证券时报多媒体数字报

  证券简称：茂业物流 证券代码：000889 公告编号：2015—26

  茂业物流股份有限公司第六届董事会

  2015年第二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  茂业物流股份有限公司（简称公司或本公司）的本次会议书面通知，于2015年4月3日以本人签收或传真方式发出。2015年4月10日上午，公司董事会以通讯方式召开临时会议，举行公司第六届董事会2015年第二次会议。会议应到董事7人，实到董事7人，会议文件送公司监事会及监事、相关高级管理人员。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，经与会董事发表意见，以7人同意、无反对和弃权的表决结果形成下列决议：

  一、审议通过《公司进行证券投资的议案》，有关内容见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《公司进行证券投资的公告》。

  二、审议通过《公司证券投资管理办法》。该管理办法是对《公司委托理财管理办法》修订后形成，修订部分为增加了对新股申购、股票投资的总体规定与要求、日常管理及报告、风险防控等内容。公司证券投资管理办法全文与本公告同日刊载于巨潮资讯网上。

  三、审议通过《公司间接控股公司安徽国润债务重组的议案》，有关内容见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《公司间接控股公司安徽国润债务重组的公告》。

  备查文件：经与会董事签字的董事会决议

  茂业物流股份有限公司董事会

  2015年4月11日

  证券简称：茂业物流 证券代码：000889 公告编号：2015—27

  茂业物流股份有限公司

  进行证券投资的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、证券投资情况概述

  1、投资目的

  为提高资金利用效率，获取较好的财务投资收益，茂业物流股份有限公司（简称公司）自2015年1月1日起一年里，在不影响公司主营业务发展和正常经营的同时，拟合理安排、使用自有资金进行证券投资，投资包括新股申购、股票投资、保本类型委托理财。

  2、投资金额

  投资金额上限不超过35,000万元（人民币下同），即在任一时点持有的全部股票、理财产品的初始投资金额(包括向交易对方支付的销售、管理等费用)之和，其中用于新股申购和股票投资的金额合计不超过5,000万元，用于股票投资的金额不超过2,000万元。(注：“不超过”含本数.下同)

  3、投资方式

  公司或全资子公司秦皇岛茂业控股有限公司(简称茂业控股)、北京创世漫道科技有限公司(简称创世漫道)开设独立专用账户委托理财，用现金向合法金融机构商业银行等购买保本类型理财产品。茂业控股委托理财金额上限不超过18,000万元、创世漫道委托理财金额上限不超过15,000万元。

  公司或全资子公司茂业控股开设独立证券投资账户进行新股申购、股票投资，金额上限不超过5,000万元，用于股票投资的金额不超过2,000万元。

  除上述之外，不涉及其他证券投资，不涉及衍生品投资。

  4、投资期限

  购买的理财产品期限原则上不超过三个月，申购新股或投资股票的期限原则上不超过一年。

  二、资金来源

  证券投资资金来源为自有资金，不包括募集资金、银行贷款，资金来源合法合规。

  三、需履行审批程序说明

  1、公司证券投资方案的金额上限为35,000万元，占公司最近一期经审计净资产的16.61%，需经公司董事会审议通过后方可实施，不再提交公司股东大会审议。

  2、公司委托理财交易对方为合法金融机构与本公司不存在关联关系，申购的新股或投资的股票不包括本公司的关联方或有关联关系的其他上市公司，不构成关联交易，无需履行关联交易审议程序。

  四、证券投资对公司的影响

  在保证公司资金流动性、安全性及发展主营业务的前提下，开展证券投资可提高资金的使用效率和收益率，不会形成资金压力，不影响公司正常经营。预计相关新股申购、股票投资带给公司的损益有限，不会对公司财务状况和经营成果构成重大影响。

  自2015年1月1日起购买或以前期间购买延续至本期的理财产品情况见下表

  1、公司或茂业控股购买情况

  ■

  2、创世漫道购买情况

  ■

  之前公司未曾进行过新股申购、股票投资。

  五、投资风险及风险控制措施

  公司及全资子公司用自有资金购买保障本金类型理财产品，预计到期可收回本金，还可能获得浮动收益，风险很低。

  申购新股有股价破发风险，股票投资有股价下跌风险，有可能造成公司损失。为控制证券投资风险，公司通过修订《委托理财管理办法》形成《证券投资管理办法》，对证券投资原则、审批权限和决策程序、日常管理及报告、风险控制和信息披露、监督与问责等作出规定，确保资金安全和防控投资风险。

  公司将不断完善投资风险控制制度，相关证券投资部门将建立岗位规程，确保公司证券投资的风险得到有效控制。在实际操作中，公司财务的资金管理部门将按照董事会审议通过的证券投资议案，根据公司资金状况和市场情况，提出投资计划，经公司财务总监、总裁、董事长核准后实施。

  六、独立董事意见

  公司独立董事认为：公司使用自有闲置资金进行证券投资事项的审批程序合规，证券投资的内控程序健全，同意公司进行证券投资；公司根据资金状况，在不影响主营业务资金支付的时段，将大部分资金进行保本类型委托理财，可获取较好的短期财务投资收益，对公司有利；公司用小部分资金进行新股申购、股票投资是为了进一步提高短期闲置资金的收益率，但同时带来可能形成投资损失的风险，公司相关责任人及部门应当严格遵守公司证券投资管理办法和内控程序防控风险。

  茂业物流股份有限公司董事会

  2015年4月11日

  证券简称：茂业物流 证券代码：000889 公告编号：2015—28

  茂业物流股份有限公司

  关于间接控股公司

  安徽国润债务重组的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、债务重组概述

  1、本次债务重组当事人名称为安徽国润投资发展有限公司(简称安徽国润)和合肥德胜房地产经纪有限公司(简称合肥德胜)，涉及债务17,058,097.40元(人民币下同)，安徽国润是茂业物流股份有限公司(简称公司)的间接控股公司。债权人安徽国润拟同意债务人合肥德胜以现金偿还3,000,000.00元后，豁免合肥德胜所欠安徽国润余款14,058,097.40元。本次债务重组不构成关联交易，当事人双方于2015年4月9日在合肥签订了《债务重组及豁免协议》。

  2、公司第六届董事会2015年第二次会议审议本次债务重组议案时，以7票赞成、无反对或弃权的表决结果通过，公司独立董事发表了赞成意见。本次债务重组生效按照有关法律法规规章、规范性文件和《公司章程》规定不需要经过股东大会或政府有关部门批准，不需要征得其他债权人或第三方同意。

  二、债务重组对方的基本情况

  1、债务重组对方的名称为合肥德胜房地产经纪有限公司，企业性质：有限责任，注册地和办公地点为合肥新站区临泉路森海豪庭19幢与20幢门面101、201号，法定代表人：朱德胜，注册资本：30万元，税务登记证号码：340111396001859，主营业务：房地产代理、营销策划、中介咨询服务，股东为自然人朱德胜。

  2、债务重组对方与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

  3、债务重组对方自2009年5月4日成立，2014年财务会计报表显示合肥德胜营业收入56万元，净利润亏损145万元，经营活动产生的现金流量净额-155万元，总资产5,356万元，总负债5,957万元，净资产-601万元。

  三、债务重组方案

  1、重组涉及债务的情况。债权人名称安徽国润投资发展有限公司，债权债务金额17,058,097.40元，由安徽国润2011年向合肥德胜出售低效房产后形成。

  2、债务重组方案的主要内容。债务人合肥德胜以现金偿还欠款3,000,000.00元后，债权人安徽国润豁免合肥德胜所欠余款14,058,097.40元的债务。

  3、本次安徽国润豁免合肥德胜所欠14,058,097.40元债务，已取得公司董事会的书面认可。

  四、债务重组协议的主要内容

  债务重组金额为300万元，由合肥德胜以现金方式支付给安徽国润，自协议生效之日起20天内支付。协议的生效条件为本次债务重组双方签署协议，生效时间自公司董事会审议通过之日即2015年4月10日起生效，有效期限为自生效之日起三个月。

  五、债务重组不涉及其他安排

  六、债务重组目的和对公司的影响

  1、本次债务重组的背景、目的或原因。安徽国润于2011年12月向合肥德胜出售低效房产，合同总价款44,500,857.00元，截至2014年7月31日合肥德胜现金支付购房款累计27,442,759.60元，仍欠安徽国润17,058,097.40元，由于合肥德胜拖延，不依约支付欠款，经公司董事会2014年第七次会议决议同意安徽国润对该笔应收账款补提减值准备14,387,968.80元，加2011年至2013年已计提减值准备2,670,128.55元，合计计提减值准备17,058,097.40元。由于合肥德胜经营业务基本停顿，资不抵债，本着公司利益最大化原则，为了降低损失以维护公司和股东利益，经安徽国润催收和双方协商进行债务重组。2011年12月安徽国润向合肥德胜出售21处低效房产的建筑面积为11,675平方米，本次债务重组收回现金3,000,000.00元加之前合肥德胜支付的购房款27,442,759.60元，合计30,442,759.60元。

  2、本次债务重组对上市公司本期和未来财务状况和经营成果的具体影响。本次债务重组可使安徽国润转回前期已经计提的减值准备3,000,000.00元，因而预计增加公司本期税前利润3,000,000.00元，同时核销已经计提的减值准备14,058,097.40元，对未来公司财务状况和经营成果没有影响。

  七、备查文件

  1、公司董事会2015年第二次会议决议；

  2、公司独立董事意见；。

  3、公司监事会2015年第二次会议决议；

  4、安徽国润与合肥德胜签署的债务重组及豁免协议。

  茂业物流股份有限公司董事会

  2015年4月11日

  证券简称：茂业物流 证券代码：000889 公告编号：2015—29

  茂业物流股份有限公司

  第六届监事会

  2015年第二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  茂业物流股份有限公司（简称公司或本公司）第六届监事会2015年第二次会议的书面通知，于2015年4月3日以本人签收或传真方式发出，会议于2015年4月10日以通讯方式举行。会议应到监事5人，实到监事5人，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。与会监事经充分发表意见，以5人同意、无反对和弃权的表决结果，审议通过了《间接控股公司安徽国润债务重组的议案》经审核，监事会认为：

  由于合肥德胜经营业务基本停顿，资不抵债，本着公司利益最大化原则，经安徽国润努力并和对方协商，拟进行债务重组。本次债务重组可从合肥德胜收回3,000,000.00元现金，能够最大程度减少公司损失，符合公司基本利益。由于以前年度公司已对合肥德胜所欠债务17,058,097.40元全额计提减值准备，因此本次债务重组将转回计提减值准备300万元，相应增加公司本期利润300万元，剩余已计提减值准备14,058,097.40元予以核销，对公司财务状况和经营成果没有重大影响。

  特此公告。

  茂业物流股份有限公司监事会

  2015年4月11日