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信达澳银基金管理有限公司关于旗下基金所持 |
根据《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2008]38号）、《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》、《关于发布中基协（AMAC）基金行业股票估值指数的通知》的相关规定和基金合同的约定，经与托管行协商一致，我公司决定自2015年4月7日起采用"指数收益法"对旗下基金所持盾安环境（证券代码：002011）、招商地产（证券代码：000024）进行估值。盾安环境股票估值调整对信达澳银产业升级股票型证券投资基金的影响为前一估值日该基金资产净值的0.26%；招商地产股票估值调整对信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金、信达澳银红利回报股票型证券投资基金的影响分别为前一估值日该基金资产净值的0.22%、0.25%。
本公司将综合参考各项相关影响因素并与托管行协商，自上述股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后，恢复按市价估值法进行估值，届时不再另行公告。敬请投资者关注。
特此公告。
信达澳银基金管理有限公司
2015年4月9日
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