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《海富通货币市场证券投资基金2014年年度报告》更正公告 2015-04-02 来源：证券时报网 作者：
海富通基金管理有限公司（以下简称“本公司”）于2015年3月30日披露的《海富通货币市场证券投资基金2014年年度报告》中相关内容更正如下： 更正前的内容为： 7.4.12.3.1银行间市场债券正回购 截至本报告期末2014年12月31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额809,798,985.29元，是以如下债券作为抵押： 金额单位：人民币元 | 债券代码 | 债券名称 | 回购到期日 | 期末估值单价 | 数量（张） | 期末估值总额 | | 041456055 | 14滨建投CP004 | 1906-03-01 | 99.82 | 1,500,000 | 149,730,000.00 | | 041451055 | 14八钢CP004 | 1906-03-01 | 99.83 | 1,000,000 | 99,830,000.00 | | 011499073 | 14山水SCP002 | 1906-03-01 | 99.71 | 1,000,000 | 99,710,000.00 | | 011481006 | 14淮南矿SCP006 | 1906-03-01 | 99.71 | 800,000 | 79,768,000.00 | | 041454024 | 14宁熊猫CP001 | 1906-03-01 | 100.69 | 500,000 | 50,345,000.00 | | 140443 | 14农发43 | 1906-03-01 | 100.14 | 500,000 | 50,070,000.00 | | 140230 | 14国开30 | 1906-03-01 | 99.81 | 500,000 | 49,905,000.00 | | 011499056 | 14豫能源SCP002 | 1906-03-01 | 99.51 | 500,000 | 49,755,000.00 | | 041466007 | 14冀水泥CP002 | 1906-03-01 | 100.58 | 300,000 | 30,174,000.00 | | 140207 | 14 国开07 | 1906-03-01 | 100.15 | 300,000 | 30,045,000.00 | | 140212 | 14国开12 | 1906-03-01 | 100.13 | 230,000 | 23,029,900.00 | | 011481003 | 14淮南矿SCP003 | 1906-03-01 | 100.24 | 210,000 | 21,050,400.00 | | 041462006 | 14南通国投CP001 | 1906-03-01 | 100.85 | 200,000 | 20,170,000.00 | | 140430 | 14农发30 | 1906-03-01 | 100.17 | 200,000 | 20,034,000.00 | | 041466031 | 14冀水泥CP003 | 1906-03-01 | 99.43 | 200,000 | 19,886,000.00 | | 041460027 | 14湘高速CP001 | 1906-03-01 | 100.92 | 129,000 | 13,018,680.00 | | 140317 | 14进出17 | 1906-03-01 | 100.06 | 100,000 | 10,006,000.00 | | 011473005 | 14鲁高速SCP005 | 1906-03-01 | 100.00 | 50,000 | 5,000,000.00 | | 合计 | | | | 8,219,000 | 821,526,980.00 |
更正后的内容为： 7.4.12.3.1银行间市场债券正回购 截至本报告期末2014年12月31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额809,798,985.29元，是以如下债券作为抵押： 金额单位：人民币元 | 债券代码 | 债券名称 | 回购到期日 | 期末估值单价 | 数量（张） | 期末估值总额 | | 041456055 | 14滨建投CP004 | 2015-01-05 | 99.82 | 1,500,000 | 149,730,000.00 | | 041451055 | 14八钢CP004 | 2015-01-05 | 99.83 | 1,000,000 | 99,830,000.00 | | 011499073 | 14山水SCP002 | 2015-01-05 | 99.71 | 1,000,000 | 99,710,000.00 | | 011481006 | 14淮南矿SCP006 | 2015-01-05 | 99.71 | 800,000 | 79,768,000.00 | | 041454024 | 14宁熊猫CP001 | 2015-01-05 | 100.69 | 500,000 | 50,345,000.00 | | 140443 | 14农发43 | 2015-01-05 | 100.14 | 500,000 | 50,070,000.00 | | 140230 | 14国开30 | 2015-01-05 | 99.81 | 500,000 | 49,905,000.00 | | 011499056 | 14豫能源SCP002 | 2015-01-05 | 99.51 | 500,000 | 49,755,000.00 | | 041466007 | 14冀水泥CP002 | 2015-01-05 | 100.58 | 300,000 | 30,174,000.00 | | 140207 | 14 国开07 | 2015-01-05 | 100.15 | 300,000 | 30,045,000.00 | | 140212 | 14国开12 | 2015-01-05 | 100.13 | 230,000 | 23,029,900.00 | | 011481003 | 14淮南矿SCP003 | 2015-01-05 | 100.24 | 210,000 | 21,050,400.00 | | 041462006 | 14南通国投CP001 | 2015-01-05 | 100.85 | 200,000 | 20,170,000.00 | | 140430 | 14农发30 | 2015-01-05 | 100.17 | 200,000 | 20,034,000.00 | | 041466031 | 14冀水泥CP003 | 2015-01-05 | 99.43 | 200,000 | 19,886,000.00 | | 041460027 | 14湘高速CP001 | 2015-01-05 | 100.92 | 129,000 | 13,018,680.00 | | 140317 | 14进出17 | 2015-01-05 | 100.06 | 100,000 | 10,006,000.00 | | 011473005 | 14鲁高速SCP005 | 2015-01-05 | 100.00 | 50,000 | 5,000,000.00 | | 合计 | | | | 8,219,000 | 821,526,980.00 |
特此更正。由此给投资者带来不便，本公司深表歉意！ 海富通基金管理有限公司 2015年4月2日
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