证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

  1.3 公司负责人丁建生、主管会计工作负责人寇光武及会计机构负责人（会计主管人员）王青林保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  1.4 本公司第一季度报告未经审计。

  二、公司主要财务数据和股东变化

  2.1 主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √适用 □不适用

  单位：元 币种：人民币

  ■

  2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

  单位：股

  ■

  2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

  □适用 √不适用

  三、重要事项

  3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较期初增加6,454万元，增长853.55%，主要为人民币与欧元互换合约的公允价值增加所致。

  2、预付款项较期初增加13,077万元，增长37.59%，为采购原材料的预付账款增加所致。

  3、长期待摊费用较期初增加1,845万元，增长55.31%，为公司增加了该核算科目下催化剂的采购所致。

  4、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债较期初增加446万元，增长108.96%，主要为人民币与美元互换合约、人民币与日元互换合约的公允价值减少所致。

  5、应付职工薪酬较期初减少11,838万元，下降52.52%，主要为发放上年计提的员工奖金所致。

  6、应付利息较期初增加2,355万元，增长30.59%，为公司应付债券及银行贷款计提的尚未支付的利息增加。

  7、应付股利较期初增加5,956万元，为控股子公司万华化学（宁波）氯碱有限公司需向少数股东支付的股利。

  8、其他非流动负债较期初减少381万元，下降100%，为该科目核算的脱硫补助转至递延收益科目核算所致。

  9、其他综合收益较期初减少597万元，下降47.66%，主要为海外子公司的外币报表折算差额变动所致。

  10、专项储备较期初增加139万元，增长198.86%，为子公司万华化学（烟台）氯碱热电有限公司计提的尚未使用的安全费用。

  11、销售费用较上年同期增加4,148万元，增长34.63%，主要为公司加大海外市场拓展力度，出口物流费用增加所致。

  12、管理费用较上年同期增加8,942万元，增长42.32%，主要为公司计提的奖金及研发费用较上年同期增加所致。

  13、资产减值损失较上年同期减少1,104万元，下降45.83%，主要为本期应收账款增长幅度小于上年同期应收账款增长幅度，计提的坏账准备相应减少。

  14、公允价值变动损益较上年同期增加6,007万元，为货币互换合约公允价值变动所致。

  15、投资收益较上年同期减少321万元，下降158.88%，主要为去年同期收到投资的红塔创新投资股份有限公司分红300万，而本年未收到所致。

  16、营业外收入较上年同期减少7,577万元，下降86.07%，主要为收到的政府补助较上年同期减少所致。

  17、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少29,705万元，下降28.52%，主要为本期公司净利润较上年同期减少所致。

  18、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加103,325万元，增长31.34%，主要为万华烟台工业园项目付款较上年同期减少所致。

  19、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少134,569万元，下降45.58%，主要为本期借款较上年同期减少所致。

  3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □适用 √不适用

  3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

  √适用 □不适用

  2011年公司控股股东万华实业集团有限公司于欧洲匈牙利布达佩斯时间2011年1月31日收购了匈牙利BorsodChem公司96%的股权，由于BorsodChem公司（以下简称"BC公司"）与万华化学形成同业竞争和关联交易，万华实业集团有限公司（以下简称"万华实业"）承诺"在BC公司的运营状况显著改善以后（包括但不限于预计未来12月不会出现正常性的经营性亏损、BC公司具备可持续性经营条件）的18个月内，万华化学有权要求万华实业提出以适当的方式解决BC公司与万华化学业务合并的议案；同时万华实业承诺在BC公司的运营状况显著改善以后的18个月内，提出以适当的方式解决与万华化学业务合并的议案，且在该议案提交股东大会表决时，万华实业将予以回避表决。"详细内容参见公司临2011-01号公告。

  上述承诺在履行期限内，截止目前还未达到需要履行承诺的条件 。

  3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

  公司名称 万华化学集团股份有限公司

  法定代表人 丁建生

  日期 2015-04-09

  证券代码：600309 证券简称：万华化学 公告编号：临2015-19号

  万华化学集团股份有限公司

  第六届董事会2015年第一次临时

  会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  （二）本次董事会于2015年4月7日以电子邮件的方式发出董事会会议通知及材料。

  （三）本次董事会于2015年4月9日采用通讯表决的方式召开。

  （四）本次董事会会议应出席的董事11人，实际出席会议的董事人数11人。

  （五）会议由公司董事长丁建生先生主持，公司部分高管及监事列席会议。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过《公司2015年第一季度报告全文及摘要》，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

  （二）审议通过《关于成立万华化学(烟台)石化有限公司的议案》，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

  详细内容参见公司临2015-20号万华化学集团股份有限公司对外投资公告。

  （三）审议通过《关于成立公司聚醚事业部的议案》，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

  为了实现公司软硬泡聚醚市场研究规划和布局的统一协调、生产技术和生产管理的统一协调、单体聚醚研发的统一协调，决定成立聚醚事业部。

  三、备查文件

  万华化学集团股份有限公司第六届董事会2015年第一次临时会议决议。

  特此公告。

  万华化学集团股份有限公司

  董事会

  2015年4月9日

  证券代码：600309 证券简称：万华化学 公告编号：临2015-20号

  万华化学集团股份有限公司

  对外投资公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 投资标的名称：万华化学（烟台）石化有限公司

  ● 投资金额：5000万元人民币

  一、对外投资概述

  （一）对外投资的基本情况

  由于公司石化产业链产品市场价格波动频繁，与原料价格挂钩紧密，为快速适应市场变化，实现采购与销售的紧密协同，公司拟以在建工程3467.74万元和货币资金1532.26万元，出资成立万华化学(烟台)石化有限公司。

  （二）本项对外投资经公司第六届董事会2015年第一次临时会议审议通过，无需经股东大会审议，经营范围需要政府有关部门的前置审批。

  （三）本项对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

  二、拟设立公司的基本情况（有关公司设立的内容最终以工商部门核准登记为准）

  1、公司名称：万华化学（烟台）石化有限公司

  2、经营范围：销售液化石油气、丙烯、丙烯酸、1,2-环氧丙烷、2-甲基-2-丙醇、甲基叔丁基醚、丙烯酸甲酯、丙烯酸乙酯、异丁烯酸甲酯、正丁醇、丙烯酸正丁酯、丙烯酸异丁酯、甲醇、丙烯酸酯类化合物等石化产品。

  3、注册资本：5000万元

  4、注册地址：烟台市开发区

  5、出资方式：本次对外投资采用实物资产和货币资金相结合的方式出资，其中在建工程3,467.74万元，占注册资本的69.35%；货币资金1532.26万元，占注册资本的30.65%，合计注册资本5000万元。

  6、出资人及出资比例：本次对外投资由万华化学集团股份有限公司100%出资。

  7、实物资产的相关情况

  根据北京天圆开资产评估有限公司出具的天圆开评报字[2015]第1036号《万华化学集团股份有限公司拟以在建工程投资设立子公司项目评估报告》，本次拟以在建工程出资的实物资产为万华化学集团股份有限公司的单项资产，评估范围为万华化学集团股份有限公司位于烟台经济技术开发区重庆大街59号万华烟台工业园区的在建工程，包括PO/AE区域综合楼和园区质检中心，建筑面积分别为5783.80m2和7655.00m2。列入评估范围的在建工程为万华化学自建项目，工程所占土地已取得国有土地使用证，工程所在项目已取得建设用地规划许可证、建设工程规划许可证和建设工程施工许可证。至评估基准日2015年3月31日，工程尚未完工。账面值为3,467.74万元，评估价值为3,467.74万元。

  评估基准日，列入评估范围的在建工程未设定抵押等他项权利，亦未有诉讼事宜或其他资产权利受限制情况。

  三、对外投资的目的及对上市公司的影响

  1、目的

  由于公司石化产业链产品市场价格波动频繁，与原料价格挂钩紧密，为快速适应市场变化，实现采购与销售的紧密协同，公司决定成立万华化学(烟台)石化有限公司。

  2、对上市公司的影响

  本次全资子公司设立后，短期内不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，但长期看，可以促进公司石化业务的专业化和规范化运营。

  四、对外投资的风险分析及应对措施

  1、原料采购风险

  原油市场的动荡，导致上游原材料LPG市场具有诸多的不确定性，公司面临一定的原材料采购风险。

  为应对此风险，公司加强了对原材料LPG市场的观察及分析，提高了对市场规律的把握，同时增强了全球采购战略寻源能力。

  2、人力资源供应不足的风险

  随着石化产业链的逐步投产，需要大量石化产业链的原料采购及产品销售人员，因此公司面临相关人力资源不足的风险。

  为应对此风险，公司进一步强化了“人才是企业发展的根本”的观念，加大了引才、留才、育才的力度，利用优良的文化吸引和感召更多优秀的海内外相关人才。

  特此公告。

  万华化学集团股份有限公司

  董事会

  2015年4月9日