包含为资产负债率超过70%的子公司提供的150.29亿担保额度）。本决议有效期限自股东大会决议之日起至2015年12月31日止。具体担保期限授权经理班子与资金出借方协商确定。如需调整各子公司的担保额度，则重新履行审批程序。公司在向控股子公司提供担保时，要求控股子公司提供反担保；公司在向参股公司提供担保时，要求其他股东按照股权比例向公司提供反担保措施。具体情况如下：

  单位：亿元

  ■

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本担保事项尚需报请股东大会审议批准。

  二、被担保人基本情况

  （一）金融街重庆融拓置业有限公司

  1、成立日期： 2010年6月9年；

  2、注册地点：重庆市江北区建新东路88号融景中心B塔25层；

  3、法定代表人：盛华平；

  4、注册资本：60,000万元；

  5、经营范围：房地产开发（凭资质证书执业）：商品房销售；建筑新产品技术研发及相关技术服务；自有房屋租赁；酒店管理；餐饮管理；

  6、截至2014年12月31日，金融街重庆融拓置业有限公司资产总额792,089万元，负债总额为755,605万元，净资产36,484万元。

  （二）金融街（北京）置地有限公司

  1、成立日期：2010年11月23日；

  2、注册地点：北京市西城区广安门内大街208号2层211室；

  3、法定代表人：祝艳辉；

  4、注册资本：10,000万元；

  5、经营范围：房地产开发；销售自行开发的商品房；项目投资；技术开发；技术服务；机动车公共停车场服务；货物进出口；技术进出口；代理进出口；

  6、截至2014年12月31日，金融街（北京）置地有限公司资产总额523,065万元，负债总额为514,390万元，净资产8,675万元。

  （三）北京金天恒置业有限公司

  1、成立日期：2014年10月13日；

  2、注册地点：北京市丰台区永外大红门南里15号楼411室；

  3、法定代表人：祝艳辉；

  4、注册资本：120,000万元；

  5、经营范围：房地产开发；专业承包；物业管理；项目投资；投资管理；销售自行开发的商品房；经济贸易咨询；

  6、截至2014年12月31日，北京金天恒置业有限公司资产总额424,257万元，负债总额为424,417万元，净资产-160万元。

  （四）金融街重庆融航置业有限公司

  1、成立日期： 2014年7月30日；

  2、注册地点：重庆市沙坪坝区小杨公桥108号1幢负3-库房；

  3、法定代表人：盛华平；

  4、注册资本：5,000万元；

  5、经营范围：房地产开发（凭资质证书执业）：商品房销售；建筑新产品技术研发及相关技术服务；自有房屋租赁；酒店管理；餐饮管理；

  6、截至2014年12月31日，金融街重庆融航置业有限公司资产总额32,672万元，负债总额为27,692万元，净资产4,980万元。

  （五）广州金融街融展置业有限公司

  1、成立日期：2014年8月15日；

  2、注册地点：广州市中新广州知识城凤凰三路17号自编5栋448室；

  3、法定代表人：郑周刚；

  4、注册资本：5,000万元；

  5、经营范围：房地产业；

  6、截至2014年12月31日，广州金融街融展置业有限公司资产总额61,318万元，负债总额为56,375万元，净资产4,943万元。

  （六）广州融御置业有限公司

  1、成立日期：2014年7月31日；

  2、注册地点：广州市番禺区市桥街德兴路282号首层；

  3、法定代表人：郑周刚；

  4、注册资本：5,000万元；

  5、经营范围：房地产业；

  6、截至2014年12月31日，广州融御置业有限公司资产总额 86,978万元，负债总额为 82,050 万元，净资产 4,928 万元。

  （七）天津恒通华创置业有限公司

  1、成立日期：2014年1月20日；

  2、注册地点：天津滨海高新区滨海科技园日新道188号3号孵华楼4-A-77室；

  3、法定代表人：祝艳辉；

  4、注册资本：30,000万元；

  5、经营范围：房地产开发（凭资质证经营）；商品房销售；物业服务；自有房屋租赁；科学研究和技术服务业；商务服务业；

  6、截至2014年12月31日，天津恒通华创置业有限公司资产总额99,806万元，负债总额为69,907万元，净资产29,899万元。

  （八）天津鑫和隆昌置业有限公司

  1、成立日期：2014年4月25日；

  2、注册地点：天津市西青区张家窝镇董甸路6号303室；

  3、法定代表人：刘世春；

  4、注册资本：5,000万人民币；

  5、经营范围：房地产开发经营；商品房销售代理；物业管理服务；

  6、截至2014年12月31日，天津鑫和隆昌置业有限公司资产总额75,843万元，负债总额为70,907 万元，净资产4,936万元。

  （九）金融街广州置业有限公司

  1、成立日期：2014年3月12日；

  2、注册地点：广州市荔湾区人民中路555号2201-2202室；

  3、法定代表人：郑周刚；

  4、注册资本：100,000万元；

  5、经营范围：房地产业；

  6、截至2014年12月31日，金融街广州置业有限公司资产总额414,263万元，负债总额为315,211万元，净资产99,052万元。

  （十）金融街惠州置业有限公司

  1、成立日期：2005年7月11日；

  2、注册地点：广东省惠州市惠东县巽寮湾度假村；

  3、法定代表人：杨朝晖；

  4、注册资本：43,000万元；

  5、经营范围：旅游项目开发与经营、旅游服务与咨询；房地产开发（凭资质证经营）；物业管理；家居装饰；信息咨询；酒店投资；新技术及产品项目投资；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；销售：百货，工艺美术品，建筑材料，体育用品，以下项目只限分支机构经营：零售：饮料，烟，酒；旅业：中、西餐制售（含糕点制作）；酒水销售服务；桑拿按摩；美容美发；沐足；卡拉OK歌舞娱乐；洗衣；国内商贸（不含国家专营专控）。

  6、截至2014年12月31日，惠州公司资产总额444,257万元，负债总额为400,940万元，净资产43,317万元。

  （十一）北京金石融景房地产开发有限公司

  1、成立日期：2013年8月21日；

  2、注册地点：北京市石景山区阜石路165号院3号楼606；

  3、法定代表人：王志刚；

  4、注册资本：100,000万元；

  5、经营范围：房地产开发，销售自行开发的商品房；

  6、截至2014年12月31日，北京金石融景房地产开发有限公司资产总额468,015万元，负债总额为369,858万元，净资产98,157万元。

  （十二）北京市慕田峪长城旅游服务有限公司

  1、成立日期：1986年3月6日；

  2、注册地点：北京市怀柔区慕田峪村；

  3、法定代表人：黄旭明；

  4、注册资本：20,000 万元；

  5、经营范围：开发旅游项目，销售自行开发商品房，企业管理，协调疏通旅游渠道，销售工艺美术品，果品采摘服务，组织体育活动，机动车停车场服务，旅游洗洗咨询，承办展览展示，会议服务，摄影服务；

  6、截至2014年12月31日，北京市慕田峪长城旅游服务有限公司资产总额43,387万元，负债总额为24,801万元，净资产18,586万元。

  （十三）天津紫宸庄园置业有限公司

  1、成立日期：2004年11月23日；

  2、注册地点：天津市东丽区东丽湖（旅游开发公司内）；

  3、法定代表人：祝艳辉；

  4、注册资本：14,585万元；

  5、经营范围：房地产开发；物业管理、园林绿化；土石方工程；商品房销售；自有房屋租赁；

  6、截至2014年12月31日，天津紫宸庄园置业有限公司资产总额23,385万元，负债总额为8,893万元，净资产14,492万元。

  （十四）重庆金铎置业有限公司

  1、成立日期： 2014年10月8日；

  2、注册地点：重庆市沙坪坝区小杨公桥108号1幢 ；

  3、法定代表人：盛华平；

  4、注册资本：10,000万元；

  5、经营范围：房地产开发（凭资质证书执业）：商品房销售；建筑新产品技术研发及相关技术服务；自有房屋租赁；酒店管理；餐饮管理。

  6、截至2014年12月31日，重庆金铎置业有限公司资产总额19,056万元，负债总额为9,061万元，净资产9,995万元。

  （十五）金融街（北京）商务园置业有限公司

  1、成立日期：2010年03月08日

  2、注册地点：北京市通州区新华北路55号518室

  3、法定代表人：栗谦

  4、注册资本：10,000万元

  5、经营范围：房地产开发；销售自行开发的商品房；项目投资；机动车停车服务；物业管理。

  6、截至2014年12月31日，金融街（北京）商务园置业有限公司资产总额132,552万元，负债总额为91,871万元，净资产40,681万元。

  （十六）上海静盛房地产开发有限公司

  1、成立日期：2010年01月28日

  2、注册地点：上海市静安区昌平路363号5楼550室

  3、法定代表人：盛华平

  4、注册资本：1,000万元

  5、经营范围：房地产开发经营，物业管理，停车场经营服务。

  6、截至2014年12月31日，上海静盛房地产开发有限公司资产总额 1,002万元，负债总额为0.5万元，净资产1,001.5万元。

  （十七）北京未来科技城昌融置业有限公司

  1、成立日期：2015年03月03日

  2、注册地点：北京市昌平区未来科技城定泗路237号都市绿洲117室

  3、法定代表人：刘海鹏

  4、注册资本：10,000万元

  5、经营范围：房地产开发；专业承包；物业管理；项目投资；投资管理；经济贸易咨询；销售商品房。

  6、截至2015年3月25日，北京未来科技城昌融置业有限公司资产总额10,000万元，负债总额为0万元，净资产10,000万元。

  三、董事会意见

  为支持子公司的业务发展,根据公司经营需要,公司董事会同意2015年度为子公司提供担保。

  本次担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》和《公司对外担保制度》等有关规定。@ 四、独立董事意见

  1、公司为子公司债务融资提供担保，是为了支持子公司的业务发展，是公司正常生产经营的需要。

  2、上述担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及《关于执行证监发[2005]120 号文有关问题的说明》和《金融街控股股份有限公司对外担保管理制度》等相关规定，其决策程序合法、有效，不存在损害公司股东利益的行为。

  五、累计对外担保数量及逾期担保数量

  截至2014年12月31日，公司对外担保累计余额为47.99亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为19.77%，占公司最近一期经审计总资产的比例为5.49%，无逾期担保金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

  六、备查文件

  公司第七届董事会第十七次会议决议。

  特此公告。

  金融街控股股份有限公司

  董事会

  2015年3月31日

  证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2015-010

  金融街控股股份有限公司

  第七届监事会第四次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  金融街控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第四次会议于2015年3月27日在北京市西城区金融大街33号通泰大厦11层会议室召开现场会议。本次监事会会议通知及文件于2015年3月17日分别以专人送达、电话通知及电子邮件等方式送达全体监事及列席人员。公司监事会成员3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议经过充分的讨论，形成如下决议：

  1、以3票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了2014年公司监事会工作报告；

  该项议案尚须报经公司股东大会审议通过。

  2、以3票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了公司2014年年度报告；

  该项议案尚须报经公司股东大会审议通过。

  3、以3票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了公司内部控制自我评价报告。

  特此公告。

  金融街控股股份有限公司

  监 事 会

  2015年3月31日

  证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2015-009

  金融街控股股份有限公司

  第七届董事会第十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  金融街控股股份有限公司第七届董事会第十七次会议于2015年3月27日在北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座11层会议室召开。本次董事会会议通知及文件于2015年3月17日分别以专人送达、电子邮件和电话通知等方式送达董事、监事及高级管理人员。公司董事会成员九名，实际出席董事九名，公司监事会成员及部分高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议经过充分讨论，形成如下决议：

  一、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了关于公司投资性房地产公允价值的议案；

  董事会同意公司投资性房地产2014年度公允价值变动收益为1,029,674,446.55元。

  二、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了关于计提2014年度存货跌价准备的议案；

  董事会同意公司计提重庆融景城项目B3地块存货跌价准备175,440,904.48元。

  三、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了公司2014年财务决算报告；

  四、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了公司2014年度利润分配预案；

  董事会同意公司向股东大会提交2014年度利润分配预案如下：

  以公司截至2014年12月31日公司总股本2,988,929,907股为基数，每10股派发现金2.5元（含税）。

  五、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了公司2015年度经营工作计划；

  六、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了公司2015年度捐赠计划；

  七、以5票赞成、4票回避表决、0票反对、0票弃权审议通过了关于向北京金融街慈善基金会捐赠事项的关联交易议案；

  董事会同意公司向北京金融街慈善基金会捐款1,500万元,用于设立金融街教育发展基金。授权经理班子办理具体事宜。

  八、以4票赞成、5票回避表决、0票反对、0票弃权审议通过了2015年度公司日常性关联交易的议案；

  董事会同意公司及各子公司2015年拟发生的日常性关联交易不超过17,454万元，授权公司经理班子办理相关事宜。

  九、以4票赞成、5票回避表决、0票反对、0票弃权审议通过了公司向北京金融街投资（集团）有限公司支付担保费的关联交易的议案；

  董事会同意2015年度由北京金融街投资（集团）有限公司为公司银行借款提供担保，担保费率不超过1%/年，且担保费总额不超过1亿元。授权公司经理班子办理相关事宜。

  十、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了2015年度公司为全资及控股子公司、参股公司债务融资提供担保的议案；

  董事会同意公司2015年度为公司全资及控股子公司、参股公司新增债务融资提供担保，2015年度新增担保总额不超过216.04亿元（包含为资产负债率超过70%的子公司提供的150.29亿元担保额度）；本决议有效期限自股东大会决议之日起至2015年12月31日止；具体担保期限授权经理班子与资金出借方协商确定；如需调整各子公司的担保额度则重新履行审批程序；公司在向控股子公司提供担保时，应要求控股子公司提供反担保；公司在向参股公司提供担保时，应要求其他股东按照股权比例向公司提供反担保措施。具体情况如下：

  单位：亿元

  ■

  十一、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了2015年度公司为购房客户提供按揭担保的议案；

  董事会同意公司2015年按揭担保总额度为70.47亿元，按揭担保主体为各项目公司，按揭担保责任至被担保人取得房屋所有权证并交银行收押之日止。各项目公司按揭担保额度在上述按揭担保总额度内，可以根据具体情况进行调整。授权公司经理班子按照公司授权体系在该额度内办理按揭担保各项事项。本按揭担保决议的有效期自董事会决议之日起至2015年12月31日止。

  十二、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了公司2014年年度报告；

  具体内容详见公司在巨潮网络（www.cninfo.com.cn）上刊登的附件。

  十三、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了公司2014年董事会工作报告；

  十四、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了公司2014年内部控制自我评价报告；

  具体内容详见公司在巨潮网络（www.cninfo.com.cn）上刊登的附件。

  十五、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了公司2014年社会责任报告；

  具体内容详见公司在巨潮网络（www.cninfo.com.cn）上刊登的附件。

  十六、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了关于聘任瑞华会计师事务所担任公司2015年度报告审计机构和内部控制审计机构的议案；

  董事会同意2015年度聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年报及内控审计机构，聘期一年，费用总额为230万元。

  十七、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了关于召开公司2014年年度股东大会的通知。

  具体内容详见公司在巨潮网络（www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。

  上述议案第三、四、十、十二、十三、十六项议案尚须报请公司股东大会审议批准。

  特此公告。

  金融街控股股份有限公司

  董事会

  2015年3月31日