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诺安基金管理有限公司公告(系列) 2015-04-02 来源:证券时报网 作者:
诺安基金管理有限公司(以下简称"我公司")旗下诺安成长股票型证券投资基金、诺安新经济股票型证券投资基金、诺安保本混合型证券投资基金、诺安增利债券型证券投资基金所持有的海兰信(代码:300065)于2015年3月27日起停牌。 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(第[2008]38号)和基金合同的相关约定,本公司经与基金托管人、会计师事务所协商一致,决定自2015年4月1日起,对旗下证券投资基金所持有的该只股票采用"指数收益法"进行估值。 自海兰信复牌之日起且其交易体现了活跃市场交易特征后,本公司将按市场价格进行估值,届时不再另行公告。 风险提示: 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同和招募说明书。 特此公告。 诺安基金管理有限公司 二O一五年四月二日
诺安基金管理有限公司关于增加 一路财富(北京)信息科技有限公司为旗下部分基金代销机构并开通基金 定投、转换业务及开展费率优惠活动的公告 根据诺安基金管理有限公司(以下简称"本公司")与一路财富(北京)信息科技有限公司(以下简称"一路财富")签署的基金销售代理协议,本公司新增一路财富为旗下诺安新经济股票型证券投资基金(基金代码:000971)、诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:000714)、诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)(基金代码:163208)、诺安纯债定期开放债券型证券投资基金(A类基金代码:163210、C类基金代码:163211)、诺安聚利债券型证券投资基金(A类基金代码:000736、C类基金代码:000737)、诺安裕鑫收益两年定期开放债券型证券投资基金(基金代码:001020)、诺安永鑫收益一年定期开放债券型证券投资基金(基金代码:000510)的代销机构。 自2015年4月2日起,投资者可在一路财富的营业网点办理上述基金的开户、申购、赎回等业务,进行相关信息查询并享受相应的售后服务。具体办理程序请遵循代销机构的规定。 本公司将同时在一路财富开通指定基金的定投与转换业务及开展基金申购费率优惠活动,具体如下: 1、基金定投业务 自2015年4月2日起,投资者可在一路财富的营业网点办理本公司前述基金的定投业务。 基金定投业务的申购费率同正常申购费率。 目前,投资者在一路财富申请办理基金定投业务,每期最低申购金额为人民币200元(含)。 2、基金转换业务 自2015年4月2日起,投资者可在一路财富的营业网点办理本公司前述基金中除诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)外,与本公司已在一路财富代销的其他可参与转换的基金之间的转换业务。 基金转换业务的规则、费用及计算方法请参见各基金最新的招募说明书及本公司已刊登的各基金办理转换业务的相关公告。 3、自助式交易系统申购费率优惠活动 自2015年4月2日起,投资者通过一路财富的营业网点申购(含定投申购)本公司前述基金,申购费率统一优惠至0.6%;对于原费率低于或等于0.6%的,或是固定费用的,按原费率执行。原费率指各基金法律文件中规定的标准费率。 自2015年4月2日起,投资者通过一路财富办理基金转换业务,其申购费补差费率享有优惠,原申购费补差费率高于0.6%的,统一优惠至0.6%;原申购费补差费率低于(含)0.6%或是固定费用的,则按原申购费补差费率执行。 费率优惠期限内,如本公司新增通过一路财富代销的基金产品,则自该基金产品开放申购当日起,将同时开通该基金上述优惠活动。 优惠活动期间,业务办理的具体程序以代销机构的有关规定为准。优惠活动的具体规定如有变化,敬请投资者留意代销机构的有关公告。 重要提示: 1、本优惠活动仅适用于本公司产品在代销机构申购业务的手续费,包括基金转换、定投等其他业务的手续费。 2、诺安纯债定期开放债券型证券投资基金、诺安裕鑫收益两年定期开放债券型证券投资基金、诺安永鑫收益一年定期开放债券型证券投资基金为定期开放型基金,目前均处于封闭期,其开放日以及开放日办理申购、赎回、转换及定投等相关业务的具体事宜见基金管理人届时发布的相关公告。 3、本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等文件。 投资者可以通过以下途径咨询有关情况: 1. 一路财富(北京)信息科技有限公司 客户服务电话:400-0011-566 网址:www.yilucaifu.com 2.诺安基金管理有限公司 客户服务电话:400-888-8998 网址:www.lionfund.com.cn 特此公告。 诺安基金管理有限公司 二○一五年四月二日 本版导读:
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