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关于华夏红利混合型证券投资基金
(前端)恢复办理申购、
转换转入业务的公告

2015-04-08 来源:证券时报网 作者:

关于华夏红利混合型证券投资基金

(前端)恢复办理申购、

转换转入业务的公告

公告送出日期:2015年4月8日

1公告基本信息

基金名称华夏红利混合型证券投资基金
基金简称华夏红利混合
基金主代码002011
基金管理人名称华夏基金管理有限公司
公告依据《证券投资基金信息披露管理办法》、《华夏红利混合型证券投资基金基金合同》、《华夏红利混合型证券投资基金招募说明书(更新)》
恢复办理前端收费模式申购、转换转入业务的日期及原因说明恢复申购、转换转入日2015年4月10日
恢复申购、转换转入的原因说明为满足投资者的投资需求。

2其他需要提示的事项

投资者可拨打华夏基金管理有限公司客户服务电话(400-818-6666),或登录华夏基金管理有限公司网站(www.ChinaAMC.com)了解本基金申购、转换转入等相关事宜。

特此公告

华夏基金管理有限公司

二○一五年四月八日

关于取消华夏成长证券投资基金

(前端)申购业务限额的公告

为满足广大投资者的投资需求,华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2015年4月10日起取消华夏成长证券投资基金(前端)对单个投资人单日累计申购申请金额不超过50万元的限制,恢复办理正常申购业务。

如有疑问,请拨打本公司客户服务电话(400-818-6666)或登录本公司网站(www.ChinaAMC.com)获取相关信息。

特此公告

华夏基金管理有限公司

二○一五年四月八日

华夏基金管理有限公司关于

旗下证券投资基金估值调整情况的公告

根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的要求,经与相关托管银行协商一致,自2015年4月7日起,华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金采用“指数收益法”对停牌股票“朗姿股份”(证券代码:002612)进行估值。本公司将定期对估值政策和程序进行评价,在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法,以保证其持续适用。

特此公告

华夏基金管理有限公司

二○一五年四月八日

华夏回报证券投资基金

第六十三次分红公告

公告送出日期:2015年4月8日

1公告基本信息

基金名称华夏回报证券投资基金
基金简称华夏回报混合
基金主代码002001
基金合同生效日2003年9月5日
基金管理人名称华夏基金管理有限公司
基金托管人名称中国银行股份有限公司
公告依据《证券投资基金信息披露管理办法》、《华夏回报证券投资基金基金合同》、《华夏回报证券投资基金招募说明书(更新)》
收益分配基准日2015年4月2日
截止收益分配基准日的相关指标基准日基金份额净值(单位:人民币元)1.389
基准日基金可供分配利润(单位:人民币元)189,477,003.40
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)-
本次分红方案(单位:元/10份基金份额)0.250
有关年度分红次数的说明本次分红为2015年度的第6次分红。

2与分红相关的其他信息

权益登记日2015年4月14日
除息日2015年4月14日
现金红利发放日2015年4月15日
分红对象权益登记日在本公司登记在册的本基金全体份额持有人。
红利再投资相关事项的说明选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值(NAV)确定日为2015年4月14日,该部分基金份额将于2015年4月15日直接计入其基金账户,投资者可自2015年4月16日起查询、赎回。
税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,基金向投资者分配的基金利润,暂不征收所得税。
费用相关事项的说明本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。

注:选择现金红利方式的投资者的红利款将于2015年4月15日自基金托管账户划出。

3其他需要提示的事项

3.1权益登记日申购的基金份额不享有本次分红权益,赎回的基金份额享有本次分红权益。

3.2投资者通过任一销售机构按基金交易代码提交的分红方式变更申请,只对投资者在该销售机构指定交易账户下的基金份额有效,并不改变投资者在该销售机构其他交易账户或其他销售机构基金份额的分红方式。如投资者希望变更该销售机构其他交易账户或其他销售机构基金份额的分红方式,需按基金交易代码通过各销售机构交易账户逐一提交变更分红方式的业务申请。

3.3投资者可通过本公司网站或客户服务电话查询分红方式是否正确,如不正确或希望变更分红方式的,请于权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点或通过电子交易平台办理变更手续。本次分红方式将以投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择的分红方式为准。

3.4销售机构及咨询方式

销售机构名称网址客户服务电话
1华夏基金管理有限公司www.ChinaAMC.com400-818-6666
2中国工商银行股份有限公司www.icbc.com.cn95588
3中国农业银行股份有限公司www.abchina.com95599
4中国银行股份有限公司www.boc.cn95566
5中国建设银行股份有限公司www.ccb.com95533
6交通银行股份有限公司www.bankcomm.com95559
7招商银行股份有限公司www.cmbchina.com95555
8中信银行股份有限公司bank.ecitic.com95558
9上海浦东发展银行股份有限公司www.spdb.com.cn95528
10兴业银行股份有限公司www.cib.com.cn95561
11中国光大银行股份有限公司www.cebbank.com95595
12中国民生银行股份有限公司www.cmbc.com.cn95568
13中国邮政储蓄银行股份有限公司www.psbc.com95580
14北京银行股份有限公司www.bankofbeijing.com.cn95526
15华夏银行股份有限公司www.hxb.com.cn95577
16上海银行股份有限公司www.bankofshanghai.com021-962888
17广发银行股份有限公司www.gdb.com.cn400-803-8003
18平安银行股份有限公司bank.pingan.com95511-3
19宁波银行股份有限公司www.nbcb.cn962528(北京、上海)、96528(其他地区)
20上海农村商业银行股份有限公司www.shrcb.com021-962999
21北京农村商业银行股份有限公司www.bjrcb.com96198
22青岛银行股份有限公司www.qdccb.com96588(青岛)、400-669-6588(全国)
23徽商银行股份有限公司www.hsbank.com.cn400-889-6588
24浙商银行股份有限公司www.czbank.com95527
25东莞银行股份有限公司www.dongguanbank.cn0769-96228
26杭州银行股份有限公司www.hzbank.com.cn400-888-8508
27南京银行股份有限公司www.njcb.com.cn400-889-6400
28临商银行股份有限公司www.lsbchina.com400-699-6588
29温州银行股份有限公司www.wzbank.cn96699(浙江和上海地区)、0577-96699(其他地区)
30汉口银行股份有限公司www.hkbchina.com96558(武汉)、400-609-6558(全国)
31江苏银行股份有限公司www.jsbchina.cn96098、400-869-6098
32洛阳银行股份有限公司www.bankofluoyang.com.cn0379-96699
33乌鲁木齐市商业银行股份有限公司www.uccb.com.cn0991-96518
34烟台银行股份有限公司www.yantaibank.net400-831-1777
35大连银行股份有限公司www.bankofdl.com400-664-0099
36河北银行股份有限公司www.hebbank.com400-612-9999
37包商银行股份有限公司www.bsb.com.cn96016(内蒙古、北京)、967210(宁波、深圳)、028-65558555(成都)
38厦门银行股份有限公司www.xmccb.com400-858-8888
39广州农村商业银行股份有限公司www.grcbank.com961111
40吉林银行股份有限公司www.jlbank.com.cn400-889-6666
41苏州银行股份有限公司www.suzhoubank.com96067
42恒生银行(中国)有限公司www.hangseng.com.cn800-830-8008、400-830-8008
43天相投资顾问有限公司www.txsec.com010-66045678
44深圳市新兰德证券投资咨询有限公司8.jrj.com.cn400-850-7771
45和讯信息科技有限公司licaike.hexun.com400-920-0022、021-20835588

46上海天天基金销售有限公司www.1234567.com.cn400-181-8188
47上海好买基金销售有限公司www.ehowbuy.com400-700-9665
48杭州数米基金销售有限公司www.fund123.cn400-076-6123
49浙江同花顺基金销售有限公司www.5ifund.com400-877-3772
50北京展恒基金销售有限公司www.myfund.com400-888-6661
51北京创金启富投资管理有限公司www.5irich.com400-6262-818
52万银财富(北京)基金销售有限公司www.wy-fund.com400-081-6655
53深圳腾元基金销售有限公司www.tenyuanfund.com400-687-7899
54深圳宜投基金销售有限公司www.yitfund.com400-895-5811
55北京钱景财富投资管理有限公司www.niuji.net400-678-5095
56上海久富财富管理有限公司www.jfcta.com400-021-9898
57品今财富(北京)资本管理有限公司www.pjfortune.com400-075-6663
58国泰君安证券股份有限公司www.gtja.com400-888-8666
59中信建投证券股份有限公司www.csc.com.cn400-888-8108
60国信证券股份有限公司www.guosen.com.cn95536
61招商证券股份有限公司www.newone.com.cn400-888-8111、95565
62广发证券股份有限公司www.gf.com.cn95575或致电各地营业网点
63中信证券股份有限公司www.cs.ecitic.com95548
64中国银河证券股份有限公司www.chinastock.com.cn400-888-8888
65海通证券股份有限公司www.htsec.com021-962503、400-888-8001或拨打各城市营业网点咨询电话
66申万宏源证券有限公司www.hysec.com400-800-0562
67兴业证券股份有限公司www.xyzq.com.cn95562
68长江证券股份有限公司www.95579.com95579、400-888-8999
69安信证券股份有限公司www.essence.com.cn400-800-1001
70西南证券股份有限公司www.swsc.com.cn400-809-6096
71中信证券(浙江)有限责任公司www.bigsun.com.cn95548
72湘财证券股份有限公司www.xcsc.com400-888-1551
73万联证券有限责任公司www.wlzq.com.cn400-888-8133
74国元证券股份有限公司www.gyzq.com.cn95578
75渤海证券股份有限公司www.bhzq.com400-651-5988
76华泰证券股份有限公司www.htsc.com.cn95597
77山西证券股份有限公司www.i618.com.cn400-666-1618
78中信证券(山东)有限责任公司www.citicssd.com95548
79东兴证券股份有限公司www.dxzq.net.cn400-888-8993
80东吴证券股份有限公司www.dwzq.com.cn0512-33396288
81信达证券股份有限公司www.cindasc.com400-800-8899
82东方证券股份有限公司www.dfzq.com.cn95503
83方正证券股份有限公司www.foundersc.com95571
84长城证券有限责任公司www.cgws.com400-666-6888、0755-33680000
85光大证券股份有限公司www.ebscn.com95525、400-888-8788
86广州证券股份有限公司www.gzs.com.cn020-961303
87东北证券股份有限公司www.nesc.cn400-600-0686
88南京证券股份有限公司www.njzq.com.cn400-828-5888
89上海证券有限责任公司www.962518.com021-962518
90新时代证券有限责任公司www.xsdzq.cn400-698-9898
91大同证券经纪有限责任公司www.dtsbc.com.cn400-712-1212
92国联证券股份有限公司www.glsc.com.cn400-888-5288
93浙商证券股份有限公司www.stocke.com.cn0571-967777
94平安证券有限责任公司www.pingan.com95511-8
95华安证券股份有限公司www.hazq.com0551-96518、400-809-6518

96国海证券股份有限公司www.ghzq.com.cn95563
97财富证券有限责任公司www.cfzq.com0731-4403319
98东莞证券股份有限公司www.dgzq.com.cn0769-961130
99中原证券股份有限公司www.ccnew.com0371-967218、400-813-9666
100国都证券有限责任公司www.guodu.com400-818-8118
101东海证券股份有限公司www.longone.com.cn95531、400-888-8588
102中银国际证券有限责任公司www.bocichina.com.cn400-620-8888
103恒泰证券股份有限公司www.cnht.com.cn0471-4961259
104国盛证券有限责任公司www.gsstock.com0791-6285337
105华西证券股份有限公司www.hx168.com.cn400-888-8818
106齐鲁证券有限公司www.qlzq.com.cn95538
107世纪证券有限责任公司www.csco.com.cn0755-83199511
108第一创业证券股份有限公司www.firstcapital.com.cn400-888-1888
109金元证券股份有限公司www.jyzq.cn400-888-8228
110中航证券有限公司www.avicsec.com400-886-6567
111华林证券有限责任公司www.chinalions.com400-188-3888
112德邦证券有限责任公司www.tebon.com.cn400-888-8128
113西部证券股份有限公司www.westsecu.com95582
114华福证券有限责任公司www.hfzq.com.cn0591-96326
115华龙证券有限责任公司www.hlzqgs.com0931-4890619、4890618、4890100
116中国国际金融有限公司www.cicc.com.cn010-65051166
117财通证券股份有限公司www.ctsec.com0571-96336
118华鑫证券有限责任公司www.cfsc.com.cn021-32109999、029-68918888、400-109-9918
119瑞银证券有限责任公司www.ubssecurities.com400-887-8827
120中国中投证券有限责任公司www.china-invs.cn400-600-8008、95532
121中山证券有限责任公司www.zszq.com400-102-2011
122西藏同信证券有限责任公司www.xzsec.com400-881-1177
123日信证券有限责任公司www.rxzq.com.cn010-88086830
124江海证券有限公司www.jhzq.com.cn400-666-2288
125国金证券股份有限公司www.gjzq.com.cn95105111(四川地区)、400-660-0109(全国)
126中国民族证券有限责任公司www.e5618.com400-889-5618
127华宝证券有限责任公司www.cnhbstock.com400-820-9898
128长城国瑞证券有限公司www.xmzq.cn0592-5163588
129爱建证券有限责任公司www.ajzq.com021-63340678
130华融证券股份有限公司www.hrsec.com.cn010-58568118
131天风证券股份有限公司www.tfzq.com028-86711410、027-87618882
132宏信证券有限责任公司www.hxzq.cn400-836-6366
133太平洋证券股份有限公司www.tpyzq.com400-665-0999

特此公告

华夏基金管理有限公司

二○一五年四月八日

华夏基金管理有限公司关于华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金

新增上海证券有限责任公司为发售代理机构的公告

根据华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)于2015年3月30日发布的《华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》、《华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告》,华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金自2015年4月8日至2015年4月28日公开发售。

根据本公司与上海证券有限责任公司(以下简称“上海证券”)签署的代销协议,自2015年4月8日起,投资者可在上海证券办理华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金的网下现金认购、网下股票认购等业务。

投资者可通过以下渠道咨询详情:

(一)上海证券客户服务电话:021-962518;

上海证券网站:www.962518.com;

(二)本公司客户服务电话:400-818-6666;

本公司网站:www.ChinaAMC.com。

特此公告

华夏基金管理有限公司

二〇一五年四月八日

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