证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

  ■

  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  √ 是 □ 否

  ■

  （2）前10名普通股股东持股情况表

  ■

  （3）前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  （4）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  3、管理层讨论与分析

  2014年经营情况表

  ■

  2014年国民经济运行总体平稳，琼州海峡客滚运输市场稳定增长。报告期内，公司立足本省，利用海南省国际旅游岛建设的有利契机，发挥公司资源、管理、行业龙头地位等优势，围绕“一体两翼”的发展战略，秉承“安全、效益、谨慎”的投资原则，巩固和发展公司主营业务，深入研究跟进外部经济政策条件的变化，适度开展相关多元化业务。

  2014年公司更新了6艘船舶投入海安航线营运，运力规模迅速扩大，快速改变了竞争中被动的局面；报告期内公司积极协助港口梳理和优化港航管理程序，提高了生产组织效率，提升了竞争力，海安航线公司收入增长了8.51%%。但在琼州海峡大轮班配载模式下，各船公司相继更新运力后运力规模不断扩大，市场竞争激烈程度超出公司预期，行业毛利下降；我司该航线毛利率下降了3.46个百分点，生产和经营管理面临一定的压力。公司通过一年的机构优化调整和改革，提高了管理效率和人员积极性；同时继续加强安全管理，丰富市场营销手段，不断完善公司治理建设，确保内控体系有效运行，努力控制各项成本费用，有效扭转公司市场份额和业绩的下降趋势，各项指标出现了小幅度上升，但未能实现2014年的生产经营目标。

  报告期内公司积极探索西沙旅游航线的发展，2014年9月份调整挂靠港口后客源有所增长，但报告期内经营状况尚不理想,毛利为-66.56%。由于营运该航线的“椰香公主”轮将于2016年报废，公司计划2015年底增加投入新运力。西沙航线的经营业绩存在不确定性。

  公司成立的两个全资子公司，2014年业务仍处于初步开展阶段，经营略有盈余。

  报告期内公司控股子公司金欣公司经营的泉金航线2014年加大市场营销力度，经营收入有所增加。但由于金欣公司连年亏损，发展前景有限，基于公司对外投资策略及提高资金运营效率考虑，公司股东大会同意授权公司经营班子根据公司实际情况，选择适当的时机，按利益最大化原则处置公司所持有的全部金欣公司股权。目前，该事项正在开展中。

  2014年公司以价值链、业务流程为主轴，适时对公司现有机构进行了调整，精简机构，精简执行环节，提高管理工作效率；2015年公司将继续细化梳理生产组织流程，优化资源配置，建立和完善与市场发展相适应的组织管理体系，以适应企业发展的需要。

  2015年公司面临新的机遇和挑战。公司继续更新的3艘船舶已于报告披露日前投入海安航线营运，至此公司更新的9艘全新豪华客滚船全部投产，极大提高公司的核心竞争力；但随着运力规模的扩大，营运成本和管理费用相应增长，公司的经营面临前所未有的挑战。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  本公司根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》（修订）将本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的投资从长期股权投资中分类至可供出售金融资产核算，并进行了追溯调整。

  上述追溯调整对本期和上期财务报表的主要影响如下：

  ■

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  海南海峡航运股份有限公司

  董事长：林毅

  二〇一五年四月九日

  股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2015-13

  海南海峡航运股份有限公司

  第四届董事会第二十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”或“海峡股份”）于 2015年3月27日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出第四届董事会第二十四次会议通知及相关议案等材料，会议于 2015年4月7日上午在海南省海口喜来登温泉度假酒店M3厅以现场表决方式举行。本次会议由董事长林毅先生召集并主持，应参加会议董事11人，实际出席会议董事11人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经充分审议，以记名投票表决方式，表决通过了以下决议：

  一、会议以11票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于《2014年度董事会工作报告》的议案。本报告将提交公司 2014年度股东大会审议，具体内容见公司2014年年度报告。

  独立董事刘义新先生、马战坤先生、蔡东宏先生、雷小玲女士向董事会提交了《2014年度独立董事述职报告》，并将在公司 2014年度股东大会上述职，具体内容见2015年4月9日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  二、会议以 11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于《2014年度总经理工作报告》的议案。

  三、会议以 11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于《2014年度财务决算报告》的议案。该议案将提交公司 2014年度股东大会审议。

  公司2014年度财务会计报告经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的《审计报告》（信会师报字[2015]第111873号）。2014年度公司全年累计实现营业收入59,541.75 万元，同比上升11.12%；实现利润总额11,462.51 万元，同比上升1.39%；归属母公司所有者净利润为8,377.77 万元，同比下降1.78%；基本每股收益为0.2元；加权平均净资产收益率4.35%。

  四、会议以 11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于2014年度利润分配预案的议案。该议案将提交公司2014年度股东大会审议。

  经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2014年度实现归属公司普通股股东的净利润83,777,664.94元。按公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金8,330,780.35元，当年可供股东分配的利润为75,446,884.59元，加上年初公司未分配利润331,622,359.41元，减去报告期已分配现金红利17,035,200.00元，公司可供股东分配的利润390,034,044.00元。

  2014年公司拟以2014年12月31日公司总股本42,588万股为基数，每10股派现金红利人民币0.18元（含税)；不送红股，不以公积金转增股本。剩余未分配利润结转以后年度。

  公司本次利润分配符合有关法律法规的规定和要求，符合公司分红承诺。

  五、会议以 11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司2014年年报及摘要的议案。监事会就该事项发表了审核意见。

  2014年年度报告及摘要、监事会核查意见具体内容见2015年4月9日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2014年年度报告摘要同日刊登于《证券时报》、《中

  国证券报》。

  六、会议以 11 票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案。

  公司出具的《公司年度募集资金存放与使用情况专项报告》，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的报告进行了鉴证并出具了《年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，保荐机构对公司出具的报告进行了核查并出具了《海通证券关于海峡股份 2014年度募集资金存放与使用情况专项报告的核查意见》，报告和核查意见的具体内容见 2015年4月9日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  七、会议以 11 票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司内部控制自我评价报告的议案。

  独立董事对《2014年度内部控制自我评价报告》进行了审阅并发表独立意见。公司监事会对报告进行了核查并发表意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了《内部控制审计报告》。

  以上报告和意见的具体内容见2015年4月9日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  八、会议以 11 票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于《高级管理人员年薪管理办法》2014年度考核情况报告的议案。

  独立董事对该事项发表了独立意见，《高级管理人员年薪管理办法》2014年度考核情况报告具体内容见2015年4月9日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。

  九、会议以 11 票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于申请2014年度绩效奖励的议案。

  董事会同意在2014年考核的基础上给予全体员工500万元的年度绩效奖励，以鼓励全体员工在提升公司效益和保持公司稳定持续发展等方面所作出的努力。

  十、会议以 11 票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于使用节余募集资金调整“德银海”轮改造费用的议案。

  公司于2015年3月18日召开2015年第一次临时股东大会审议通过了关于使用节余募集资金投标购买“德银海”轮的议案，同意公司将不超过15,000万元人民币的节余募集资金及利息改变用途，用于投标购买“德银海”轮，并对该轮进行适应性改造，投入西沙旅游航线运营。最终，公司成功以一亿元人民币中标“德银海”轮。经过公司对该轮船舶设施、设备状况的充分了解，为了满足西沙航线旅游旅客的消费需求，提供更加优质的西沙旅游服务，公司拟提高该轮的改造费用，预计改造费用、接船费用和其他费用合计约5,000万人民币，“德银海”轮项目的总投资仍估计为15,000万元。该议案将提交公司2014年度股东大会审议，关于该事项的具体内容详见公司刊登于2015年4月9日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用节余募集资金调整“德银海”轮改造费用的公告》。

  监事会发表审核意见：认为公司对该议案的决策程序合法、合规。

  独立董事对该议案发表了同意的意见，具体内容刊登于2015年4月9日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  公司保荐机构海通证券股份有限公司发表核查意见如下：本保荐机构对海峡股份使用节余募集资金追加投资改造“德银海”轮事项无异议。

  保荐机构发表的核查意见具体内容刊登于2015年4月9日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  十一、会议以 11 票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于聘请公司2015年度财务报告审计机构的议案。该议案将提交公司2014年度股东大会审议。

  公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度财务报告审计机构，审计费用40万元人民币。

  独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容见 2015年4月9日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。

  十二、会议以 10 票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于召开公司2014年度股东大会的议案。

  公司定于2015年4月30日在海南省海口市召开公司2014年度股东大会，具体内容见2015年4月9日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的海南海峡航运股份有限公司《关于召开2014年度股东大会的公告》。

  特此公告

  海南海峡航运股份有限公司

  董 事 会

  二○一五年四月九日

  股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2015-14

  海南海峡航运股份有限公司

  第四届监事会第十五次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月27日以专人送达、电子邮件的形式向全体监事发出第四届监事会第十五次会议通知及相关议案等材料。会议于2015年4月7日上午在海南省海口喜来登温泉度假酒店M3厅召开。会议由公司监事会召集，由监事会主席黎华女士主持，应参加会议监事5人，实际出席会议监事5人，会议召集、召开程序符合《公司法》、海峡股份《公司章程》的相关规定。

  与会监事认真审议了本次会议的议案，以记名投票表决的方式，通过了如下决议：

  一、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于2014年度监事会工作报告的议案。该议案将提交公司 2014年度股东大会审议，具体内容见 2015年4月9日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  二、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于2014年度总经理工作报告的议案。

  三、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于2014年度财务决算报告的议案。该议案将提交公司 2014年度股东大会审议。

  公司2014年度财务会计报告经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的《审计报告》（信会师报字[2015]第111873号）。2014年度公司全年累计实现营业收入59,541.75 万元，同比上升11.12%；实现利润总额11,462.51 万元，同比上升1.39%；归属母公司所有者净利润为8,377.77 万元，同比下降1.78%；基本每股收益为0.2元；加权平均净资产收益率4.35%。

  四、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于2014年度利润分配预案的议案。该利润分配预案将提交公司 2014年度股东大会审议。

  经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2014年度实现归属公司普通股股东的净利润83,777,664.94元。按公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金8,330,780.35元，当年可供股东分配的利润为75,446,884.59元，加上年初公司未分配利润331,622,359.41元，减去报告期已分配现金红利17,035,200.00元，公司可供股东分配的利润390,034,044.00元。

  2014年公司拟以2014年12月31日公司总股本42,588万股为基数，每10股派现金红利人民币0.18元（含税)；不送红股，不以公积金转增股本。剩余未分配利润结转以后年度。

  公司本次利润分配符合有关法律法规的规定和要求，符合公司分红承诺。

  五、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于公司2014年年报及摘要的议案。

  监事会发表审核意见如下：公司2014年年度报告的编制和保密程序符合法律、法规和公司内部管理制度的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观地反映了公司 2014年度的实际情况。

  2014年年度报告及摘要具体内容见2015年4月9日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2014年年度报告摘要同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》。

  六、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于内部控制自我评价报告的议案。

  监事会发表审核意见如下：公司已经根据《企业内部控制基本规范》及其应用指引、《企业内部控制评价指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，对公司截至2014年12月31日的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价。报告期内，公司对于纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。

  公司董事会出具的《关于公司内部控制的自我评价报告》、立信会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具的《内部控制审计报告》，具体内容见 2015年4月9日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  七、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于《高级管理人员年薪管理办法》2014年度考核情况报告的议案。

  《高级管理人员年薪管理办法》2014年度考核情况报告具体内容见2015年4月9日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。

  八、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于使用节余募集资金调整“德银海”轮改造费用的议案。

  监事会发表审核意见：公司使用节余募集资金调整“德银海”轮改造费用符合募集资金使用的相关规定，决策程序合法有效。

  该议案将提交公司2014年度股东大会审议，关于该事项的具体内容详见公司刊登于2015年4月9日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用节余募集资金调整“德银海”轮改造费用的公告》。

  特此公告

  海南海峡航运股份有限公司

  监 事 会

  二○一五年四月九日

  股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2015-17

  海南海峡航运股份有限公司

  关于召开2014年度股东大会的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  特别提示：

  海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议决定于2015年4月30日召开公司 2014年度股东大会。具体事项如下：

  一、 召开会议基本情况

  (一) 召集人：公司董事会

  (二) 现场会议时间：2015年4月30日上午 09：00

  网络投票时间：2015年4月29日—2015年4月30日

  其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015年4月30日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2015年4月29日 15:00 至 2015 年4月30日 15:00 期间的任意时间。

  (三) 会议地点：海南省海口市滨海大道157号港航大厦4楼会议室

  (四) 股权登记日：2015年4月24日

  (五) 会议表决方式：现场投票结合网络投票方式

  1、现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。

  2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  （六）出席对象：

  1、 截止 2015年4月24日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决。不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（代理人不必是本公司的股东），或者在网络投票时间内参加网络投票。

  2、 本公司董事、监事和高级管理人员。

  3、 公司聘请的见证律师。

  二、会议审议事项

  1、关于《2014年度董事会工作报告》的议案

  2、关于《2014年度监事会工作报告》的议案

  3、关于《2014年度财务决算报告》的议案

  4、关于《2014年度利润分配方案》的议案

  5、关于使用节余募集资金调整“德银海”轮改造费用的议案

  6、关于聘请公司2015年度财务报告审计机构的议案

  上述议案已经公司第四届董事会第二十四次会议及第四届监事会第十五次会议审议通过，详见刊登于 2015年4月9日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）的相关公告。

  公司独立董事将在本次会议上做年度述职报告。

  三、现场会议登记方法

  （一）登记时间： 2015年4月28日和 4月29日上午 9：00-11：00；下午 15： 00-17：00

  （二）登记地点：海南省海口市滨海大道157号港航大厦14楼公司证券部

  （三）登记方法：

  1、法人股东登记。法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

  2、个人股东登记。自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

  3、异地股东可采用信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为准)。传真登记请发送传真后电话确认。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  （一）采用交易系统投票的投票程序：

  1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年4月30日上午9:30--11:30，下午13:00--15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

  2、投票代码：362320；投票简称：海峡投票

  3、股东投票的具体程序为：

  （1）买卖方向为买入投票；

  （2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100.00元代

  表总议案；1.00 元代表议案一，每一议案应以相应的委托价格分别申报。

  ■

  （3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

  （4）若股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

  若股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，

  则以投票表决的相关议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

  （6）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

  （二）采用互联网投票的投票程序

  1、股东获取身份认证的具体流程：

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，如服务密码激活指令上午11：30前发出，当日下午13：00即可使用；

  如服务密码激活指令上午11：30后发出，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn互联网投票系统进行投票。

  3、投资者进行投票的时间

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2015年 4月29日15:00 至 2015年4月30日 15:00 期间的任意时间。

  （三）投票注意事项

  1、网络投票不能撤单；

  2、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

  3、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

  4、如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）,点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

  五、其他事项

  1、 出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

  2、 会务联系方式：

  联系地址：海南省海口市滨海大道157号港航大厦14楼公司证券部

  邮政编码：570311

  联 系 人：叶伟 陈海光

  联系电话：（0898）68612566，（0898）68615335

  联系传真：（0898）68615225

  特此公告

  海南海峡航运股份有限公司

  董 事 会

  二○一五年四月九日

  海南海峡航运股份有限公司

  2014年度股东大会授权委托书

  兹全权委托 先生/女士代表本人（或本单位）出席海南海峡航运股份有限公司2014年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次会议需要签署的相关文件。

  本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

  ■

  说明：

  1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

  2、受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案可自行选择同意、反对、弃权来行使表决权，委托人承认受托人对此类提案所行使的表决权的有效性。

  3、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。

  委托人（签字盖章）： 受托人（签字）：

  委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

  委托人证券账户卡： 委托人持股数量：

  签署日期： 年 月 日

  股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2015-15

  海南海峡航运股份有限公司

  关于使用节余募集资金调整“德银海”轮改造费用的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）2015年4月7日召开的第四届董事会第二十四次会议审议通过了关于使用节余募集资金调整“德银海”轮改造费用的议案，同意公司使用节余募集资金提高“德银海”轮的改造费用，预计改造费用、接船费用和其他费用合计约15,000万元人民币，“德银海”轮项目的总投资仍估计为15,000万元人民币。

  一、募集资金投资项目概述

  经中国证券监督管理委员会《关于核准海南海峡航运股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2009]1197号）核准，公司于2009年12月7日公开发行人民币普通股股票3,950.00万股，由海通证券股份有限公司承销，每股发行价格为33.60元，共计募集资金132,720.00万元，扣除证券公司发行和保荐费5,061.60万元，实际募集资金净额为127,658.40万元。

  关于公司募集资金投资项目及相关资金使用节余情况请详见公司于2015年3月3日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《海南海峡航运股份有限公司募投项目节余募集资金情况的鉴证报告》

  截至2014年12月31日，公司实际累计使用募集资金99,427.63万元，募集资金专户余额为38,674.08万元（其中：本金余额28,230.77万元，利息收入净额10,443.31万元）。扣除已完工项目未支付款预计3,388.84万元，以及未完工项目尚需要投入资金12,286.46万元，募集资金及利息可节余22,998.78万元。

  二、本次节余募集资金使用说明

  1、 节余募集资金使用计划

  公司于2015年3月18日召开2015年第一次临时股东大会审议通过了关于使用节余募集资金投标购买“德银海”轮的议案，同意公司将不超过15,000万元人民币的节余募集资金及利息改变用途，用于投标购买“德银海”轮，并对该轮进行适应性改造，投入西沙旅游航线运营。其中，以不超过12,000万元人民币的价格参加竞标收购“德银海”轮，预计改造费用约为2,500万人民币，加上接船费用和其他费用，总投资估计为15,000万元人民币。最终，公司成功以一亿元人民币中标“德银海”轮。

  经过公司对该轮船舶设施、设备状况的充分了解，为了满足西沙航线旅游旅客的消费需求，提供更加优质的西沙旅游服务，公司拟提高该轮的改造费用，预计改造费用、接船费用和其他费用合计约5,000万人民币，“德银海”轮项目的总投资仍估计为15,000万元。具体的改造费用明细详见下表：

  表1：改造费用明细表

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  船舶改造后，部分旅客舱的配置都大幅度升级完善，特别是增加了一等舱的房间数量，船舶房间总数为152个，可以载客498人。追加改造费用后的项目总投资估算如下：

  表2：项目总投资估算表

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  3、项目经济效益分析

  本项目在总投入15,000万元的假定情况下，年收入8,300万，年净利润898万，可产生增量净现值8,356万元，投资回收年限约9.80年，内部收益率18.87%，总体收益情况良好，具有投资价值。

  三、相关审核和批准程序

  1、董事会审议程序

  2015年4月7日，公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了关于使用节余募集资金调整“德银海”轮改造费用的议案，同意公司使用节余募集资金提高“德银海”轮的改造费用，预计改造费用、接船费用和其他费用合计约15,000万人民币，“德银海”轮项目的总投资仍估计为15,000万元。

  2、监事会审核意见：公司使用节余募集资金调整“德银海”轮改造费用符合募集资金 使用的相关规定，决策程序合法有效。

  3、公司独立董事发表了同意的独立意见。

  4、保荐机构核查意见：本保荐机构对海峡股份使用节余募集资金追加投资改造“德银海”轮事项无异议。

  四、备查文件

  1、第四届董事会第二十四次会议决议；

  2、第四届监事会第十五次会议决议；

  3、独立董事意见；

  4、保荐机构核查意见。

  特此公告

  海南海峡航运股份有限公司

  董 事 会

  二○一五年四月九日