证券时报多媒体数字报

诺安基金管理有限公司关于

调整通联支付业务费率优惠的公告

为进一步方便个人投资者通过诺安基金管理有限公司（以下简称为“本公司”）网上直销系统（包括网上交易、手机交易和微信交易）投资本公司旗下的开放式基金，本公司与通联支付网络服务股份有限公司（以下简称为“通联支付”）合作开通通联支付基金第三方支付，个人投资者可通过该业务办理本公司旗下开放式基金的交易及查询等各项业务，自2015年4月8日起，本公司对该项业务的适用优惠费率进行调整。相关情况公告如下：

一、业务开通时间

自2015年4月8日起。

二、适用投资者范围

持有通联支付支持的工商银行、中国银行、交通银行、招商银行、民生银行、兴业银行、浦发银行、平安银行、华夏银行、上海银行、大连银行、汉口银行、温州银行、邮储银行的借记卡通过本公司网上直销系统办理本公司旗下基金的交易及查询等各项业务的个人投资者。

日后若再增加通联支付的划款银行，本公司将在公司网站提示，届时不再另行公告，敬请投资者留意。

三、适用基金

本公司已开通网上直销业务的开放式基金，本公司旗下今后募集和管理的基金自开通网上直销日常申赎、赎回等业务之日起将自动适用，届时不再另行公告。

四、适用交易费率

1.个人投资者使用中国银行、交通银行的借记卡通过网页签约模式及招商银行快捷支付模式在本公司网上直销系统中办理申购、定期定额申购以及智能申购业务时，费率享有6折优惠。若享有折扣后申购费率低于0.6%，则按 0.6%执行；若享有折扣前的标准申购费率等于或低于0.6%，则按标准费率执行，不再享有费率折扣。标准申购费率为零或为单笔固定金额收费的，按照标准申购费率执行，以上费率优惠只限于前端申购交易。

2.使用上述通联支付支持的银行借记卡（除中国银行、交通银行的网页签约模式及招商银行快捷支付模式以外）及中国银行、交通银行快捷支付模式的投资者在本公司网上直销系统中办理申购、定期定额申购以及智能申购业务时，费率享有4折优惠。若享有折扣后申购费率低于0.6%，则按0.6%执行；若享有折扣前的标准申购费率等于或低0.6%，则按标准费率执行，不再享有费率折扣。标准申购费率为零或为单笔固定金额收费的，按照标准申购费率执行，以上费率优惠只限于前端申购交易。

3.基金原申购费率参见各基金的相关法律文件及本公司发布的最新相关公告，不同基金之间的详细转换费率请参见本公司网站公布的网上直销转换费率表。

本公司可对上述优惠费率进行调整，并依据相关法规、监管规定的要求进行公告。

五、本公告有关基金网上直销交易业务的解释权归本公司所有。

六、咨询方式

投资者可以通过拨打本公司客户服务电话400-888-8998进行咨询；也可至本公司网站www.lionfund.com.cn了解相关情况。

风险提示：

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。

投资者申请使用网上交易业务前，应认真阅读有关网上交易协议、相关规则，了解网上交易的固有风险，投资者应慎重选择，并在使用时妥善保管好网上交易信息，特别是账号和密码。

特此公告。

诺安基金管理有限公司

二〇一五年四月八日

诺安聚鑫宝货币市场基金开放转换、

定投业务的公告

公告送出日期:2015年4月8日

1 公告基本信息

2转换、定投业务的办理时间

诺安聚鑫宝货币市场基金A类基金份额（以下简称“本基金”）将上海证券交易所、深圳证券交易所的每一个交易日设为开放日，为投资者办理转换、定投业务，办理时间为上午9：30-下午3：00。具体以销售网点的公告和安排为准。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更、或业务发展需要或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，并在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

3转换业务

3.1 转换费率

3.1.1基金转换费用构成

基金转换费由转出基金的赎回费以及相应的申购费补差两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和赎回费率而定，其中赎回费的百分之二十五计入基金资产。基金转换费用由基金持有人承担。

注：当转入基金的适用申购费率高于转出基金的适用申购费率时，将收取申购费补差，即“申购费补差费率=转入基金的适用申购费率－转出基金的适用申购费率”；当转入基金的适用申购费率等于或低于转出基金的适用申购费率时, 不收取申购费补差。

3.1.2转换份额计算公式

计算公式如下：A＝［B×C×(1－D)/（1+G）+F］/E

其中，A为转入的基金份额；B为转出的基金份额；C为转换申请当日转出基金的基金份额净值；D为转出基金的对应赎回费率；G为申购费补差费率；E为转换申请当日转入基金的基金份额净值；F为货币市场基金转出的基金份额按比例结转的账户当前累计未付收益（仅限转出基金为货币市场基金）。具体份额以注册登记机构的记录为准。转入份额的计算结果四舍五入保留到小数点后两位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。

例1：诺安优化收益债券50000份转换为诺安聚鑫宝货币A

假设某投资者购买了5万份诺安优化收益债券，至T日其持有期未满31个自然日，现拟在T日全部转换为诺安聚鑫宝货币A。

T日，诺安优化收益债券的净值为1.1000，赎回费率为0.5%，适用申购费率为0；为诺安聚鑫宝货币A的净值为1.0000，T日该代销机构的适用申购费率为0。则计算如下：

不收取申购费补差。

转入为诺安聚鑫宝货币A的基金份额＝转出诺安优化收益债券的基金份额×T日诺安优化收益债券的净值×（1－诺安优化收益债券的赎回费率）÷（1+申购费补差费率）÷ T日为诺安聚鑫宝货币A的净值=50000×1.1000×（1－0.5%）÷（1＋0）÷1.0000＝ 54725.00份

例2：诺安聚鑫宝货币A 50000份转换为诺安成长股票

假设某投资者购买了5万份诺安聚鑫宝货币A，现拟在T日全部转换为诺安成长股票。

T日，诺安聚鑫宝货币A的净值为1.0000，赎回费率为0，T日该代销机构的适用申购费率为0；诺安成长股票的净值为1.2000，T 日该代销机构的适用申购费率为1.50%的申购费率为0则计算如下：

1.5%>0，收取申购费补差，申购费补差费率=1.50%-0=1.50%

转入诺安成长股票的基金份额＝转出诺安聚鑫宝货币A的基金份额×T日诺安聚鑫宝货币A的净值×（1－诺安聚鑫宝货币A的赎回费率）÷（1＋申购费补差费率）÷T日诺安成长股票的净值＝50000×1.0000×（1－0）÷（1＋1.50%）÷1.2000＝41050.90份

3.2 其他与转换相关的事项

（1）可转换的基金

本公司开通了本基金的A类基金份额与旗下诺安平衡证券投资基金（基金代码：320001）、诺安货币市场基金（A级基金份额代码：320002，B级基金份额代码：320019）、诺安股票证券投资基金（基金代码：320003）、诺安优化收益债券型证券投资基金（基金代码：320004）、诺安价值增长股票证券投资基金（基金代码：320005）、诺安灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：320006）、诺安成长股票型证券投资基金（基金代码：320007）、诺安增利债券型证券投资基金（A级基金份额代码：320008，B级基金份额代码：320009）、诺安中证100指数证券投资基金（基金代码：320010）、诺安中小盘精选股票型证券投资基金（基金代码：320011）、诺安主题精选股票型证券投资基金（基金代码：320012）、诺安上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金（基金代码：320014）、诺安保本混合型证券投资基金（基金代码：320015）、诺安多策略股票型证券投资基金（基金代码：320016）、诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：320018）、诺安汇鑫保本混合型证券投资基金（基金代码：320020）、诺安双利债券型发起式证券投资基金（基金代码：320021）、诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金（基金代码：000066）、诺安天天宝货币市场基金（A类基金代码：000559，E类基金代码：000560）、诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：000538）、诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：000714）、诺安聚利债券型证券投资基金（A类基金代码：000736，C类基金代码：000737）、诺安新经济股票型证券投资基金（基金代码：000971）、诺安研究精选股票型证券投资基金（基金代码：320022）之间的转换业务。后续开通转换业务的基金请参见本基金招募说明书更新。

代销机构办理本基金转换业务的时间以代销机构的安排为准，敬请投资者留意相关代销机构或本公司的有关公告。

（2）转换业务办理地点

投资者目前可以通过本公司网上交易系统办理基金转换业务。

其他销售机构如以后开通本基金的转换业务，敬请广大投资者关注各销售机构开通上述业务的公告或垂询有关销售机构。

（3）转换业务规则

本公司旗下基金的转换业务规则以《诺安基金管理有限公司开放式基金业务规则》和《诺安基金管理有限公司开放式基金转换业务规则》为准。

投资人办理基金转换业务时，拟转出的基金必须处于可赎回状态，拟转入的基金必须处于可申购状态。

基金转换视同为转出基金的赎回和转入基金的申购，因此暂停基金转换的情形适用于相关基金合同关于暂停或拒绝申购、暂停赎回和巨额赎回的有关规定。

（4）投资者在本公司直销网上交易系统办理本基金转换业务，可享受申购费补差费率优惠。通过直销网上交易系统进行基金转换时(采用赎回费和申购补差费方式计算转换费用的), 从诺安聚鑫宝货币市场基金的A类基金份额转换转出至其他可转入的非零申购费率的基金,转出与转入基金的申购补差费率享受1折优惠,原申购补差费率为固定费用的,按原费率执行。

4 定期定额投资业务

自2015年4月10日起，投资者可在本公司直销网上交易系统办理本基金A类基金份额的定投业务（含定期定额及定期不定额申购业务）。有关定投业务的具体规定，投资者可至本公司网站www.lionfund.com.cn查阅相关公告及信息。

其他销售机构如以后开通本基金的定投业务，敬请广大投资者关注各销售机构开通上述业务的公告或垂询有关销售机构。

5 基金销售机构

诺安聚鑫宝货币A的销售机构

1）直销机构

基金管理人位于北京、上海、广州、深圳、成都的直销中心，及基金管理人的直销网上交易系统。

2） 场外非直销机构

江苏银行股份有限公司、江苏江南农村商业银行股份有限公司、江苏常熟农村商业银行股份有限公司、苏州银行股份有限公司等。

6 其他需要提示的事项

诺安聚鑫宝货币市场基金的A类份额自2015年4月10日起，开始办理转换、定投业务。诺安聚鑫宝货币市场基金的B类份额暂不开放转换、定投业务，具体开放时间由基金管理人决定后，另行公告。

本公告仅对本基金的A类基金份额开放日常转换、定投业务有关的事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读《基金合同》和《招募说明书》。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书。

投资者申请使用网上交易业务前，应认真阅读有关网上交易协议、相关规则，了解网上交易的固有风险，投资者应慎重选择，并在使用时妥善保管好网上交易信息，特别是账号和密码。

本基金因《基金法》、相关法律法规及监管机构的有关规定所需而拟变更之其他事宜，将另行公告。

投资者可以通过拨打本公司客户服务电话400-888-8998进行咨询；也可至本公司网站www.lionfund.com.cn了解相关情况。

特此公告。

诺安基金管理有限公司

二〇一五年四月八日