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安信信托股份有限公司2015年第一季度报告 2015-04-10 来源：证券时报网 作者：
一、重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人王少钦、主管会计工作负责人赵宝英及会计机构负责人（会计主管人员）赵宝英保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、公司主要财务数据和股东变化 2.1主要财务数据 单位：元 币种：人民币 | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | | 总资产 | 2,746,122,820.86 | 2,953,944,097.71 | -7.04 | | 归属于上市公司股东的净资产 | 2,010,485,403.31 | 1,804,637,335.34 | 11.41 | | | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | | 经营活动产生的现金流量净额 | -576,964,563.44 | -708,644,721.93 | 18.58 | | | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减（%） | | 营业收入 | 436,096,596.73 | 423,786,864.57 | 2.90 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 205,848,067.97 | 250,715,307.21 | -17.90 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 205,870,703.32 | 250,715,307.21 | -17.89 | | 加权平均净资产收益率（%） | 10.79 | 25.32 | 减少14.53个百分点 | | 基本每股收益（元/股） | 0.4533 | 0.5521 | -17.90 | | 稀释每股收益（元/股） | 0.4533 | 0.5521 | -17.90 |
非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本期金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益 | | | | 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | | | | 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | | | | 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | | | 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | | | 非货币性资产交换损益 | | | | 委托他人投资或管理资产的损益 | | | | 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | | | 债务重组损益 | | | | 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | | | 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | | | 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | | | 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | | | 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | | | 对外委托贷款取得的损益 | | | | 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | | | 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | | | 受托经营取得的托管费收入 | | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -30,180.47 | | | 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | | | 少数股东权益影响额（税后） | | | | 所得税影响额 | 7,545.12 | | | 合计 | -22,635.35 | |
2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 | 股东总数（户） | 48,824 | | 前十名股东持股情况 | | 股东名称（全称） | 期末持股
数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | | 股份状态 | 数量 | | | 上海国之杰投资发展有限公司 | 149,670,672 | 32.96 | | 无 | | 境内非国有法人 | | 永诚财产保险股份有限公司-自有资金 | 7,614,096 | 1.68 | | 无 | | 其他 | | 中融人寿保险股份有限公司万能保险产品 | 4,364,302 | 0.96 | | 无 | | 其他 | | 中融人寿保险股份有限公司－分红险 | 2,878,300 | 0.63 | | 无 | | 其他 | | 李庙康 | 2,861,710 | 0.63 | | 无 | | 境内自然人 | | 中融人寿保险股份有限公司－万能保险产品 | 2,738,482 | 0.60 | | 无 | | 其他 | | 中融人寿保险股份有限公司－分红保险产品 | 2,150,916 | 0.47 | | 无 | | 其他 | | 中国建设银行股份有限公司－鹏华中证800证券保险指数分级证券投资基金 | 1,820,766 | 0.40 | | 无 | | 其他 | | 吴滨 | 1,650,000 | 0.36 | | 无 | | 境内自然人 | | 刘树全 | 1,594,691 | 0.35 | | 无 | | 境内自然人 | | 前十名无限售条件股东持股情况 | | 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | | 种类 | 数量 | | 上海国之杰投资发展有限公司 | 149,670,672 | 人民币普通股 | 149,670,672 | | 永诚财产保险股份有限公司-自有资金 | 7,614,096 | 人民币普通股 | 7,614,096 | | 中融人寿保险股份有限公司万能保险产品 | 4,364,302 | 人民币普通股 | 4,364,302 | | 中融人寿保险股份有限公司－分红险 | 2,878,300 | 人民币普通股 | 2,878,300 | | 李庙康 | 2,861,710 | 人民币普通股 | 2,861,710 | | 中融人寿保险股份有限公司－万能保险产品 | 2,738,482 | 人民币普通股 | 2,738,482 | | 中融人寿保险股份有限公司－分红保险产品 | 2,150,916 | 人民币普通股 | 2,150,916 | | 中国建设银行股份有限公司－鹏华中证800证券保险指数分级证券投资基金 | 1,820,766 | 人民币普通股 | 1,820,766 | | 吴滨 | 1,650,000 | 人民币普通股 | 1,650,000 | | 刘树全 | 1,594,691 | 人民币普通股 | 1,594,691 | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司股东中上海国之杰投资发展有限公司为本公司实际控制人高天国先生控制的企业，其余股东本公司未知是否存在关联关系及一致行动的情况。 |
2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用 √不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 期末余额/本期金额 | 期初余额/上期金额 | 变动幅度（%） | 说明 | | 存放同业存款 | 144,369,962.42 | 377,431,520.52 | -61.75 | 货币资金用于发放贷款等 | | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 150,000,000.00 | 500,286,864.67 | -70.02 | 本期货币资金的流动性运用减少，用于缴纳税费等 | | 应交税费 | 265,583,607.53 | 440,160,451.69 | -39.66 | 缴纳各项税费 | | 预计负债 | 155,742,406.11 | 108,742,406.11 | 43.22 | 计提的信托业务准备金 | | 其他负债 | 111,537,941.73 | 363,605,727.74 | -69.32 | 预收的信托报酬本期已满足收入确认条件结转收入 | | 利息收入 | 43,564,570.67 | 30,719,759.83 | 41.81 | 贷款规模的增加，相应的利息收入增加 | | 业务及管理费 | 137,075,179.22 | 65,187,146.02 | 110.28 | 变动原因主要为计提的信托业务准备金 |
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 2015年1月21日，公司收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》（150054号），中国证监会依法对本公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理（详情请见2015年1月22日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》，公告编号为：临2015-005号公告）。 3.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况 √适用 □不适用 截至本报告期末，承诺尚在履行过程中（详情请见2014年2月15日刊登于《中国证券报》和《上海证券报》的“临2014-010号”公告）。 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 公司名称 安信信托股份有限公司 法定代表人 王少钦 日期 2015-04-09
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