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证券代码:000670 证券简称:盈方微 公告编号:2015-016 盈方微电子股份有限公司 |
平安大华基金管理有限公司关于旗下证券投资基金
估值方法变更的公告
根据中国证券投资基金业协会发布的《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》(以下简称"新估值标准"),经与托管行协商一致,本公司决定自2015年3月31日起对旗下基金持有的在上海证券交易所、深圳证券交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种(新估值标准另有规定的除外)的估值方法进行调整,采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。于2015年3月31日,相关调整对前一估值日基金资产净值的影响不超过0.50%。
特此公告。
平安大华基金管理有限公司
2015年4月1日
西部利得基金管理有限公司
关于旗下基金调整交易所固定收益品种估值方法的公告
为确保证券投资基金估值的合理性和公允性,根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》(以下简称"估值处理标准"),经与相关托管银行、会计师事务所协商一致,自2015年3月31日起,本公司对旗下证券投资基金持有的在上海证券交易所、深圳证券交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种(估值处理标准另有规定的除外)的估值方法进行调整,采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。于2015年3月31日,相关调整对前一估值日基金资产净值的影响不超过0.25%。敬请投资者予以关注。
特此公告。
西部利得基金管理有限公司
二〇一五年四月一日
本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
盈方微电子股份有限公司原定于2015年3月31日披露2014年年度报告等相关文件资料,因2014年年度报告相关文件资料准备工作尚未完成,公司于2015年3月30日向深交所申请,公司股票自2015年3月31日开市起停牌(公告编号2015-015),详细内容已于同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上。
现因2014年年度报告相关文件资料准备工作尚未完成,公司未能在2015年4月1日披露年报,经公司申请,公司股票于2015年4月1日起继续停牌。对此,公司向广大投资者致以诚挚歉意。公司预计将于2015年4月1日提交2014年年度报告及其相关文件,待完成相关公告发布后复牌,敬请广大投资者关注。
特此公告。
盈方微电子股份有限公司董事会
2015年3月31日
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