证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2014年 12月，本公司控股子公司江苏省高科技产业投资有限公司（简称"江苏高投"）投资1亿元人民币认购长余3号盛世成长证券投资基金，具体情况详见2014年12月27日披露的临2014-048号公告；2015年3月，江苏高投通过其全资子公司江苏风险投资有限公司投资1亿元人民币等额美元认购综艺喜兆基金，具体情况详见分别于2015年4月1日、2015年4月2日披露的临2015-004号、临2015-005号公告。现对上述投资相关情况补充说明如下：

  一、投资基金的有关情况

  （一）投资基金的基本情况

  1、投资长余3号盛世成长证券投资基金

  （1）基金发行主体的基本情况

  名称：上海综艺控股有限公司（简称"综艺控股"）

  企业性质：有限责任公司

  注册地：上海市黄浦区

  主要办公地点：上海市浦东新区

  法定代表人：昝圣达

  注册资本：100,000万元人民币

  主营业务：资产管理、战略投资

  主要股东及实际控制人：昝圣达先生为综艺控股的实际控制人

  上海综艺控股有限公司成立于2013年7月，是中国证券投资基金业协会登记的私募投资基金管理人。截至2015年3月31日，该公司已先后发行并管理6只证券投资基金，首次募集资金总额近8亿元。

  本公司与综艺控股不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

  截至2014年12月31日，综艺控股的总资产为10.6亿元，净资产为9.4亿元，2014年度实现净利润1.45亿元（未经审计）。

  （2）投资标的的基本情况

  基金名称：长余3号盛世成长证券投资基金（简称"长余3号"）

  运作方式：契约型开放式

  存续期限：不定期

  基金份额的面值：人民币1.00元

  基金管理人：上海综艺控股有限公司

  基金托管人：海通证券股份有限公司

  长余3号成立于2014年12月，发行份额为15,000万份，首次募集资金15,000万元人民币。截至2015年4月3日，长余3号的单位净值为1.22元。

  2、投资综艺喜兆基金

  （1）基金发行主体的基本情况

  名称：综艺喜兆资产管理有限公司（简称"喜兆资产"）

  企业性质：有限责任公司

  注册地：开曼群岛

  主要办公地点：香港

  法定代表人：昝圣达

  注册资本：100万港币

  主营业务：资产管理，基金运作及股权投资等

  主要股东及实际控制人：昝圣达先生为喜兆资产的实际控制人

  综艺喜兆资产管理有限公司于2014年10月注册成立，该公司以及管理的综艺喜兆基金受开曼群岛金融管理局监管。该基金在香港运作，投资团队已获香港基金管理牌照。

  本公司与喜兆资产不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

  喜兆资产成立时间不足一年，实际控制人为昝圣达先生。

  （2）投资标的的基本情况

  基金名称：综艺喜兆基金

  运作方式：开放式

  存续期限：无固定存续期

  基金份额面值：100美元

  基金管理人：综艺喜兆资产管理有限公司

  基金托管人：UBS Fund Services (Cayman) Ltd.

  投资目标：投资海外市场的优质企业，以给投资者带来超额回报

  投资方向：海外上市公司投资以及股权投资等

  喜兆基金主要投资于海外优质企业，从2014年底起逐步开始募集资金并运作。该基金设立时间较短，正式运作时间不长，总体业绩表现良好。

  （二）上述投资可能存在的潜在风险

  投资基金的收益率波动幅度相对较大，存在投资收益不确定性风险；同时，投资海外市场标的的价格波动以及汇率波动也会影响基金净值。此外，受宏观经济环境等因素影响，基金在投资过程中如不能进行充分有效的投前论证及投后管理，将面临投资损失从而降低基金总体收益水平的风险。

  针对上述可能存在的潜在投资风险，公司将及时了解、关注基金管理人的运作情况，督促基金管理人多方位防范投资风险，尽力维护公司投资资金的安全。

  二、上述投资基金的目的及对本公司的影响

  江苏高投为本公司控股子公司，本公司持有其53.85%的股份。江苏高投是一家专业型投资公司，主营业务为创业投资及咨询管理，先后投资了多家公司股权，上述公司上市后江苏高投获得了良好的投资收益。随着国内外多层次资本市场的不断发展，江苏高投在保持原有业务良性发展的同时，积极寻求更多的投资方式和投资渠道。

  长期以来，本公司实际控制人昝圣达先生通过包括个人直接对公司增资、借款担保、受让债权等多种形式，支持上市公司发展。近几年，昝圣达先生积极布局境内外市场，在上海和开曼群岛成立了资产管理公司，为其旗下包括综艺股份在内的企业发掘更多的发展机遇。

  综艺控股为本公司大股东南通综艺投资有限公司（简称"综艺投资"）下属公司，实际控制人为昝圣达。在江苏高投认购长余3号之前，综艺控股管理的长余1号和2号基金，均取得了不俗的业绩。长余3号基金经理为陈磊，香港科技大学硕士，CFA，其管理的长余1号基金在2014年的收益率达到115%，并荣获2014年度中国最佳股票策略对冲基金（评选机构：私募排排网）、2014年度第九届中国私募基金风云榜最受欢迎理财产品权益投资优胜组亚军（评选机构：上海朝阳永续信息技术股份有限公司）。

  喜兆资产为昝圣达先生控股的一家资产管理公司，综艺喜兆资产管理公司的投资团队主要由海外华人组成，曾供职于海外顶尖的投资银行以及海外顶级的资产管理机构，拥有丰富的海外基金管理经验。由于长期的海外投资及生活经验，投资团队在对潜在投资标的覆盖的深度广度、对投资标的选择的精度，以及对风险管控的成熟度上具备出色的把控能力。

  上述基金管理公司--综艺控股和综艺喜兆均拥有专业的证券投资人才和专业的管理理念，有望为公司资金带来可靠的收益，提高资金运作效率。同时，通过国际化的专业人才来进行国际化投资，有利于公司把握和分享全球资本市场的发展机遇和成果，也有利于提升公司整体效益。

  三、投资基金的管理情况

  江苏高投上述两笔投资的基金均由专业团队管理，正式运作时间都不长，其中，长余3号基金设立于2014年12月，截2015年4月3日，该基金单位净值为1.22元；综艺喜兆基金发起于2014年12月，资金分步募集及投入，运作至今业绩表现良好。长余3号的基金净值每周均会由托管人计算后在综艺控股网站公布；喜兆基金的净值每月由托管人UBS向基金投资人发送，江苏高投均可以及时了解资金的运作情况。

  四、公司对上述关联交易的潜在风险采取的防范和保障措施

  本公司大股东综艺投资在2014年末的资产规模逾200亿元，经营业绩良好，并且资产流动性良好、变现能力强。多年来，该股东及实际控制人昝圣达先生一直以多种方式对上市公司发展予以了大力支持。本公司与该关联方进行的历次关联交易，均履行了相应的审批程序，未有关联方违规占用资金事项发生。同时，公司上述认购基金的管理费用及绩效奖励均为行业合理水平，不存在损害公司及中小股东权益情形。

  公司建立了科学规范的内控体系，对包括关联交易在内的各项活动制定了严格的内部管理制度。日常经营过程中，公司总部与各子公司建立了有效的沟通机制，从各个层面及时了解和把握关联交易等敏感经济活动的内容、流程等事项，并根据相关规定履行相应的决策程序，切实防范风险。江苏高投此次认购关联方发行的基金，系正常投资行为，投资过程符合其内部投资决策程序；江苏高投也将按照其对投资项目的管理规定对此次投资进行后续跟进与管理。

  本次认购的综艺喜兆基金为境外基金，本公司及江苏高投对该基金的管理团队进行了考察，认可其出色的从业经验和过往业绩；另外，该境外基金设立之前，公司实际控制人已经对国际资本市场进行了全方位的长期调研，对基金的投资方向及目的均有合理的安排，未来风险处于可控范围内。

  特此公告。

  江苏综艺股份有限公司

  二○一五年四月十日